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保險商品名稱

基金公司

標的類型

幣別

代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅
F0652 / F0652	富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	30.91	新臺幣	-0.26	-0.83%
F0696 / F0696	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	26.5884	新臺幣	0.0114	0.04%
F6205 / F6205	富邦上証180證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	39.27	新臺幣	0.04	0.10%
NGE5 / CHHT	野村e科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	248.56	新臺幣	0.12	0.05%
NGP1 / NGP1	野村動態配置多重資產證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	13.2186	新臺幣	-0.1147	-0.86%
FBT3 / FBT3	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1137	人民幣	-0.3814	-2.31%
FBT4 / FBT4	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	18.1861	人民幣	-0.4303	-2.31%
FRB13 / FHGH	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元A累積型	債券型	2026/10/08	13.0645	美元	-0.0096	-0.07%
JFC2 / JFC2	摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	組合型	2026/10/08	8.1774	新臺幣	0	0.00%
YT03 / YT03	元大經貿證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	243.32	新臺幣	1.5	0.62%

1-10筆（共601筆）

・名稱前代碼分別為(F系統/A系統)，F代碼為富邦人壽商品適用；A代碼為原安泰人壽商品適用。

A-代碼	F-代碼	標的名稱	基本資料						報酬率									風險
A-代碼	F-代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來	風險報酬等級	年化標準差	夏普值	Beta係數
F0652	F0652	富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	30.91	新臺幣	-0.26	-0.83%	-17.04%	-5.76%	-8.14%	-5.30%	-13.63%	-22.47%	-6.70%	4.99%	N/A	RR5	14.22	-0.30	0.87
F0696	F0696	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	26.5884	新臺幣	0.0114	0.04%	-7.97%	-5.19%	-9.22%	-9.16%	-5.10%	-13.21%	0.73%	-26.87%	N/A	RR2	7.88	-0.23	1.07
F6205	F6205	富邦上証180證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	39.27	新臺幣	0.04	0.10%	-0.84%	-1.39%	-4.82%	-2.45%	2.14%	15.17%	28.92%	5.76%	N/A	RR5	11.86	0.04	0.86
NGE5	CHHT	野村e科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	248.56	新臺幣	0.12	0.05%	108.40%	11.13%	17.42%	33.56%	158.89%	261.28%	314.06%	559.49%	2,385.60%	RR5	29.01	1.01	0.93
NGP1	NGP1	野村動態配置多重資產證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	13.2186	新臺幣	-0.1147	-0.86%	15.85%	1.06%	1.31%	13.86%	18.79%	21.60%	44.63%	24.76%	76.46%	RR4	11.46	0.42	1.12
FBT3	FBT3	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1137	人民幣	-0.3814	-2.31%	49.38%	0.29%	-8.18%	22.40%	47.70%	92.57%	122.31%	76.96%	81.88%	RR4	29.52	0.41	1.93
FBT4	FBT4	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	18.1861	人民幣	-0.4303	-2.31%	49.38%	0.29%	-8.18%	22.40%	47.70%	92.57%	122.30%	76.95%	81.87%	RR4	29.52	0.41	1.93
FRB13	FHGH	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元A累積型	債券型	2026/10/08	13.0645	美元	-0.0096	-0.07%	-1.62%	-2.78%	-2.38%	-1.77%	-0.26%	6.07%	20.69%	11.73%	30.65%	RR3	3.37	-0.12	0.98
JFC2	JFC2	摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	組合型	2026/10/08	8.1774	新臺幣	0	0.00%	2.53%	-1.68%	-1.24%	2.40%	5.14%	9.91%	24.80%	12.12%	46.31%	RR3	4.26	0.26	0.40
YT03	YT03	元大經貿證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	243.32	新臺幣	1.5	0.62%	147.91%	10.77%	12.93%	50.86%	188.98%	281.56%	352.94%	290.25%	2,333.20%	RR4	30.29	1.08	1.25
CPMF	CPMF	群益馬拉松基金	股票型	2026/10/12	551.12	新臺幣	-4.27	-0.77%	88.31%	7.74%	7.84%	37.95%	109.29%	164.43%	209.20%	229.03%	5,411.20%	RR4	24.02	0.93	1.12
IXE1	IXE1	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別	股票型	2026/10/08	448.88	歐元	-2.49	-0.55%	7.12%	-0.93%	3.31%	9.63%	9.21%	14.99%	27.22%	22.13%	256.42%	RR3	10.68	0.22	0.67
IXE3	IXE3	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別	股票型	2026/10/08	501.21	美元	-4.96	-0.98%	2.23%	-4.53%	1.51%	5.07%	5.33%	17.49%	35.31%	18.28%	404.29%	RR3	13.22	0.10	1.07
DSB11	AL04	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券型	2026/10/09	10.4666	美元	0.0387	0.37%	-1.55%	-0.99%	-2.02%	-1.57%	-1.28%	2.36%	13.51%	-8.99%	4.67%	RR2	1.91	-0.38	0.56
DSE10	DSE10	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)/(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	11.945	美元	0.0772	0.65%	12.55%	-1.71%	1.37%	8.70%	18.99%	32.75%	60.21%	76.52%	165.85%	RR4	11.27	0.43	0.80
DSP6	ALIG	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	30.5978	美元	0.0102	0.03%	5.18%	-0.82%	-2.26%	3.80%	6.53%	18.22%	40.79%	24.43%	205.98%	RR3	6.89	0.22	0.46
DSP8	DSP8	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	7.9346	歐元	0.002	0.03%	3.77%	-0.99%	-2.68%	2.94%	4.59%	13.92%	33.43%	12.56%	104.02%	RR3	6.83	0.15	0.46
ABE6	ABWR	安本基金-未來礦業基金A累積美元	股票型	2026/10/09	26.9542	美元	0.2139	0.80%	12.49%	-10.39%	3.84%	-5.43%	19.28%	53.81%	64.27%	63.44%	129.79%	RR4	27.08	0.21	1.27
BG01	BG01	貝萊德新興歐洲基金A2歐元/(暫停交易) (暫停交易)	股票型	2022/02/28	53.6	歐元	-32.29	-37.59%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
MLB5	MLB5	貝萊德環球政府債券基金A2美元	債券型	2026/10/09	30.09	美元	0.03	0.10%	-2.31%	-1.12%	-1.83%	-1.83%	-1.57%	1.31%	10.79%	-6.03%	N/A	RR2	1.70	-0.47	0.66
MLE14	BG05	貝萊德世界能源基金A2美元	股票型	2026/10/09	38.43	美元	0.45	1.18%	44.42%	0.37%	15.68%	8.38%	46.12%	49.01%	57.24%	130.26%	284.30%	RR5	19.36	0.58	0.91
FTE15	FTE15	法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	股票型	2026/10/09	855.45	美元	7.97	0.94%	0.62%	0.29%	3.32%	6.67%	0.69%	4.49%	28.10%	15.55%	112.17%	RR3	10.44	0.00	0.62
SCB1	SCAB	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	15.3355	美元	0.0119	0.08%	-1.43%	-1.17%	-1.07%	-1.03%	-1.38%	2.96%	10.75%	8.15%	101.25%	RR3	1.94	-0.39	0.49
SCE2	SC06	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1－累積	股票型	2026/10/09	32.9677	歐元	0.4059	1.25%	23.52%	-4.22%	3.24%	11.41%	28.86%	66.18%	115.87%	-24.30%	337.24%	RR5	19.18	0.39	1.23
SCE9	SC08	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/09	61.5304	美元	0.9508	1.57%	23.18%	6.24%	14.29%	4.93%	36.07%	54.73%	61.86%	74.46%	540.94%	RR5	20.84	0.44	0.89
SCP1	SCP1	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	9.8017	美元	0.0227	0.23%	16.65%	-2.40%	-0.28%	9.44%	18.94%	31.47%	58.22%	33.10%	124.04%	RR3	11.19	0.43	0.71
SCP6	SCP6	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	137.8362	美元	0.4573	0.33%	11.13%	-2.47%	0.02%	5.82%	12.90%	35.88%	59.68%	37.70%	81.16%	RR3	8.97	0.36	0.90
INE3	IG09	晉達環球策略基金－環球黃金基金C收益股份	股票型	2026/10/09	179.59	美元	5.16	2.96%	3.15%	-9.90%	18.46%	-7.01%	22.83%	155.03%	253.73%	208.95%	458.95%	RR5	39.34	0.19	1.00
INE8	INE8	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	股票型	2026/10/09	265.01	美元	1.2	0.45%	13.61%	1.03%	2.59%	12.18%	15.01%	37.43%	75.95%	50.87%	431.08%	RR3	9.50	0.40	1.02
NGB15	NGB15	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)/(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	59.0147	美元	0.0595	0.10%	-0.99%	-2.39%	-2.34%	-1.37%	0.20%	6.73%	22.78%	12.62%	56.90%	RR3	3.17	-0.09	0.97
NGE9	NGE9	高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	394.07	美元	2.19	0.56%	8.20%	-2.04%	-0.54%	3.27%	11.04%	23.80%	52.94%	50.75%	119.37%	RR3	8.35	0.33	0.64
FDB17	FDB17	富達基金－新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	7.735	澳幣	0.027	0.35%	-0.89%	-3.44%	-3.95%	-1.75%	1.92%	10.36%	29.75%	-11.39%	33.57%	RR3	5.15	0.05	1.73
FDE23	FFEM	富達基金－歐洲動能基金(A股歐元)	股票型	2026/10/09	80.68	歐元	0.79	0.99%	3.96%	0.61%	-2.36%	8.98%	2.00%	-5.63%	8.46%	-2.96%	311.26%	RR4	11.88	0.03	0.37
FDE24	FFGH	富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/09	25.05	美元	0.62	2.54%	-4.10%	1.29%	-0.63%	2.58%	-0.16%	-11.58%	6.91%	-3.58%	150.50%	RR3	12.14	-0.02	1.12
FF01	FF01	富達基金-新興市場債券基金(A股美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	8.693	美元	0.031	0.36%	-1.00%	-3.44%	-4.01%	-1.93%	1.94%	10.85%	32.06%	-7.69%	119.09%	RR3	5.19	0.05	1.74
FR01	FR01	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.98	美元	0.02	0.29%	-0.18%	-2.07%	2.54%	0.63%	-0.03%	-0.14%	7.95%	-5.54%	61.97%	RR3	6.30	-0.05	1.03
FRB1	FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.67	美元	0.02	0.19%	3.13%	-2.39%	0.94%	1.41%	4.55%	9.70%	17.34%	2.85%	N/A	RR2	6.43	0.15	1.46
FRE7	FRE7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	13.15	美元	0.09	0.69%	7.05%	0.33%	0.78%	7.47%	9.63%	27.60%	62.41%	49.46%	148.70%	RR3	10.43	0.24	1.04
FRPE	FRPE	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股	股票型	2026/10/09	37.53	歐元	0.05	0.13%	7.41%	-2.21%	-1.75%	2.91%	10.22%	33.46%	59.77%	60.59%	275.30%	RR4	11.44	0.23	0.76
UBE7	UBAI	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	股票型	2026/10/08	113.97	美元	-2.15	-1.85%	9.51%	3.41%	3.43%	16.31%	7.21%	31.97%	83.26%	64.41%	1,039.70%	RR4	13.57	0.14	1.21
UBP1	UB03	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)/(暫停申購) (暫停申購)	平衡型	2026/10/08	22.92	美元	-0.24	-1.04%	7.50%	-2.51%	0.97%	4.75%	10.40%	25.52%	50.79%	19.62%	129.20%	RR3	7.79	0.33	0.84
JFB13	JFB13	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	3.93	澳幣	0	0.00%	0.83%	-2.27%	-0.42%	0.47%	3.89%	12.71%	25.18%	9.84%	0.65%	RR3	7.40	0.11	1.19
ACB12	ACB12	聯博－歐洲收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	24.38	美元	0.03	0.12%	-7.16%	-5.06%	-5.06%	-6.01%	-5.03%	2.91%	19.39%	-3.71%	N/A	RR3	7.73	-0.23	1.98
ACB14	ACB14	聯博-美國收益基金AT股紐幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	9.11	紐幣	0	0.00%	-4.92%	-2.95%	-4.13%	-4.48%	-4.30%	-0.26%	11.69%	-3.82%	40.10%	RR3	3.34	-0.48	1.38
ACB23	ACB23	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.51	澳幣	0.01	0.15%	-0.06%	-1.92%	-1.89%	-0.34%	1.17%	7.07%	22.28%	8.22%	41.67%	RR3	2.88	0.00	0.83
ACE15	AC09	聯博-全球不動產證券基金A股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	28.71	美元	0.23	0.81%	-0.24%	-5.40%	-7.71%	-5.43%	1.20%	1.13%	27.26%	-3.69%	227.64%	RR4	11.07	0.01	1.10
ESB2	ESB2	瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.857	紐幣	0.005	0.09%	-2.60%	-2.02%	-2.34%	-1.89%	-2.19%	1.76%	16.64%	-7.58%	30.59%	RR3	2.45	-0.40	0.96
ESB3	ESB3	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)/(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(暫停申購) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(暫停申購)	債券型	2026/10/09	5.203	紐幣	0	0.00%	-0.94%	-2.30%	-1.98%	-1.39%	-0.17%	5.75%	21.16%	10.12%	49.47%	RR3	2.84	-0.14	0.86
F0052	F0052	富邦台灣科技指數證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)/(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金之配息來源可能為收益平準金)	ETF	2026/10/12	66.66	新臺幣	-0.25	-0.37%	80.63%	6.79%	7.74%	42.76%	93.72%	157.85%	329.49%	381.87%	N/A	RR5	22.81	0.87	0.91
F0709	F0709	富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	38.59	新臺幣	-0.28	-0.72%	3.51%	-5.85%	-4.84%	3.85%	12.88%	25.00%	56.52%	65.51%	N/A	RR4	12.73	0.27	0.87
F0740	F0740	富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)/(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	ETF	2026/10/07	35.7006	新臺幣	0.0315	0.09%	-5.31%	-3.51%	-7.79%	-6.24%	-2.83%	-4.68%	14.56%	-2.05%	N/A	RR2	5.76	-0.20	0.75
F405A	F405A	富邦台灣龍耀主動式ETF證券投資信託基金/(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金之配息來源可能為收益平準金)	ETF	2026/10/12	9.7	新臺幣	0.02	0.21%	2.11%	12.69%	10.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR4	N/A	N/A	N/A
F6208	F6208	富邦台灣采吉50證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)/(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金之配息來源可能為收益平準金)	ETF	2026/10/12	262.24	新臺幣	-0.45	-0.17%	78.76%	6.93%	9.21%	43.26%	91.08%	148.07%	287.49%	300.20%	N/A	RR4	20.24	0.96	0.85
DSE4	ALTS	安聯台灣大壩證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/12	348.54	新臺幣	2.16	0.62%	112.01%	9.05%	7.74%	36.47%	160.30%	246.94%	347.19%	398.41%	3,385.40%	RR4	29.95	0.98	1.24
SCB7	SCB7	施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型	債券型	2026/10/08	2.2685	人民幣	-0.0005	-0.02%	-0.90%	-1.33%	-1.31%	-0.63%	-0.87%	1.16%	11.78%	-15.98%	-1.02%	RR4	1.79	-0.33	0.40
NGE2	CHTD	野村台灣高股息證券投資信託基金-累積類型/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/12	148.11	新臺幣	0.81	0.55%	71.54%	4.05%	9.69%	44.60%	78.77%	112.25%	195.10%	287.42%	1,381.10%	RR4	17.21	1.00	0.77
FBB11	FBB11	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	3.4629	人民幣	-0.0022	-0.06%	-3.38%	-2.07%	-2.42%	-1.63%	-4.90%	0.22%	18.12%	-27.77%	-16.01%	RR4	2.82	-0.64	0.48
FBB8	FBB8	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)	債券型	2026/10/08	12.8119	人民幣	0.0071	0.06%	-4.34%	-2.18%	-3.10%	-4.15%	-4.17%	-1.91%	3.17%	-0.52%	28.12%	RR3	2.27	-0.69	0.98
FBT2	FBT2	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	20.3107	美元	-0.474	-2.28%	56.39%	0.55%	-6.74%	25.00%	61.23%	99.38%	139.75%	72.00%	131.87%	RR4	29.34	0.50	1.99
FBT6	FBET	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(新台幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	21.4289	新臺幣	-0.451	-2.06%	58.29%	1.51%	-7.16%	25.31%	67.01%	99.68%	140.23%	93.95%	114.30%	RR4	28.01	0.56	1.88
FBT7	FBAI	富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	64.1959	美元	-1.8174	-2.75%	74.54%	7.67%	4.74%	33.82%	86.62%	147.87%	270.10%	251.66%	541.99%	RR4	33.80	0.58	1.97
FRB23	FRB23	富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	5.7979	新臺幣	0.0181	0.31%	-3.68%	-1.68%	-3.44%	-3.79%	-1.67%	-1.87%	4.43%	-3.41%	-10.77%	RR2	3.39	-0.24	1.06
JFP8	JFP8	摩根新興雙利平衡證券投資信託基金-月配息型/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/08	9.76	新臺幣	0.0038	0.04%	6.70%	-2.67%	0.81%	0.29%	13.63%	21.82%	51.80%	33.25%	55.46%	RR4	8.28	0.42	0.41
JFSC	JFSC	摩根中小基金	股票型	2026/10/12	153.55	新臺幣	1.24	0.81%	90.96%	6.69%	8.60%	26.69%	114.97%	179.59%	256.51%	288.93%	1,435.50%	RR5	31.36	0.75	1.45
ACT2	ACT2	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-A2類型(美元)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	19.96	美元	-0.09	-0.45%	2.36%	-0.60%	-0.10%	3.90%	1.99%	14.32%	39.97%	23.44%	32.62%	RR3	5.58	0.05	0.36
AIC1	AIC1	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	組合型	2026/10/08	28.02	新臺幣	-0.05	-0.18%	9.88%	0.50%	0.50%	7.81%	13.67%	20.26%	42.52%	30.51%	180.20%	RR3	6.35	0.54	0.66
DSB5	PMIB	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	11.79	美元	0.01	0.08%	-1.13%	-2.01%	-2.57%	-1.45%	0.70%	8.02%	23.67%	3.01%	139.64%	RR3	3.04	-0.05	1.10
DSB1	ALGB	安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)/(暫停申購) (暫停申購)	債券型	2026/10/09	47.93	歐元	0.03	0.06%	-1.54%	-0.77%	-1.74%	-1.18%	-1.10%	0.32%	7.21%	-5.95%	956.40%	RR2	1.68	-0.40	0.48
