基本資料

基本資料
發行機構UBS AG, London Branch 瑞士銀行倫敦分行保證機構UBS AG, London Branch 瑞士銀行倫敦分行
掛牌交易所-計價幣別美元
商品種類指數型交易日2008/09/25
發行日2008/09/25預定到期日2014/09/25
執行日2008/09/25
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基本資料
發行機構UBS AG, London Branch 瑞士銀行倫敦分行
保證機構UBS AG, London Branch 瑞士銀行倫敦分行
掛牌交易所-
計價幣別美元
商品種類指數型
交易日2008/09/25
發行日2008/09/25
預定到期日2014/09/25
執行日2008/09/25
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其他補充事項

其他補充事項
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本商品交易條件說明-FPVAB110

投資標的公司:瑞士銀行倫敦分行UBS AG, London Branch

信用評等等級:Aa2 by Moody`s and AA- by Standard & Poor`s

本連動債券之評等:AA- by Fitch

投資起始日:2008/9/25

遞延期間:6年

相關費用:

1.附加費用率:最高3%

2.贖回費用率(解約及部份提領):無。

連結標的:

標的英文名稱

標的中文名稱

彭博代碼

KOSPI2 Index 韓國KOSPI 200指數 KOSPI2 INDEX

投資期間是否配息:是

配息日

次數

配息日

次數

配息日

次數

配息日

次數

配息日

1

2009/10/02

2

2010/10/04

3

2011/10/03

4

2012/10/02

5

2013/10/02

6

2014/10/02

       

期初觀察日:2008/09/25

期末觀察日:2014/09/25

滿期與各期配息價值:

滿期價值(以下計算基礎為扣除相關費用後淨投入結構型債券之金額):

滿期價值贖回公式:淨投資金額 × 100%;最低保證報酬率:25.5%

第1 ~ 5年配息:4.25%

第6年配息:4.25% + Min[0.1%, Max(0%, 100% × 指數報酬率)]

指數報酬率:韓國KOSPI 200指數期初觀察日與期末觀察日之收盤指數報酬率

HSPACE=0

Index (0) :韓國KOSPI 200指數於期初觀察日的收盤價

Index (end):韓國KOSPI 200指數於期末觀察日的收盤價

結構型債券滿期選擇方式:本公司將於結構型債券到期日前一個月通知要保人,要保人應於到期日屆滿前通知本公司該結構型債券投資標的價值之處理方式;若要保人未通知本公司,則視同選擇配置至貨幣帳戶。要保人依約定提前贖回時則可選擇辦理保單帳戶價值的減少或配置至本契約提供之其他投資標的或貨幣帳戶。

結構型債券如有配息時,直接將此金額配置於要保人指定帳戶;若上述指定帳戶匯款失敗,則將此金額配置於本保單配息當時相同幣別之貨幣基金;若配息當時無相同幣別之貨幣基金則改配置至相同幣別之貨幣帳戶,匯率計算及淨值日為退匯日之次二評價日。

連結指數參與率:100%

*以上資料僅供參考,詳細內容請詳保險單條款。

其他補充事項
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本商品交易條件說明-FPVAB110

投資標的公司:瑞士銀行倫敦分行UBS AG, London Branch

信用評等等級:Aa2 by Moody`s and AA- by Standard & Poor`s

本連動債券之評等:AA- by Fitch

投資起始日:2008/9/25

遞延期間:6年

相關費用:

1.附加費用率:最高3%

2.贖回費用率(解約及部份提領):無。

連結標的:

標的英文名稱

標的中文名稱

彭博代碼

KOSPI2 Index 韓國KOSPI 200指數 KOSPI2 INDEX

投資期間是否配息:是

配息日

次數

配息日

次數

配息日

次數

配息日

次數

配息日

1

2009/10/02

2

2010/10/04

3

2011/10/03

4

2012/10/02

5

2013/10/02

6

2014/10/02

       

期初觀察日:2008/09/25

期末觀察日:2014/09/25

滿期與各期配息價值:

滿期價值(以下計算基礎為扣除相關費用後淨投入結構型債券之金額):

滿期價值贖回公式:淨投資金額 × 100%;最低保證報酬率:25.5%

第1 ~ 5年配息:4.25%

第6年配息:4.25% + Min[0.1%, Max(0%, 100% × 指數報酬率)]

指數報酬率:韓國KOSPI 200指數期初觀察日與期末觀察日之收盤指數報酬率

HSPACE=0

Index (0) :韓國KOSPI 200指數於期初觀察日的收盤價

Index (end):韓國KOSPI 200指數於期末觀察日的收盤價

結構型債券滿期選擇方式:本公司將於結構型債券到期日前一個月通知要保人,要保人應於到期日屆滿前通知本公司該結構型債券投資標的價值之處理方式;若要保人未通知本公司,則視同選擇配置至貨幣帳戶。要保人依約定提前贖回時則可選擇辦理保單帳戶價值的減少或配置至本契約提供之其他投資標的或貨幣帳戶。

結構型債券如有配息時,直接將此金額配置於要保人指定帳戶;若上述指定帳戶匯款失敗,則將此金額配置於本保單配息當時相同幣別之貨幣基金;若配息當時無相同幣別之貨幣基金則改配置至相同幣別之貨幣帳戶,匯率計算及淨值日為退匯日之次二評價日。

連結指數參與率:100%

*以上資料僅供參考,詳細內容請詳保險單條款。

  • 連結標的之幣別請點選【進場定價】資訊參考,英鎊的個股,其報價單位為GBP(鎊)或GBp(便士),依各投資銀行所提供之報價模式而定。
  • 幣別為英鎊的個股,股價報價單位為『便士』(Penny),例如:收盤價為100便士,換算成英鎊為1元
  • 連結標的行情報價之報酬率,其計算公式=(最近一次更新股價÷初始股價)-1、帳戶價值變動率、淨值、配息率及累積配息率,以上各數值為每日提供予保戶之參考值,各檔商品之配息計算公式和數值則以商品說明書及投資銀行提供之報價為依據。
  • 連結標的所提供收盤/淨值/訂價等之僅係為參考性質,故如遇交易所休市時,系統所呈現的連結標的數值可能為前一天之參考價格。
  • 上述資料僅為嘉實資訊服務客戶的參考資料,本公司自當盡力提供正確訊息,惟一切標的相關計價標準仍以投資銀行所提供的報價為準。上述訊息若有漏疏之處,本公司或相關企業與其他任何董事會或任何受僱人,恕不負任何法律責任。