富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金
基本資料
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基本資料 | 代碼 | 00696B | 標的英文名稱 | Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF |
|---|---|---|---|
| 發行公司 | 富邦投信 | 交易所 | OTC |
| 成立日期 | 2017/5/31 | 計價幣別 | 台幣 |
| ETF規模 | 17209.5800 百萬台幣(2026/10/8) | 淨值幣別 | 台幣 |
| 註冊地 | 台灣 | ETF市價 | 26.97 (2026/10/12) |
| 投資風格 | ETF淨值 | 26.8824 (2026/10/08) | |
| 投資標的 | 債券型 | 折溢率 | -1.35% (2026/10/12) |
| 投資區域 | 美國 | 融資交易 | Y |
| 總管理費用 | 0.19% | 放空交易 | Y |
| 經銷商 | 選擇權交易 | ||
| 保管機構 | 中國信託銀行 | 槓桿多空註記 | |
| 經理人 | 王素珍 | ||
| 指標指數 | 富時美國政府債券20年期以上指數 | ||
| 參考指數 | ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index | ||
| 投資策略 | 經理公司係採用指數化策略，追蹤標的指數之表現，指數化策略將以最佳化為主。將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標，基金配息以參考追蹤指數息率為目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 | ||
| 文件下載 | |||
| 代碼 | 00696B |
|---|---|
| 標的英文名稱 | Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF |
| 發行公司 | 富邦投信 |
| 交易所 | OTC |
| 成立日期 | 2017/5/31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| ETF規模 | 17209.5800 百萬台幣(2026/10/8) |
| 淨值幣別 | 台幣 |
| 註冊地 | 台灣 |
| ETF市價 | 26.97 (2026/10/12) |
| 投資風格 | |
| ETF淨值 | 26.8824 (2026/10/08) |
| 投資標的 | 債券型 |
| 折溢率 | -1.35% (2026/10/12) |
| 投資區域 | 美國 |
| 融資交易 | Y |
| 總管理費用 | 0.19% |
| 放空交易 | Y |
| 經銷商 | |
| 選擇權交易 | |
| 保管機構 | 中國信託銀行 |
| 槓桿多空註記 | |
| 經理人 | 王素珍 |
| 指標指數 | 富時美國政府債券20年期以上指數 |
| 參考指數 | ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index |
| 投資策略 | 經理公司係採用指數化策略，追蹤標的指數之表現，指數化策略將以最佳化為主。將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標，基金配息以參考追蹤指數息率為目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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