富邦台灣旗艦動能50ETF證券投資信託基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
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基本資料 | 代碼 | 009802 | 標的英文名稱 | Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF |
|---|---|---|---|
| 發行公司 | 富邦投信 | 交易所 | TSE |
| 成立日期 | 2025/3/6 | 計價幣別 | 台幣 |
| ETF規模 | 10581.8600 百萬台幣(2026/10/8) | 淨值幣別 | 台幣 |
| 註冊地 | 台灣 | ETF市價 | 20.29 (2026/10/12) |
| 投資風格 | ETF淨值 | 20.4 (2026/10/12) | |
| 投資標的 | 股票型 | 折溢率 | -0.54% (2026/10/12) |
| 投資區域 | 台灣 | 融資交易 | Y |
| 總管理費用 | 放空交易 | Y | |
| 經銷商 | 選擇權交易 | ||
| 保管機構 | 第一商業銀行 | 槓桿多空註記 | |
| 經理人 | 林威宇 | ||
| 指標指數 | 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 | ||
| 參考指數 | 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 | ||
| 投資策略 | 本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主，且為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要，本基金得運用證券相關商品交易，使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。原則上，指數化策略將以完全複製法為主，基金自上市日起投資於標的指數成分股(含將於指數調整納入之新成分股)總金額不低於基金淨資產價值之90%(含)，且檔數覆蓋率原則上須達100%；惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、基於控管政經風險而無法持有，基金因應申贖及其他市場因素等情況)、發生申購失敗、買回失敗之情形、發生本基金信託契約第二十一條第三項，或任一標的指數成分股20日均量低於本基金投資組合調整應交易之股數之情事、本基金信託契約終止前一個月、投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情事之重大變動(包括但不限於政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更(包括但不限於縮小單日漲跌停幅度等)或有不可抗力之情事，有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等市場因素，導致基金可能因前述特殊情形使基金持有成分股未達上揭比率，難以使用完全複製法策略管理投資組合，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。後續如上述因素消除後，基金經理人將視市場狀況，逐步調整成分股，使基金持有成分股符合上揭標準。 | ||
| 文件下載 | |||
| 代碼 | 009802 |
|---|---|
| 標的英文名稱 | Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF |
| 發行公司 | 富邦投信 |
| 交易所 | TSE |
| 成立日期 | 2025/3/6 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| ETF規模 | 10581.8600 百萬台幣(2026/10/8) |
| 淨值幣別 | 台幣 |
| 註冊地 | 台灣 |
| ETF市價 | 20.29 (2026/10/12) |
| 投資風格 | |
| ETF淨值 | 20.4 (2026/10/12) |
| 投資標的 | 股票型 |
| 折溢率 | -0.54% (2026/10/12) |
| 投資區域 | 台灣 |
| 融資交易 | Y |
| 總管理費用 | |
| 放空交易 | Y |
| 經銷商 | |
| 選擇權交易 | |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 槓桿多空註記 | |
| 經理人 | 林威宇 |
| 指標指數 | 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 |
| 參考指數 | 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 |
| 投資策略 | 本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主，且為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要，本基金得運用證券相關商品交易，使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。原則上，指數化策略將以完全複製法為主，基金自上市日起投資於標的指數成分股(含將於指數調整納入之新成分股)總金額不低於基金淨資產價值之90%(含)，且檔數覆蓋率原則上須達100%；惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、基於控管政經風險而無法持有，基金因應申贖及其他市場因素等情況)、發生申購失敗、買回失敗之情形、發生本基金信託契約第二十一條第三項，或任一標的指數成分股20日均量低於本基金投資組合調整應交易之股數之情事、本基金信託契約終止前一個月、投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情事之重大變動(包括但不限於政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更(包括但不限於縮小單日漲跌停幅度等)或有不可抗力之情事，有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等市場因素，導致基金可能因前述特殊情形使基金持有成分股未達上揭比率，難以使用完全複製法策略管理投資組合，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。後續如上述因素消除後，基金經理人將視市場狀況，逐步調整成分股，使基金持有成分股符合上揭標準。 |
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