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保險商品名稱

基金公司

標的類型

幣別

代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅
DSE8 / DSE8	安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/08	21.68	新臺幣	-0.06	-0.28%
NGB12 / CHFI	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型美元計價 (本基金並無保證收益)	債券型	2026/10/08	11.1587	美元	0.0167	0.15%
FBB14 / FBCB	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)	債券型	2026/10/08	1.8723	美元	0.0011	0.06%
FBE11 / FB02	富邦台灣高股息證券投資信託基金-A類型 (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	38.27	新臺幣	0.06	0.16%
DSB5 / PMIB	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	11.8	美元	0.01	0.08%
DSB8 / PMNB	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	53.17	美元	-0.01	-0.02%
IXE1 / IXE1	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別	股票型	2026/10/09	452.06	歐元	3.18	0.71%
GME2 / GME2	GAMStar環球股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	21.5723	美元	0.182	0.85%
DSB11 / AL04	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券型	2026/10/12	10.4646	美元	-0.002	-0.02%
ABE4 / ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%

1-10筆（共137筆）

・名稱前代碼分別為(F系統/A系統)，F代碼為富邦人壽商品適用；A代碼為原安泰人壽商品適用。

A-代碼	F-代碼	標的名稱	基本資料						報酬率									風險
A-代碼	F-代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來	風險報酬等級	年化標準差	夏普值	Beta係數
DSE8	DSE8	安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/08	21.68	新臺幣	-0.06	-0.28%	14.59%	-0.09%	1.59%	9.11%	20.98%	21.59%	40.78%	44.53%	116.80%	RR3	8.88	0.60	0.83
NGB12	CHFI	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型美元計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	債券型	2026/10/08	11.1587	美元	0.0167	0.15%	-4.51%	-2.76%	-3.70%	-3.79%	-4.00%	0.16%	14.78%	-4.52%	11.59%	RR2	2.99	-0.51	1.21
FBB14	FBCB	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)	債券型	2026/10/08	1.8723	美元	0.0011	0.06%	-3.47%	-2.03%	-2.86%	-3.47%	-3.10%	1.10%	8.96%	0.11%	12.34%	RR3	2.17	-0.58	0.94
FBE11	FB02	富邦台灣高股息證券投資信託基金-A類型/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	38.27	新臺幣	0.06	0.16%	71.08%	4.48%	7.53%	33.34%	88.15%	110.51%	151.78%	186.24%	282.70%	RR4	26.23	0.73	0.67
DSB5	PMIB	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	11.8	美元	0.01	0.08%	-1.05%	-1.36%	-2.57%	-1.45%	0.87%	7.93%	23.44%	3.39%	139.84%	RR3	3.44	-0.03	1.04
DSB8	PMNB	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	53.17	美元	-0.01	-0.02%	-0.32%	-2.01%	-3.17%	-1.41%	2.55%	14.05%	36.86%	12.01%	142.90%	RR3	4.42	0.09	1.47
IXE1	IXE1	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別	股票型	2026/10/09	452.06	歐元	3.18	0.71%	7.88%	0.51%	3.71%	10.97%	10.56%	14.85%	28.17%	23.00%	258.95%	RR3	11.33	0.24	0.71
GME2	GME2	GAMStar環球股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	21.5723	美元	0.182	0.85%	12.73%	-0.19%	1.63%	9.58%	10.27%	26.03%	73.08%	21.57%	115.72%	RR3	10.20	0.26	1.06
DSB11	AL04	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券型	2026/10/12	10.4646	美元	-0.002	-0.02%	-1.57%	-0.24%	-2.23%	-1.38%	-1.34%	2.48%	12.50%	-8.61%	4.65%	RR2	2.72	-0.27	0.99
ABE4	ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%	26.14%	5.39%	1.49%	15.04%	35.33%	70.72%	98.71%	100.81%	N/A	RR4	14.87	0.59	0.65