DSP11	DSP11	安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.9997	美元	0.0162	0.18%	3.36%	-1.24%	-1.75%	1.90%	5.53%	17.44%	39.95%	23.60%	37.32%	RR3	5.83	0.21	0.61
DSP7	DSP7	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	7.793	澳幣	0.0028	0.04%	5.26%	-0.77%	-2.14%	4.03%	6.40%	17.10%	37.51%	17.34%	173.10%	RR3	6.82	0.22	0.46
ABE1	ABAP	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/09	132.7526	美元	0.8817	0.67%	19.54%	-3.71%	-0.12%	14.01%	21.96%	38.60%	67.70%	20.83%	2,555.05%	RR5	19.48	0.30	1.25
MLE12	BGJO	貝萊德日本特別時機基金A2美元	股票型	2026/10/09	113.05	美元	0.87	0.78%	16.47%	-0.44%	3.17%	7.54%	21.48%	49.08%	84.45%	37.71%	N/A	RR4	12.94	0.43	0.43
MLE16	MLE16	貝萊德新興市場基金A2歐元	股票型	2026/10/09	51.26	歐元	0.38	0.75%	27.99%	-0.16%	-1.18%	18.66%	30.87%	44.11%	57.00%	19.85%	N/A	RR5	19.24	0.41	1.21
MLE20	MLE20	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	9.96	美元	0.01	0.10%	14.07%	0.67%	5.17%	10.36%	15.82%	29.19%	63.16%	56.87%	144.46%	RR3	7.29	0.55	0.74
MLE9	BGEE	貝萊德新興歐洲基金A2美元/(暫停交易) (暫停交易)	股票型	2022/02/28	60.16	美元	-36.33	-37.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
SCE5	SCE5	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1－累積	股票型	2026/10/09	42.7054	歐元	0.5635	1.34%	12.38%	2.76%	4.75%	12.57%	9.62%	24.51%	29.26%	-8.73%	190.46%	RR4	13.20	0.19	0.55
SCE8	SC27	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1－累積	股票型	2026/10/09	229.1012	美元	4.0326	1.79%	-9.91%	-1.76%	-0.85%	-4.08%	-12.84%	2.03%	22.53%	-22.65%	129.10%	RR5	13.08	-0.31	0.76
HHPE	HHPE	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元	股票型	2026/10/09	27.22	美元	-0.05	-0.18%	1.99%	-6.11%	-8.04%	-4.42%	2.95%	1.68%	25.55%	-8.72%	172.20%	RR4	11.21	0.06	0.80
INB3	INB3	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	12.39	美元	0.02	0.16%	-1.92%	-2.88%	-2.66%	-1.27%	-1.41%	3.28%	20.37%	-2.50%	40.06%	RR3	3.74	-0.20	1.14
INE2	IGSV	晉達環球策略基金－環球策略股票基金C收益股份	股票型	2026/10/09	265.01	美元	1.2	0.45%	13.61%	1.03%	2.59%	12.18%	15.01%	37.43%	75.95%	50.87%	431.08%	RR3	9.50	0.40	1.02
INP2	INP2	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	76.33	美元	0.32	0.42%	2.58%	-1.60%	0.63%	4.02%	4.08%	13.76%	35.31%	11.72%	173.74%	RR3	7.86	0.11	0.83
NGB1	NGB1	高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	35.63	美元	-0.04	-0.11%	-2.06%	-3.01%	-2.62%	-2.25%	-0.65%	6.25%	21.42%	6.20%	83.04%	RR3	4.05	-0.13	1.18
NGE10	NGE10	高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	393.53	澳幣	2.25	0.58%	9.72%	-1.00%	0.05%	4.59%	12.08%	23.04%	47.51%	46.23%	135.19%	RR3	7.16	0.42	0.51
FDB12	FDB12	富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.089	美元	0.017	0.24%	-3.79%	-1.92%	-2.99%	-3.90%	-3.13%	0.17%	10.80%	-5.96%	-7.55%	RR2	2.39	-0.53	1.04
FDB21	FDB21	富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.76	美元	0.013	0.17%	-1.13%	-1.84%	-2.36%	-0.93%	-0.09%	7.49%	21.40%	10.21%	24.21%	RR2	2.70	-0.14	0.86
FDB5	FDB5	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	10.39	美元	0.01	0.10%	0.60%	-2.17%	-1.67%	-0.44%	2.35%	8.76%	23.78%	15.66%	268.09%	RR3	2.94	0.11	0.91
FDB6	FFNB	富達基金－新興市場債券基金(A股累計美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	21.82	美元	0.07	0.32%	-1.04%	-3.45%	-4.05%	-1.98%	1.92%	10.82%	32.00%	-7.70%	118.20%	RR3	5.20	0.04	1.75
FDE14	FFGF	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	103.9	美元	0.5	0.48%	11.72%	-0.57%	0.87%	9.99%	13.25%	31.24%	66.72%	34.36%	946.35%	RR3	13.74	0.26	1.51
FDE16	FFNF	富達基金－新興市場基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/09	33.6	美元	0.26	0.78%	27.90%	-3.39%	-1.78%	13.74%	33.12%	63.98%	99.05%	29.78%	236.00%	RR5	22.22	0.39	1.58
FDE17	FDE17	富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	18.43	美元	0.08	0.44%	17.74%	-3.97%	0.81%	6.26%	21.83%	43.11%	72.45%	52.84%	183.50%	RR5	13.82	0.41	0.80
FDE26	FDE26	富達基金－全球人口商機基金(A股累計美元)/(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	2026/10/09	35.86	美元	0.21	0.59%	6.25%	0.39%	1.16%	8.40%	7.69%	15.90%	43.96%	19.18%	258.60%	RR3	12.17	0.16	1.26
FDE30	FDE30	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	103.9	美元	0.5	0.48%	11.72%	-0.57%	0.87%	9.99%	13.25%	31.24%	66.72%	34.36%	946.35%	RR3	13.74	0.26	1.51
FDE33	FFGT	富達基金-全球科技基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/09	88.12	美元	0.62	0.71%	17.32%	2.84%	5.89%	19.27%	18.28%	46.26%	101.33%	96.00%	781.20%	RR4	17.48	0.28	0.74
FDE6	FDE6	富達基金－新興市場基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	50.13	美元	0.4	0.80%	27.92%	-3.39%	-1.79%	13.74%	33.12%	64.02%	98.98%	29.75%	419.26%	RR5	22.22	0.39	1.58
FRB19	FRGT	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	28.82	美元	0.04	0.14%	4.99%	-2.44%	1.59%	3.15%	8.18%	15.00%	29.94%	6.50%	188.20%	RR3	7.35	0.27	1.69
FRB8	FRB8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	25.19	美元	0.03	0.12%	-0.16%	-1.95%	-1.76%	-1.02%	1.61%	8.25%	25.45%	17.49%	230.58%	RR3	2.72	0.04	0.83
FRE1	FRE1	富蘭克林坦伯頓成長基金A股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	29.45	美元	0.13	0.44%	4.28%	-0.91%	0.65%	4.25%	6.89%	24.90%	52.22%	45.44%	N/A	RR3	10.45	0.16	1.01
FRP4	FRP4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	9.65	美元	0.01	0.10%	5.36%	-1.84%	-0.21%	1.52%	7.81%	13.83%	33.39%	27.45%	314.37%	RR3	4.39	0.42	0.30
IGE12	IGE12	景順中國新世代基金A-年配息股美元	股票型	2026/10/09	53.81	美元	0.44	0.82%	-12.14%	-4.47%	-4.73%	-9.12%	-18.39%	5.02%	18.84%	-29.49%	N/A	RR5	14.93	-0.39	0.71
NBB2	NBB2	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) /(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	4.94	澳幣	0	0.00%	-0.59%	-1.99%	-1.74%	-0.92%	0.82%	6.34%	19.63%	4.70%	48.72%	RR3	2.71	-0.04	0.84
JF23	JF23	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)－ A股(累計)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	265.4	歐元	0.23	0.09%	-1.17%	-1.91%	-1.94%	-1.30%	-0.24%	5.27%	20.40%	6.55%	165.40%	RR3	2.51	-0.17	0.76
JFB19	JFB19	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(穩定月配)/(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	71	美元	0.06	0.08%	0.19%	-1.76%	-1.56%	-0.50%	1.60%	9.43%	27.31%	17.89%	29.71%	RR3	2.54	0.04	0.77
JFE13	JFES	摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(歐元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易) (本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易)	股票型	2025/03/24	0.1644	歐元	-0.2256	-57.85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
JFP7	JFP7	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)－ A股(利率入息) /(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	9.56	澳幣	0.04	0.42%	7.04%	-2.57%	-0.50%	3.76%	8.71%	22.39%	41.87%	21.27%	76.09%	RR3	7.37	0.29	0.47
ACB1	ACB1	聯博-房貸收益基金A2X級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購)	債券型	2026/10/09	17	美元	0.01	0.06%	2.16%	-0.18%	0.35%	1.31%	3.34%	9.82%	21.52%	28.98%	79.73%	RR3	0.78	0.77	0.28
ACE11	ACE11	聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	19	澳幣	0.07	0.37%	27.86%	-2.02%	0.41%	14.47%	34.20%	62.84%	98.33%	50.50%	169.25%	RR5	18.75	0.46	1.14
ACE5	ACTR	聯博－永續主題基金A級別美元	股票型	2026/10/09	44.76	美元	0.27	0.61%	2.54%	0.63%	-0.60%	5.62%	-1.10%	0.92%	24.82%	0.95%	347.60%	RR4	10.25	-0.05	1.05
ACP4	ACP4	聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	9	美元	0.03	0.33%	4.30%	-0.62%	-0.56%	3.17%	6.34%	17.68%	41.60%	25.16%	58.54%	RR3	4.24	0.34	0.44
BRB9	BRB9	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型/(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	72.96	美元	0.08	0.11%	0.23%	-1.50%	-1.40%	-0.05%	1.52%	8.53%	24.34%	18.32%	37.14%	RR3	2.32	0.04	0.69
BR010	BR010	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)	ETF	2026/10/09	206.3	美元	5.76	2.87%	22.46%	0.49%	4.64%	19.96%	36.08%	44.83%	70.42%	34.86%	N/A	RR4	17.10	0.48	1.02
BR012	BR012	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF)	ETF	2026/10/09	77.03	美元	0.05	0.06%	0.13%	-1.78%	-1.72%	-0.90%	1.85%	9.30%	25.92%	18.06%	N/A	RR3	2.73	-0.21	0.78
F0639	F0639	富邦深証100證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	14.72	新臺幣	-0.2	-1.34%	-3.02%	-7.11%	-17.07%	-9.50%	-1.53%	19.89%	30.71%	-8.71%	N/A	RR5	17.58	-0.02	0.88
F0892	F0892	富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	44	新臺幣	0.68	1.57%	112.86%	6.06%	5.08%	46.00%	130.04%	174.30%	287.06%	258.05%	N/A	RR5	33.93	0.76	0.73
CH300	CH300	ChinaAMC CSI 300 Index ETF(華夏滬深300指數 ETF)	ETF	2026/10/09	44.7862	人民幣	0.0704	0.16%	-6.52%	-5.66%	-11.94%	-5.34%	-8.21%	10.75%	18.19%	-11.17%	N/A	RR5	12.06	-0.28	1.06
DSE8	DSE8	安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/08	21.68	新臺幣	-0.06	-0.28%	14.59%	-0.09%	1.59%	9.11%	20.98%	21.59%	40.78%	44.53%	116.80%	RR3	8.88	0.60	0.83
DST1	DST1	安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	8.18	新臺幣	-0.04	-0.49%	7.04%	-0.14%	-2.03%	4.96%	9.25%	15.57%	29.66%	10.65%	54.71%	RR3	7.77	0.29	0.58
NGB12	CHFI	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型美元計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	債券型	2026/10/08	11.1587	美元	0.0167	0.15%	-4.51%	-2.76%	-3.70%	-3.79%	-4.00%	0.16%	14.78%	-4.52%	11.59%	RR2	2.99	-0.51	1.21
FBB12	FBB12	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	0.5551	美元	-0.0004	-0.07%	-2.26%	-2.00%	-2.18%	-1.06%	-2.96%	3.63%	25.61%	-27.20%	-25.14%	RR4	2.87	-0.42	0.53
FBB14	FBCB	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)	債券型	2026/10/08	1.8723	美元	0.0011	0.06%	-3.47%	-2.03%	-2.86%	-3.47%	-3.10%	1.10%	8.96%	0.11%	12.34%	RR3	2.17	-0.58	0.94
FBE11	FB02	富邦台灣高股息證券投資信託基金-A類型/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	38.27	新臺幣	0.06	0.16%	71.08%	4.48%	7.53%	33.34%	88.15%	110.51%	151.78%	186.24%	282.70%	RR4	26.23	0.73	0.67
FBE9	FBE9	富邦長紅證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	507.03	新臺幣	-0.03	-0.01%	74.17%	6.08%	-1.37%	20.50%	111.46%	174.62%	245.60%	316.42%	4,970.30%	RR4	32.19	0.72	1.17
FBT5	FBEA	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	23.1858	美元	-0.5412	-2.28%	56.39%	0.55%	-6.74%	25.00%	61.23%	99.38%	139.75%	72.00%	131.87%	RR4	29.34	0.50	1.99
FBT9	FBT9	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(新台幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.8114	新臺幣	-0.1103	-0.65%	33.48%	2.89%	1.15%	17.38%	40.32%	53.63%	99.76%	N/A	129.30%	RR4	13.24	0.74	0.39
FRC2	FRC2	富蘭克林華美全球債券組合證券投資信託基金-分配型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	6.1522	新臺幣	0.0013	0.02%	-0.84%	-1.77%	-2.26%	-1.35%	2.36%	6.39%	16.99%	7.24%	19.23%	RR3	3.77	0.09	1.19
BR009	BR009	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF)	ETF	2026/10/09	102.34	美元	-0.1	-0.10%	-3.73%	-2.33%	-3.70%	-4.19%	-3.38%	1.09%	15.80%	-4.88%	N/A	RR2	2.78	-0.75	1.16
BR011	BR011	iShares U.S. Medical Devices ETF(iShares 美國醫療設備 ETF)	ETF	2026/10/09	51.72	美元	0.64	1.25%	-16.43%	0.66%	1.05%	-3.53%	-13.42%	-11.00%	9.59%	-15.19%	N/A	RR3	17.72	-0.27	1.00
BR015	BR015	iShares Core S&P 500 ETF(iShares核心標普500指數ETF)	ETF	2026/10/09	781.89	美元	4.71	0.61%	15.11%	2.37%	3.86%	15.13%	17.30%	38.20%	87.17%	90.68%	N/A	RR4	9.47	0.39	1.00
T0757	T0757	統一NYSE FANG+ ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	146.86	新臺幣	1.04	0.71%	23.66%	4.43%	13.04%	36.61%	24.98%	63.70%	151.90%	199.20%	N/A	RR5	23.83	0.29	1.00
F0695	F0695	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	33.6439	新臺幣	0.0687	0.20%	-3.81%	-2.47%	-5.22%	-4.89%	0.53%	-2.20%	7.58%	1.27%	N/A	RR2	5.69	-0.03	1.18
F0733	F0733	富邦臺灣中小A級動能50ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	78.92	新臺幣	-0.19	-0.24%	73.03%	18.46%	7.38%	29.21%	67.43%	51.78%	61.91%	154.78%	N/A	RR5	26.27	0.60	0.73
F0900	F0900	富邦特選台灣高股息30ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)/(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	ETF	2026/10/12	19.94	新臺幣	0.33	1.68%	50.08%	1.98%	5.61%	41.61%	54.30%	53.59%	92.53%	N/A	N/A	RR4	21.93	0.59	0.82
F9802	F9802	富邦台灣旗艦動能50ETF證券投資信託基金/(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金之配息來源可能為收益平準金)	ETF	2026/10/12	20.4	新臺幣	0.03	0.15%	85.09%	2.84%	7.94%	56.17%	93.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	RR4	36.09	0.57	0.86
HA001	HA001	Harvest MSCI China A Index ETF(嘉實 MSCI 中國A股指數 ETF)	ETF	2026/10/09	15.02	人民幣	0.01	0.07%	-7.53%	-5.89%	-9.89%	-7.01%	-8.78%	-10.54%	13.01%	-14.90%	N/A	RR5	10.88	-0.34	0.91
SCB12	SCB12	施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金-分配型/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	5.5542	新臺幣	0.0052	0.09%	0.84%	-0.66%	-1.07%	0.25%	2.74%	2.75%	13.51%	-11.15%	1.47%	RR4	2.13	0.20	0.32
NGB7	NGB7	野村環球非投資等級債券證券投資信託基金-累積類型人民幣計價	債券型	2026/10/08	13.6054	人民幣	-0.0116	-0.09%	-2.71%	-2.35%	-2.30%	-1.64%	-2.98%	1.44%	11.05%	1.96%	36.05%	RR3	2.99	-0.41	0.82
NGE14	CHGI	野村環球證券投資信託基金-美元計價	股票型	2026/10/08	28.96	美元	-0.28	-0.96%	7.30%	-1.46%	0.03%	7.46%	10.53%	28.77%	67.59%	46.71%	189.60%	RR3	9.37	0.28	1.02
NGE6	CHHD	野村全球高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/08	43.29	新臺幣	-0.3	-0.69%	27.29%	-0.62%	1.43%	13.35%	37.56%	45.41%	98.31%	93.86%	332.90%	RR3	10.18	0.89	0.88
FBT1	FBT1	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(新台幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	18.9044	新臺幣	-0.398	-2.06%	58.29%	1.51%	-7.16%	25.31%	67.01%	99.68%	140.24%	93.96%	114.31%	RR4	28.01	0.56	1.88
FRT1	FRT1	富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金-新台幣分配型/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	8.77	新臺幣	-0.08	-0.90%	24.63%	2.83%	0.03%	14.97%	28.24%	35.86%	70.47%	73.51%	81.80%	RR3	11.80	0.60	0.91
JFC1	JFC1	摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(人民幣)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	組合型	2026/10/08	9.7233	人民幣	-0.0183	-0.19%	0.62%	-2.12%	-1.67%	1.35%	0.89%	7.86%	23.66%	14.17%	86.88%	RR3	3.99	-0.02	0.41
JFE12	JFE12	摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金-月配息型/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/08	13.86	新臺幣	-0.13	-0.93%	19.56%	-2.87%	0.44%	9.85%	27.13%	46.50%	78.74%	82.92%	123.01%	RR5	10.61	0.63	0.93
JFGF	JFGF	摩根台灣增長基金	股票型	2026/10/12	228.8	新臺幣	0.6	0.26%	89.39%	7.01%	12.26%	58.84%	99.37%	130.41%	198.66%	212.40%	2,399.20%	RR4	25.17	0.83	1.29
ACT1	ACT1	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	11.67	美元	-0.06	-0.51%	2.34%	-0.65%	-0.10%	3.88%	1.91%	14.25%	39.88%	23.31%	32.52%	RR3	5.64	0.04	0.36
