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保險商品名稱

基金公司

標的類型

幣別

代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅
GME2 / GME2	GAMStar環球股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	21.5723	美元	0.182	0.85%
MLE10 / MLE10	貝萊德世界金融基金A2美元	股票型	2026/10/12	75.74	美元	0.39	0.52%
MLE4 / BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%
INP1 / IG08	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	76.38	美元	0.05	0.07%
FDE1 / FFEG	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	22.13	歐元	0.12	0.55%
FDE14 / FFGF	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	103.9	美元	0	0.00%
UBE2 / UBBT	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	股票型	2026/10/09	1044.94	美元	29.39	2.89%
JFE2 / JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%
MLE1 / BG03	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	股票型	2026/10/12	460.41	美元	0.52	0.11%
MLE7 / BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/12	98.55	美元	0.08	0.08%

1-10筆（共44筆）

・名稱前代碼分別為(F系統/A系統)，F代碼為富邦人壽商品適用；A代碼為原安泰人壽商品適用。

A-代碼	F-代碼	標的名稱	基本資料						報酬率									風險
A-代碼	F-代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來	風險報酬等級	年化標準差	夏普值	Beta係數
GME2	GME2	GAMStar環球股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	21.5723	美元	0.182	0.85%	12.73%	-0.19%	1.63%	9.58%	10.27%	26.03%	73.08%	21.57%	115.72%	RR3	10.20	0.26	1.06
MLE10	MLE10	貝萊德世界金融基金A2美元	股票型	2026/10/12	75.74	美元	0.39	0.52%	-2.16%	-8.13%	-6.69%	3.47%	8.51%	49.33%	109.05%	81.46%	666.60%	RR4	21.27	0.12	1.65
MLE4	BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%	14.16%	-6.90%	9.49%	-4.76%	30.93%	65.53%	89.87%	85.69%	998.70%	RR4	27.30	0.31	0.79
INP1	IG08	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	76.38	美元	0.05	0.07%	2.65%	-1.13%	0.58%	4.13%	5.80%	13.58%	34.59%	12.47%	173.92%	RR3	8.43	0.16	0.87
FDE1	FFEG	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	22.13	歐元	0.12	0.55%	3.25%	-0.05%	-0.77%	2.40%	5.98%	14.75%	38.16%	36.63%	906.36%	RR4	6.75	0.21	0.39
FDE14	FFGF	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	103.9	美元	0	0.00%	11.72%	-0.38%	0.78%	9.23%	15.23%	30.56%	63.67%	35.02%	946.35%	RR3	11.07	0.35	1.18
UBE2	UBBT	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	股票型	2026/10/09	1044.94	美元	29.39	2.89%	17.75%	-3.21%	-1.74%	13.57%	29.24%	47.21%	62.31%	34.08%	944.94%	RR4	17.76	0.42	1.02
JFE2	JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%	-17.74%	-4.47%	-4.37%	-4.78%	-17.86%	-25.75%	-6.83%	-13.59%	N/A	RR5	11.61	-0.50	0.96
MLE1	BG03	貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	股票型	2026/10/12	460.41	美元	0.52	0.11%	10.82%	-1.76%	-1.75%	10.01%	13.90%	20.64%	48.80%	44.50%	N/A	RR4	9.78	0.36	0.35
MLE7	BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/12	98.55	美元	0.08	0.08%	5.84%	-0.99%	-0.39%	5.03%	8.77%	22.61%	47.07%	30.77%	603.43%	RR3	7.23	0.30	0.75
SCB1	SCAB	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	15.346	美元	0.0105	0.07%	-1.37%	-0.50%	-1.07%	-1.03%	-1.22%	2.82%	10.26%	8.86%	101.39%	RR3	1.52	-0.46	0.37
