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保險商品名稱

基金公司

標的類型

幣別

代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅
BR010 / BR010	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)	ETF	2026/10/09	206.3	美元	5.76	2.87%
NGB12 / CHFI	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型美元計價 (本基金並無保證收益)	債券型	2026/10/08	11.1587	美元	0.0167	0.15%
FBE11 / FB02	富邦台灣高股息證券投資信託基金-A類型 (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	38.27	新臺幣	0.06	0.16%
FBE9 / FBE9	富邦長紅證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	507.03	新臺幣	-0.03	-0.01%
FBT8 / FBT8	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1965	美元	-0.1474	-0.90%
ACT1 / ACT1	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI類型(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	11.67	美元	-0.06	-0.51%
DSB11 / AL04	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券型	2026/10/12	10.4646	美元	-0.002	-0.02%
DSB13 / DSB13	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.4368	美元	0.0173	0.27%
DSP5 / DSP5	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.4184	美元	0.0028	0.03%
ABE4 / ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%

1-10筆（共185筆）

・名稱前代碼分別為(F系統/A系統)，F代碼為富邦人壽商品適用；A代碼為原安泰人壽商品適用。

A-代碼	F-代碼	標的名稱	基本資料						報酬率									風險
A-代碼	F-代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來	風險報酬等級	年化標準差	夏普值	Beta係數
BR010	BR010	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)	ETF	2026/10/09	206.3	美元	5.76	2.87%	22.46%	0.49%	4.64%	19.96%	36.08%	44.83%	70.42%	34.86%	N/A	RR4	17.10	0.48	1.02
NGB12	CHFI	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型美元計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	債券型	2026/10/08	11.1587	美元	0.0167	0.15%	-4.51%	-2.76%	-3.70%	-3.79%	-4.00%	0.16%	14.78%	-4.52%	11.59%	RR2	2.99	-0.51	1.21
FBE11	FB02	富邦台灣高股息證券投資信託基金-A類型/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	38.27	新臺幣	0.06	0.16%	71.08%	4.48%	7.53%	33.34%	88.15%	110.51%	151.78%	186.24%	282.70%	RR4	26.23	0.73	0.67
FBE9	FBE9	富邦長紅證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	507.03	新臺幣	-0.03	-0.01%	74.17%	6.08%	-1.37%	20.50%	111.46%	174.62%	245.60%	316.42%	4,970.30%	RR4	32.19	0.72	1.17
FBT8	FBT8	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1965	美元	-0.1474	-0.90%	31.65%	1.80%	1.64%	17.05%	34.42%	55.30%	101.84%	N/A	120.57%	RR4	14.76	0.58	0.29
ACT1	ACT1	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	11.67	美元	-0.06	-0.51%	2.34%	-0.65%	-0.10%	3.88%	1.91%	14.25%	39.88%	23.31%	32.52%	RR3	5.64	0.04	0.36
DSB11	AL04	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券型	2026/10/12	10.4646	美元	-0.002	-0.02%	-1.57%	-0.24%	-2.23%	-1.38%	-1.34%	2.48%	12.50%	-8.61%	4.65%	RR2	2.72	-0.27	0.99
DSB13	DSB13	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.4368	美元	0.0173	0.27%	-2.88%	-2.21%	-2.63%	-2.70%	-1.76%	3.58%	15.07%	2.22%	1.70%	RR3	2.44	-0.35	0.92
DSP5	DSP5	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.4184	美元	0.0028	0.03%	5.20%	-0.82%	-2.26%	3.81%	6.55%	18.26%	40.86%	24.52%	175.37%	RR3	6.89	0.22	0.46
ABE4	ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%	26.14%	5.39%	1.49%	15.04%	35.33%	70.72%	98.71%	100.81%	N/A	RR4	14.87	0.59	0.65
MLE18	BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/12	56.8	美元	-0.58	-1.01%	20.93%	-3.61%	-4.28%	10.44%	26.28%	44.53%	60.36%	14.70%	N/A	RR5	20.00	0.35	1.58
MLE4	BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%	14.16%	-6.90%	9.49%	-4.76%	30.93%	65.53%	89.87%	85.69%	998.70%	RR4	27.30	0.31	0.79
SCP6	SCP6	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	138.2407	美元	0.4045	0.29%	11.46%	-1.65%	-0.13%	5.59%	14.05%	35.59%	57.51%	38.76%	81.69%	RR3	8.30	0.43	0.82
FDB21	FDB21	富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.762	美元	0.002	0.03%	-1.10%	-1.23%	-2.37%	-0.88%	0.16%	7.61%	20.88%	10.56%	24.25%	RR2	2.93	-0.10	0.99
FDE18	FDE18	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	23.9	美元	0.04	0.17%	5.99%	-0.67%	-1.56%	1.22%	9.39%	22.14%	55.13%	54.14%	261.76%	RR3	8.33	0.28	0.49
FDE27	FDE27	富達基金－澳洲多元股票基金(A股澳幣)	股票型	2026/10/12	99.71	澳幣	0.45	0.45%	1.91%	-0.59%	1.30%	-0.02%	-1.40%	6.87%	29.35%	27.17%	1,533.39%	RR4	11.96	-0.05	1.05
FDE34	FDE34	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	14.72	美元	0.01	0.07%	4.10%	-2.84%	-2.32%	2.79%	8.71%	23.39%	53.70%	54.04%	47.20%	RR3	8.42	0.26	0.69
FRE4	FRCF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	22.45	美元	-0.07	-0.31%	-12.71%	-3.19%	-4.79%	-11.37%	-12.48%	4.81%	14.02%	-37.06%	124.50%	RR5	13.17	-0.30	0.78