DSB2	PMGI	PIMCO總回報債券基金－E級類別(收息股份)	債券型	2026/10/09	11.26	美元	0	0.00%	-3.57%	-2.75%	-3.66%	-3.75%	-2.42%	2.86%	14.20%	-5.86%	71.64%	RR2	3.36	-0.31	1.44
DSB4	PMEB	PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	債券型	2026/10/09	19.82	歐元	0.03	0.15%	-3.60%	-1.44%	-3.36%	-2.80%	-3.18%	-1.59%	6.67%	-13.41%	37.26%	RR2	3.04	-0.42	0.91
DSB8	PMNB	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	53.18	美元	0.13	0.25%	-0.30%	-2.62%	-3.04%	-1.15%	2.51%	14.02%	38.02%	11.63%	142.94%	RR3	4.25	0.09	1.50
DSB9	DSB9	PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.92	美元	0.02	0.29%	-0.26%	-2.66%	-2.98%	-1.07%	2.57%	14.03%	38.13%	11.73%	51.57%	RR3	4.32	0.09	1.53
DSB13	DSB13	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.4368	美元	0.0173	0.27%	-2.88%	-2.21%	-2.63%	-2.70%	-1.76%	3.58%	15.07%	2.22%	1.70%	RR3	2.44	-0.35	0.92
DSP5	DSP5	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.4184	美元	0.0028	0.03%	5.20%	-0.82%	-2.26%	3.81%	6.55%	18.26%	40.86%	24.52%	175.37%	RR3	6.89	0.22	0.46
MLB4	MLB4	貝萊德新興市場當地債券基金A2美元/(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	28.29	美元	0.06	0.21%	2.09%	-2.58%	-0.56%	0.78%	5.56%	13.61%	29.95%	18.22%	182.90%	RR3	7.35	0.17	1.07
MLE11	BG04	貝萊德世界黃金基金A2 美元	股票型	2026/10/09	103.97	美元	2.88	2.85%	3.48%	-9.87%	17.80%	-8.77%	21.74%	141.85%	246.34%	179.94%	N/A	RR5	37.78	0.19	0.95
MLE18	BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/09	57.38	美元	0.41	0.72%	22.16%	-4.05%	-3.32%	13.69%	26.33%	47.24%	66.51%	15.99%	N/A	RR5	22.34	0.32	1.57
SCE21	SCE21	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	股票型	2026/10/09	496.8889	美元	2.8756	0.58%	11.78%	1.03%	5.56%	15.51%	14.01%	25.38%	61.61%	47.36%	396.89%	RR3	13.07	0.28	1.32
SCE4	SCSC	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1－累積	股票型	2026/10/09	267.2587	美元	1.6631	0.63%	15.10%	1.94%	5.42%	16.38%	23.56%	28.48%	61.98%	31.98%	622.95%	RR4	12.97	0.46	0.72
SCP3	SCP3	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A－月配/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	8.8887	澳幣	0.0209	0.24%	16.56%	-2.39%	-0.18%	9.57%	18.64%	29.88%	53.94%	25.84%	92.96%	RR3	11.14	0.43	0.71
F0662	F0662	富邦NASDAQ-100證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	127.31	新臺幣	-0.01	-0.01%	24.06%	6.04%	5.20%	28.83%	30.62%	53.53%	108.26%	137.59%	N/A	RR4	19.18	0.41	0.93
F0717	F0717	富邦標普美國特別股ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	14.53	新臺幣	-0.02	-0.14%	-0.86%	-0.96%	-2.35%	-1.11%	0.90%	-5.93%	12.39%	5.57%	N/A	RR4	4.67	-0.01	0.22
F0730	F0730	富邦道瓊臺灣優質高息30ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)/(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	ETF	2026/10/12	30.01	新臺幣	-0.33	-1.09%	34.31%	6.55%	5.57%	29.73%	30.13%	46.01%	88.39%	105.93%	N/A	RR4	20.85	0.38	0.64
DST2	DST2	安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(月配息)-人民幣/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	7.81	人民幣	-0.05	-0.64%	4.97%	-0.85%	-2.23%	3.77%	4.81%	13.92%	29.58%	13.93%	72.80%	RR3	7.69	0.14	0.49
MNT1	MNT1	宏利實質多重資產證券投資信託基金B類型(新臺幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	7.5382	新臺幣	0.0273	0.36%	-2.72%	-2.31%	-4.52%	-5.17%	-1.35%	-2.82%	11.39%	0.51%	-0.35%	RR3	4.25	-0.21	0.07
CHDF	CHDF	野村亞太高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/08	26.23	新臺幣	-0.75	-2.78%	40.34%	-3.92%	2.86%	17.62%	59.84%	66.33%	88.57%	65.28%	162.30%	RR5	25.47	0.56	2.22
CHGB	CHGB	野村全球品牌證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	股票型	2026/10/08	65.23	新臺幣	-0.77	-1.17%	22.84%	4.07%	3.51%	18.32%	22.50%	23.49%	56.54%	58.36%	552.30%	RR4	16.39	0.36	1.44
NGB11	CHHB	野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金-累積型新臺幣計價	債券型	2026/10/08	11.9574	新臺幣	0.0098	0.08%	1.05%	-1.18%	-0.94%	0.87%	2.54%	4.40%	29.64%	8.30%	19.58%	RR4	4.06	0.10	0.45
NGB13	NGB13	野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型	2026/10/08	7.2198	美元	0.0108	0.15%	-4.52%	-2.14%	-3.10%	-3.79%	-3.44%	0.13%	14.74%	-4.55%	11.53%	RR2	2.98	-0.51	1.21
NGB8	NGB8	野村環球非投資等級債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價/(本基金配息來源可能為本金) (本基金配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	5.8071	新臺幣	-0.0007	-0.01%	-1.24%	-1.61%	-1.83%	-1.12%	0.47%	2.18%	12.70%	5.25%	16.79%	RR3	3.34	-0.10	0.84
NGE7	CHRF	野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型新臺幣計價	不動產證券化型	2026/10/08	16.36	新臺幣	0.04	0.25%	0.43%	-5.60%	-8.35%	-5.27%	4.14%	-2.73%	23.85%	11.07%	63.60%	RR4	12.55	0.08	1.06
FBB10	FBB10	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/08	8.3991	人民幣	-0.0053	-0.06%	-3.38%	-2.07%	-2.42%	-1.63%	-4.90%	0.22%	18.12%	-27.77%	-16.01%	RR4	2.82	-0.64	0.48
FBB13	FBB13	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	1.2091	美元	0.0007	0.06%	-3.47%	-2.03%	-2.86%	-3.47%	-3.10%	1.10%	8.96%	0.13%	12.37%	RR3	2.17	-0.58	0.94
FBE12	FBE12	富邦新台商證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	429.71	新臺幣	-1.66	-0.38%	105.60%	15.38%	10.00%	26.17%	133.82%	249.87%	303.45%	510.30%	4,197.10%	RR4	36.12	0.74	1.21
FBE16	FBE16	富邦精銳中小證券投資信託基金-A類型	股票型	2026/10/12	125.56	新臺幣	0.54	0.43%	99.02%	14.28%	17.00%	32.71%	143.00%	213.20%	307.13%	451.19%	1,155.60%	RR5	30.83	0.89	1.38
ACB26	ACB26	聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(新台幣)/(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) (基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	2026/10/08	4.51	新臺幣	0	0.00%	-0.37%	-1.91%	-2.26%	-0.90%	1.63%	4.06%	17.41%	11.83%	19.85%	RR3	3.37	0.04	0.97
ACC2	ACC2	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AI類型(新台幣)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	6.35	新臺幣	-0.02	-0.31%	6.42%	-0.88%	-0.01%	5.09%	8.49%	15.18%	35.79%	27.06%	44.78%	RR3	5.73	0.36	0.61
ACC3	ACC3	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	9.23	美元	-0.04	-0.43%	6.43%	-1.32%	0.47%	5.12%	7.70%	19.63%	43.40%	25.22%	50.15%	RR3	5.71	0.32	0.65
ESC1	ESC1	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B類型-美元/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	8.15	美元	-0.03	-0.37%	7.77%	-1.32%	0.00%	6.20%	8.55%	19.66%	41.79%	26.89%	53.82%	RR3	6.24	0.33	0.69
PR01	PR01	玉山高成長證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	687.21	新臺幣	-0.61	-0.09%	108.19%	10.26%	14.56%	41.90%	141.27%	214.34%	280.89%	296.47%	7,338.76%	RR4	27.80	0.97	1.19
GME1	GME1	GAMStar中華股票基金-AUSD	股票型	2026/10/08	13.9552	美元	-0.1951	-1.38%	-14.58%	-4.58%	-2.97%	-6.25%	-23.05%	-3.87%	19.97%	-35.07%	39.55%	RR5	11.50	-0.67	0.55
ABB4	ABGM	安本基金-前緣市場債券基金A累積美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	17.0097	美元	0.0804	0.47%	7.41%	-2.37%	-0.50%	4.50%	13.08%	30.77%	63.66%	42.71%	70.10%	RR4	6.03	0.54	0.14
MLB6	MLB6	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)/(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	8.04	美元	0.01	0.12%	-0.62%	-1.67%	-1.49%	-0.70%	0.05%	7.48%	24.10%	1.41%	43.39%	RR3	2.56	-0.13	0.96
MLE23	BG06	貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	2026/10/09	155.15	美元	-1.17	-0.75%	38.23%	3.99%	2.57%	34.47%	32.99%	71.21%	150.12%	89.28%	1,445.32%	RR4	27.23	0.33	1.05
MLE7	BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/09	98.47	美元	0.15	0.15%	5.76%	-1.35%	-0.34%	5.55%	8.69%	23.27%	48.66%	29.55%	602.86%	RR3	7.67	0.28	0.83
SCB13	SCB13	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	81.7107	美元	0.1522	0.19%	-1.88%	-2.29%	-2.68%	-1.86%	-0.76%	6.17%	21.00%	8.30%	38.44%	RR2	2.79	-0.20	0.99
SCB3	SCB3	施羅德環球基金系列-歐元財富基金/(暫停申購) (暫停申購)	債券型	2026/10/09	25.0392	歐元	0.0599	0.24%	12.61%	-0.35%	3.98%	1.57%	14.01%	26.06%	31.81%	30.87%	90.41%	RR2	8.23	0.43	1.48
SCB5	SCEB	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1－累積	債券型	2026/10/09	17.0884	歐元	0.0393	0.23%	-3.30%	-1.51%	-3.19%	-2.90%	-3.41%	-1.87%	6.83%	-17.00%	63.21%	RR2	2.58	-0.52	0.81
SCB6	SCGB	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1－累積	債券型	2026/10/09	10.0597	美元	0.0357	0.36%	-3.78%	-3.15%	-2.56%	-3.56%	-3.19%	-0.09%	9.93%	-16.89%	65.73%	RR2	3.99	-0.32	1.24
SCE17	SCE17	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	7.4577	澳幣	0.0676	0.91%	11.51%	-4.06%	2.80%	5.98%	15.70%	29.98%	48.31%	39.31%	82.75%	RR3	14.47	0.29	1.17
SCE6	SC13	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1－累積	股票型	2026/10/09	387.2288	美元	2.6833	0.70%	13.89%	-3.84%	-0.44%	7.05%	20.02%	44.03%	77.29%	66.52%	287.23%	RR4	12.83	0.40	1.08
BR006	BR006	iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)	ETF	2026/10/09	103.12	美元	0.69	0.67%	9.38%	-2.97%	-0.50%	3.03%	13.80%	34.51%	66.04%	55.22%	N/A	RR4	11.40	0.25	0.92
BR008	BR008	iShares MSCI ACWI ETF(iShares MSCI 全世界 ETF)	ETF	2026/10/09	160.8	美元	1.08	0.68%	14.46%	0.47%	2.47%	11.63%	17.24%	38.94%	82.16%	73.01%	N/A	RR4	8.62	0.42	0.96
BR013	BR013	iShares MSCI Global Gold Miners ETF(iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF)	ETF	2026/10/09	77.8	美元	2.1	2.77%	5.99%	-10.56%	19.80%	-7.70%	21.94%	147.25%	282.44%	230.08%	N/A	RR5	39.53	0.17	1.01
SS009	SS009	SPDR S&P 500 ETF(SPDR S&P 500 ETF)	ETF	2026/10/09	778.45	美元	4.68	0.60%	15.06%	2.37%	3.83%	15.09%	17.26%	38.01%	86.75%	90.11%	N/A	RR4	9.50	0.38	1.00
P0050	P0050	元大台灣卓越50證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	114.47	新臺幣	-0.2	-0.17%	78.55%	6.59%	9.17%	43.03%	90.14%	148.94%	286.48%	298.85%	N/A	RR4	20.58	0.93	0.87
F0700	F0700	富邦恒生國企ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	17	新臺幣	0.39	2.35%	-7.11%	0.18%	2.49%	-4.31%	-11.17%	8.91%	32.76%	4.01%	N/A	RR5	12.61	-0.28	0.24
MNT2	MNT2	宏利實質多重資產證券投資信託基金A類型(新臺幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	10.0188	新臺幣	0.0338	0.34%	-2.23%	-2.21%	-4.47%	-4.58%	-2.17%	-2.03%	11.88%	1.05%	0.19%	RR3	3.94	-0.24	0.07
CHTB	CHTB	野村平衡基金-累積類型	平衡型	2026/10/12	150.12	新臺幣	0.3	0.20%	81.11%	5.70%	14.19%	30.41%	101.88%	149.08%	207.69%	319.21%	1,401.20%	RR4	21.28	0.99	0.70
NGC1	CHBP	野村鑫平衡組合證券投資信託基金-累積類型	組合型	2026/10/08	30.78	新臺幣	-0.14	-0.45%	21.09%	0.62%	2.16%	8.76%	27.56%	34.65%	61.32%	58.99%	207.80%	RR4	8.73	0.78	0.78
NGE4	CHSC	野村中小證券投資信託基金-累積類型	股票型	2026/10/12	684.68	新臺幣	4.41	0.65%	135.79%	10.14%	20.78%	49.85%	183.70%	275.52%	353.85%	558.03%	6,746.80%	RR5	32.39	1.00	1.50
FBB4	FB01	富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新台幣)	債券型	2026/10/08	10.2436	新臺幣	0.0324	0.32%	-3.69%	-1.70%	-3.97%	-4.29%	-1.54%	-4.19%	4.51%	-6.38%	1.07%	RR2	3.69	-0.21	1.10
FBB5	FBB5	富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新台幣)	債券型	2026/10/08	7.1724	新臺幣	0.0227	0.32%	-3.69%	-1.70%	-3.97%	-4.29%	-1.54%	-4.19%	4.51%	-6.38%	1.07%	RR2	3.69	-0.21	1.10
FBE1	FBPF	富邦精準證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	457.79	新臺幣	1.97	0.43%	99.62%	14.39%	16.93%	33.03%	143.16%	187.43%	306.02%	442.21%	4,468.76%	RR4	30.85	0.89	0.97
FBE14	FBE14	富邦高科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	102.24	新臺幣	0.19	0.19%	70.94%	10.12%	4.51%	17.44%	98.76%	154.52%	165.08%	219.90%	922.40%	RR5	31.60	0.67	0.93
FBE15	FBE15	富邦小而美證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	131.92	新臺幣	0.53	0.40%	101.40%	13.85%	8.78%	23.17%	130.39%	197.99%	238.17%	294.38%	1,219.20%	RR5	35.61	0.73	1.62
FBE2	FBSF	富邦長紅證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	507.03	新臺幣	-0.03	-0.01%	74.17%	6.08%	-1.37%	20.50%	111.46%	174.62%	245.60%	316.42%	4,970.30%	RR4	32.19	0.72	1.17
FBE6	FBE6	富邦台灣心證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	167.07	新臺幣	0.44	0.26%	90.35%	10.28%	12.57%	30.19%	110.84%	140.91%	211.29%	276.28%	1,570.70%	RR4	29.56	0.78	1.12
BR007	BR007	iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場 ETF)	ETF	2026/10/09	66.84	美元	0.61	0.92%	22.73%	-2.45%	0.03%	11.39%	26.29%	52.22%	90.55%	47.84%	N/A	RR5	16.47	0.37	1.15
BR014	BR014	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(iShares20年期以上美國公債ETF)	ETF	2026/10/09	77.9	美元	0.07	0.09%	-7.41%	-4.20%	-6.60%	-7.95%	-8.50%	-9.80%	2.12%	-34.26%	N/A	RR2	5.69	-0.63	0.99
BR016	BR016	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(iShares20年期以上美國公債買沖策略ETF)	ETF	2026/10/09	20.13	美元	0.03	0.15%	-4.42%	-3.25%	-5.28%	-6.18%	-3.87%	1.41%	8.50%	N/A	N/A	RR2	5.39	-0.41	0.88
CS001	CS001	CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF(南方東英中國五年期國債 ETF)	ETF	2026/10/09	104.0721	人民幣	0.0141	0.01%	-0.10%	0.24%	-0.29%	-0.38%	-0.67%	-1.37%	0.63%	0.97%	N/A	RR2	1.25	-1.08	0.16
CS050	CS050	CSOP FTSE CHINA A50 ETF(南方富時中國 A50 ETF)	ETF	2026/10/09	12.5137	人民幣	0.017	0.14%	-8.17%	-5.67%	-10.03%	-5.53%	-10.22%	0.16%	9.10%	-17.03%	N/A	RR5	10.12	-0.41	0.71
F0057	F0057	富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	ETF	2026/10/12	340.4	新臺幣	-0.28	-0.08%	78.15%	5.98%	8.37%	41.59%	88.62%	140.18%	266.47%	275.77%	N/A	RR4	20.19	0.94	0.91
DSC2	DSC2	安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣/(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	組合型	2026/10/08	14.75	新臺幣	-0.03	-0.20%	15.05%	1.19%	-0.20%	9.84%	21.17%	28.36%	53.30%	57.19%	110.94%	RR3	7.72	0.69	0.71
DSE11	ALTT	安聯台灣科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	855.86	新臺幣	0.27	0.03%	120.85%	12.92%	8.45%	48.89%	186.02%	288.59%	422.82%	588.49%	8,458.60%	RR5	34.95	0.94	1.32
DSE9	DSE9	安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/08	15.67	新臺幣	-0.12	-0.76%	14.63%	-0.57%	-3.15%	4.26%	19.35%	26.88%	52.73%	47.27%	56.70%	RR4	12.37	0.40	1.01
SCB8	SCB8	施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	1.2446	人民幣	-0.0003	-0.02%	-0.88%	-1.34%	-1.29%	-0.61%	-0.82%	1.09%	11.57%	-16.55%	-2.69%	RR4	1.80	-0.33	0.41
NGB10	NGB10	野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金-月配型新臺幣計價/(本基金配息來源可能為本金) (本基金配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	4.1457	新臺幣	0.0035	0.08%	1.05%	-1.18%	-0.94%	0.87%	3.23%	4.39%	29.64%	8.27%	19.56%	RR4	4.06	0.10	0.45
NGE12	NGE12	野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	2026/10/08	8.77	新臺幣	0.02	0.23%	0.48%	-5.34%	-8.08%	-5.31%	4.38%	-2.79%	23.89%	11.06%	18.10%	RR4	12.46	0.08	1.05
NGE3	CHSS	野村優質證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	股票型	2026/10/12	521.52	新臺幣	4.78	0.93%	126.31%	8.22%	21.38%	52.35%	152.94%	253.88%	323.21%	466.38%	5,115.20%	RR4	33.43	0.86	1.21