MLE18	BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/12	56.8	美元	-0.58	-1.01%	20.93%	-3.61%	-4.28%	10.44%	26.28%	44.53%	60.36%	14.70%	N/A	RR5	20.00	0.35	1.58
MLE3	MLE3	貝萊德美國價值型基金A2美元	股票型	2026/10/12	177.28	美元	1.3	0.74%	13.98%	-0.72%	1.27%	11.31%	20.51%	31.91%	62.76%	58.29%	676.18%	RR4	8.73	0.59	0.40
MLE4	BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%	14.16%	-6.90%	9.49%	-4.76%	30.93%	65.53%	89.87%	85.69%	998.70%	RR4	27.30	0.31	0.79
INP1	IG08	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	76.38	美元	0.05	0.07%	2.65%	-1.13%	0.58%	4.13%	5.80%	13.58%	34.59%	12.47%	173.92%	RR3	8.43	0.16	0.87
FDE1	FFEG	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	22.13	歐元	0.12	0.55%	3.25%	-0.05%	-0.77%	2.40%	5.98%	14.75%	38.16%	36.63%	906.36%	RR4	6.75	0.21	0.39
FDE14	FFGF	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	103.9	美元	0	0.00%	11.72%	-0.38%	0.78%	9.23%	15.23%	30.56%	63.67%	35.02%	946.35%	RR3	11.07	0.35	1.18
FRB3	FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.42	美元	0.01	0.13%	6.29%	-0.66%	0.12%	3.41%	12.92%	28.51%	53.30%	27.75%	N/A	RR3	7.12	0.45	1.76
FRE4	FRCF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	22.45	美元	-0.07	-0.31%	-12.71%	-3.19%	-4.79%	-11.37%	-12.48%	4.81%	14.02%	-37.06%	124.50%	RR5	13.17	-0.30	0.78
UBE2	UBBT	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	股票型	2026/10/09	1044.94	美元	29.39	2.89%	17.75%	-3.21%	-1.74%	13.57%	29.24%	47.21%	62.31%	34.08%	944.94%	RR4	17.76	0.42	1.02
JFB7	JFHB	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(累計) /(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	243.07	美元	0.22	0.09%	0.19%	-1.75%	-1.54%	-0.48%	1.56%	9.39%	27.29%	17.98%	143.07%	RR3	2.53	0.04	0.77
FRB13	FHGH	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元A累積型	債券型	2026/10/08	13.0645	美元	-0.0096	-0.07%	-1.62%	-2.78%	-2.38%	-1.77%	-0.26%	6.07%	20.69%	11.73%	30.65%	RR3	3.37	-0.12	0.98
DSB2	PMGI	PIMCO總回報債券基金－E級類別(收息股份)	債券型	2026/10/12	11.26	美元	0	0.00%	-3.57%	-1.66%	-3.58%	-3.67%	-2.83%	2.77%	14.74%	-6.00%	71.64%	RR2	3.43	-0.34	1.24
DSB1	ALGB	安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)/(暫停申購) (暫停申購)	債券型	2026/10/12	47.92	歐元	-0.01	-0.02%	-1.56%	-0.10%	-1.92%	-1.09%	-1.10%	0.40%	6.61%	-5.87%	956.18%	RR2	2.33	-0.29	0.86
DSP6	ALIG	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	30.5978	美元	0.0102	0.03%	5.18%	-0.82%	-2.26%	3.80%	6.53%	18.22%	40.79%	24.43%	205.98%	RR3	6.89	0.22	0.46
ABE7	AB04	安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	10.9576	美元	0.0919	0.85%	7.91%	2.58%	2.55%	12.48%	5.32%	16.20%	51.20%	-12.23%	9.58%	RR4	13.45	0.10	1.05
MLE1	BG03	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	股票型	2026/10/12	460.41	美元	0.52	0.11%	10.82%	-1.76%	-1.75%	10.01%	13.90%	20.64%	48.80%	44.50%	N/A	RR4	9.78	0.36	0.35
MLE14	BG05	貝萊德世界能源基金A2美元	股票型	2026/10/12	38.69	美元	0.26	0.68%	45.40%	1.10%	16.99%	12.05%	49.44%	47.56%	56.01%	128.13%	286.90%	RR5	18.82	0.63	0.95
MLE16	MLE16	貝萊德新興市場基金A2歐元	股票型	2026/10/12	50.82	歐元	-0.44	-0.86%	26.89%	0.12%	-2.19%	15.90%	30.71%	41.48%	51.39%	18.46%	N/A	RR5	17.62	0.45	1.26
MLE7	BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/12	98.55	美元	0.08	0.08%	5.84%	-0.99%	-0.39%	5.03%	8.77%	22.61%	47.07%	30.77%	603.43%	RR3	7.23	0.30	0.75