UBE2	UBBT	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	股票型	2026/10/09	1044.94	美元	29.39	2.89%	17.75%	-3.21%	-1.74%	13.57%	29.24%	47.21%	62.31%	34.08%	944.94%	RR4	17.76	0.42	1.02
JFE2	JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%	-17.74%	-4.47%	-4.37%	-4.78%	-17.86%	-25.75%	-6.83%	-13.59%	N/A	RR5	11.61	-0.50	0.96
F0695	F0695	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金	ETF	2026/10/08	33.8265	新臺幣	0.1826	0.54%	-3.53%	-1.89%	-4.41%	-4.66%	0.08%	-1.62%	7.90%	1.63%	N/A	RR2	5.26	-0.06	1.21
NGE5	CHHT	野村e科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	248.56	新臺幣	0.12	0.05%	108.40%	11.13%	17.42%	33.56%	158.89%	261.28%	314.06%	559.49%	2,385.60%	RR5	29.01	1.01	0.93
DSP6	ALIG	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	30.5978	美元	0.0102	0.03%	5.18%	-0.82%	-2.26%	3.80%	6.53%	18.22%	40.79%	24.43%	205.98%	RR3	6.89	0.22	0.46
ABE7	AB04	安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	10.9576	美元	0.0919	0.85%	7.91%	2.58%	2.55%	12.48%	5.32%	16.20%	51.20%	-12.23%	9.58%	RR4	13.45	0.10	1.05
MLE7	BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/12	98.55	美元	0.08	0.08%	5.84%	-0.99%	-0.39%	5.03%	8.77%	22.61%	47.07%	30.77%	603.43%	RR3	7.23	0.30	0.75
INE8	INE8	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	股票型	2026/10/12	265.83	美元	0.82	0.31%	13.96%	0.90%	3.20%	12.81%	18.20%	37.47%	75.08%	53.15%	432.72%	RR3	9.44	0.49	1.01
FRB16	FRB16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.76	美元	0	0.00%	-3.22%	-1.54%	-3.51%	-4.01%	-2.70%	1.70%	11.16%	-4.64%	80.94%	RR2	2.91	-0.39	1.16
JFP9	JFSR	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	162.65	美元	0.12	0.07%	2.08%	1.49%	3.28%	6.61%	2.98%	4.54%	8.51%	-0.50%	42.40%	RR3	6.42	0.09	0.45
BR007	BR007	iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場 ETF)	ETF	2026/10/09	66.84	美元	0.61	0.92%	22.73%	-2.45%	0.03%	11.39%	26.29%	52.22%	90.55%	47.84%	N/A	RR5	16.47	0.37	1.15
BR014	BR014	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(iShares20年期以上美國公債ETF)	ETF	2026/10/09	77.9	美元	0.07	0.09%	-7.41%	-4.20%	-6.60%	-7.95%	-8.50%	-9.80%	2.12%	-34.26%	N/A	RR2	5.69	-0.63	0.99
BR016	BR016	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(iShares20年期以上美國公債買沖策略ETF)	ETF	2026/10/09	20.13	美元	0.03	0.15%	-4.42%	-3.25%	-5.28%	-6.18%	-3.87%	1.41%	8.50%	N/A	N/A	RR2	5.39	-0.41	0.88
DSC2	DSC2	安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣/(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	組合型	2026/10/08	14.75	新臺幣	-0.03	-0.20%	15.05%	1.19%	-0.20%	9.84%	21.17%	28.36%	53.30%	57.19%	110.94%	RR3	7.72	0.69	0.71
DSE11	ALTT	安聯台灣科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	855.86	新臺幣	0.27	0.03%	120.85%	12.92%	8.45%	48.89%	186.02%	288.59%	422.82%	588.49%	8,458.60%	RR5	34.95	0.94	1.32
NGE12	NGE12	野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	2026/10/08	8.77	新臺幣	0.02	0.23%	0.48%	-5.34%	-8.08%	-5.31%	4.38%	-2.79%	23.89%	11.06%	18.10%	RR4	12.46	0.08	1.05
NGE3	CHSS	野村優質證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	股票型	2026/10/12	521.52	新臺幣	4.78	0.93%	126.31%	8.22%	21.38%	52.35%	152.94%	253.88%	323.21%	466.38%	5,115.20%	RR4	33.43	0.86	1.21
FBB3	FBCH	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	貨幣市場型	2026/10/12	16.7801	新臺幣	0.0031	0.02%	1.21%	0.14%	0.43%	0.80%	1.55%	3.09%	4.48%	6.05%	67.80%	RR1	0.04	2.47	0.00
FBE10	FBE10	富邦精準證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	457.79	新臺幣	1.97	0.43%	99.62%	14.39%	16.93%	33.03%	143.16%	187.43%	306.02%	442.21%	4,468.76%	RR4	30.85	0.89	0.97
FBE13	FBE13	富邦越南機會證券投資信託基金(美元A)	股票型	2026/10/08	8.07	美元	-0.08	-0.98%	-5.06%	-4.50%	-5.94%	-5.17%	-10.73%	-1.94%	10.55%	N/A	-19.30%	RR5	17.09	-0.19	0.72
BR009	BR009	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF)	ETF	2026/10/09	102.34	美元	-0.1	-0.10%	-3.73%	-2.33%	-3.70%	-4.19%	-3.38%	1.09%	15.80%	-4.88%	N/A	RR2	2.78	-0.75	1.16
BR011	BR011	iShares U.S. Medical Devices ETF(iShares 美國醫療設備 ETF)	ETF	2026/10/09	51.72	美元	0.64	1.25%	-16.43%	0.66%	1.05%	-3.53%	-13.42%	-11.00%	9.59%	-15.19%	N/A	RR3	17.72	-0.27	1.00
BR015	BR015	iShares Core S&P 500 ETF(iShares核心標普500指數ETF)	ETF	2026/10/09	781.89	美元	4.71	0.61%	15.11%	2.37%	3.86%	15.13%	17.30%	38.20%	87.17%	90.68%	N/A	RR4	9.47	0.39	1.00