FBB3	FBCH	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	貨幣市場型	2026/10/12	16.7801	新臺幣	0.0031	0.02%	1.21%	0.14%	0.43%	0.80%	1.55%	3.09%	4.48%	6.05%	67.80%	RR1	0.04	2.47	0.00
FBE10	FBE10	富邦精準證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	457.79	新臺幣	1.97	0.43%	99.62%	14.39%	16.93%	33.03%	143.16%	187.43%	306.02%	442.21%	4,468.76%	RR4	30.85	0.89	0.97
SCP4	SCP4	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	106.1697	美元	0.1842	0.17%	5.29%	-0.81%	1.02%	3.02%	7.62%	21.54%	41.18%	32.79%	60.76%	RR3	4.25	0.42	0.42
KBE4	KBE4	KBI全球水資源基金/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/08	2292.129	歐元	-38.407	-1.65%	4.12%	-0.97%	-1.92%	-0.50%	0.88%	2.19%	26.48%	28.12%	303.47%	RR4	10.73	0.00	0.03
INE7	IGGF	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份	股票型	2026/10/09	73.56	美元	1.29	1.78%	-1.92%	1.20%	0.97%	6.75%	0.66%	13.92%	32.11%	19.45%	267.80%	RR3	11.99	0.00	0.68
NGB9	NGB9	高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) (本基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)	債券型	2026/10/09	83.29	美元	0.19	0.23%	-3.98%	-2.34%	-3.58%	-3.76%	-3.21%	1.16%	15.05%	-5.95%	58.48%	RR2	2.71	-0.47	1.17
NGE16	CHIE	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	股票型	2026/10/09	181.9375	美元	-1.1397	-0.62%	-11.05%	-5.14%	-5.44%	-0.64%	-10.49%	-15.68%	10.97%	9.26%	81.94%	RR5	13.64	-0.24	1.13
FDB9	FDB9	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)	債券型	2026/10/09	4.801	美元	0.005	0.10%	3.53%	-1.62%	-0.59%	2.20%	4.16%	14.58%	36.33%	-8.64%	65.11%	RR4	3.29	0.26	0.81
FDE13	FDE13	富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	44.07	美元	1.08	2.51%	22.31%	8.68%	18.11%	3.89%	33.10%	62.32%	74.97%	59.14%	516.18%	RR5	25.26	0.35	1.07
FDE21	FDE21	富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	19.64	澳幣	0.09	0.46%	16.40%	-2.74%	-1.25%	5.40%	21.05%	44.49%	71.04%	63.62%	198.26%	RR5	11.37	0.47	0.64
FDE22	FDE22	富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	13.96	澳幣	0.16	1.16%	4.31%	-1.25%	-0.13%	3.19%	7.61%	19.10%	47.06%	58.64%	160.88%	RR4	8.42	0.22	0.53
FF12	FF12	富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購)	平衡型	2026/10/09	17.71	歐元	0.11	0.63%	0.27%	-1.77%	-0.65%	0.06%	1.27%	7.45%	21.84%	9.79%	202.59%	RR3	5.99	0.01	0.40
FRB20	FRB20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.72	澳幣	0.01	0.18%	3.00%	-2.34%	0.90%	1.46%	4.32%	8.53%	14.03%	-3.60%	22.16%	RR2	6.31	0.15	1.44
FRB9	FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5	美元	0	0.00%	-0.26%	-1.95%	-1.93%	-1.19%	1.45%	8.22%	25.32%	17.40%	293.78%	RR3	2.69	0.03	0.81
FRE10	FRAC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/09	41.99	美元	0.33	0.79%	11.94%	5.00%	2.51%	15.64%	9.21%	19.39%	67.62%	33.77%	319.90%	RR4	12.40	0.19	1.15
FRE6	FRE6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元A(acc)股/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	102.09	美元	1.71	1.70%	29.36%	9.47%	16.22%	4.60%	42.74%	70.43%	73.00%	85.58%	624.04%	RR5	23.48	0.46	1.01
FRGN	FRGN	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元A(Ydis)股	股票型	2026/10/09	45.22	美元	0.24	0.53%	-2.02%	-1.16%	-2.77%	0.42%	0.09%	9.86%	30.32%	12.15%	471.44%	RR3	10.08	-0.02	0.98
INB4	INB4	晉達環球策略基金－新興市場公司債券基金C收益－2股份(澳幣避險IRD，月配)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.76	澳幣	0.02	0.19%	-1.92%	-2.90%	-2.64%	-1.16%	-1.59%	2.21%	17.25%	-8.44%	16.37%	RR3	3.74	-0.21	1.13
FDB11	FFBA	富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/09	15.3	美元	0.03	0.20%	-2.05%	-1.86%	-2.42%	-2.36%	-1.54%	2.75%	14.61%	-3.95%	53.00%	RR3	2.36	-0.34	0.96
FDE18	FDE18	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	23.86	美元	0.24	1.02%	5.81%	-0.84%	-1.28%	1.05%	8.68%	22.47%	57.33%	52.84%	261.16%	RR3	8.94	0.24	0.69
FDE27	FDE27	富達基金－澳洲多元股票基金(A股澳幣)	股票型	2026/10/09	99.26	澳幣	1.42	1.45%	1.45%	-2.01%	1.31%	0.02%	-2.13%	6.92%	30.07%	25.93%	1,526.02%	RR4	11.13	-0.07	0.99
FDE4	FF02	富達基金－太平洋基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	63.38	美元	0.31	0.49%	20.07%	-2.34%	2.69%	10.01%	19.95%	55.16%	81.80%	25.29%	545.95%	RR5	17.51	0.30	1.00
FDE7	FDE7	富達基金－美國基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	18.52	美元	0.23	1.26%	3.46%	-1.28%	-1.23%	0.38%	7.11%	12.65%	32.76%	36.78%	1,807.31%	RR4	9.47	0.19	0.43
FDP1	FFGM	富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	15.64	美元	0.08	0.51%	4.83%	-1.51%	-1.01%	1.49%	6.83%	15.17%	30.44%	9.75%	56.40%	RR3	7.50	0.22	0.69
CTM3	CTM3	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型	貨幣市場型	2026/10/09	128.88	美元	0.05	0.04%	2.42%	0.29%	0.81%	1.58%	3.21%	7.21%	12.39%	17.57%	28.88%	RR1	0.06	14.36	N/A
FRB18	FRB18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 /(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.94	美元	0	0.00%	-5.28%	-5.14%	-3.86%	-4.39%	-2.91%	8.50%	25.47%	7.65%	56.88%	RR3	7.70	-0.15	1.99
FRB2	FRUG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.76	美元	0	0.00%	-3.22%	-2.53%	-3.64%	-4.14%	-2.30%	1.70%	10.36%	-4.75%	80.94%	RR2	3.21	-0.31	1.41
FRB5	FRB5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.67	美元	0.02	0.19%	3.13%	-2.39%	0.94%	1.41%	4.55%	9.70%	17.34%	2.85%	N/A	RR2	6.43	0.15	1.46
FRE5	FRAG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/09	61.61	美元	0.47	0.77%	31.03%	-4.11%	-3.07%	19.47%	35.14%	52.80%	93.80%	38.95%	N/A	RR5	19.37	0.46	1.11
FRRD	FRRD	富蘭克林高成長基金A股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	97.01	美元	0.74	0.77%	7.72%	0.69%	1.07%	7.20%	8.55%	17.85%	45.78%	46.86%	N/A	RR4	7.44	0.28	0.51
IGB5	IGB5	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.6532	美元	0.0271	0.41%	-3.01%	-1.78%	-2.67%	-2.53%	-2.37%	2.67%	17.62%	-2.00%	-0.12%	RR2	2.06	-0.50	0.77
IGE4	IGE4	景順環球消費趨勢基金A股美元	股票型	2026/10/09	92.82	美元	-0.4	-0.43%	-0.32%	-0.45%	-4.57%	8.08%	-13.52%	35.13%	67.51%	-4.44%	N/A	RR4	27.01	-0.13	0.39
IGE8	IGE8	景順大中華基金A股美元	股票型	2026/10/09	94.59	美元	0.79	0.84%	18.82%	-0.63%	3.39%	13.65%	13.83%	51.56%	81.69%	23.28%	1,925.48%	RR5	18.58	0.21	1.07
FBE13	FBE13	富邦越南機會證券投資信託基金(美元A)	股票型	2026/10/08	8.07	美元	-0.08	-0.98%	-5.06%	-4.50%	-5.94%	-5.17%	-10.73%	-1.94%	10.55%	N/A	-19.30%	RR5	17.09	-0.19	0.72
FDB20	FDB20	富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	6.9168	美元	0.0023	0.03%	-1.17%	-1.76%	-2.13%	-1.46%	-0.81%	4.89%	16.67%	2.01%	21.66%	RR3	2.15	-0.27	0.87
JFCC	JFCC	摩根龍揚證券投資信託基金-累積型	股票型	2026/10/08	58.78	新臺幣	-0.6	-1.01%	16.42%	-1.11%	-2.79%	6.60%	16.05%	38.34%	65.81%	19.01%	487.80%	RR5	12.21	0.34	0.87
ESB1	ESB1	瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C類型-新臺幣/(本基金配息來源可能為本金) (本基金配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	5.9413	新臺幣	0.0027	0.05%	-0.46%	-1.56%	-2.20%	-1.01%	1.89%	2.42%	14.60%	10.96%	21.75%	RR3	3.14	0.06	0.70
DSB12	DSB12	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.0129	美元	0.0188	0.27%	-2.89%	-2.22%	-2.63%	-2.71%	-1.77%	3.58%	15.07%	2.22%	10.59%	RR3	2.44	-0.35	0.92
DSE1	DSE1	安聯小龍基金/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	175.8998	美元	-0.5536	-0.31%	35.73%	-2.18%	-3.57%	13.20%	27.09%	51.33%	72.83%	27.56%	N/A	RR5	22.66	0.32	1.30
DSP1	AL01	安聯東方入息基金—A配息類股(美元)/(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	332.66	美元	0.03	0.01%	30.30%	-0.71%	6.12%	10.83%	30.11%	58.66%	92.72%	62.99%	848.87%	RR4	20.26	0.39	1.28
MLB2	MLB2	貝萊德美元優質債券基金A2美元	債券型	2026/10/09	34.1	美元	0.07	0.21%	-3.32%	-2.43%	-3.04%	-3.21%	-2.40%	1.49%	12.99%	-5.98%	N/A	RR2	2.74	-0.38	1.17
MLE1	BG03	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	股票型	2026/10/09	459.89	美元	4.9	1.08%	10.70%	-1.87%	-0.89%	10.27%	13.30%	21.08%	50.35%	43.71%	N/A	RR4	10.49	0.33	0.59
MLE24	MLE24	貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	21.89	美元	-0.17	-0.77%	38.28%	3.99%	2.59%	34.53%	33.07%	71.19%	149.96%	N/A	208.36%	RR4	27.19	0.33	1.05
MLE8	BG02	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	2026/10/09	94.61	美元	1.21	1.30%	23.77%	11.99%	19.99%	6.21%	30.21%	47.16%	48.90%	66.92%	N/A	RR5	24.23	0.34	1.01
MLP1	BGMH	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元	平衡型	2026/10/09	67.43	美元	0.14	0.21%	10.41%	1.40%	1.60%	8.62%	12.97%	24.29%	44.08%	32.32%	159.35%	RR3	5.96	0.54	0.59
FTB2	FTB2	法巴新興市場精選債券基金C(美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	238.2	美元	0.89	0.38%	-0.87%	-2.70%	-2.82%	-0.92%	1.44%	12.02%	33.89%	7.43%	N/A	RR3	6.64	0.02	1.25
SCB15	SCB15	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	86.7285	美元	0.1616	0.19%	-1.89%	-2.29%	-2.68%	-1.86%	-0.76%	6.14%	N/A	N/A	4.86%	RR2	2.79	-0.20	0.03
SCB2	SC01	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1－累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	29.2954	美元	0.0963	0.33%	2.59%	-1.44%	0.02%	1.60%	4.50%	13.19%	22.83%	11.01%	121.59%	RR3	5.69	0.17	0.88
SCE1	SC07	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/09	74.7034	美元	0.1984	0.27%	23.74%	-2.28%	1.00%	15.18%	23.26%	53.20%	87.35%	41.56%	638.18%	RR5	20.50	0.31	1.26
FBE7	FBE7	富邦高成長證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	172.14	新臺幣	-0.57	-0.33%	82.70%	9.07%	4.51%	25.52%	101.15%	134.17%	192.61%	263.93%	1,621.40%	RR4	29.41	0.73	1.13
FDB10	FDB10	富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	3.9927	美元	-0.0029	-0.07%	2.99%	-1.40%	-0.27%	2.21%	3.04%	11.84%	28.17%	-19.11%	-20.16%	RR4	2.93	0.18	0.56
JFT1	JFT1	摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金-月配息型(新臺幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	多重資產型	2026/10/08	9.43	新臺幣	0.02	0.21%	6.70%	0.29%	-0.26%	6.54%	7.56%	9.59%	N/A	N/A	11.12%	RR3	4.16	0.43	0.30
ACB28	ACB28	聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(人民幣)/(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) (基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型	2026/10/08	6.88	人民幣	-0.01	-0.15%	-2.52%	-2.48%	-2.78%	-2.06%	-2.03%	1.76%	14.21%	2.61%	35.81%	RR3	3.16	-0.30	0.98
ESC2	ESC2	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A類型-美元/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	2026/10/08	15.39	美元	-0.06	-0.39%	7.77%	-1.28%	-0.06%	6.21%	8.53%	19.77%	41.71%	26.98%	53.90%	RR3	6.24	0.33	0.69
YT02	YT02	元大新主流證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	184.91	新臺幣	-2.12	-1.13%	112.27%	1.81%	-6.26%	20.24%	147.57%	207.82%	271.68%	334.47%	1,749.10%	RR4	37.34	0.76	1.45
CPGF	CPGF	群益長安基金	股票型	2026/10/12	246.41	新臺幣	1.18	0.48%	110.28%	13.08%	12.25%	46.53%	140.19%	236.30%	280.03%	363.70%	2,364.10%	RR4	29.25	0.92	1.36
AIC2	AIC2	柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金	組合型	2026/10/08	33.55	新臺幣	-0.09	-0.27%	8.37%	-0.12%	0.75%	8.47%	13.19%	23.26%	53.62%	50.72%	235.50%	RR4	9.10	0.37	0.97
PBE2	PBE2	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/08	6.24	美元	0.01	0.16%	-8.26%	-3.68%	-6.92%	-7.73%	-9.24%	-7.40%	6.25%	-1.60%	20.75%	RR3	5.04	-0.62	0.32
PBT2	PBT2	柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金-A類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	12.3804	美元	-0.013	-0.10%	1.57%	-2.41%	-0.73%	1.65%	2.78%	14.09%	33.34%	17.95%	23.81%	RR3	4.65	0.10	0.48
GME2	GME2	GAMStar環球股票基金-AUSD	股票型	2026/10/08	21.3903	美元	-0.3077	-1.42%	11.78%	-1.94%	1.52%	8.91%	9.09%	25.88%	72.12%	20.54%	113.90%	RR3	10.10	0.23	1.08
DSB7	ALHI	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	15.8078	美元	0.0327	0.21%	-5.22%	-3.11%	-5.94%	-5.57%	-4.06%	2.75%	17.32%	7.98%	53.47%	RR3	5.13	-0.30	1.21
DSE13	ALBS	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	37.1761	美元	-0.1864	-0.50%	9.76%	0.31%	2.52%	12.54%	13.48%	34.36%	83.09%	76.52%	271.76%	RR4	9.96	0.35	0.97
DSP12	DSP12	安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	11.1416	美元	-0.0218	-0.20%	26.87%	1.43%	0.40%	13.71%	27.85%	55.18%	94.58%	57.27%	61.67%	RR4	13.63	0.52	1.09
ABB3	ABB3	安本基金-印度債券基金 A 月中配息美元	債券型	2026/10/09	6.4132	美元	-0.0044	-0.07%	-7.37%	-2.98%	-3.17%	-3.10%	-8.41%	-9.11%	-1.48%	-7.71%	0.99%	RR3	3.95	-0.72	-0.03
ABB5	ABB5	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險	債券型	2026/10/09	10.4813	美元	0.0171	0.16%	1.15%	-2.26%	-2.08%	0.58%	2.30%	9.86%	24.10%	20.61%	93.18%	RR3	3.66	0.09	1.01
FBE5	FBGC	富邦大中華成長證券投資信託基金-(新台幣)	股票型	2026/10/08	13.66	新臺幣	-0.08	-0.58%	12.71%	-2.78%	-12.44%	6.97%	23.73%	39.53%	70.54%	24.86%	36.60%	RR5	23.82	0.28	1.23
FBT8	FBT8	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1965	美元	-0.1474	-0.90%	31.65%	1.80%	1.64%	17.05%	34.42%	55.30%	101.84%	N/A	120.57%	RR4	14.76	0.58	0.29
FRB22	FRB22	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-新台幣B分配型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	6.0006	新臺幣	-0.0024	-0.04%	-1.67%	-2.57%	-2.82%	-2.18%	1.65%	4.72%	15.66%	15.66%	33.60%	RR3	4.22	0.03	1.01
ACC1	ACC1	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AD類型(新台幣)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	組合型	2026/10/08	10.09	新臺幣	-0.03	-0.30%	6.41%	-0.92%	-0.01%	5.12%	8.52%	15.18%	35.85%	27.14%	88.08%	RR3	5.73	0.36	0.61
ACP3	ACP3	聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金-AD類型(新台幣)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	多重資產型	2026/10/08	8.52	新臺幣	-0.05	-0.58%	0.35%	-5.49%	-2.73%	-2.36%	5.28%	19.35%	35.60%	20.52%	53.95%	RR3	11.35	0.11	0.85
AIC3	AIC3	柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-A類型/(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	2026/10/08	13.4847	新臺幣	0.0164	0.12%	-0.70%	-1.76%	-2.64%	-1.17%	2.36%	2.94%	12.57%	0.76%	34.85%	RR3	3.82	0.09	1.15
PBB2	PBB2	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-B類型/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	6.5316	新臺幣	0.0132	0.20%	-2.12%	-1.60%	-2.99%	-2.27%	-0.36%	0.16%	12.65%	2.56%	24.35%	RR3	3.19	-0.14	1.09
DSB10	DSB10	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	債券型	2026/10/09	11.26	美元	0	0.00%	-3.57%	-2.75%	-3.66%	-3.75%	-2.42%	2.86%	14.20%	-5.86%	71.64%	RR2	3.36	-0.31	1.44
DSB6	DSB6	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.82	美元	0	0.00%	-2.54%	-2.14%	-3.01%	-2.58%	-1.78%	3.18%	15.76%	-2.55%	30.59%	RR2	2.80	-0.31	1.11
IXE2	IXE2	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別	股票型	2026/10/08	589.74	歐元	6.33	1.09%	7.64%	-0.25%	5.04%	9.74%	11.86%	15.44%	41.10%	53.27%	411.53%	RR4	9.78	0.31	0.12