SCB1	SCAB	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	15.346	美元	0.0105	0.07%	-1.37%	-0.50%	-1.07%	-1.03%	-1.22%	2.82%	10.26%	8.86%	101.39%	RR3	1.52	-0.46	0.37
NGB14	CHAH	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	135.0105	美元	0.111	0.08%	-0.99%	-2.38%	-2.33%	-1.37%	0.20%	6.72%	22.77%	12.58%	35.01%	RR3	3.16	-0.09	0.97
FDB11	FFBA	富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/12	15.31	美元	0.01	0.07%	-1.98%	-1.23%	-2.42%	-2.24%	-1.67%	2.89%	14.17%	-3.47%	53.10%	RR3	2.14	-0.39	0.79
FDE2	FFES	富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	76.03	歐元	0.31	0.41%	5.87%	1.59%	5.42%	11.31%	8.35%	13.09%	31.58%	1.62%	N/A	RR4	12.48	0.17	0.63
FDE5	FFSA	富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	15.81	美元	-0.18	-1.13%	18.69%	-3.07%	-4.24%	10.64%	22.75%	40.19%	61.36%	25.51%	1,654.36%	RR5	16.10	0.37	0.85
CTE2	CTE2	美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型	股票型	2026/10/12	308.78	美元	-0.62	-0.20%	14.38%	-3.32%	-8.25%	1.88%	22.14%	18.50%	37.06%	32.03%	208.78%	RR4	19.05	0.31	0.92
FRB1	FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.68	美元	0.01	0.09%	3.22%	-1.67%	0.57%	1.32%	5.03%	9.80%	17.02%	3.25%	N/A	RR2	6.48	0.17	1.33
ACB4	AC01	聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元	債券型	2026/10/12	19.74	美元	0	0.00%	-0.25%	-1.55%	-2.08%	-0.65%	1.54%	7.75%	24.23%	14.57%	N/A	RR3	2.96	0.03	0.86
DSE11	ALTT	安聯台灣科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	855.86	新臺幣	0.27	0.03%	120.85%	12.92%	8.45%	48.89%	186.02%	288.59%	422.82%	588.49%	8,458.60%	RR5	34.95	0.94	1.32
NGE3	CHSS	野村優質證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	股票型	2026/10/12	521.52	新臺幣	4.78	0.93%	126.31%	8.22%	21.38%	52.35%	152.94%	253.88%	323.21%	466.38%	5,115.20%	RR4	33.43	0.86	1.21
FBB3	FBCH	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	貨幣市場型	2026/10/12	16.7801	新臺幣	0.0031	0.02%	1.21%	0.14%	0.43%	0.80%	1.55%	3.09%	4.48%	6.05%	67.80%	RR1	0.04	2.47	0.00
NGE14	CHGI	野村環球證券投資信託基金-美元計價	股票型	2026/10/08	28.96	美元	-0.28	-0.96%	7.30%	-1.46%	0.03%	7.46%	10.53%	28.77%	67.59%	46.71%	189.60%	RR3	9.37	0.28	1.02
IXE2	IXE2	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別	股票型	2026/10/09	592.15	歐元	2.41	0.41%	8.08%	1.38%	5.02%	10.23%	12.63%	14.76%	40.55%	53.90%	413.62%	RR4	10.03	0.32	0.20
DSP1	AL01	安聯東方入息基金—A配息類股(美元)/(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/12	331.52	美元	-1.14	-0.34%	29.86%	1.45%	4.90%	9.56%	31.91%	56.81%	85.02%	64.89%	845.62%	RR4	19.23	0.43	1.16
ABE1	ABAP	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	131.6759	美元	-1.0767	-0.81%	18.57%	-2.37%	-1.77%	11.77%	21.85%	36.63%	61.88%	20.78%	2,533.52%	RR5	16.32	0.35	0.96
MLE6	BGNE	貝萊德永續能源基金 A2 美元/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/12	22.75	美元	0.13	0.57%	9.48%	-2.44%	-5.95%	-5.09%	13.02%	33.43%	52.07%	33.04%	127.50%	RR4	18.54	0.20	0.80
SCE3	SCE3	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1－累積	股票型	2026/10/09	247.7116	日圓	4.0706	1.67%	17.32%	3.35%	2.75%	4.80%	23.51%	49.14%	58.54%	56.58%	346.89%	RR4	9.09	0.65	0.17
INE2	IGSV	晉達環球策略基金－環球策略股票基金C收益股份	股票型	2026/10/12	265.83	美元	0.82	0.31%	13.96%	0.90%	3.20%	12.81%	18.20%	37.47%	75.08%	53.15%	432.72%	RR3	9.44	0.49	1.01