F0052	F0052	富邦台灣科技指數證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)/(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金之配息來源可能為收益平準金)	ETF	2026/10/12	66.66	新臺幣	-0.25	-0.37%	80.63%	6.79%	7.74%	42.76%	93.72%	157.85%	329.49%	381.87%	N/A	RR5	22.81	0.87	1.02
F0692	F0692	富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	98.7	新臺幣	-0.24	-0.24%	75.60%	7.32%	10.27%	42.14%	86.26%	136.74%	248.33%	272.54%	N/A	RR4	19.21	0.96	1.00
F0694	F0694	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金	ETF	2026/10/08	41.8507	新臺幣	0.092	0.22%	2.37%	0.97%	-0.32%	0.87%	6.17%	5.16%	11.06%	24.18%	N/A	RR2	3.97	0.35	12.45
F0717	F0717	富邦標普美國特別股ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/08	14.5	新臺幣	-0.03	-0.21%	-0.58%	-0.34%	-2.02%	-1.75%	0.91%	-4.99%	12.70%	5.61%	N/A	RR4	5.15	-0.01	0.30
F0740	F0740	富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)/(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	ETF	2026/10/08	35.9804	新臺幣	0.2798	0.78%	-5.28%	-3.27%	-6.74%	-6.76%	-3.35%	-4.29%	14.59%	-1.78%	N/A	RR2	5.15	-0.25	0.68
F6208	F6208	富邦台灣采吉50證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)/(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金之配息來源可能為收益平準金)	ETF	2026/10/12	262.24	新臺幣	-0.45	-0.17%	78.76%	6.93%	9.21%	43.26%	91.08%	148.07%	287.49%	300.20%	N/A	RR4	20.24	0.96	1.00
F9802	F9802	富邦台灣旗艦動能50ETF證券投資信託基金/(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金之配息來源可能為收益平準金)	ETF	2026/10/12	20.4	新臺幣	0.03	0.15%	85.09%	2.84%	7.94%	56.17%	93.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	RR4	36.09	0.57	1.00
NGE14	CHGI	野村環球證券投資信託基金-美元計價	股票型	2026/10/08	28.96	美元	-0.28	-0.96%	7.30%	-1.46%	0.03%	7.46%	10.53%	28.77%	67.59%	46.71%	189.60%	RR3	9.37	0.28	1.02
NGE6	CHHD	野村全球高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/08	43.29	新臺幣	-0.3	-0.69%	27.29%	-0.62%	1.43%	13.35%	37.56%	45.41%	98.31%	93.86%	332.90%	RR3	10.18	0.89	0.88
DSB12	DSB12	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.0129	美元	0.0188	0.27%	-2.89%	-2.22%	-2.63%	-2.71%	-1.77%	3.58%	15.07%	2.22%	10.59%	RR3	2.44	-0.35	0.92
ABE1	ABAP	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	131.6759	美元	-1.0767	-0.81%	18.57%	-2.37%	-1.77%	11.77%	21.85%	36.63%	61.88%	20.78%	2,533.52%	RR5	16.32	0.35	0.96
MLE6	BGNE	貝萊德永續能源基金 A2 美元/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/12	22.75	美元	0.13	0.57%	9.48%	-2.44%	-5.95%	-5.09%	13.02%	33.43%	52.07%	33.04%	127.50%	RR4	18.54	0.20	0.80
FRB4	FRB4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元A(acc)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	28.44	美元	0.03	0.11%	3.23%	-1.66%	0.60%	1.28%	5.02%	9.76%	17.04%	3.23%	88.47%	RR2	6.51	0.17	1.35
IGE14	IGE14	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	13.99	美元	0.06	0.43%	8.08%	-2.25%	-2.67%	5.30%	8.59%	26.15%	62.76%	71.85%	157.40%	RR3	11.75	0.19	1.02
IGP1	IGP1	景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	10.6063	美元	0.0335	0.32%	4.51%	-0.82%	-1.08%	2.99%	4.93%	15.21%	35.33%	34.44%	58.67%	RR3	5.63	0.19	0.49
JFB11	JFB11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)	債券型	2026/10/09	17.83	美元	0.03	0.17%	-3.57%	-2.35%	-3.10%	-3.57%	-2.73%	1.13%	12.21%	-4.91%	78.30%	RR2	2.66	-0.43	1.16
ACC2	ACC2	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AI類型(新台幣)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	6.35	新臺幣	-0.02	-0.31%	6.42%	-0.88%	-0.01%	5.09%	8.49%	15.18%	35.79%	27.06%	44.78%	RR3	5.73	0.36	0.61
ESC1	ESC1	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B類型-美元/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	8.15	美元	-0.03	-0.37%	7.77%	-1.32%	0.00%	6.20%	8.55%	19.66%	41.79%	26.89%	53.82%	RR3	6.24	0.33	0.69
SCE1	SC07	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	74.1187	美元	-0.5847	-0.78%	22.77%	-2.04%	0.50%	12.51%	24.98%	51.96%	80.68%	41.00%	632.40%	RR5	18.28	0.36	1.16
SCE21	SCE21	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	股票型	2026/10/12	497.771	美元	0.8821	0.18%	11.98%	1.31%	5.50%	13.96%	15.03%	25.14%	57.62%	48.57%	397.77%	RR3	11.78	0.33	1.05
BR005	BR005	iShares MSCI Brazil ETF(iShares MSCI 巴西 ETF)	ETF	2026/10/09	43.48	美元	0.98	2.31%	38.35%	14.37%	24.54%	8.42%	53.33%	70.97%	74.09%	97.95%	N/A	RR5	28.57	0.44	0.96
F0639	F0639	富邦深証100證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	14.72	新臺幣	-0.2	-1.34%	-3.02%	-7.11%	-17.07%	-9.50%	-1.53%	19.89%	30.71%	-8.71%	N/A	RR5	17.58	-0.02	1.01
F0645	F0645	富邦日本東証證券投資信託基金(本基金採匯率避險)/(本基金採匯率避險) (本基金採匯率避險)	ETF	2026/10/08	58.13	新臺幣	-0.92	-1.56%	22.31%	1.04%	2.36%	10.08%	29.17%	57.93%	88.31%	125.41%	N/A	RR5	6.42	1.12	0.40