DSE12	AL03	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	40.6292	美元	-0.8479	-2.04%	18.70%	0.31%	-3.54%	12.31%	20.85%	47.05%	89.71%	29.47%	306.29%	RR4	18.15	0.31	0.58
DSE14	DSE14	安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	173.67	美元	-0.83	-0.48%	48.04%	15.56%	14.29%	65.51%	32.57%	N/A	N/A	N/A	81.08%	RR5	31.40	0.29	0.31
DSE5	AL02	安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	137.43	歐元	-2.65	-1.89%	17.03%	-8.78%	13.55%	-1.37%	29.66%	68.78%	84.55%	95.38%	502.50%	RR4	29.43	0.28	0.85
DSE7	ALGF	安聯德國基金-A配息類股(歐元)/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	152.33	歐元	-0.45	-0.29%	4.80%	0.10%	2.06%	9.82%	1.31%	9.39%	32.35%	12.04%	408.18%	RR4	12.50	0.02	0.70
ABB2	ABB2	安本基金-新興市場債券基金 A 月中配息美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	8.0463	美元	0.0501	0.63%	-1.04%	-3.37%	-3.62%	-0.60%	1.75%	10.41%	34.35%	8.62%	37.65%	RR3	4.88	0.04	1.57
IGB6	IGB6	景順環球高評級企業債券基金E股美元	債券型	2026/10/09	9.9923	美元	0.0407	0.41%	-3.00%	-1.78%	-2.67%	-2.52%	-2.36%	2.69%	17.65%	-1.99%	-0.08%	RR2	2.06	-0.50	0.77
IGE7	IGE7	景順印度股票基金A-年配息股美元	股票型	2026/10/09	106	美元	1.22	1.16%	-11.42%	-7.00%	-4.22%	0.16%	-12.05%	-24.25%	10.11%	10.66%	233.96%	RR5	13.64	-0.28	1.09
UBE6	UBE6	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/08	174.28	美元	0.35	0.20%	19.75%	0.59%	5.92%	19.49%	23.70%	33.45%	65.45%	73.28%	310.21%	RR4	10.92	0.55	0.91
NBB3	NBHB	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)/(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	15.01	美元	0.02	0.13%	-0.73%	-1.96%	-1.77%	-1.19%	0.81%	6.76%	21.83%	9.48%	50.10%	RR3	2.71	-0.04	0.84
JF08	JF08	摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	209.44	美元	1.91	0.92%	16.98%	-5.57%	-2.79%	-1.12%	19.59%	13.96%	34.82%	18.73%	N/A	RR5	17.63	0.30	1.01
JFB12	JFB12	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)/(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	6.85	澳幣	0.01	0.15%	0.48%	-1.70%	-1.36%	-0.22%	1.79%	8.94%	25.10%	12.57%	72.56%	RR3	2.46	0.07	0.75
JFB7	JFHB	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(累計) /(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	243.07	美元	0.22	0.09%	0.19%	-1.75%	-1.54%	-0.48%	1.56%	9.39%	27.29%	17.98%	143.07%	RR3	2.53	0.04	0.77
JFB8	JFEB	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(累計)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	24.47	美元	0.14	0.58%	-0.61%	-3.43%	-3.51%	-0.93%	2.77%	11.79%	36.63%	5.75%	82.07%	RR3	5.29	0.09	1.69
JFE2	JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%	-17.74%	-4.47%	-4.37%	-4.78%	-17.86%	-25.75%	-6.83%	-13.59%	N/A	RR5	11.61	-0.50	0.96
JFE7	JF20	摩根基金－環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	26.27	歐元	0.47	1.82%	34.06%	0.40%	19.08%	7.20%	41.31%	66.52%	77.21%	121.79%	209.57%	RR4	18.19	0.56	0.75
JFP10	JFP10	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.38	美元	0.02	0.24%	6.40%	-1.03%	-0.27%	3.73%	8.39%	17.18%	38.88%	24.97%	53.19%	RR3	3.95	0.51	0.40
JFP11	JFP11	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	72.52	美元	0.15	0.21%	6.31%	-1.07%	-0.36%	3.68%	8.31%	17.13%	38.75%	N/A	N/A	RR3	3.88	0.51	0.39
JFP9	JFSR	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	162.53	美元	-0.05	-0.03%	2.00%	1.69%	3.88%	6.33%	2.69%	4.82%	7.77%	-0.86%	42.30%	RR3	5.98	0.08	0.37
AC08	AC08	聯博-歐洲收益基金AT股歐元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.53	歐元	0.01	0.18%	-2.63%	-1.42%	-3.14%	-1.96%	-1.97%	0.37%	12.69%	-0.65%	113.20%	RR3	2.94	-0.31	0.77
ACB2	ACAI	聯博－美國收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	32.49	美元	0	0.00%	-3.70%	-2.78%	-3.73%	-3.73%	-2.78%	2.49%	15.25%	0.25%	265.06%	RR3	3.28	-0.35	1.34
UBP3	UBP3	瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型(歐元)/(暫停申購) (暫停申購)	平衡型	2026/10/08	3875.13	歐元	-20.66	-0.53%	2.36%	-1.54%	-0.89%	2.36%	3.29%	9.68%	22.80%	4.55%	287.51%	RR3	3.73	0.16	0.38
NBB1	NBB1	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) /(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	5.31	美元	0.01	0.19%	-0.71%	-1.98%	-1.82%	-1.06%	0.89%	6.86%	21.86%	9.57%	50.09%	RR3	2.70	-0.03	0.83
JF09	JF09	摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	177.74	美元	0.59	0.33%	45.31%	-2.98%	-8.28%	32.83%	43.26%	96.85%	149.78%	52.38%	N/A	RR5	30.63	0.37	0.75
JFB10	JFGB	摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)	債券型	2026/10/09	20.07	美元	0.02	0.10%	-2.71%	-1.91%	-2.81%	-2.43%	-1.95%	3.08%	17.30%	-0.25%	100.70%	RR2	2.29	-0.40	0.87
JFB18	JFBI	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	144.69	美元	0.23	0.16%	-0.22%	-1.66%	-1.36%	-0.61%	1.09%	6.63%	18.41%	7.94%	44.69%	RR3	2.08	-0.02	0.75
JFB5	JFB5	摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	86.01	美元	0.1	0.12%	-2.71%	-1.88%	-2.83%	-2.44%	-1.96%	3.03%	17.24%	-0.31%	59.28%	RR2	2.29	-0.40	0.86
JFB6	JFB6	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.87	美元	0.01	0.13%	-3.53%	-2.37%	-3.13%	-3.55%	-2.71%	1.10%	12.19%	-5.03%	37.32%	RR2	2.67	-0.43	1.16
JFE8	JFCF	摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	69.9	美元	1	1.45%	-9.75%	-5.16%	-6.86%	-6.53%	-15.66%	5.83%	18.96%	-32.95%	712.23%	RR5	12.68	-0.40	0.80
JFP6	JFP6	摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	119.96	美元	0.45	0.38%	7.32%	-2.59%	-0.61%	3.61%	9.12%	24.08%	46.16%	29.61%	131.44%	RR3	7.47	0.30	0.47
AC07	AC07	聯博-歐洲收益基金A2股歐元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	21.76	歐元	0.05	0.23%	-2.60%	-1.45%	-3.16%	-1.85%	-1.98%	0.51%	12.69%	-0.55%	117.60%	RR3	2.88	-0.32	0.79
ACB16	ACB16	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	8.43	美元	0	0.00%	-3.69%	-2.74%	-3.72%	-3.70%	-2.74%	2.54%	15.30%	0.27%	34.72%	RR3	3.21	-0.36	1.32
ACB24	ACB24	聯博-短期債券基金AT股澳幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.98	澳幣	0.01	0.09%	0.74%	-0.21%	-0.36%	0.54%	1.40%	5.01%	9.20%	5.24%	28.70%	RR2	0.92	0.06	0.26
ACB7	ACB7	聯博－新興市場債券基金AT股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	11.32	美元	0.04	0.35%	0.42%	-2.75%	-3.29%	-0.87%	3.13%	12.72%	38.04%	9.28%	155.84%	RR3	4.71	0.12	1.65
ACE4	ACDR	聯博-新興市場成長基金A股美元	股票型	2026/10/09	75.72	美元	0.69	0.92%	30.98%	-1.34%	0.65%	13.56%	33.66%	56.51%	93.81%	37.82%	657.20%	RR5	17.91	0.48	1.30
ACP1	ACP1	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	14.54	美元	0.08	0.55%	19.20%	-2.50%	-0.15%	7.36%	22.41%	42.55%	84.78%	44.40%	89.64%	RR4	12.55	0.46	0.88
SCE10	SCE10	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	股票型	2026/10/09	36.7737	美元	0.5047	1.39%	17.81%	-7.90%	1.20%	6.77%	24.24%	69.84%	129.22%	-26.75%	29.67%	RR5	24.06	0.28	1.56
SCE3	SCE3	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1－累積	股票型	2026/10/09	247.7116	日圓	4.0706	1.67%	17.32%	3.35%	2.75%	4.80%	23.51%	49.14%	58.54%	56.58%	346.89%	RR4	9.09	0.65	0.17
NGB3	NGB3	高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	74.76	澳幣	0.39	0.52%	-0.40%	-2.89%	-3.15%	-1.02%	2.46%	11.13%	31.36%	1.08%	48.11%	RR3	4.45	0.08	1.55
NGE1	NGE1	高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元	股票型	2026/10/08	1737.99	美元	-23.04	-1.31%	10.46%	-1.59%	-5.04%	1.28%	4.79%	41.09%	83.83%	3.78%	247.60%	RR5	23.03	0.07	1.40
NGE8	NGE8	高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	530.81	美元	2.05	0.39%	8.58%	1.69%	-0.69%	8.79%	8.10%	17.24%	50.38%	62.52%	174.27%	RR4	9.22	0.22	0.15
ESP2	ESP2	M＆G收益優化基金A(美元避險月配)/(本基金配息來源可能為本金) (本基金配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	9.1645	美元	0.049	0.54%	-3.03%	-2.24%	-3.23%	-3.27%	-2.13%	2.15%	15.04%	5.83%	20.35%	RR3	2.61	-0.37	0.99
FDB2	FDB2	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)	債券型	2026/10/09	8.618	歐元	0.012	0.14%	-1.00%	-2.28%	-2.65%	-0.72%	-0.57%	5.23%	18.71%	9.11%	224.25%	RR3	3.27	-0.15	0.90
FDB7	FDB7	富達基金－新興市場債券基金(A股月配息美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	8.528	美元	0.03	0.35%	-1.03%	-3.45%	-4.04%	-1.96%	1.91%	10.82%	32.02%	-7.69%	118.61%	RR3	5.20	0.04	1.74
FDE25	FDE25	富達基金－全球消費品牌基金(A股累計美元)/(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	2026/10/09	28.25	美元	0.22	0.78%	-1.88%	0.07%	-0.74%	6.16%	-0.42%	10.14%	36.01%	12.42%	182.50%	RR4	12.72	-0.02	1.19
FDE28	FDE28	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/09	22.01	歐元	0.24	1.10%	2.69%	-0.54%	-1.00%	1.98%	4.61%	14.59%	38.91%	35.10%	900.91%	RR4	7.50	0.14	0.45
FDE29	FDE29	富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)	股票型	2026/10/09	75.72	歐元	1.14	1.53%	5.44%	0.24%	5.60%	11.95%	6.22%	12.33%	32.53%	1.06%	N/A	RR4	14.87	0.11	0.76
FDE31	FDE31	富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	15.99	美元	0.11	0.69%	20.05%	-2.44%	-3.33%	13.24%	21.50%	42.29%	67.09%	25.95%	1,674.33%	RR5	17.35	0.33	1.00
CTE2	CTE2	美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型	股票型	2026/10/09	309.4	美元	-0.11	-0.04%	14.61%	-3.82%	-7.61%	1.73%	18.77%	19.89%	36.08%	31.99%	209.40%	RR4	18.43	0.28	1.03
FRB15	FRB15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	3.44	澳幣	0.01	0.29%	5.88%	-1.22%	0.32%	3.86%	11.56%	27.07%	51.06%	18.77%	11.29%	RR3	6.81	0.42	1.30
FRB21	FRB21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	4.78	澳幣	0	0.00%	4.86%	-2.39%	1.59%	3.20%	7.81%	13.65%	26.35%	-1.22%	28.30%	RR3	7.33	0.26	1.64
FRB4	FRB4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元A(acc)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	28.41	美元	0.06	0.21%	3.12%	-2.40%	0.92%	1.43%	4.56%	9.69%	17.35%	2.86%	88.27%	RR2	6.45	0.15	1.47
MLE15	MLE15	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	股票型	2026/10/09	25.29	美元	0.01	0.04%	8.22%	-1.13%	0.16%	2.26%	8.96%	27.41%	59.26%	39.42%	152.90%	RR4	13.69	0.17	0.49
MLE25	MLE25	貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	14.74	美元	0.33	2.29%	14.22%	-9.67%	10.39%	-3.35%	28.32%	69.27%	92.44%	N/A	97.20%	RR4	30.27	0.27	0.79
SC09	SC09	施羅德環球基金系列–歐洲價值股票(歐元)A1-累積	股票型	2026/10/09	107.9119	歐元	0.6481	0.60%	8.01%	-4.37%	0.91%	5.52%	14.34%	33.33%	50.25%	62.39%	439.56%	RR4	16.72	0.23	1.11
SC23	SC23	施羅德環球基金系列 – 環球城市(美元)A1-累積	股票型	2026/10/09	182.187	美元	1.359	0.75%	2.74%	-6.44%	-7.80%	-3.90%	3.72%	3.40%	29.18%	-9.11%	82.19%	RR4	11.82	0.08	1.05
SCE15	SCE15	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	25.4009	美元	0.0946	0.37%	19.79%	-3.97%	0.29%	10.82%	20.94%	42.83%	83.89%	58.57%	453.74%	RR5	15.54	0.35	1.00
SCE20	SC29	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	2026/10/09	28.2291	美元	0.2743	0.98%	5.99%	-1.50%	-1.59%	1.39%	8.17%	22.39%	49.74%	16.12%	182.29%	RR4	14.85	0.15	0.10
NGB14	CHAH	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	135.0105	美元	0.1362	0.10%	-0.99%	-2.38%	-2.33%	-1.37%	0.20%	6.72%	22.77%	12.58%	35.01%	RR3	3.16	-0.09	0.97
NGB16	NGB16	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)/(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	債券型	2026/10/09	68.8896	美元	0.1843	0.27%	-0.36%	-1.16%	-1.57%	0.09%	0.55%	8.27%	23.33%	2.80%	2.34%	RR3	2.86	-0.06	0.71
NGB17	NGB17	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)	債券型	2026/10/09	102.4006	美元	0.2741	0.27%	-0.35%	-1.16%	-1.57%	0.10%	0.56%	8.27%	23.33%	2.79%	2.40%	RR3	2.86	-0.06	0.71
FDB3	FDB3	富達基金－歐元債券基金(A股歐元)	債券型	2026/10/09	11.89	歐元	0.02	0.17%	-3.09%	-0.75%	-1.90%	-2.54%	-2.70%	-2.98%	8.10%	-12.86%	314.72%	RR2	1.66	-0.69	0.47
FDE1	FFEG	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/09	22.01	歐元	0.24	1.10%	2.69%	-0.54%	-1.00%	1.98%	4.61%	14.59%	38.91%	35.10%	900.91%	RR4	7.50	0.14	0.45
FDE11	FF03	富達基金－東協基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	38.62	美元	0.24	0.63%	0.80%	-6.74%	-1.00%	2.59%	2.53%	6.58%	32.03%	13.82%	652.27%	RR5	15.92	0.04	0.54
FDE20	FDE20	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	19.16	澳幣	0.18	0.95%	9.30%	1.46%	-0.10%	4.05%	11.89%	23.12%	54.37%	59.71%	208.61%	RR3	7.43	0.40	0.45
FDE32	FDE32	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	10	美元	0.105	1.06%	3.97%	-3.03%	-2.03%	3.07%	8.22%	23.57%	56.21%	N/A	48.39%	RR3	10.13	0.20	0.14
FDE8	FDE8	富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)	股票型	2026/10/09	480.6	日圓	3.6	0.75%	18.32%	4.43%	-0.37%	12.74%	23.29%	36.53%	63.86%	68.16%	262.90%	RR4	13.57	0.44	0.53
FDM1	FDM1	富達基金－歐元現金基金(A股歐元)	貨幣市場型	2026/10/09	8.93	歐元	0.0003	0.00%	1.53%	0.19%	0.55%	1.05%	1.95%	4.31%	8.20%	9.89%	N/A	RR1	0.06	9.40	0.00
ABB8	ABB8	安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	9.2532	美元	0.0437	0.47%	7.39%	-2.38%	-0.52%	4.48%	13.06%	30.74%	63.64%	42.68%	136.12%	RR4	6.04	0.54	0.14
ABE2	AB01	安本基金-新興市場股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/09	117.7937	美元	0.6693	0.57%	28.69%	-3.15%	1.10%	15.96%	30.95%	59.80%	90.68%	30.86%	827.51%	RR5	20.09	0.40	1.48
ABE3	AB03	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/09	30.9962	美元	-0.063	-0.20%	6.72%	0.86%	2.43%	8.91%	6.91%	13.84%	38.53%	12.52%	362.63%	RR4	9.27	0.18	0.93
ABE4	ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/09	1273.4976	日圓	6.4298	0.51%	26.16%	4.31%	1.84%	15.39%	32.91%	70.57%	106.53%	102.91%	N/A	RR4	11.89	0.68	0.62
ABE8	ABE8	安本基金-環球動力股息基金A累積美元	股票型	2026/10/09	17.2894	美元	0.0549	0.32%	8.79%	-2.30%	0.10%	5.40%	11.77%	27.37%	55.69%	44.30%	72.89%	RR3	8.90	0.33	0.90
MLB8	MLB8	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) /(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.68	美元	0	0.00%	-0.06%	-2.13%	-1.78%	-0.33%	1.56%	8.79%	25.63%	14.12%	90.80%	RR3	3.01	0.04	0.90
MLE19	MLE19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	20.37	美元	0.05	0.25%	10.47%	-0.92%	2.77%	9.35%	12.83%	24.12%	53.20%	43.35%	186.84%	RR3	9.46	0.35	0.97
MLE22	BGAP	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	股票型	2026/10/09	109.48	美元	0.26	0.24%	0.53%	-0.50%	2.08%	5.16%	2.08%	8.05%	37.19%	15.80%	N/A	RR3	9.55	0.04	0.95
MLE3	MLE3	貝萊德美國價值型基金A2美元	股票型	2026/10/09	175.98	美元	1.11	0.63%	13.14%	-0.97%	1.44%	10.77%	19.25%	32.13%	62.94%	56.40%	670.49%	RR4	10.06	0.49	0.63
MLE6	BGNE	貝萊德永續能源基金 A2 美元/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/09	22.62	美元	0.07	0.31%	8.85%	-3.79%	-7.18%	-4.48%	12.59%	31.97%	56.87%	31.74%	126.20%	RR4	17.41	0.20	0.70
SCE12	SC22	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1－累積	股票型	2026/10/09	27.5641	美元	0.1933	0.71%	41.17%	-3.81%	9.12%	3.08%	46.21%	53.52%	66.54%	126.24%	-1.42%	RR5	20.43	0.55	0.91