IGE4	IGE4	景順環球消費趨勢基金A股美元	股票型	2026/10/12	92.74	美元	-0.08	-0.09%	-0.41%	1.38%	-6.87%	5.48%	-14.71%	35.80%	64.00%	-3.25%	N/A	RR4	23.23	-0.18	0.36
MLB2	MLB2	貝萊德美元優質債券基金A2美元	債券型	2026/10/12	34.16	美元	0.06	0.18%	-3.15%	-1.58%	-2.93%	-3.09%	-2.37%	1.94%	12.15%	-5.64%	N/A	RR2	2.42	-0.43	1.01
MLB4	MLB4	貝萊德新興市場當地債券基金A2美元/(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	28.34	美元	0.05	0.18%	2.27%	-1.73%	-1.05%	0.25%	6.06%	14.27%	27.49%	18.58%	183.40%	RR3	6.70	0.21	1.39
MLE12	BGJO	貝萊德日本特別時機基金A2美元	股票型	2026/10/12	112.62	美元	-0.43	-0.38%	16.03%	-0.10%	2.66%	7.03%	23.84%	49.74%	79.27%	38.61%	N/A	RR4	17.18	0.36	0.58
SCB2	SC01	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1－累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	29.3641	美元	0.0687	0.23%	2.83%	-0.66%	-0.18%	1.28%	4.92%	13.56%	22.04%	11.56%	122.11%	RR3	5.48	0.20	1.34
SCE1	SC07	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	74.1187	美元	-0.5847	-0.78%	22.77%	-2.04%	0.50%	12.51%	24.98%	51.96%	80.68%	41.00%	632.40%	RR5	18.28	0.36	1.16
SCE13	SC28	施羅德台灣樂活中小證券投資信託基金-A類型	股票型	2026/10/12	214.31	新臺幣	-1.26	-0.58%	169.06%	9.90%	20.56%	63.70%	212.36%	286.91%	373.30%	518.32%	2,043.10%	RR5	41.19	0.88	2.01
FBP3	FBP3	富邦全球不動產證券投資信託基金-(新台幣)	不動產證券化型	2026/10/08	10.35	新臺幣	0.04	0.39%	3.40%	-5.22%	-7.17%	-1.80%	7.14%	-0.86%	26.68%	8.72%	3.50%	RR4	10.99	0.16	0.93
ACB3	ACB3	德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	2026/10/12	12.5083	新臺幣	0.0021	0.02%	1.15%	0.13%	0.39%	0.76%	1.50%	2.98%	4.33%	5.87%	25.06%	RR1	0.03	2.36	0.00
CTM3	CTM3	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型	貨幣市場型	2026/10/09	128.88	美元	0.05	0.04%	2.42%	0.29%	0.81%	1.58%	3.21%	7.21%	12.39%	17.57%	28.88%	RR1	0.06	14.36	N/A
FRB19	FRGT	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	28.86	美元	0.04	0.14%	5.14%	-1.84%	1.37%	2.89%	8.91%	15.12%	29.59%	6.97%	188.60%	RR3	7.26	0.30	1.36
FRE10	FRAC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	41.62	美元	-0.37	-0.88%	10.96%	3.92%	1.64%	14.18%	11.82%	17.40%	65.16%	33.18%	316.20%	RR4	12.54	0.25	1.06
NGE4	CHSC	野村中小證券投資信託基金-累積類型	股票型	2026/10/12	684.68	新臺幣	4.41	0.65%	135.79%	10.14%	20.78%	49.85%	183.70%	275.52%	353.85%	558.03%	6,746.80%	RR5	32.39	1.00	1.50
FBB4	FB01	富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新台幣)	債券型	2026/10/08	10.2436	新臺幣	0.0324	0.32%	-3.69%	-1.70%	-3.97%	-4.29%	-1.54%	-4.19%	4.51%	-6.38%	1.07%	RR2	3.69	-0.21	1.10
FBE1	FBPF	富邦精準證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	457.79	新臺幣	1.97	0.43%	99.62%	14.39%	16.93%	33.03%	143.16%	187.43%	306.02%	442.21%	4,468.76%	RR4	30.85	0.89	0.97
FBE2	FBSF	富邦長紅證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	507.03	新臺幣	-0.03	-0.01%	74.17%	6.08%	-1.37%	20.50%	111.46%	174.62%	245.60%	316.42%	4,970.30%	RR4	32.19	0.72	1.17
MLE11	BG04	貝萊德世界黃金基金A2 美元	股票型	2026/10/12	103.81	美元	-0.16	-0.15%	3.32%	-8.91%	17.50%	-9.96%	24.56%	131.67%	236.06%	177.42%	N/A	RR5	36.51	0.21	0.97
SCE4	SCSC	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	268.9415	美元	1.6828	0.63%	15.82%	3.78%	4.79%	16.08%	26.11%	29.77%	59.99%	34.55%	627.50%	RR4	14.27	0.47	0.69
SCE5	SCE5	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1－累積	股票型	2026/10/12	42.842	歐元	0.1366	0.32%	12.74%	3.47%	4.15%	11.20%	10.43%	24.39%	26.88%	-8.23%	191.38%	RR4	11.52	0.23	0.42