F0662	F0662	富邦NASDAQ-100證券投資信託基金	ETF	2026/10/08	125.76	新臺幣	-1.55	-1.22%	24.01%	6.08%	5.95%	25.05%	30.16%	55.05%	108.18%	136.84%	N/A	RR4	15.35	0.50	0.81
F0709	F0709	富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/08	38.28	新臺幣	-0.31	-0.80%	3.76%	-5.09%	-4.64%	0.47%	13.11%	27.37%	56.89%	65.12%	N/A	RR4	11.50	0.30	0.70
F0892	F0892	富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	44	新臺幣	0.68	1.57%	112.86%	6.06%	5.08%	46.00%	130.04%	174.30%	287.06%	258.05%	N/A	RR5	33.93	0.76	0.74
FDE25	FDE25	富達基金－全球消費品牌基金(A股累計美元)/(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	2026/10/12	28.32	美元	0.07	0.25%	-1.63%	-0.07%	-1.12%	5.87%	1.51%	9.81%	34.60%	13.19%	183.20%	RR4	11.69	0.02	1.00
FDE28	FDE28	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	22.13	歐元	0.12	0.55%	3.25%	-0.05%	-0.77%	2.40%	5.98%	14.75%	38.16%	36.63%	906.36%	RR4	6.75	0.21	0.39
FDE31	FDE31	富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	15.81	美元	-0.18	-1.13%	18.69%	-3.07%	-4.24%	10.64%	22.75%	40.19%	61.36%	25.51%	1,654.36%	RR5	16.10	0.37	0.85
FRB19	FRGT	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	28.86	美元	0.04	0.14%	5.14%	-1.84%	1.37%	2.89%	8.91%	15.12%	29.59%	6.97%	188.60%	RR3	7.26	0.30	1.36
FRB5	FRB5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.68	美元	0.01	0.09%	3.22%	-1.67%	0.57%	1.32%	5.03%	9.80%	17.02%	3.25%	N/A	RR2	6.48	0.17	1.33
FRE10	FRAC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	41.62	美元	-0.37	-0.88%	10.96%	3.92%	1.64%	14.18%	11.82%	17.40%	65.16%	33.18%	316.20%	RR4	12.54	0.25	1.06
BR006	BR006	iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)	ETF	2026/10/09	103.12	美元	0.69	0.67%	9.38%	-2.97%	-0.50%	3.03%	13.80%	34.51%	66.04%	55.22%	N/A	RR4	11.40	0.25	0.92
BR008	BR008	iShares MSCI ACWI ETF(iShares MSCI 全世界 ETF)	ETF	2026/10/09	160.8	美元	1.08	0.68%	14.46%	0.47%	2.47%	11.63%	17.24%	38.94%	82.16%	73.01%	N/A	RR4	8.62	0.42	0.96
BR013	BR013	iShares MSCI Global Gold Miners ETF(iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF)	ETF	2026/10/09	77.8	美元	2.1	2.77%	5.99%	-10.56%	19.80%	-7.70%	21.94%	147.25%	282.44%	230.08%	N/A	RR5	39.53	0.17	1.01
SS009	SS009	SPDR S&P 500 ETF(SPDR S&P 500 ETF)	ETF	2026/10/09	778.45	美元	4.68	0.60%	15.06%	2.37%	3.83%	15.09%	17.26%	38.01%	86.75%	90.11%	N/A	RR4	9.50	0.38	1.00
F0057	F0057	富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金	ETF	2026/10/12	340.4	新臺幣	-0.28	-0.08%	78.15%	5.98%	8.37%	41.59%	88.62%	140.18%	266.47%	275.77%	N/A	RR4	20.19	0.94	1.10
F0652	F0652	富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY證券投資信託基金	ETF	2026/10/08	30.44	新臺幣	-0.47	-1.52%	-18.00%	-5.91%	-8.83%	-10.20%	-14.66%	-23.04%	-7.79%	3.21%	N/A	RR5	13.03	-0.36	0.97
F0700	F0700	富邦恒生國企ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	17	新臺幣	0.39	2.35%	-7.11%	0.18%	2.49%	-4.31%	-11.17%	8.91%	32.76%	4.01%	N/A	RR5	12.61	-0.28	0.24
MNT2	MNT2	宏利實質多重資產證券投資信託基金A類型(新臺幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	10.0188	新臺幣	0.0338	0.34%	-2.23%	-2.21%	-4.47%	-4.58%	-2.17%	-2.03%	11.88%	1.05%	0.19%	RR3	3.94	-0.24	0.07
NGE4	CHSC	野村中小證券投資信託基金-累積類型	股票型	2026/10/12	684.68	新臺幣	4.41	0.65%	135.79%	10.14%	20.78%	49.85%	183.70%	275.52%	353.85%	558.03%	6,746.80%	RR5	32.39	1.00	1.50
FBB4	FB01	富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新台幣)	債券型	2026/10/08	10.2436	新臺幣	0.0324	0.32%	-3.69%	-1.70%	-3.97%	-4.29%	-1.54%	-4.19%	4.51%	-6.38%	1.07%	RR2	3.69	-0.21	1.10
FBE14	FBE14	富邦高科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	102.24	新臺幣	0.19	0.19%	70.94%	10.12%	4.51%	17.44%	98.76%	154.52%	165.08%	219.90%	922.40%	RR5	31.60	0.67	0.93
FBE15	FBE15	富邦小而美證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	131.92	新臺幣	0.53	0.40%	101.40%	13.85%	8.78%	23.17%	130.39%	197.99%	238.17%	294.38%	1,219.20%	RR5	35.61	0.73	1.62
PBT1	PBT1	柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	7.4258	美元	-0.0078	-0.10%	1.56%	-2.41%	-0.73%	1.65%	2.77%	14.10%	33.33%	17.93%	23.79%	RR3	4.66	0.10	0.48
DSP13	DSP13	安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	26.424	美元	-0.0516	-0.19%	26.84%	1.43%	0.41%	13.70%	27.82%	55.11%	94.47%	57.19%	164.24%	RR4	13.63	0.52	1.09
DSP14	DSP14	安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	80.96	美元	0.14	0.17%	3.37%	-1.25%	-1.75%	1.89%	5.53%	17.45%	39.96%	N/A	20.18%	RR3	5.83	0.21	0.61
MLE11	BG04	貝萊德世界黃金基金A2 美元	股票型	2026/10/12	103.81	美元	-0.16	-0.15%	3.32%	-8.91%	17.50%	-9.96%	24.56%	131.67%	236.06%	177.42%	N/A	RR5	36.51	0.21	0.97
