CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF(南方東英中國五年期國債 ETF)
基本資料
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基本資料 | 代碼 | 83199 | 標的英文名稱 | CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF |
|---|---|---|---|
| 發行公司 | 南方東英 | 交易所 | HKE |
| 成立日期 | 2014/2/19 | 計價幣別 | 人民幣 |
| ETF規模 | 4688.7100 百萬人民幣(2026/9/30) | 淨值幣別 | 人民幣 |
| 註冊地 | 香港 | ETF市價 | 104.2 (2026/10/12) |
| 投資風格 | ETF淨值 | 104.147 (2026/10/12) | |
| 投資標的 | 債券型 | 折溢率 | 0.05% (2026/10/12) |
| 投資區域 | 中國 | 融資交易 | |
| 總管理費用 | 0.28% | 放空交易 | |
| 經銷商 | 選擇權交易 | ||
| 保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | 槓桿多空註記 | |
| 經理人 | 南方東英資產管理有限公司 | ||
| 指標指數 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | ||
| 參考指數 | 上證國債指數 | ||
| 投資策略 | 子基金旨在提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。為達致其投資目標，子基金採用具代表性抽樣策略。具代表性抽樣策略涉及投資於具有代表性的抽樣證券，整體上形成可反映相關指數組合之投資組合。 | ||
| 文件下載 | |||
| 代碼 | 83199 |
|---|---|
| 標的英文名稱 | CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF |
| 發行公司 | 南方東英 |
| 交易所 | HKE |
| 成立日期 | 2014/2/19 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| ETF規模 | 4688.7100 百萬人民幣(2026/9/30) |
| 淨值幣別 | 人民幣 |
| 註冊地 | 香港 |
| ETF市價 | 104.2 (2026/10/12) |
| 投資風格 | |
| ETF淨值 | 104.147 (2026/10/12) |
| 投資標的 | 債券型 |
| 折溢率 | 0.05% (2026/10/12) |
| 投資區域 | 中國 |
| 融資交易 | |
| 總管理費用 | 0.28% |
| 放空交易 | |
| 經銷商 | |
| 選擇權交易 | |
| 保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 槓桿多空註記 | |
| 經理人 | 南方東英資產管理有限公司 |
| 指標指數 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 |
| 參考指數 | 上證國債指數 |
| 投資策略 | 子基金旨在提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。為達致其投資目標，子基金採用具代表性抽樣策略。具代表性抽樣策略涉及投資於具有代表性的抽樣證券，整體上形成可反映相關指數組合之投資組合。 |
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相關保險商品
| 現售商品 | |
|---|---|
| 停售商品 | 富邦人壽人民幣計價優越變額年金保險_VADC_停售富邦人壽人民幣計價優越變額年金保險_VBDC_停售 |
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