FBE5	FBGC	富邦大中華成長證券投資信託基金-(新台幣)	股票型	2026/10/08	13.66	新臺幣	-0.08	-0.58%	12.71%	-2.78%	-12.44%	6.97%	23.73%	39.53%	70.54%	24.86%	36.60%	RR5	23.82	0.28	1.23
AIC3	AIC3	柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-A類型/(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	2026/10/08	13.4847	新臺幣	0.0164	0.12%	-0.70%	-1.76%	-2.64%	-1.17%	2.36%	2.94%	12.57%	0.76%	34.85%	RR3	3.82	0.09	1.15
IXE3	IXE3	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別	股票型	2026/10/09	504.21	美元	3	0.60%	2.84%	-3.38%	1.57%	6.33%	6.87%	17.45%	36.08%	18.99%	407.30%	RR3	13.34	0.14	1.09
DSE12	AL03	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	40.6292	美元	-0.8479	-2.04%	18.70%	0.31%	-3.54%	12.31%	20.85%	47.05%	89.71%	29.47%	306.29%	RR4	18.15	0.31	0.58
DSE7	ALGF	安聯德國基金-A配息類股(歐元)/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	152.73	歐元	0.4	0.26%	5.07%	1.50%	1.79%	9.55%	1.38%	9.10%	30.26%	12.92%	409.52%	RR4	11.47	0.02	0.58
ABB1	ABEB	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元	債券型	2026/10/12	27.7661	歐元	-0.0137	-0.05%	-0.16%	-1.93%	-2.69%	-0.25%	0.86%	5.88%	16.76%	10.51%	177.66%	RR3	3.46	-0.03	0.96
MLE22	BGAP	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	109.52	美元	0.04	0.04%	0.57%	0.04%	1.76%	4.43%	2.01%	7.27%	36.07%	17.56%	N/A	RR3	9.21	0.04	0.87
MLE23	BG06	貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	154.01	美元	-1.14	-0.73%	37.21%	4.41%	2.69%	31.45%	31.75%	67.86%	141.77%	90.65%	1,433.96%	RR4	25.13	0.34	1.06
SCB6	SCGB	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1－累積	債券型	2026/10/12	10.0599	美元	0.0002	0.00%	-3.78%	-2.35%	-2.88%	-3.64%	-3.12%	0.19%	8.94%	-16.32%	65.73%	RR2	3.71	-0.34	1.10
NGE1	NGE1	高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元	股票型	2026/10/12	1714.2	美元	-23.79	-1.37%	8.95%	-1.48%	-6.97%	-1.09%	3.17%	41.80%	79.84%	2.89%	242.84%	RR5	21.34	0.05	1.43
FDE3	FDE3	富達基金－世界基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	54.93	歐元	0.26	0.48%	17.00%	4.57%	3.78%	15.45%	20.04%	32.87%	62.08%	62.23%	464.97%	RR3	10.82	0.47	0.56
FDP1	FFGM	富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	15.64	美元	0	0.00%	4.83%	-1.14%	-1.14%	1.43%	8.01%	15.00%	29.04%	10.53%	56.40%	RR3	7.18	0.27	0.61
FBE6	FBE6	富邦台灣心證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	167.07	新臺幣	0.44	0.26%	90.35%	10.28%	12.57%	30.19%	110.84%	140.91%	211.29%	276.28%	1,570.70%	RR4	29.56	0.78	1.12
FBE7	FBE7	富邦高成長證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	172.14	新臺幣	-0.57	-0.33%	82.70%	9.07%	4.51%	25.52%	101.15%	134.17%	192.61%	263.93%	1,621.40%	RR4	29.41	0.73	1.13
AIC2	AIC2	柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金	組合型	2026/10/08	33.55	新臺幣	-0.09	-0.27%	8.37%	-0.12%	0.75%	8.47%	13.19%	23.26%	53.62%	50.72%	235.50%	RR4	9.10	0.37	0.97
DSB7	ALHI	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	15.8078	美元	0.0327	0.21%	-5.22%	-3.11%	-5.94%	-5.57%	-4.06%	2.75%	17.32%	7.98%	53.47%	RR3	5.13	-0.30	1.21
SCE2	SC06	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1－累積	股票型	2026/10/12	33.164	歐元	0.1963	0.60%	24.26%	-4.26%	2.47%	10.39%	29.95%	65.83%	109.06%	-24.58%	339.84%	RR5	15.91	0.48	1.14
SCE6	SC13	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	387.3684	美元	0.1396	0.04%	13.93%	-3.42%	-0.95%	6.15%	21.45%	43.40%	72.79%	67.26%	287.37%	RR4	13.20	0.42	0.97