SCE4	SCSC	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	268.9415	美元	1.6828	0.63%	15.82%	3.78%	4.79%	16.08%	26.11%	29.77%	59.99%	34.55%	627.50%	RR4	14.27	0.47	0.69
P0050	P0050	元大台灣卓越50證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	114.47	新臺幣	-0.2	-0.17%	78.55%	6.59%	9.17%	43.03%	90.14%	148.94%	286.48%	298.85%	N/A	RR4	20.58	0.93	1.02
MNT1	MNT1	宏利實質多重資產證券投資信託基金B類型(新臺幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	7.5382	新臺幣	0.0273	0.36%	-2.72%	-2.31%	-4.52%	-5.17%	-1.35%	-2.82%	11.39%	0.51%	-0.35%	RR3	4.25	-0.21	0.07
NGE7	CHRF	野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型新臺幣計價	不動產證券化型	2026/10/08	16.36	新臺幣	0.04	0.25%	0.43%	-5.60%	-8.35%	-5.27%	4.14%	-2.73%	23.85%	11.07%	63.60%	RR4	12.55	0.08	1.06
FBE12	FBE12	富邦新台商證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	429.71	新臺幣	-1.66	-0.38%	105.60%	15.38%	10.00%	26.17%	133.82%	249.87%	303.45%	510.30%	4,197.10%	RR4	36.12	0.74	1.21
FBE16	FBE16	富邦精銳中小證券投資信託基金-A類型	股票型	2026/10/12	125.56	新臺幣	0.54	0.43%	99.02%	14.28%	17.00%	32.71%	143.00%	213.20%	307.13%	451.19%	1,155.60%	RR5	30.83	0.89	1.38
FBE5	FBGC	富邦大中華成長證券投資信託基金-(新台幣)	股票型	2026/10/08	13.66	新臺幣	-0.08	-0.58%	12.71%	-2.78%	-12.44%	6.97%	23.73%	39.53%	70.54%	24.86%	36.60%	RR5	23.82	0.28	1.23
DSE12	AL03	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	40.6292	美元	-0.8479	-2.04%	18.70%	0.31%	-3.54%	12.31%	20.85%	47.05%	89.71%	29.47%	306.29%	RR4	18.15	0.31	0.58
MLE20	MLE20	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	9.98	美元	0.02	0.20%	14.30%	0.57%	4.83%	10.23%	16.31%	28.73%	60.35%	58.37%	144.95%	RR3	6.47	0.63	0.62
MLE22	BGAP	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	109.52	美元	0.04	0.04%	0.57%	0.04%	1.76%	4.43%	2.01%	7.27%	36.07%	17.56%	N/A	RR3	9.21	0.04	0.87
MLE23	BG06	貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	154.01	美元	-1.14	-0.73%	37.21%	4.41%	2.69%	31.45%	31.75%	67.86%	141.77%	90.65%	1,433.96%	RR4	25.13	0.34	1.06
MLE24	MLE24	貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	21.73	美元	-0.16	-0.73%	37.27%	4.41%	2.73%	31.54%	31.81%	67.76%	141.64%	N/A	206.10%	RR4	25.13	0.34	1.06
INP2	INP2	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	76.38	美元	0.05	0.07%	2.65%	-1.13%	0.58%	4.13%	5.80%	13.58%	34.59%	12.47%	173.92%	RR3	8.43	0.16	0.87
JNP1	JNP1	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元/(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	11.48	美元	-0.01	-0.09%	3.89%	0.76%	0.60%	5.91%	6.50%	17.16%	45.34%	N/A	45.22%	RR3	7.17	0.21	0.55
NGB17	NGB17	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)	債券型	2026/10/09	102.4006	美元	0.2543	0.25%	-0.35%	-1.16%	-1.57%	0.10%	0.56%	8.27%	23.33%	2.79%	2.40%	RR3	2.86	-0.06	0.71
FDB19	FFAB	富達基金-美元債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/12	17.56	美元	0.01	0.06%	-3.73%	-1.29%	-2.93%	-3.57%	-3.46%	0.40%	10.03%	-5.90%	75.60%	RR2	2.31	-0.59	1.00
FDP1	FFGM	富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	15.64	美元	0	0.00%	4.83%	-1.14%	-1.14%	1.43%	8.01%	15.00%	29.04%	10.53%	56.40%	RR3	7.18	0.27	0.61
FRE8	FRDF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	股票型	2026/10/12	62.73	美元	-0.77	-1.21%	5.75%	-9.86%	-12.03%	1.98%	24.44%	41.25%	94.39%	57.61%	527.30%	RR4	23.40	0.29	1.38
FBE6	FBE6	富邦台灣心證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	167.07	新臺幣	0.44	0.26%	90.35%	10.28%	12.57%	30.19%	110.84%	140.91%	211.29%	276.28%	1,570.70%	RR4	29.56	0.78	1.12
FBE7	FBE7	富邦高成長證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	172.14	新臺幣	-0.57	-0.33%	82.70%	9.07%	4.51%	25.52%	101.15%	134.17%	192.61%	263.93%	1,621.40%	RR4	29.41	0.73	1.13
ESC2	ESC2	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A類型-美元/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	2026/10/08	15.39	美元	-0.06	-0.39%	7.77%	-1.28%	-0.06%	6.21%	8.53%	19.77%	41.71%	26.98%	53.90%	RR3	6.24	0.33	0.69
PBT2	PBT2	柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金-A類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	12.3804	美元	-0.013	-0.10%	1.57%	-2.41%	-0.73%	1.65%	2.78%	14.09%	33.34%	17.95%	23.81%	RR3	4.65	0.10	0.48
DSE13	ALBS	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	37.1761	美元	-0.1864	-0.50%	9.76%	0.31%	2.52%	12.54%	13.48%	34.36%	83.09%	76.52%	271.76%	RR4	9.96	0.35	0.97
DSP12	DSP12	安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	11.1416	美元	-0.0218	-0.20%	26.87%	1.43%	0.40%	13.71%	27.85%	55.18%	94.58%	57.27%	61.67%	RR4	13.63	0.52	1.09