SCE16	SCE16	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	4.7325	美元	0.0429	0.91%	11.71%	-4.05%	2.69%	5.86%	16.18%	32.64%	54.06%	51.07%	99.40%	RR3	14.47	0.30	1.17
SCP2	SCAH	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	22.3988	美元	0.052	0.23%	16.65%	-2.40%	-0.28%	9.44%	18.94%	31.48%	58.24%	33.11%	123.99%	RR3	11.18	0.43	0.71
KBE3	KB06	KBI全球能源革新基金/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/08	708.228	歐元	-20.364	-2.79%	10.61%	0.24%	-5.67%	1.99%	9.10%	11.90%	29.40%	16.37%	178.06%	RR4	17.80	0.15	0.33
HHJE	HHJE	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元	股票型	2026/10/09	34.5	美元	-0.28	-0.81%	23.30%	-0.26%	2.07%	15.31%	25.91%	43.99%	78.11%	55.62%	595.56%	RR4	13.79	0.48	0.49
IL01	IL01	高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元/(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	531.3	歐元	-0.58	-0.11%	-1.68%	-2.04%	-2.35%	-1.73%	-1.01%	2.29%	13.95%	-0.94%	112.52%	RR3	2.53	-0.25	0.77
FRB6	FRNI	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (acc)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	15.35	美元	0.06	0.39%	6.08%	-1.16%	0.26%	3.86%	11.72%	28.24%	55.21%	27.60%	53.50%	RR3	6.98	0.42	1.34
FRB7	FRB7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	4.35	美元	0.01	0.23%	6.04%	-1.25%	0.28%	3.79%	11.60%	28.16%	54.82%	27.51%	70.63%	RR3	6.98	0.41	1.34
FRE9	FRIF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/09	56.44	美元	0.6	1.07%	-16.48%	-5.40%	-5.63%	-2.71%	-16.30%	-22.60%	3.01%	3.12%	464.40%	RR5	14.05	-0.37	1.19
FRGB	FRGB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金美元A(Qdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	29.47	美元	0.03	0.10%	13.43%	-2.93%	1.82%	6.72%	18.83%	33.77%	59.90%	46.07%	458.00%	RR3	9.92	0.48	0.81
IGB4	IGB4	景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	債券型	2026/10/09	9.34	美元	0	0.00%	-1.17%	-2.91%	-2.73%	-1.64%	0.31%	7.01%	22.06%	12.30%	489.09%	RR3	3.51	-0.07	1.04
IGE10	IGE10	景順東協基金A-年配息股美元/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	118.49	美元	0.48	0.41%	1.22%	-6.13%	-2.44%	1.92%	2.86%	8.14%	25.98%	26.99%	N/A	RR5	13.17	0.05	0.46
JF10	JF10	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)－A股(分派) /(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.59	歐元	0.03	0.54%	-2.11%	-3.54%	-3.86%	-1.79%	0.71%	7.28%	28.76%	-5.76%	275.54%	RR3	5.22	-0.02	1.66
JFB11	JFB11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)	債券型	2026/10/09	17.83	美元	0.03	0.17%	-3.57%	-2.35%	-3.10%	-3.57%	-2.73%	1.13%	12.21%	-4.91%	78.30%	RR2	2.66	-0.43	1.16
JFB14	JFB14	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.34	澳幣	0.03	0.56%	-0.58%	-3.53%	-3.57%	-0.77%	2.65%	10.79%	33.34%	-0.69%	25.75%	RR3	5.40	0.08	1.73
JFB4	JFB4	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.07	美元	0	0.00%	0.91%	-2.39%	-0.35%	0.26%	4.13%	13.91%	28.60%	16.82%	27.90%	RR3	7.42	0.12	1.21
JFB9	JFB9	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(累計)	債券型	2026/10/09	19.81	美元	-0.01	-0.05%	0.87%	-2.37%	-0.40%	0.20%	4.04%	13.92%	28.47%	16.80%	34.67%	RR3	7.39	0.12	1.20
JFE1	JFAF	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	184.81	美元	0.98	0.53%	3.19%	-7.19%	-3.12%	1.13%	3.66%	12.39%	37.79%	20.78%	N/A	RR5	13.28	0.07	0.54
JFE10	JFE10	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) /(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	219.05	美元	0.93	0.43%	14.32%	-1.95%	0.09%	5.13%	21.92%	50.54%	84.35%	101.32%	200.07%	RR4	10.01	0.55	0.73
JFE3	JF02	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)	股票型	2026/10/09	97580	日圓	415	0.43%	15.30%	3.82%	0.90%	5.53%	14.61%	45.60%	96.00%	72.33%	N/A	RR4	10.62	0.35	0.39
JFE9	JFGN	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)	股票型	2026/10/09	24.65	美元	0.43	1.78%	27.59%	-3.52%	16.49%	2.71%	36.41%	70.12%	88.02%	114.72%	94.09%	RR4	21.69	0.43	0.91
FFIF	FFIF	富達基金－全球工業基金(A股歐元)	股票型	2026/10/09	132.2	歐元	1.6	1.23%	23.59%	1.61%	3.96%	7.77%	24.63%	31.00%	57.33%	97.96%	576.28%	RR4	9.39	0.66	0.52
FRB3	FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.41	美元	0.03	0.41%	6.15%	-1.18%	0.25%	3.82%	11.83%	28.34%	55.28%	27.58%	N/A	RR3	7.07	0.42	1.37
FRE3	FRLA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元A(Ydis)股/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	69.99	美元	1.17	1.70%	29.34%	9.46%	16.20%	4.57%	42.70%	70.40%	72.91%	85.54%	933.41%	RR5	23.49	0.46	1.01
FRE4	FRCF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/09	22.52	美元	0.45	2.04%	-12.44%	-3.80%	-5.50%	-11.09%	-16.34%	6.53%	15.61%	-37.64%	125.20%	RR5	13.56	-0.38	0.59
UBB2	UB06	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/08	2174.84	美元	-8.46	-0.39%	-1.19%	-4.19%	-4.34%	-2.19%	2.39%	15.10%	43.71%	13.18%	334.97%	RR3	5.87	0.06	2.21
UBB4	UBB4	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	114.39	歐元	-0.41	-0.36%	-0.74%	-2.00%	-2.31%	-0.40%	-0.22%	6.85%	20.95%	16.45%	201.66%	RR3	2.78	-0.15	0.71
UBE2	UBBT	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	股票型	2026/10/08	1015.55	美元	-13.73	-1.33%	14.44%	-6.97%	-4.41%	10.93%	26.07%	43.28%	56.40%	30.31%	915.55%	RR4	22.35	0.31	1.08
UBP2	UBP2	瑞銀(盧森堡)策略基金－平衡型(美元)(累積)	平衡型	2026/10/08	4818.07	美元	-28.84	-0.60%	6.31%	-0.80%	0.61%	6.30%	8.04%	19.34%	39.33%	22.40%	381.81%	RR3	5.20	0.37	0.58
JFB3	JFB3	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	9.48	美元	0.05	0.53%	-0.57%	-3.39%	-3.49%	-0.90%	2.82%	11.83%	36.80%	5.83%	91.58%	RR3	5.28	0.09	1.67
JFE14	JFAB	摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/09	102.69	美元	-0.22	-0.21%	4.29%	4.13%	1.50%	11.45%	2.55%	25.06%	77.05%	66.19%	926.90%	RR4	13.43	0.05	1.14
JFE16	JFAG	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)	股票型	2026/10/08	29.37	美元	-0.65	-2.17%	24.93%	-3.77%	-1.14%	13.18%	24.93%	51.39%	81.41%	26.81%	193.70%	RR5	16.04	0.40	1.41
JFLA	JFLA	摩根基金-拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	65.68	美元	0.88	1.36%	21.97%	6.19%	13.06%	2.53%	34.77%	59.91%	74.70%	82.66%	752.25%	RR5	22.83	0.40	0.99
ACB15	ACB15	聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	9.91	歐元	0.02	0.20%	-1.56%	-2.07%	-2.37%	-1.45%	-0.70%	3.70%	18.10%	2.79%	67.48%	RR3	2.89	-0.19	0.84
ACB4	AC01	聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元	債券型	2026/10/09	19.74	美元	0.02	0.10%	-0.25%	-1.89%	-2.03%	-0.65%	1.18%	7.81%	24.94%	14.10%	N/A	RR3	2.87	0.00	0.84
ACB5	AC04	聯博－美國收益基金AT股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.91	美元	0	0.00%	-3.77%	-2.89%	-3.74%	-3.75%	-2.89%	2.47%	15.14%	0.17%	181.57%	RR3	3.37	-0.35	1.39
ACE10	ACE10	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	18.75	澳幣	0.04	0.21%	11.20%	-2.33%	0.98%	5.18%	15.82%	42.52%	68.00%	46.95%	N/A	RR3	10.40	0.39	0.78
INP1	IG08	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	76.33	美元	0.32	0.42%	2.58%	-1.60%	0.63%	4.02%	4.08%	13.76%	35.31%	11.72%	173.74%	RR3	7.86	0.11	0.83
JC01	JC01	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元	股票型	2026/10/09	91.76	美元	-0.75	-0.81%	8.88%	4.30%	3.82%	17.24%	6.72%	27.62%	78.66%	50.18%	817.60%	RR4	15.03	0.12	1.42
JNP1	JNP1	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元/(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	11.49	美元	0.01	0.09%	3.98%	0.67%	0.86%	6.00%	4.96%	17.68%	45.46%	N/A	45.35%	RR3	5.84	0.19	0.46
NGB2	NGB2	高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	36	美元	0.19	0.53%	-0.48%	-2.90%	-3.29%	-1.27%	2.52%	12.01%	34.41%	6.61%	67.59%	RR3	4.53	0.09	1.59
ESP3	EAMG	M＆G收益優化基金A(美元避險)	平衡型	2026/10/09	12.1893	美元	0.0651	0.54%	-3.04%	-2.25%	-3.25%	-3.27%	-2.14%	2.11%	15.00%	5.83%	21.89%	RR3	2.62	-0.37	0.99
FDB19	FFAB	富達基金-美元債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/09	17.55	美元	0.05	0.29%	-3.78%	-1.90%	-2.99%	-3.89%	-3.09%	0.17%	10.87%	-5.95%	75.50%	RR2	2.41	-0.52	1.05
FDB8	FFAH	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/09	16.53	美元	0.02	0.12%	3.51%	-1.61%	-0.60%	2.16%	4.16%	14.55%	36.27%	-8.62%	65.30%	RR4	3.24	0.26	0.80
FDE15	FFAF	富達基金－澳洲多元股票基金(A股澳幣)	股票型	2026/10/09	99.26	澳幣	1.42	1.45%	1.45%	-2.01%	1.31%	0.02%	-2.13%	6.92%	30.07%	25.93%	1,526.02%	RR4	11.13	-0.07	0.99
FDE3	FDE3	富達基金－世界基金(A股歐元)	股票型	2026/10/09	54.67	歐元	0.38	0.70%	16.44%	4.43%	3.60%	14.88%	17.02%	33.08%	63.83%	60.51%	462.30%	RR3	9.97	0.44	0.62
FDE5	FFSA	富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	15.99	美元	0.11	0.69%	20.05%	-2.44%	-3.33%	13.24%	21.50%	42.29%	67.09%	25.95%	1,674.33%	RR5	17.35	0.33	1.00
FDM6	FFEC	富達基金－歐元現金基金(A股累計歐元)	貨幣市場型	2026/10/09	11.4536	歐元	0.0004	0.00%	1.53%	0.19%	0.55%	1.05%	1.95%	4.31%	8.20%	9.89%	14.54%	RR1	0.06	9.40	0.00
FDM9	FFUC	富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	貨幣市場型	2026/10/09	13.5997	美元	0.0008	0.01%	2.79%	0.30%	0.92%	1.82%	3.72%	8.26%	14.08%	20.08%	36.00%	RR1	0.08	13.84	N/A
FF07	FF07	富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	71.23	美元	1.16	1.66%	-14.16%	-4.72%	-4.18%	-2.16%	-13.61%	-16.48%	6.09%	-1.60%	612.30%	RR5	11.41	-0.38	0.95
FFGI	FFGI	富達基金-全球多重機會基金(A股美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購)	平衡型	2026/10/09	18.57	美元	0.12	0.65%	-0.89%	-2.83%	-2.07%	1.46%	0.49%	5.66%	19.99%	4.10%	170.32%	RR3	9.44	-0.01	0.91
CTE3	CTE3	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	20.64	美元	0.2	0.98%	7.78%	0.54%	-4.22%	-5.62%	7.89%	19.24%	44.94%	52.89%	106.40%	RR3	9.39	0.21	-0.34
FR03	FR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	4.93	歐元	0.01	0.20%	-0.38%	-1.20%	-1.60%	0.00%	0.38%	6.03%	18.58%	11.44%	131.07%	RR3	2.29	-0.10	0.55
FRB16	FRB16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.76	美元	0	0.00%	-3.22%	-2.53%	-3.64%	-4.14%	-2.30%	1.70%	10.36%	-4.75%	80.94%	RR2	3.21	-0.31	1.41
FRB17	FRB17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.71	美元	0.02	0.26%	5.12%	-2.37%	1.59%	3.22%	8.17%	15.10%	30.03%	6.52%	188.37%	RR3	7.28	0.27	1.68
FRE8	FRDF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	股票型	2026/10/09	63.5	美元	1.15	1.84%	7.05%	-10.35%	-12.93%	1.50%	24.80%	46.45%	94.19%	60.39%	535.00%	RR4	26.30	0.26	1.33
IGE14	IGE14	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	13.93	美元	0.18	1.31%	7.61%	-4.14%	-2.22%	5.85%	6.80%	25.61%	65.63%	70.96%	156.29%	RR3	13.88	0.13	1.41
UBB1	UB05	瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金/(暫停申購) (暫停申購)	債券型	2026/10/08	388.53	歐元	-1.3	-0.33%	-2.15%	-1.37%	-2.35%	-2.26%	-2.18%	0.71%	12.87%	-13.42%	N/A	RR2	2.88	-0.34	0.73
UBB5	UBB5	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	81.74	美元	-0.29	-0.35%	0.46%	-1.89%	-1.94%	0.32%	1.49%	10.83%	27.49%	27.42%	97.37%	RR3	2.80	0.03	0.73
UBB6	UBB6	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	46.95	美元	-0.18	-0.38%	-1.19%	-4.19%	-4.35%	-2.19%	2.39%	15.11%	43.71%	13.19%	72.98%	RR3	5.87	0.06	2.21
UBE4	UB01	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	股票型	2026/10/09	1202.57	美元	-25.36	-2.07%	-14.61%	-4.54%	-4.57%	-9.99%	-19.49%	-0.02%	11.92%	-27.17%	140.51%	RR5	14.66	-0.43	0.71
NBE1	NBE1	路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	17	美元	0.32	1.92%	6.38%	-3.24%	-6.13%	-1.90%	5.33%	-3.41%	24.82%	-5.82%	70.00%	RR4	9.41	0.13	0.77
JF01	JF01	摩根國際債券基金/(暫停申購) (暫停申購)	債券型	2026/10/09	16.78	美元	0.03	0.18%	-1.70%	-1.16%	-1.88%	-1.21%	-0.94%	2.49%	11.82%	-0.49%	N/A	RR2	2.08	-0.30	0.70
JFB1	JF11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.66	美元	0.02	0.19%	-3.54%	-2.35%	-3.12%	-3.54%	-2.78%	1.09%	12.19%	-5.00%	127.02%	RR2	2.67	-0.43	1.17
JFB17	JFB17	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.27	歐元	0.03	0.57%	-2.02%	-3.61%	-3.93%	-1.83%	0.77%	7.24%	28.88%	-5.79%	55.27%	RR3	5.34	-0.02	1.69
JFB2	JFB2	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	78.27	美元	0.07	0.09%	0.21%	-1.75%	-1.54%	-0.48%	1.61%	9.47%	27.38%	18.08%	149.66%	RR3	2.53	0.05	0.77
JFE11	JFER	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	353.32	美元	1.5	0.43%	14.28%	-1.96%	0.09%	5.13%	21.86%	50.41%	84.13%	100.94%	173.34%	RR4	9.99	0.55	0.73
JFE15	JFAT	摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/09	158.83	美元	0.19	0.12%	16.23%	5.84%	0.72%	26.58%	12.07%	50.54%	103.58%	69.44%	1,488.30%	RR4	24.93	0.15	2.03
BR005	BR005	iShares MSCI Brazil ETF(iShares MSCI 巴西 ETF)	ETF	2026/10/09	43.48	美元	0.98	2.31%	38.35%	14.37%	24.54%	8.42%	53.33%	70.97%	74.09%	97.95%	N/A	RR5	28.57	0.44	0.96
F0645	F0645	富邦日本東証證券投資信託基金(本基金採匯率避險)/(本基金採匯率避險) (本基金採匯率避險)	ETF	2026/10/08	58.13	新臺幣	-0.92	-1.56%	22.31%	1.04%	2.36%	10.08%	29.17%	57.93%	88.31%	125.41%	N/A	RR5	6.42	1.12	0.40
F0692	F0692	富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	98.7	新臺幣	-0.24	-0.24%	75.60%	7.32%	10.27%	42.14%	86.26%	136.74%	248.33%	272.54%	N/A	RR4	19.21	0.96	0.83
F0694	F0694	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金	ETF	2026/10/07	41.7587	新臺幣	0.1074	0.26%	2.10%	0.39%	-0.82%	0.15%	6.50%	4.91%	10.77%	24.15%	N/A	RR2	4.14	0.36	11.66
DSC1	DSC1	安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣/(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	6.6665	新臺幣	0.0056	0.08%	-0.74%	-1.99%	-2.98%	-1.16%	1.70%	2.95%	14.00%	2.85%	37.44%	RR3	3.76	0.04	1.22
DST3	DST3	安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(月配息)-美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	12.67	美元	-0.17	-1.32%	19.40%	0.38%	-2.57%	10.75%	20.36%	42.61%	N/A	N/A	47.61%	RR3	14.09	0.38	0.78
SCE13	SC28	施羅德台灣樂活中小證券投資信託基金-A類型	股票型	2026/10/12	214.31	新臺幣	-1.26	-0.58%	169.06%	9.90%	20.56%	63.70%	212.36%	286.91%	373.30%	518.32%	2,043.10%	RR5	41.19	0.88	2.01
NGB6	NGB6	野村環球非投資等級債券證券投資信託基金-月配類型人民幣計價/(本基金配息來源可能為本金) (本基金配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	6.044	人民幣	-0.0056	-0.09%	-2.83%	-1.94%	-1.89%	-1.69%	-2.79%	1.35%	10.88%	1.77%	36.24%	RR3	2.98	-0.43	0.82
FBB9	FBB9	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	8.2929	人民幣	0.0046	0.06%	-4.34%	-2.18%	-3.10%	-4.15%	-4.17%	-1.91%	3.17%	-0.52%	28.12%	RR3	2.27	-0.69	0.98
FBP3	FBP3	富邦全球不動產證券投資信託基金-(新台幣)	不動產證券化型	2026/10/08	10.35	新臺幣	0.04	0.39%	3.40%	-5.22%	-7.17%	-1.80%	7.14%	-0.86%	26.68%	8.72%	3.50%	RR4	10.99	0.16	0.93