SCE8	SC27	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	231.0739	美元	1.9727	0.86%	-9.14%	-0.28%	0.14%	-4.83%	-10.24%	1.92%	19.82%	-21.20%	131.07%	RR5	11.23	-0.29	0.78
SCP2	SCAH	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	22.3988	美元	0.052	0.23%	16.65%	-2.40%	-0.28%	9.44%	18.94%	31.48%	58.24%	33.11%	123.99%	RR3	11.18	0.43	0.71
ESP3	EAMG	M＆G收益優化基金A(美元避險)	平衡型	2026/10/12	12.2001	美元	0.0108	0.09%	-2.95%	-1.21%	-3.48%	-3.14%	-2.05%	2.61%	13.48%	6.01%	22.00%	RR3	3.13	-0.30	1.20
FDB6	FFNB	富達基金－新興市場債券基金(A股累計美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	21.84	美元	0.02	0.09%	-0.95%	-2.67%	-4.08%	-2.33%	2.10%	11.49%	32.20%	-7.26%	118.40%	RR3	5.00	0.06	1.88
UBB2	UB06	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	2185.93	美元	11.09	0.51%	-0.68%	-3.47%	-4.11%	-1.92%	2.07%	15.76%	43.60%	13.76%	337.19%	RR3	5.26	0.05	1.78
JFB10	JFGB	摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)	債券型	2026/10/09	20.07	美元	0.02	0.10%	-2.71%	-1.91%	-2.81%	-2.43%	-1.95%	3.08%	17.30%	-0.25%	100.70%	RR2	2.29	-0.40	0.87
JFB18	JFBI	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	144.69	美元	0.23	0.16%	-0.22%	-1.66%	-1.36%	-0.61%	1.09%	6.63%	18.41%	7.94%	44.69%	RR3	2.08	-0.02	0.75
JFE11	JFER	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	354.41	美元	1.09	0.31%	14.63%	-2.05%	0.08%	4.42%	22.27%	50.45%	80.64%	102.09%	174.18%	RR4	10.11	0.56	0.79
JFE15	JFAT	摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/12	158.56	美元	-0.27	-0.17%	16.03%	5.96%	1.64%	26.65%	11.33%	49.32%	98.18%	71.86%	1,485.60%	RR4	24.86	0.14	1.95
JFE8	JFCF	摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	69.82	美元	-0.08	-0.11%	-9.85%	-3.76%	-6.01%	-7.89%	-13.72%	3.68%	16.05%	-32.91%	711.30%	RR5	11.32	-0.39	0.78
ABB4	ABGM	安本基金-前緣市場債券基金A累積美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	17.0109	美元	0.0012	0.01%	7.42%	-1.91%	-0.59%	3.51%	13.10%	30.75%	61.34%	43.11%	70.11%	RR4	5.47	0.60	0.11
MLE8	BG02	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	2026/10/12	95.72	美元	1.11	1.17%	25.22%	13.26%	17.46%	5.12%	34.40%	50.15%	44.61%	70.17%	N/A	RR5	28.33	0.33	1.08
FDB4	FFUH	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股累計美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	19.77	美元	0.03	0.15%	0.71%	-1.64%	-1.49%	-0.50%	2.81%	8.93%	23.02%	15.82%	97.70%	RR3	2.67	0.17	0.80
FDE16	FFNF	富達基金－新興市場基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	33.37	美元	-0.23	-0.68%	27.03%	-3.53%	-2.57%	10.79%	35.21%	61.36%	92.67%	29.74%	233.70%	RR5	17.61	0.50	1.45
FRE3	FRLA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元A(Ydis)股/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	70.33	美元	0.34	0.49%	29.96%	10.13%	14.10%	3.87%	46.61%	70.06%	69.73%	87.52%	938.43%	RR5	25.90	0.45	1.01
IGE10	IGE10	景順東協基金A-年配息股美元/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	118.72	美元	0.23	0.19%	1.42%	-4.96%	-3.13%	1.30%	4.43%	8.73%	23.29%	26.27%	N/A	RR5	12.46	0.09	0.45
IGE7	IGE7	景順印度股票基金A-年配息股美元	股票型	2026/10/12	107.09	美元	1.09	1.03%	-10.50%	-4.93%	-4.22%	-0.51%	-11.55%	-23.23%	9.16%	12.73%	237.40%	RR5	15.66	-0.23	1.21