SCE8	SC27	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	231.0739	美元	1.9727	0.86%	-9.14%	-0.28%	0.14%	-4.83%	-10.24%	1.92%	19.82%	-21.20%	131.07%	RR5	11.23	-0.29	0.78
INE7	IGGF	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份	股票型	2026/10/12	73.73	美元	0.17	0.23%	-1.69%	1.50%	1.57%	8.08%	2.15%	13.89%	31.24%	20.67%	268.65%	RR3	12.31	0.04	0.64
NBE1	NBE1	路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)	股票型	2026/10/12	17.15	美元	0.15	0.88%	7.32%	-2.22%	-5.82%	-1.32%	7.19%	-2.72%	25.09%	-6.54%	71.50%	RR4	10.15	0.18	0.90
JFB10	JFGB	摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)	債券型	2026/10/09	20.07	美元	0.02	0.10%	-2.71%	-1.91%	-2.81%	-2.43%	-1.95%	3.08%	17.30%	-0.25%	100.70%	RR2	2.29	-0.40	0.87
JFB18	JFBI	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	144.69	美元	0.23	0.16%	-0.22%	-1.66%	-1.36%	-0.61%	1.09%	6.63%	18.41%	7.94%	44.69%	RR3	2.08	-0.02	0.75
JFE15	JFAT	摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/12	158.56	美元	-0.27	-0.17%	16.03%	5.96%	1.64%	26.65%	11.33%	49.32%	98.18%	71.86%	1,485.60%	RR4	24.86	0.14	1.95
JFE17	JFE17	摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	69.82	美元	-0.08	-0.11%	-9.85%	-3.76%	-6.01%	-7.89%	-13.72%	3.68%	16.05%	-32.91%	711.30%	RR5	11.32	-0.39	0.78
ACB12	ACB12	聯博－歐洲收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	24.28	美元	-0.1	-0.41%	-7.54%	-4.52%	-5.45%	-6.62%	-5.93%	2.66%	18.73%	-3.38%	N/A	RR3	7.57	-0.27	1.61
IGB6	IGB6	景順環球高評級企業債券基金E股美元	債券型	2026/10/12	9.9975	美元	0.0052	0.05%	-2.95%	-1.08%	-2.84%	-2.47%	-2.25%	2.91%	16.33%	-1.53%	-0.03%	RR2	2.31	-0.43	0.91
UBE7	UBAI	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	股票型	2026/10/09	114.8	美元	0.83	0.73%	10.31%	4.40%	2.69%	16.47%	8.06%	31.79%	83.80%	65.61%	1,048.00%	RR4	12.90	0.16	1.24
JFP11	JFP11	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	72.55	美元	0.03	0.04%	6.35%	-0.54%	-0.52%	3.33%	8.40%	17.06%	37.01%	N/A	N/A	RR3	3.98	0.50	0.36
ACP2	ACNM	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	27.3	美元	-0.19	-0.69%	18.39%	-2.40%	-1.19%	5.90%	24.49%	40.14%	81.76%	44.29%	82.00%	RR4	13.72	0.46	1.14
ABE8	ABE8	安本基金-環球動力股息基金A累積美元	股票型	2026/10/12	17.3293	美元	0.0399	0.23%	9.04%	-0.80%	-0.12%	4.88%	12.79%	26.99%	52.78%	45.20%	73.29%	RR3	8.41	0.38	0.79
MLE8	BG02	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	2026/10/12	95.72	美元	1.11	1.17%	25.22%	13.26%	17.46%	5.12%	34.40%	50.15%	44.61%	70.17%	N/A	RR5	28.33	0.33	1.08
SCB14	SCB14	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	77.6931	美元	0.0227	0.03%	-1.30%	-1.34%	-2.27%	-1.26%	-0.70%	5.29%	19.38%	1.78%	9.49%	RR3	2.35	-0.23	0.06
SCP5	SCP5	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	309.306	美元	0.9052	0.29%	11.47%	-1.64%	-0.12%	5.60%	14.06%	35.65%	57.62%	38.87%	80.59%	RR3	8.30	0.43	0.82
NGB16	NGB16	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)/(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	債券型	2026/10/09	68.8896	美元	0.171	0.25%	-0.36%	-1.16%	-1.57%	0.09%	0.55%	8.27%	23.33%	2.80%	2.34%	RR3	2.86	-0.06	0.71
NGE16	CHIE	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	股票型	2026/10/12	183.6452	美元	1.7077	0.94%	-10.22%	-3.79%	-5.51%	-0.63%	-10.44%	-14.68%	9.89%	10.71%	83.65%	RR5	15.27	-0.21	1.18
FDE16	FFNF	富達基金－新興市場基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	33.37	美元	-0.23	-0.68%	27.03%	-3.53%	-2.57%	10.79%	35.21%	61.36%	92.67%	29.74%	233.70%	RR5	17.61	0.50	1.45
FDE26	FDE26	富達基金－全球人口商機基金(A股累計美元)/(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	2026/10/12	35.89	美元	0.03	0.08%	6.34%	0.53%	0.84%	7.62%	9.49%	15.22%	41.30%	19.79%	258.90%	RR3	11.12	0.22	1.08
FDE33	FFGT	富達基金-全球科技基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	88.14	美元	0.02	0.02%	17.35%	1.85%	5.62%	18.93%	20.91%	45.76%	97.14%	97.80%	781.40%	RR4	14.39	0.38	0.64
FDE24	FFGH	富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	25.18	美元	0.13	0.52%	-3.60%	2.44%	0.72%	3.32%	1.41%	-12.02%	6.33%	-2.37%	151.80%	RR3	12.04	0.02	1.07
FRE5	FRAG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	60.81	美元	-0.8	-1.30%	29.33%	-4.25%	-4.30%	17.55%	38.55%	49.85%	88.85%	38.30%	N/A	RR5	20.56	0.47	1.11
IGB5	IGB5	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.6567	美元	0.0035	0.05%	-2.96%	-1.08%	-2.84%	-2.47%	-2.26%	2.89%	16.31%	-1.53%	-0.07%	RR2	2.31	-0.43	0.91