FRB14	FRB14	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元C分配型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	6.186	美元	-0.0046	-0.07%	-1.63%	-2.79%	-2.38%	-1.78%	-0.27%	6.06%	20.69%	11.74%	30.45%	RR3	3.37	-0.12	0.98
ACB3	ACB3	德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	2026/10/12	12.5083	新臺幣	0.0021	0.02%	1.15%	0.13%	0.39%	0.76%	1.50%	2.98%	4.33%	5.87%	25.06%	RR1	0.03	2.36	0.00
JFB15	JFB15	摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金-月配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	4.2309	新臺幣	0.0099	0.23%	-0.64%	-1.76%	-0.96%	0.45%	-0.93%	-0.39%	9.94%	-13.59%	2.04%	RR4	2.88	-0.21	0.52
ACE16	ACE16	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/08	15.5	美元	-0.14	-0.90%	5.87%	3.29%	3.23%	11.78%	4.61%	21.80%	61.25%	47.95%	70.36%	RR4	11.82	0.10	0.43
ESP1	ESP1	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B類型-新臺幣/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/08	7.7862	新臺幣	-0.0308	-0.39%	8.31%	-1.50%	-1.97%	3.07%	13.55%	17.06%	36.91%	24.49%	35.42%	RR4	5.75	0.59	0.33
YT01	YT01	元大多福證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	367.1	新臺幣	3.09	0.85%	112.04%	8.64%	10.23%	33.80%	152.03%	228.12%	290.28%	330.46%	3,571.00%	RR4	31.09	0.92	1.13
AIB1	AIB1	柏瑞巨輪貨幣市場基金	貨幣市場型	2026/10/12	14.5407	新臺幣	0.0024	0.02%	1.10%	0.13%	0.38%	0.73%	1.41%	2.82%	4.10%	5.55%	45.41%	RR1	0.03	1.67	0.00
PBB1	PBB1	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-B類型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	4.8211	新臺幣	0.001	0.02%	-1.46%	-2.44%	-3.11%	-1.82%	0.90%	1.82%	14.21%	5.77%	55.06%	RR3	3.91	-0.02	0.99
PBT1	PBT1	柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	7.4258	美元	-0.0078	-0.10%	1.56%	-2.41%	-0.73%	1.65%	2.77%	14.10%	33.33%	17.93%	23.79%	RR3	4.66	0.10	0.48
DSB3	DSB3	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.63	美元	0.01	0.13%	-1.09%	-1.95%	-2.52%	-1.42%	0.75%	8.07%	23.67%	3.15%	45.90%	RR3	3.02	-0.04	1.09
DSP13	DSP13	安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	26.424	美元	-0.0516	-0.19%	26.84%	1.43%	0.41%	13.70%	27.82%	55.11%	94.47%	57.19%	164.24%	RR4	13.63	0.52	1.09
DSP14	DSP14	安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	80.96	美元	0.14	0.17%	3.37%	-1.25%	-1.75%	1.89%	5.53%	17.45%	39.96%	N/A	20.18%	RR3	5.83	0.21	0.61
DSP15	DSP15	安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	1833.71	日圓	-2.34	-0.13%	2.74%	-1.13%	-2.95%	2.30%	3.23%	9.84%	N/A	N/A	12.98%	RR3	6.81	0.09	0.46
AB02	AB02	安本基金-新興市場債券基金 A 累積美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	51.9733	美元	0.3236	0.63%	-1.04%	-3.36%	-3.61%	-0.60%	1.75%	10.41%	34.35%	8.62%	419.73%	RR3	4.88	0.04	1.57
ABB1	ABEB	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元	債券型	2026/10/09	27.7798	歐元	0.0442	0.16%	-0.11%	-2.40%	-2.44%	-0.19%	0.55%	5.90%	17.73%	10.14%	177.80%	RR3	3.62	-0.05	1.00
ABB7	ABIB	安本基金-印度債券基金A 累積美元	債券型	2026/10/09	12.2368	美元	-0.0083	-0.07%	-7.37%	-2.98%	-3.17%	-3.10%	-8.40%	-9.10%	-1.47%	-7.71%	22.37%	RR3	3.95	-0.72	-0.03
ABE7	AB04	安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/09	10.8657	美元	0.0045	0.04%	7.01%	0.35%	2.26%	12.07%	3.69%	16.02%	53.83%	-14.66%	8.66%	RR4	14.38	0.07	1.34
MLB7	BGAT	貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元/(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	44.38	美元	0.04	0.09%	-0.60%	-1.66%	-1.51%	-0.76%	0.05%	7.43%	24.04%	1.42%	N/A	RR3	2.46	-0.13	0.93
MLE10	MLE10	貝萊德世界金融基金A2美元	股票型	2026/10/09	75.35	美元	0.62	0.83%	-2.66%	-8.51%	-5.91%	4.44%	7.67%	51.15%	112.37%	77.71%	662.65%	RR4	21.83	0.11	1.60
MLE21	BGID	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	28.08	美元	0.04	0.14%	14.15%	0.68%	5.17%	10.38%	15.84%	29.28%	63.07%	56.87%	180.80%	RR3	7.33	0.54	0.75
MLE4	BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/09	109.7	美元	2.39	2.23%	14.21%	-9.70%	10.43%	-3.37%	28.29%	69.47%	92.79%	89.99%	999.20%	RR4	30.36	0.27	0.79
BNE2	BNE2	法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	152.17	歐元	1.3	0.86%	6.66%	-1.70%	-3.64%	3.88%	11.59%	19.81%	43.67%	47.00%	52.17%	RR4	11.67	0.26	0.81
SCB14	SCB14	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	77.6704	美元	0.1684	0.22%	-1.33%	-1.86%	-2.17%	-1.14%	-0.70%	5.21%	20.28%	0.61%	9.46%	RR3	2.45	-0.22	0.04
SCB4	SC05	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	債券型	2026/10/09	21.3488	美元	0.0795	0.37%	-3.52%	-2.51%	-3.23%	-3.55%	-2.69%	1.62%	13.09%	-8.87%	85.00%	RR2	2.79	-0.40	1.19
SCE11	SCE11	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1－累積	股票型	2026/10/09	26.2546	美元	0.1403	0.54%	23.38%	-3.41%	-1.84%	12.39%	26.95%	60.74%	100.21%	42.43%	596.41%	RR5	18.57	0.38	1.33
SCE14	SCE14	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	156.2953	美元	1.4233	0.92%	12.84%	-4.31%	2.45%	4.54%	16.70%	33.33%	56.35%	51.34%	211.94%	RR3	15.56	0.29	1.17
SCP5	SCP5	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	308.4008	美元	1.0231	0.33%	11.14%	-2.46%	0.03%	5.83%	12.91%	35.93%	59.79%	37.82%	80.06%	RR3	8.97	0.37	0.90
FDB1	FDB1	富達基金－全球債券基金(A股美元)	債券型	2026/10/09	0.994	美元	0.002	0.20%	-3.72%	-2.64%	-2.24%	-3.81%	-2.98%	-0.39%	9.27%	-13.78%	231.52%	RR2	3.48	-0.35	1.15
FDB14	FDB14	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)	債券型	2026/10/09	10.81	美元	0.01	0.09%	0.28%	-2.18%	-2.30%	0.02%	1.10%	9.30%	25.14%	19.73%	90.12%	RR3	3.29	-0.01	0.92
FDB15	FDB15	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	4.552	澳幣	0.005	0.11%	3.75%	-1.60%	-0.46%	2.47%	4.28%	14.18%	34.28%	-11.95%	17.90%	RR4	3.32	0.26	0.80
FDB16	FDB16	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	9.263	澳幣	0.007	0.08%	0.84%	-2.12%	-1.51%	-0.24%	2.49%	8.35%	21.74%	10.95%	73.78%	RR3	2.94	0.13	0.91
FDB4	FFUH	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股累計美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	19.74	美元	0.01	0.05%	0.56%	-2.13%	-1.64%	-0.50%	2.33%	8.76%	23.76%	15.64%	97.40%	RR3	2.96	0.11	0.91
FDE10	FF08	富達基金－印尼基金(A股美元)	股票型	2026/10/09	18.32	美元	0.17	0.94%	-17.35%	-8.26%	6.25%	-9.61%	-12.43%	-25.87%	-22.51%	-24.23%	117.28%	RR5	25.76	-0.13	0.85
FDE19	FDE19	富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	18.26	美元	0.2	1.11%	4.33%	-1.27%	-0.26%	2.94%	7.67%	20.10%	50.42%	67.67%	182.63%	RR4	8.50	0.22	0.54
FDE2	FFES	富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)	股票型	2026/10/09	75.72	歐元	1.14	1.53%	5.44%	0.24%	5.60%	11.95%	6.22%	12.33%	32.53%	1.06%	N/A	RR4	14.87	0.11	0.76
FDE34	FDE34	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/09	14.71	美元	0.16	1.10%	4.03%	-2.97%	-2.00%	3.16%	8.32%	23.61%	56.29%	52.93%	47.10%	RR3	10.10	0.21	0.94
FRB12	FRB12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.91	澳幣	0.01	0.14%	-0.02%	-1.94%	-1.75%	-0.89%	1.53%	7.62%	23.07%	11.65%	57.76%	RR3	2.69	0.03	0.83
BRE1	BAGM	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/09	70.11	美元	0.55	0.79%	25.31%	-1.85%	1.26%	14.55%	28.76%	56.47%	93.03%	54.53%	N/A	RR5	19.78	0.38	1.43
BRE14	BRE14	霸菱香港中國基金－A類美元配息型	股票型	2026/10/09	1187.2	美元	15.81	1.35%	-9.37%	-4.13%	-5.10%	-8.63%	-15.14%	4.99%	22.90%	-28.35%	N/A	RR5	17.18	-0.27	0.95
SCD1	FBSC	富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.07	美元	-0.06	-0.54%	10.02%	-1.07%	1.19%	10.59%	12.15%	26.89%	52.09%	31.46%	83.24%	RR3	10.40	N/A	N/A
SCD12	SCD12	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.2	美元	-0.06	-0.58%	10.47%	-0.64%	1.43%	11.61%	11.82%	24.64%	48.27%	N/A	36.52%	RR3	10.39	N/A	N/A
SCD7	SCD7	富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶-G1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.04	美元	-0.07	-0.63%	10.75%	-0.42%	1.54%	11.66%	12.46%	25.19%	51.49%	32.16%	32.40%	RR3	9.47	N/A	N/A
FBD19	FBD19	富邦人壽委託富邦投信-富優退月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.9397	新臺幣	0.0275	0.25%	15.92%	0.61%	-1.45%	14.73%	20.03%	16.62%	35.94%	N/A	32.39%	RR3	9.81	N/A	N/A
FBD3	FBA2	富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.122	美元	-0.0599	-0.59%	10.12%	-2.82%	-1.12%	10.68%	10.74%	12.71%	37.68%	21.75%	47.03%	RR3	9.85	N/A	N/A
FBD8	FBD8	富邦人壽2028目標到期全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	15.2885	新臺幣	0.0268	0.18%	4.63%	-0.57%	-2.01%	4.54%	7.76%	5.16%	29.24%	24.05%	52.89%	RR4	9.60	N/A	N/A
ACD1	ACD1	富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.81	美元	-0.04	-0.41%	6.27%	-1.44%	0.18%	7.41%	7.81%	18.35%	39.96%	19.56%	59.88%	RR3	10.03	N/A	N/A
ACD11	ACD11	富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.15	美元	-0.05	-0.49%	6.30%	-1.48%	0.17%	7.36%	7.73%	17.78%	38.97%	N/A	30.44%	RR3	10.00	N/A	N/A
ACE2	ACIH	聯博-國際醫療基金A股美元	股票型	2026/10/09	624.34	美元	8.1	1.31%	5.31%	1.22%	2.23%	8.14%	11.18%	3.14%	19.22%	21.92%	901.35%	RR3	10.06	0.28	0.94
ACP2	ACNM	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	27.49	美元	0.16	0.59%	19.21%	-2.48%	-0.11%	7.34%	22.40%	42.66%	84.87%	44.46%	83.27%	RR4	12.53	0.46	0.88
BRE4	BA03	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/09	155.65	美元	2.85	1.87%	8.19%	-3.68%	3.95%	0.22%	4.39%	3.97%	32.51%	18.39%	N/A	RR4	15.53	0.08	1.20
DSD3	DSD3	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	12.13	新臺幣	0.03	0.25%	16.24%	1.80%	-0.10%	12.87%	23.54%	26.93%	46.13%	30.63%	54.97%	RR3	7.86	N/A	N/A
FBD15	FBD15	富邦人壽委託富邦投信-享富利全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.1514	美元	-0.04	-0.39%	5.14%	-2.05%	-1.26%	6.39%	6.51%	12.75%	34.44%	23.45%	21.40%	RR3	10.34	N/A	N/A
FBD18	FBD18	富邦人壽委託富邦投信-富優退月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.063	新臺幣	0.0278	0.25%	15.87%	0.61%	-1.45%	14.73%	19.98%	16.34%	35.59%	N/A	40.46%	RR3	9.16	N/A	N/A
FBD21	FBD21	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.6862	美元	-0.079	-0.73%	11.29%	-3.58%	-0.92%	11.36%	12.03%	12.96%	35.72%	N/A	31.80%	RR3	10.82	N/A	N/A
JFD3	JFD3	富邦人壽委託摩根投信-好順利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.13	美元	-0.06	-0.59%	6.34%	-1.25%	0.14%	8.55%	7.94%	16.56%	39.01%	N/A	38.00%	RR3	10.51	N/A	N/A
PBD2	PBD2	富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	7.82	美元	-0.04	-0.51%	3.83%	-0.72%	-0.25%	5.66%	4.31%	11.79%	29.21%	7.69%	17.19%	RR3	6.92	N/A	N/A
MLD2	MLD2	富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.45	美元	-0.06	-0.63%	6.79%	-1.13%	0.90%	8.87%	8.86%	18.83%	40.91%	N/A	16.69%	RR3	10.72	N/A	N/A
FDD1	FDD1	富邦人壽委託富達投信-享優利全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.82	美元	-0.08	-0.81%	7.02%	-0.97%	0.32%	8.71%	9.01%	14.81%	37.38%	N/A	14.09%	RR3	8.94	N/A	N/A
IGE3	IGE3	景順日本小型企業基金A股日圓	股票型	2026/10/09	3045	日圓	-62	-2.00%	33.20%	5.33%	0.76%	9.10%	32.62%	59.09%	93.33%	69.17%	N/A	RR4	14.48	0.56	0.55
IGP1	IGP1	景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	10.5728	美元	0.0813	0.77%	4.18%	-1.86%	-0.93%	2.88%	4.02%	14.77%	36.84%	33.74%	58.17%	RR3	6.28	0.13	0.64
JFE17	JFE17	摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	69.9	美元	1	1.45%	-9.75%	-5.16%	-6.86%	-6.53%	-15.66%	5.83%	18.96%	-32.95%	712.23%	RR5	12.68	-0.40	0.80
JFE4	JF05	摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)	股票型	2026/10/08	183.18	美元	-4.23	-2.26%	66.50%	-0.85%	6.18%	25.17%	90.28%	160.16%	185.86%	111.50%	N/A	RR5	30.88	0.64	0.69
JFP12	JFP12	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	9656	日圓	N/A	%	3.63%	-1.31%	-1.15%	2.06%	4.71%	8.28%	N/A	N/A	9.69%	RR3	3.80	0.26	0.38
ACB6	AC02	聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	2.96	美元	0.01	0.34%	-0.04%	-1.68%	-1.76%	-0.58%	1.45%	8.02%	25.27%	14.38%	N/A	RR3	2.82	0.03	0.81
ACB8	ACB8	聯博－短期債券基金AT股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.12	美元	0.01	0.14%	0.53%	-0.14%	-0.43%	0.40%	1.35%	5.37%	11.01%	9.00%	N/A	RR2	1.04	0.03	0.29
ACE13	ACE13	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	27.38	美元	0.21	0.77%	6.34%	1.15%	3.60%	8.74%	6.10%	17.91%	48.20%	50.92%	214.57%	RR3	7.39	0.19	0.59
ACE17	ACE17	聯博–美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	73.81	美元	0.38	0.52%	6.69%	4.55%	2.94%	12.03%	5.29%	22.53%	N/A	N/A	30.54%	RR4	12.26	0.11	1.16
BRB8	BAPI	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型/(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	137.05	美元	0.14	0.10%	0.22%	-1.51%	-1.41%	-0.06%	1.50%	8.52%	24.32%	18.28%	37.05%	RR3	2.33	0.04	0.69
BRE5	BAGR	霸菱全球資源基金-A類美元配息型/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	35.1	美元	0.67	1.95%	24.51%	-4.57%	11.68%	1.73%	33.30%	47.21%	63.05%	78.54%	N/A	RR4	19.77	0.43	0.80
BRE9	BAAF	霸菱大東協基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/09	298.06	美元	1.4	0.47%	9.12%	-6.84%	-0.91%	6.10%	9.40%	18.23%	43.37%	13.69%	192.25%	RR5	14.53	0.17	0.75
PI02	PI02	百達-生物科技-R 美元	股票型	2026/10/09	1172.69	美元	-10.94	-0.92%	4.12%	-13.00%	-15.73%	1.16%	22.25%	45.93%	84.03%	40.00%	361.13%	RR4	32.31	0.21	1.71
SCD2	SCD2	富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	8.8	美元	-0.05	-0.56%	9.36%	-1.21%	0.85%	9.97%	10.98%	24.53%	47.58%	25.30%	51.38%	RR3	8.29	N/A	N/A
SCD6	SCD6	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N級別(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.92	美元	-0.08	-0.73%	10.68%	-0.81%	1.28%	11.56%	12.23%	25.34%	48.99%	25.50%	41.29%	RR3	9.74	N/A	N/A
JFP3	JFP3	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	128.14	美元	0.27	0.21%	6.31%	-1.07%	-0.35%	3.69%	8.33%	17.17%	38.82%	24.97%	108.52%	RR3	3.88	0.51	0.39
ACB10	ACEB	聯博－新興市場債券基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	38.35	美元	0.14	0.37%	0.39%	-2.74%	-3.30%	-0.85%	3.15%	12.69%	38.00%	9.26%	155.67%	RR3	4.75	0.12	1.65
ACB13	ACB13	聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	8.93	紐幣	0.02	0.22%	-1.38%	-1.98%	-2.33%	-1.33%	-0.39%	5.08%	21.31%	9.41%	65.86%	RR3	2.81	-0.16	0.82
ACB17	ACB17	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	9.13	美元	0	0.00%	2.14%	-0.19%	0.40%	1.33%	3.36%	9.69%	21.37%	28.54%	57.73%	RR3	0.78	0.77	0.29
ACB18	ACB18	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	9.59	澳幣	0	0.00%	-3.53%	-2.83%	-3.71%	-3.54%	-2.75%	1.81%	12.90%	-4.59%	71.35%	RR3	3.26	-0.35	1.34
ACB22	ACB22	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.09	美元	0.01	0.14%	-0.18%	-1.89%	-1.96%	-0.65%	1.19%	7.84%	25.09%	14.18%	49.64%	RR3	2.86	0.00	0.84
ACB25	ACB25	聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	11.8	澳幣	0.03	0.25%	-0.98%	-1.23%	-2.58%	-0.71%	0.02%	3.94%	16.96%	4.94%	103.57%	RR3	2.89	-0.12	0.75
