Harvest MSCI China A Index ETF(嘉實 MSCI 中國A股指數 ETF)
基本資料
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基本資料 | 代碼 | 83118 | 標的英文名稱 | Harvest MSCI China A Index ETF |
|---|---|---|---|
| 發行公司 | 嘉實基金（香港） | 交易所 | HKE |
| 成立日期 | 2012/10/12 | 計價幣別 | 人民幣 |
| ETF規模 | 36.4800 百萬人民幣(2026/9/30) | 淨值幣別 | 人民幣 |
| 註冊地 | 香港 | ETF市價 | 14.85 (2026/10/12) |
| 投資風格 | ETF淨值 | 14.89 (2026/10/12) | |
| 投資標的 | 股票型 | 折溢率 | -0.27% (2026/10/12) |
| 投資區域 | 中國 | 融資交易 | |
| 總管理費用 | 2.31% | 放空交易 | |
| 經銷商 | 選擇權交易 | ||
| 保管機構 | 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司 | 槓桿多空註記 | |
| 經理人 | 嘉實國際資產管理有限公司 | ||
| 指標指數 | MSCI中國A股指數 | ||
| 參考指數 | 滬深300 | ||
| 投資策略 | 本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤MSCI中國A股指數表現的投資回報。 | ||
| 文件下載 | |||
| 代碼 | 83118 |
|---|---|
| 標的英文名稱 | Harvest MSCI China A Index ETF |
| 發行公司 | 嘉實基金（香港） |
| 交易所 | HKE |
| 成立日期 | 2012/10/12 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| ETF規模 | 36.4800 百萬人民幣(2026/9/30) |
| 淨值幣別 | 人民幣 |
| 註冊地 | 香港 |
| ETF市價 | 14.85 (2026/10/12) |
| 投資風格 | |
| ETF淨值 | 14.89 (2026/10/12) |
| 投資標的 | 股票型 |
| 折溢率 | -0.27% (2026/10/12) |
| 投資區域 | 中國 |
| 融資交易 | |
| 總管理費用 | 2.31% |
| 放空交易 | |
| 經銷商 | |
| 選擇權交易 | |
| 保管機構 | 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司 |
| 槓桿多空註記 | |
| 經理人 | 嘉實國際資產管理有限公司 |
| 指標指數 | MSCI中國A股指數 |
| 參考指數 | 滬深300 |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤MSCI中國A股指數表現的投資回報。 |
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|---|---|
| 停售商品 | 富邦人壽人民幣計價優越變額年金保險_VADC_停售富邦人壽人民幣計價優越變額年金保險_VBDC_停售 |
- 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
- ETF淨值可能因市場因素而上下波動，ETF淨值僅供參考，實際以發行公司公告之淨值為準。
- 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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