JFB1	JF11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.66	美元	0.02	0.19%	-3.54%	-2.35%	-3.12%	-3.54%	-2.78%	1.09%	12.19%	-5.00%	127.02%	RR2	2.67	-0.43	1.17
FRE5	FRAG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	60.81	美元	-0.8	-1.30%	29.33%	-4.25%	-4.30%	17.55%	38.55%	49.85%	88.85%	38.30%	N/A	RR5	20.56	0.47	1.11
UBE4	UB01	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	股票型	2026/10/12	1209.82	美元	7.25	0.60%	-14.09%	-2.19%	-3.11%	-9.82%	-17.82%	-0.52%	7.79%	-27.42%	141.96%	RR5	13.24	-0.43	0.68
JFE16	JFAG	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)	股票型	2026/10/08	29.37	美元	-0.65	-2.17%	24.93%	-3.77%	-1.14%	13.18%	24.93%	51.39%	81.41%	26.81%	193.70%	RR5	16.04	0.40	1.41
DSE4	ALTS	安聯台灣大壩證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/12	348.54	新臺幣	2.16	0.62%	112.01%	9.05%	7.74%	36.47%	160.30%	246.94%	347.19%	398.41%	3,385.40%	RR4	29.95	0.98	1.24
NGE2	CHTD	野村台灣高股息證券投資信託基金-累積類型/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/12	148.11	新臺幣	0.81	0.55%	71.54%	4.05%	9.69%	44.60%	78.77%	112.25%	195.10%	287.42%	1,381.10%	RR4	17.21	1.00	0.77
FBT7	FBAI	富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	64.1959	美元	-1.8174	-2.75%	74.54%	7.67%	4.74%	33.82%	86.62%	147.87%	270.10%	251.66%	541.99%	RR4	33.80	0.58	1.97
AIC1	AIC1	柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	組合型	2026/10/08	28.02	新臺幣	-0.05	-0.18%	9.88%	0.50%	0.50%	7.81%	13.67%	20.26%	42.52%	30.51%	180.20%	RR3	6.35	0.54	0.66
GME1	GME1	GAMStar中華股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	14.1828	美元	0.2276	1.63%	-13.19%	-3.05%	-1.16%	-3.90%	-21.46%	0.03%	21.70%	-34.02%	41.83%	RR5	12.44	-0.57	0.43
ABE3	AB03	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	31.1326	美元	0.1364	0.44%	7.18%	2.57%	2.21%	8.63%	7.99%	14.08%	36.42%	14.53%	364.67%	RR4	7.56	0.26	0.62
MLE15	MLE15	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	25.18	美元	-0.11	-0.43%	7.75%	-1.91%	-0.55%	2.07%	11.86%	26.34%	53.16%	39.04%	151.80%	RR4	19.13	0.18	0.63
MLE21	BGID	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	28.14	美元	0.06	0.21%	14.39%	0.57%	4.88%	10.27%	16.38%	28.85%	60.43%	58.45%	181.40%	RR3	6.50	0.63	0.62
MLE9	BGEE	貝萊德新興歐洲基金A2美元/(暫停交易) (暫停交易)	股票型	2022/02/28	60.16	美元	-36.33	-37.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
MLP1	BGMH	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元	平衡型	2026/10/12	67.6	美元	0.17	0.25%	10.69%	1.88%	1.67%	8.32%	13.33%	24.49%	42.17%	33.25%	160.00%	RR3	6.06	0.55	0.60
SCE20	SC29	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	2026/10/12	28.2481	美元	0.019	0.07%	6.06%	-0.64%	-1.86%	0.13%	9.38%	23.14%	45.48%	16.82%	182.48%	RR4	14.03	0.18	0.18
KBE4	KBE4	KBI全球水資源基金/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/09	2306.909	歐元	14.78	0.64%	4.79%	1.12%	-1.35%	-0.69%	1.68%	2.37%	27.29%	28.95%	306.07%	RR4	11.60	0.03	-0.05
FDB8	FFAH	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/12	16.53	美元	0	0.00%	3.51%	-1.31%	-0.78%	1.91%	4.03%	14.39%	36.61%	-5.87%	65.30%	RR4	3.22	0.25	0.73
FDE4	FF02	富達基金－太平洋基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	62.7	美元	-0.68	-1.07%	18.78%	-2.59%	1.05%	7.47%	21.47%	52.83%	76.98%	24.53%	539.02%	RR5	15.47	0.36	0.97