UBE4	UB01	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	股票型	2026/10/12	1209.82	美元	7.25	0.60%	-14.09%	-2.19%	-3.11%	-9.82%	-17.82%	-0.52%	7.79%	-27.42%	141.96%	RR5	13.24	-0.43	0.68
JFE16	JFAG	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)	股票型	2026/10/08	29.37	美元	-0.65	-2.17%	24.93%	-3.77%	-1.14%	13.18%	24.93%	51.39%	81.41%	26.81%	193.70%	RR5	16.04	0.40	1.41
T0757	T0757	統一NYSE FANG+ ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/08	145.76	新臺幣	-1.1	-0.75%	24.21%	5.46%	12.50%	31.91%	24.95%	66.29%	153.02%	197.61%	N/A	RR5	19.77	0.34	0.86
F0696	F0696	富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金	ETF	2026/10/08	26.8824	新臺幣	0.294	1.11%	-7.87%	-4.88%	-8.12%	-9.39%	-5.81%	-12.55%	0.85%	-26.36%	N/A	RR2	7.11	-0.28	1.03
F0730	F0730	富邦道瓊臺灣優質高息30ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)/(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	ETF	2026/10/12	30.01	新臺幣	-0.33	-1.09%	34.31%	6.55%	5.57%	29.73%	30.13%	46.01%	88.39%	105.93%	N/A	RR4	20.85	0.38	0.80
F0733	F0733	富邦臺灣中小A級動能50ETF證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	78.92	新臺幣	-0.19	-0.24%	73.03%	18.46%	7.38%	29.21%	67.43%	51.78%	61.91%	154.78%	N/A	RR5	26.27	0.60	0.97
F0900	F0900	富邦特選台灣高股息30ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)/(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	ETF	2026/10/12	19.94	新臺幣	0.33	1.68%	50.08%	1.98%	5.61%	41.61%	54.30%	53.59%	92.53%	N/A	N/A	RR4	21.93	0.59	0.94
F405A	F405A	富邦台灣龍耀主動式ETF證券投資信託基金/(本基金之配息來源可能為收益平準金) (本基金之配息來源可能為收益平準金)	ETF	2026/10/12	9.7	新臺幣	0.02	0.21%	2.11%	12.69%	10.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR4	N/A	N/A	N/A
F6205	F6205	富邦上証180證券投資信託基金	ETF	2026/10/12	39.27	新臺幣	0.04	0.10%	-0.84%	-1.39%	-4.82%	-2.45%	2.14%	15.17%	28.92%	5.76%	N/A	RR5	11.86	0.04	0.92
DSE4	ALTS	安聯台灣大壩證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/12	348.54	新臺幣	2.16	0.62%	112.01%	9.05%	7.74%	36.47%	160.30%	246.94%	347.19%	398.41%	3,385.40%	RR4	29.95	0.98	1.24
NGE2	CHTD	野村台灣高股息證券投資信託基金-累積類型/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/12	148.11	新臺幣	0.81	0.55%	71.54%	4.05%	9.69%	44.60%	78.77%	112.25%	195.10%	287.42%	1,381.10%	RR4	17.21	1.00	0.77
FBT7	FBAI	富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	64.1959	美元	-1.8174	-2.75%	74.54%	7.67%	4.74%	33.82%	86.62%	147.87%	270.10%	251.66%	541.99%	RR4	33.80	0.58	1.97
FBT9	FBT9	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(新台幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.8114	新臺幣	-0.1103	-0.65%	33.48%	2.89%	1.15%	17.38%	40.32%	53.63%	99.76%	N/A	129.30%	RR4	13.24	0.74	0.39
ACT2	ACT2	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-A2類型(美元)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	19.96	美元	-0.09	-0.45%	2.36%	-0.60%	-0.10%	3.90%	1.99%	14.32%	39.97%	23.44%	32.62%	RR3	5.58	0.05	0.36
DSB10	DSB10	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	債券型	2026/10/12	11.26	美元	0	0.00%	-3.57%	-1.66%	-3.58%	-3.67%	-2.83%	2.77%	14.74%	-6.00%	71.64%	RR2	3.43	-0.34	1.24
GME1	GME1	GAMStar中華股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	14.1828	美元	0.2276	1.63%	-13.19%	-3.05%	-1.16%	-3.90%	-21.46%	0.03%	21.70%	-34.02%	41.83%	RR5	12.44	-0.57	0.43
DSP11	DSP11	安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.9997	美元	0.0162	0.18%	3.36%	-1.24%	-1.75%	1.90%	5.53%	17.44%	39.95%	23.60%	37.32%	RR3	5.83	0.21	0.61
ABE3	AB03	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	31.1326	美元	0.1364	0.44%	7.18%	2.57%	2.21%	8.63%	7.99%	14.08%	36.42%	14.53%	364.67%	RR4	7.56	0.26	0.62
MLE21	BGID	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	28.14	美元	0.06	0.21%	14.39%	0.57%	4.88%	10.27%	16.38%	28.85%	60.43%	58.45%	181.40%	RR3	6.50	0.63	0.62
MLP1	BGMH	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元	平衡型	2026/10/12	67.6	美元	0.17	0.25%	10.69%	1.88%	1.67%	8.32%	13.33%	24.49%	42.17%	33.25%	160.00%	RR3	6.06	0.55	0.60
SCE20	SC29	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	2026/10/12	28.2481	美元	0.019	0.07%	6.06%	-0.64%	-1.86%	0.13%	9.38%	23.14%	45.48%	16.82%	182.48%	RR4	14.03	0.18	0.18
FDE29	FDE29	富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	76.03	歐元	0.31	0.41%	5.87%	1.59%	5.42%	11.31%	8.35%	13.09%	31.58%	1.62%	N/A	RR4	12.48	0.17	0.63
FDE30	FDE30	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	103.9	美元	0	0.00%	11.72%	-0.38%	0.78%	9.23%	15.23%	30.56%	63.67%	35.02%	946.35%	RR3	11.07	0.35	1.18
FDE32	FDE32	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	10.01	美元	0.01	0.10%	4.07%	-2.84%	-2.30%	2.77%	8.76%	23.43%	53.68%	N/A	48.54%	RR3	8.41	0.26	0.16