ACE8	ACE8	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	21.52	美元	0.05	0.23%	11.11%	-2.35%	0.90%	4.91%	15.91%	44.60%	73.61%	59.08%	N/A	RR3	10.56	0.39	0.79
BRB4	BRB4	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.44	澳幣	0.01	0.13%	0.79%	-1.89%	-1.51%	-0.08%	1.06%	6.94%	22.59%	4.42%	N/A	RR3	2.70	-0.01	0.73
BRE13	BRE13	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/09	70.11	美元	0.55	0.79%	25.31%	-1.85%	1.26%	14.55%	28.76%	56.47%	93.03%	54.53%	N/A	RR5	19.78	0.38	1.43
BRE2	BAEE	霸菱東歐基金-A類美元配息型/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	73.85	美元	1.39	1.92%	18.69%	-6.93%	4.75%	9.46%	27.84%	75.80%	130.12%	-27.76%	N/A	RR5	24.89	0.31	1.59
DSD2	DSD2	富邦人壽委託安聯投信-目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	6.9038	美元	-0.0284	-0.41%	7.26%	-0.79%	0.71%	8.86%	8.43%	18.08%	37.57%	17.10%	29.66%	RR3	10.08	N/A	N/A
DSD5	DSD5	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N級別(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	12.13	新臺幣	0.03	0.25%	16.24%	1.80%	-0.10%	12.87%	23.54%	26.93%	46.13%	30.63%	54.97%	RR3	7.86	N/A	N/A
DSD6	DSD6	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.53	新臺幣	0.03	0.29%	15.78%	1.73%	-0.14%	12.74%	23.11%	26.47%	45.48%	N/A	35.82%	RR3	8.58	N/A	N/A
DSD7	DSD7	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N1級別(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.53	新臺幣	0.03	0.29%	15.78%	1.73%	-0.14%	12.74%	23.11%	26.47%	45.48%	N/A	35.82%	RR3	8.58	N/A	N/A
BRB6	BRB6	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.02	紐幣	0.01	0.10%	-0.48%	-2.04%	-1.96%	-1.00%	-0.45%	4.93%	21.62%	5.63%	N/A	RR3	2.73	-0.17	0.74
BRB7	BRB7	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.96	美元	0.01	0.14%	0.55%	-1.85%	-1.58%	-0.29%	1.09%	7.48%	24.99%	8.93%	N/A	RR3	2.66	-0.01	0.69
BRE12	BRE12	霸菱大東協基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/09	298.06	美元	1.4	0.47%	9.12%	-6.84%	-0.91%	6.10%	9.40%	18.23%	43.37%	13.69%	192.25%	RR5	14.53	0.17	0.75
PBE1	BRIF	柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金A	股票型	2026/10/09	79.0787	美元	-0.6305	-0.79%	-14.34%	-5.35%	-4.19%	-6.89%	-13.59%	-16.34%	4.08%	-4.64%	532.63%	RR5	11.85	-0.37	0.84
FBD16	FBD16	富邦人壽委託富邦投信-富優退月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.063	新臺幣	0.0278	0.25%	15.87%	0.61%	-1.45%	14.73%	19.98%	16.34%	35.59%	N/A	40.46%	RR3	9.16	N/A	N/A
ACD6	ACD6	富邦人壽委託聯博投信-月得意月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.36	新臺幣	0.02	0.19%	9.43%	0.89%	0.24%	9.05%	13.25%	20.86%	41.78%	29.10%	37.79%	RR3	8.95	N/A	N/A
ACD8	ACD8	富邦人壽委託聯博投信-月得意月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.08	新臺幣	0.02	0.20%	4.72%	0.91%	0.16%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.72%	RR3	11.10	N/A	N/A
JFD1	JFD1	富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.06	美元	-0.05	-0.49%	5.72%	-1.35%	-0.24%	7.27%	7.20%	16.15%	38.53%	17.67%	47.67%	RR3	8.39	N/A	N/A
JFD6	JFD6	富邦人壽委託摩根投信-好順利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.16	美元	-0.06	-0.59%	6.32%	-1.24%	0.14%	8.64%	7.91%	16.67%	40.15%	N/A	31.03%	RR3	10.61	N/A	N/A
FRD2	FRD2	富邦人壽委託富蘭克林華美投信–目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	8.35	美元	-0.04	-0.48%	9.55%	0.48%	1.67%	11.87%	10.31%	22.83%	47.77%	16.78%	56.15%	RR4	11.67	N/A	N/A
FRD5	FRD5	富邦人壽委託富蘭克林華美投信-華利3036收益目標全權委託投資帳戶(累積型 )	全權委託投資帳戶	2026/10/07	13.12	美元	0	0.00%	10.90%	1.47%	0.46%	8.97%	11.95%	20.48%	62.58%	32.12%	31.20%	RR3	12.94	N/A	N/A
SCD10	SCD10	富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.07	美元	-0.06	-0.54%	10.02%	-1.07%	1.19%	10.59%	12.15%	26.89%	52.09%	31.46%	61.44%	RR3	11.87	N/A	N/A
SCD11	SCD11	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.2	美元	-0.06	-0.58%	10.47%	-0.64%	1.43%	11.61%	11.82%	24.64%	48.27%	N/A	36.52%	RR3	10.39	N/A	N/A
FBD12	FBD12	富邦人壽委託富邦投信-富多利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.0711	新臺幣	0.0302	0.27%	15.84%	1.08%	-2.03%	13.21%	20.31%	20.60%	42.56%	35.20%	39.52%	RR3	10.05	N/A	N/A
FBD22	FBD22	富邦人壽委託富邦投信-富多利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.4075	新臺幣	0.0312	0.27%	15.57%	1.07%	-2.04%	13.14%	19.74%	N/A	N/A	N/A	27.58%	RR3	11.76	N/A	N/A
FBD6	FBD6	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.118	新臺幣	0.0245	0.27%	13.54%	0.13%	-2.90%	11.15%	17.40%	16.97%	38.17%	29.61%	42.49%	RR3	9.08	N/A	N/A
ACD2	ACD2	富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.14	美元	-0.04	-0.44%	4.62%	-1.65%	-0.46%	5.67%	5.90%	15.18%	34.86%	15.18%	47.80%	RR3	8.41	N/A	N/A
ACD7	ACD7	富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.81	美元	-0.04	-0.41%	6.27%	-1.44%	0.18%	7.41%	7.81%	18.35%	39.96%	N/A	40.15%	RR3	9.72	N/A	N/A
MLD1	MLD1	富邦人壽委託貝萊德投信-享倍利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.52	美元	-0.08	-0.69%	6.24%	-1.08%	0.52%	8.07%	8.27%	18.46%	42.26%	23.20%	49.37%	RR3	10.10	N/A	N/A
BAIB	BAIB	霸菱國際債券基金-A類美元配息型/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	20.19	美元	0.1	0.50%	-3.46%	-4.22%	-3.86%	-4.49%	-2.57%	0.40%	10.64%	-17.32%	N/A	RR2	5.52	-0.19	1.69
BRB3	BRB3	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.16	美元	0.01	0.14%	0.49%	-1.90%	-1.63%	-0.31%	1.02%	7.54%	24.98%	8.85%	N/A	RR3	2.68	-0.02	0.73
BRE6	BRE6	霸菱東歐基金-A類歐元配息型/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	65.87	歐元	1.09	1.68%	24.41%	-3.43%	6.74%	13.99%	32.51%	72.00%	116.15%	-25.48%	N/A	RR5	20.26	0.42	1.26
BRE8	BAHK	霸菱香港中國基金－A類美元配息型	股票型	2026/10/09	1187.2	美元	15.81	1.35%	-9.37%	-4.13%	-5.10%	-8.63%	-15.14%	4.99%	22.90%	-28.35%	N/A	RR5	17.18	-0.27	0.95
DSD9	DSD9	富邦人壽委託安聯投信-好享利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.16	美元	-0.03	-0.29%	9.95%	-0.47%	1.30%	11.51%	10.29%	21.14%	N/A	N/A	23.81%	RR3	11.74	N/A	N/A
SCD3	SCD3	富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶-G級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.68	美元	-0.08	-0.68%	10.33%	-0.48%	1.46%	11.48%	11.92%	23.98%	49.53%	28.92%	53.45%	RR3	8.87	N/A	N/A
FBD13	FBD13	富邦人壽委託富邦投信-富多利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	11.0711	新臺幣	0.0302	0.27%	15.84%	1.08%	-2.03%	13.21%	20.31%	20.60%	42.56%	35.20%	39.52%	RR3	10.05	N/A	N/A
FBD60	FBD60	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.118	新臺幣	0.0245	0.27%	13.54%	0.13%	-2.90%	11.15%	17.40%	16.97%	38.17%	29.61%	42.55%	RR3	9.49	N/A	N/A
FBD7	FBA1	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.118	新臺幣	0.0245	0.27%	13.54%	0.13%	-2.90%	11.15%	17.40%	16.97%	38.17%	29.61%	42.49%	RR3	9.08	N/A	N/A
FRD3	FRD3	富邦人壽委託富蘭克林華美投信–目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	8.35	美元	-0.04	-0.48%	9.55%	0.48%	1.67%	11.87%	10.31%	22.83%	47.77%	16.78%	43.47%	RR4	12.73	N/A	N/A
JFD2	JFD2	富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.06	美元	-0.05	-0.49%	5.72%	-1.35%	-0.24%	7.27%	7.20%	16.15%	38.53%	17.67%	47.67%	RR3	8.39	N/A	N/A
PBD1	PBD1	富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	7.82	美元	-0.04	-0.51%	3.83%	-0.72%	-0.25%	5.66%	4.31%	11.79%	29.21%	7.69%	17.19%	RR3	6.92	N/A	N/A
MLD3	MLD3	富邦人壽委託貝萊德投信-鑫趨勢月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.45	美元	-0.06	-0.63%	6.79%	-1.13%	0.90%	8.87%	8.86%	18.83%	40.91%	N/A	16.69%	RR3	10.72	N/A	N/A
ACE14	ACAG	聯博-美國成長基金A股美元	股票型	2026/10/09	266.93	美元	1.38	0.52%	6.65%	4.56%	2.95%	12.02%	5.26%	22.53%	65.15%	53.67%	1,316.83%	RR4	12.25	0.11	1.15
ACE3	ACIT	聯博-國際科技基金A股美元	股票型	2026/10/09	1639.39	美元	20.37	1.26%	39.46%	6.06%	0.13%	29.58%	40.83%	87.84%	175.73%	116.37%	2,566.98%	RR4	23.68	0.44	0.96
ACE6	ACE6	聯博-亞洲股票基金AD股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	23.41	美元	0.08	0.34%	28.42%	-2.07%	0.41%	14.49%	35.08%	66.72%	106.66%	64.35%	192.47%	RR5	18.91	0.47	1.14
BRE3	BA04	霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/09	49.13	美元	0.36	0.74%	26.50%	6.46%	14.95%	5.89%	40.72%	64.26%	69.24%	89.52%	N/A	RR5	20.97	0.49	0.91
BRE7	BRE7	霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	股票型	2026/10/09	61.96	歐元	0.8	1.31%	4.68%	-1.78%	0.26%	2.23%	8.47%	12.94%	31.38%	4.85%	N/A	RR4	12.98	0.17	0.79
DW02	DW02	DWS投資全球神農LC	股票型	2026/10/09	179.69	歐元	0.22	0.12%	9.50%	-3.38%	1.22%	-3.14%	7.57%	-1.62%	0.21%	-2.88%	79.69%	RR4	11.52	0.17	-0.12
MFB1	MFEM	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	46.45	美元	0.21	0.45%	-0.85%	-2.74%	-3.11%	-1.13%	1.95%	9.60%	31.62%	7.92%	441.84%	RR3	4.18	0.05	1.42
DSD1	DSD1	富邦人壽委託安聯投信-目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	6.9038	美元	-0.0284	-0.41%	7.26%	-0.79%	0.71%	8.86%	8.43%	18.08%	37.57%	17.10%	34.54%	RR3	9.36	N/A	N/A
SCD20	SCD20	富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	8.8	美元	-0.05	-0.56%	9.36%	-1.21%	0.85%	9.97%	10.98%	24.53%	47.58%	25.30%	49.50%	RR3	9.66	N/A	N/A
FBD2	FBD2	富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.122	美元	-0.0599	-0.59%	10.12%	-2.82%	-1.12%	10.68%	10.74%	12.71%	37.68%	21.75%	47.03%	RR3	9.85	N/A	N/A
FBD5	FBD5	富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.122	美元	-0.0599	-0.59%	10.12%	-2.82%	-1.12%	10.68%	10.74%	12.71%	37.68%	21.75%	47.03%	RR3	9.85	N/A	N/A
FRD10	FRD10	富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	6.27	美元	-0.03	-0.48%	5.82%	-0.76%	0.71%	7.77%	6.79%	15.41%	32.39%	13.04%	37.17%	RR3	10.30	N/A	N/A
ACD10	ACD10	富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.81	美元	-0.04	-0.41%	6.27%	-1.44%	0.18%	7.41%	7.81%	18.35%	39.96%	19.56%	41.84%	RR3	10.93	N/A	N/A
ACD3	ACD3	富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	9.14	美元	-0.04	-0.44%	4.62%	-1.65%	-0.46%	5.67%	5.90%	15.18%	34.86%	15.18%	47.80%	RR3	8.41	N/A	N/A
JFD5	JFD5	富邦人壽委託摩根投信-好順利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.13	美元	-0.06	-0.59%	6.34%	-1.25%	0.14%	8.55%	7.94%	16.56%	39.01%	N/A	38.00%	RR3	10.51	N/A	N/A
JFP4	JFMI	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	274.66	美元	0.57	0.21%	6.29%	-1.08%	-0.35%	3.69%	8.30%	17.15%	38.79%	24.98%	121.18%	RR3	3.87	0.51	0.39
JFP5	JFP5	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	9.09	澳幣	0.02	0.22%	6.34%	-1.08%	-0.19%	3.85%	8.23%	16.07%	35.38%	18.22%	88.82%	RR3	3.85	0.51	0.38
ACB11	ACB11	聯博－短期債券基金A2股美元	債券型	2026/10/09	20.06	美元	0.01	0.05%	0.55%	-0.25%	-0.45%	0.30%	1.26%	5.30%	10.95%	9.02%	N/A	RR2	0.95	0.01	0.28
ACB20	ACB20	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	9.67	澳幣	0.03	0.31%	0.50%	-2.75%	-3.23%	-0.67%	3.16%	11.77%	34.72%	3.23%	88.58%	RR3	4.67	0.12	1.61
ACB9	ACB9	聯博－歐洲收益基金AT股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.16	美元	0	0.00%	-7.20%	-5.06%	-5.18%	-6.13%	-5.09%	2.96%	19.32%	-3.73%	36.16%	RR3	7.73	-0.23	2.01
ACE12	ACE12	聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	20.7	紐幣	0.08	0.39%	26.29%	-2.11%	0.07%	13.35%	31.95%	60.09%	96.74%	52.00%	155.64%	RR5	18.78	0.44	1.14
BAAG	BAAG	霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/09	192.61	美元	1.46	0.76%	27.66%	-2.45%	-0.46%	16.01%	30.03%	62.81%	98.49%	27.28%	N/A	RR5	21.65	0.36	1.34
BRB1	BAHY	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.96	美元	0.01	0.14%	0.55%	-1.85%	-1.58%	-0.29%	1.09%	7.48%	24.99%	8.93%	N/A	RR3	2.66	-0.01	0.69
BRE11	BAET	霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	股票型	2026/10/09	77.33	美元	1.18	1.55%	0.89%	-5.34%	-0.62%	-0.85%	5.70%	16.62%	41.27%	2.68%	N/A	RR4	17.00	0.10	1.09
PI01	PI01	百達-水資源-R 歐元	股票型	2026/10/09	420.73	歐元	2.7	0.65%	-2.18%	4.08%	-0.80%	-2.10%	-4.59%	-9.05%	12.23%	2.43%	299.25%	RR3	11.90	-0.13	0.38
DSD8	DSD8	富邦人壽委託安聯投信-優享退月提解全權委託投資帳戶-N2級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.68	新臺幣	0.03	0.28%	15.73%	1.80%	-0.13%	12.71%	22.90%	25.67%	42.96%	N/A	40.65%	RR3	9.90	N/A	N/A
SCD13	SCD13	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N2級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.07	美元	-0.07	-0.69%	6.20%	-0.36%	1.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.20%	RR3	12.02	N/A	N/A
SCD5	SCD5	富邦人壽委託施羅德投信-享有利月提解全權委託投資帳戶-N級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.92	美元	-0.08	-0.73%	10.68%	-0.81%	1.28%	11.56%	12.23%	25.34%	48.99%	25.50%	41.29%	RR3	9.74	N/A	N/A
FBD1	FBD1	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	7.8915	美元	-0.0584	-0.73%	11.21%	-3.59%	-0.94%	11.32%	11.90%	12.77%	35.56%	19.95%	43.18%	RR3	10.27	N/A	N/A
FBD10	FBD10	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	7.8915	美元	-0.0584	-0.73%	11.21%	-3.59%	-0.94%	11.32%	11.90%	12.77%	35.56%	19.95%	45.46%	RR3	11.50	N/A	N/A
FBD17	FBD17	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	7.8915	美元	-0.0584	-0.73%	11.21%	-3.59%	-0.94%	11.32%	11.90%	12.77%	35.56%	N/A	41.33%	RR3	11.25	N/A	N/A
FBD61	FBD61	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.5507	新臺幣	0.0284	0.27%	13.50%	0.13%	-2.90%	11.13%	17.40%	16.79%	37.39%	N/A	33.29%	RR3	9.90	N/A	N/A
FRD1	FRD1	富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	6.27	美元	-0.03	-0.48%	5.82%	-0.76%	0.71%	7.77%	6.79%	15.41%	32.39%	13.04%	26.08%	RR3	8.86	N/A	N/A
FRD11	FRD11	富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.33	美元	-0.05	-0.48%	5.73%	-0.83%	0.57%	7.67%	6.70%	15.50%	32.44%	N/A	28.73%	RR3	9.58	N/A	N/A
ACD5	ACD5	富邦人壽委託聯博投信-月得意月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/07	10.36	新臺幣	0.02	0.19%	9.43%	0.89%	0.24%	9.05%	13.25%	20.86%	41.78%	29.10%	37.79%	RR3	8.95	N/A	N/A
		澳幣貨幣帳戶(AU01)																RR1
		澳幣貨幣帳戶(AUD01)																RR1
		人民幣貨幣帳戶(CNY01)																RR1
		人民幣投資收益及提解專屬帳戶(CNY02)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EU01)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EUR01)																RR1
		港幣貨幣帳戶(HK01)																RR1
		日圓貨幣帳戶(JP01)																RR1
		新臺幣貨幣帳戶(NT02)																RR1
		新臺幣貨幣帳戶(NTD01)																RR1
		新臺幣投資收益及提解專屬帳戶(NTD02)																RR1
		紐幣貨幣帳戶(NZD01)																RR1
		美元貨幣帳戶(US01)																RR1
		美元貨幣帳戶(USD01)																RR1
		美元投資收益及提解專屬帳戶(USD02)																RR1
		紐幣投資收益及提解專屬帳戶(NZD02)																RR1
		歐元投資收益及提解專屬帳戶(EUR02)																RR1
		澳幣投資收益及提解專屬帳戶(AUD02)																RR1
		日圓貨幣帳戶(JPY01)																RR1
		日圓投資收益及提解專屬帳戶(JPY02)																RR1

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