JFE9	JFGN	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)	股票型	2026/10/12	24.72	美元	0.07	0.28%	27.95%	-1.83%	16.49%	3.69%	39.98%	68.39%	85.31%	112.19%	94.65%	RR4	20.88	0.48	0.92
ACE3	ACIT	聯博-國際科技基金A股美元	股票型	2026/10/12	1610.47	美元	-28.92	-1.76%	37.00%	4.39%	-1.41%	25.99%	45.19%	82.63%	167.98%	113.79%	2,519.93%	RR4	24.26	0.47	1.01
BRE1	BAGM	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	69.6	美元	-0.51	-0.73%	24.40%	-0.95%	-0.93%	12.07%	29.68%	54.64%	85.40%	54.30%	N/A	RR5	17.66	0.43	1.48
SCD1	FBSC	富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	11.01	美元	-0.06	-0.54%	9.45%	-1.78%	1.10%	7.41%	11.46%	26.53%	51.36%	30.75%	82.64%	RR3	10.40	N/A	N/A
JFP4	JFMI	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	274.8	美元	0.14	0.05%	6.35%	-0.54%	-0.51%	3.35%	8.39%	17.08%	37.08%	25.42%	121.29%	RR3	3.98	0.50	0.36
BRE11	BAET	霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	股票型	2026/10/12	77.01	美元	-0.32	-0.41%	0.47%	-4.98%	-1.18%	-2.96%	6.16%	16.43%	36.13%	3.12%	N/A	RR4	13.75	0.12	0.84
PBE1	BRIF	柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金A	股票型	2026/10/12	79.5298	美元	0.4511	0.57%	-13.85%	-4.21%	-5.31%	-7.42%	-13.50%	-15.69%	2.95%	-3.91%	536.24%	RR5	12.20	-0.35	0.95
ACE5	ACTR	聯博－永續主題基金A級別美元	股票型	2026/10/12	44.63	美元	-0.13	-0.29%	2.25%	0.43%	-1.11%	5.14%	1.48%	0.11%	23.90%	1.36%	346.30%	RR4	11.21	0.02	1.07
BRB8	BAPI	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型/(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	137.07	美元	0.02	0.01%	0.23%	-1.20%	-1.40%	-0.01%	1.84%	8.48%	23.66%	18.70%	37.07%	RR3	2.36	0.08	0.69
BRE4	BA03	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	156.67	美元	1.02	0.66%	8.90%	-1.68%	3.13%	-0.51%	5.93%	4.59%	30.19%	18.48%	N/A	RR4	14.08	0.11	0.98
BRE8	BAHK	霸菱香港中國基金－A類美元配息型	股票型	2026/10/12	1181.81	美元	-5.39	-0.45%	-9.78%	-2.93%	-5.07%	-9.62%	-13.34%	2.53%	18.13%	-28.24%	N/A	RR5	15.78	-0.26	1.05
JFE1	JFAF	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	184.81	美元	0.98	0.53%	3.19%	-7.19%	-3.12%	1.13%	3.66%	12.39%	37.79%	20.78%	N/A	RR5	13.28	0.07	0.54
ACE15	AC09	聯博-全球不動產證券基金A股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	28.85	美元	0.14	0.49%	0.24%	-4.31%	-7.50%	-5.29%	2.78%	1.41%	26.98%	-4.15%	229.24%	RR4	11.49	0.05	1.11
ACB2	ACAI	聯博－美國收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	32.49	美元	0	0.00%	-3.70%	-1.78%	-3.68%	-3.68%	-2.90%	2.33%	15.21%	0.40%	265.06%	RR3	3.27	-0.36	1.12
ACE14	ACAG	聯博-美國成長基金A股美元	股票型	2026/10/12	266.66	美元	-0.27	-0.10%	6.54%	4.20%	2.29%	11.71%	8.54%	21.66%	64.73%	55.23%	1,315.39%	RR4	12.97	0.17	1.08
MFB1	MFEM	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	46.45	美元	0	0.00%	-0.85%	-2.21%	-3.23%	-1.38%	2.16%	9.73%	30.29%	8.28%	441.84%	RR3	4.12	0.07	1.37
ACE2	ACIH	聯博-國際醫療基金A股美元	股票型	2026/10/12	625.9	美元	1.56	0.25%	5.57%	2.32%	3.61%	9.68%	12.84%	2.56%	18.36%	23.49%	903.85%	RR3	10.93	0.30	0.99
BRE6	BRE6	霸菱東歐基金-A類歐元配息型/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	66.08	歐元	0.21	0.32%	24.81%	-4.13%	6.10%	12.05%	33.76%	71.88%	110.97%	-26.24%	N/A	RR5	16.16	0.53	1.07
		澳幣貨幣帳戶(AUD01)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EUR01)																RR1
		新臺幣貨幣帳戶(NTD01)																RR1
		美元貨幣帳戶(USD01)																RR1

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