CTE3	CTE3	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	20.79	美元	0.15	0.73%	8.56%	2.16%	-3.79%	-4.50%	9.19%	19.48%	42.69%	52.98%	107.90%	RR3	11.41	0.21	0.03
FRP4	FRP4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9.66	美元	0.01	0.10%	5.47%	-1.44%	-0.21%	1.93%	8.71%	13.72%	33.39%	28.38%	314.80%	RR3	4.49	0.47	0.27
JFE14	JFAB	摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/12	102.94	美元	0.25	0.24%	4.54%	4.24%	2.05%	10.69%	2.20%	25.06%	73.86%	69.11%	929.40%	RR4	11.83	0.04	0.89
JFE9	JFGN	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)	股票型	2026/10/12	24.72	美元	0.07	0.28%	27.95%	-1.83%	16.49%	3.69%	39.98%	68.39%	85.31%	112.19%	94.65%	RR4	20.88	0.48	0.92
ACE3	ACIT	聯博-國際科技基金A股美元	股票型	2026/10/12	1610.47	美元	-28.92	-1.76%	37.00%	4.39%	-1.41%	25.99%	45.19%	82.63%	167.98%	113.79%	2,519.93%	RR4	24.26	0.47	1.01
BRE13	BRE13	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	69.6	美元	-0.51	-0.73%	24.40%	-0.95%	-0.93%	12.07%	29.68%	54.64%	85.40%	54.30%	N/A	RR5	17.66	0.43	1.48
FBD21	FBD21	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	10.586	美元	-0.1002	-0.94%	10.31%	-4.19%	-1.66%	7.43%	10.68%	12.04%	34.69%	N/A	30.80%	RR3	10.82	N/A	N/A
JFP10	JFP10	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	8.38	美元	0	0.00%	6.40%	-0.57%	-0.50%	3.36%	8.45%	17.04%	37.05%	25.35%	53.19%	RR3	4.02	0.50	0.37
JFP4	JFMI	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	274.8	美元	0.14	0.05%	6.35%	-0.54%	-0.51%	3.35%	8.39%	17.08%	37.08%	25.42%	121.29%	RR3	3.98	0.50	0.36
ACP4	ACP4	聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9	美元	0	0.00%	4.30%	-0.29%	-0.77%	3.17%	7.39%	17.29%	40.57%	25.72%	58.54%	RR3	4.94	0.35	0.51
BRE14	BRE14	霸菱香港中國基金－A類美元配息型	股票型	2026/10/12	1181.81	美元	-5.39	-0.45%	-9.78%	-2.93%	-5.07%	-9.62%	-13.34%	2.53%	18.13%	-28.24%	N/A	RR5	15.78	-0.26	1.05
ACE5	ACTR	聯博－永續主題基金A級別美元	股票型	2026/10/12	44.63	美元	-0.13	-0.29%	2.25%	0.43%	-1.11%	5.14%	1.48%	0.11%	23.90%	1.36%	346.30%	RR4	11.21	0.02	1.07
FBD61	FBD61	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	10.5115	新臺幣	-0.0392	-0.37%	13.10%	-0.21%	-2.41%	9.05%	16.81%	17.04%	36.98%	N/A	32.90%	RR3	9.90	N/A	N/A
JFE1	JFAF	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	184.81	美元	0.98	0.53%	3.19%	-7.19%	-3.12%	1.13%	3.66%	12.39%	37.79%	20.78%	N/A	RR5	13.28	0.07	0.54
ACB16	ACB16	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	8.43	美元	0	0.00%	-3.69%	-1.73%	-3.61%	-3.60%	-2.85%	2.43%	15.30%	0.44%	34.72%	RR3	3.24	-0.36	1.10
ACE15	AC09	聯博-全球不動產證券基金A股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	28.85	美元	0.14	0.49%	0.24%	-4.31%	-7.50%	-5.29%	2.78%	1.41%	26.98%	-4.15%	229.24%	RR4	11.49	0.05	1.11
ACE17	ACE17	聯博–美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	73.74	美元	-0.07	-0.09%	6.59%	4.20%	2.29%	11.72%	8.57%	21.66%	N/A	N/A	30.42%	RR4	12.98	0.17	1.08
BRE12	BRE12	霸菱大東協基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	297.77	美元	-0.29	-0.10%	9.02%	-5.39%	-1.92%	4.78%	10.60%	18.41%	39.98%	13.76%	191.96%	RR5	13.61	0.21	0.70
ACB17	ACB17	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.13	美元	0	0.00%	2.14%	-0.08%	0.40%	1.22%	3.25%	9.58%	21.25%	28.66%	57.73%	RR3	0.89	0.64	0.24
ACB2	ACAI	聯博－美國收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	32.49	美元	0	0.00%	-3.70%	-1.78%	-3.68%	-3.68%	-2.90%	2.33%	15.21%	0.40%	265.06%	RR3	3.27	-0.36	1.12
ACE14	ACAG	聯博-美國成長基金A股美元	股票型	2026/10/12	266.66	美元	-0.27	-0.10%	6.54%	4.20%	2.29%	11.71%	8.54%	21.66%	64.73%	55.23%	1,315.39%	RR4	12.97	0.17	1.08
FRD11	FRD11	富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	10.29	美元	-0.04	-0.39%	5.35%	-1.11%	0.48%	5.27%	5.82%	14.78%	32.03%	N/A	28.33%	RR3	9.58	N/A	N/A
ACE2	ACIH	聯博-國際醫療基金A股美元	股票型	2026/10/12	625.9	美元	1.56	0.25%	5.57%	2.32%	3.61%	9.68%	12.84%	2.56%	18.36%	23.49%	903.85%	RR3	10.93	0.30	0.99
ACD11	ACD11	富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	10.13	美元	-0.02	-0.20%	6.11%	-1.39%	0.36%	4.75%	7.03%	17.36%	38.76%	N/A	30.24%	RR3	9.99	N/A	N/A
		澳幣貨幣帳戶(AUD01)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EUR01)																RR1
		新臺幣貨幣帳戶(NTD01)																RR1
		新臺幣投資收益及提解專屬帳戶(NTD02)																RR1
		美元貨幣帳戶(USD01)																RR1
		美元投資收益及提解專屬帳戶(USD02)																RR1
		歐元投資收益及提解專屬帳戶(EUR02)																RR1
		澳幣投資收益及提解專屬帳戶(AUD02)																RR1

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