INE3	IG09	晉達環球策略基金－環球黃金基金C收益股份	股票型	2026/10/12	178.86	美元	-0.73	-0.41%	2.73%	-7.40%	17.44%	-7.76%	24.62%	145.79%	251.95%	202.95%	456.68%	RR5	33.76	0.22	0.93
ACB4	AC01	聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元	債券型	2026/10/12	19.74	美元	0	0.00%	-0.25%	-1.55%	-2.08%	-0.65%	1.54%	7.75%	24.23%	14.57%	N/A	RR3	2.96	0.03	0.86
DSE11	ALTT	安聯台灣科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	855.86	新臺幣	0.27	0.03%	120.85%	12.92%	8.45%	48.89%	186.02%	288.59%	422.82%	588.49%	8,458.60%	RR5	34.95	0.94	1.32
FBB3	FBCH	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	貨幣市場型	2026/10/12	16.7801	新臺幣	0.0031	0.02%	1.21%	0.14%	0.43%	0.80%	1.55%	3.09%	4.48%	6.05%	67.80%	RR1	0.04	2.47	0.00
ABE1	ABAP	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	131.6759	美元	-1.0767	-0.81%	18.57%	-2.37%	-1.77%	11.77%	21.85%	36.63%	61.88%	20.78%	2,533.52%	RR5	16.32	0.35	0.96
MLE6	BGNE	貝萊德永續能源基金 A2 美元/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/12	22.75	美元	0.13	0.57%	9.48%	-2.44%	-5.95%	-5.09%	13.02%	33.43%	52.07%	33.04%	127.50%	RR4	18.54	0.20	0.80
FTB2	FTB2	法巴新興市場精選債券基金C(美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	238.2	美元	0.89	0.38%	-0.87%	-2.70%	-2.82%	-0.92%	1.44%	12.02%	33.89%	7.43%	N/A	RR3	6.64	0.02	1.25
INE2	IGSV	晉達環球策略基金－環球策略股票基金C收益股份	股票型	2026/10/12	265.83	美元	0.82	0.31%	13.96%	0.90%	3.20%	12.81%	18.20%	37.47%	75.08%	53.15%	432.72%	RR3	9.44	0.49	1.01
SCB2	SC01	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1－累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	29.3641	美元	0.0687	0.23%	2.83%	-0.66%	-0.18%	1.28%	4.92%	13.56%	22.04%	11.56%	122.11%	RR3	5.48	0.20	1.34
SCE1	SC07	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	74.1187	美元	-0.5847	-0.78%	22.77%	-2.04%	0.50%	12.51%	24.98%	51.96%	80.68%	41.00%	632.40%	RR5	18.28	0.36	1.16
FBP3	FBP3	富邦全球不動產證券投資信託基金-(新台幣)	不動產證券化型	2026/10/08	10.35	新臺幣	0.04	0.39%	3.40%	-5.22%	-7.17%	-1.80%	7.14%	-0.86%	26.68%	8.72%	3.50%	RR4	10.99	0.16	0.93
MLE11	BG04	貝萊德世界黃金基金A2 美元	股票型	2026/10/12	103.81	美元	-0.16	-0.15%	3.32%	-8.91%	17.50%	-9.96%	24.56%	131.67%	236.06%	177.42%	N/A	RR5	36.51	0.21	0.97
SCE4	SCSC	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	268.9415	美元	1.6828	0.63%	15.82%	3.78%	4.79%	16.08%	26.11%	29.77%	59.99%	34.55%	627.50%	RR4	14.27	0.47	0.69
FBE5	FBGC	富邦大中華成長證券投資信託基金-(新台幣)	股票型	2026/10/08	13.66	新臺幣	-0.08	-0.58%	12.71%	-2.78%	-12.44%	6.97%	23.73%	39.53%	70.54%	24.86%	36.60%	RR5	23.82	0.28	1.23
SCE2	SC06	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1－累積	股票型	2026/10/12	33.164	歐元	0.1963	0.60%	24.26%	-4.26%	2.47%	10.39%	29.95%	65.83%	109.06%	-24.58%	339.84%	RR5	15.91	0.48	1.14
FDE13	FDE13	富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	44.44	美元	0.37	0.84%	23.34%	10.05%	17.01%	3.75%	37.31%	64.19%	70.44%	62.27%	521.36%	RR5	24.88	0.39	0.96
UBB2	UB06	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	2185.93	美元	11.09	0.51%	-0.68%	-3.47%	-4.11%	-1.92%	2.07%	15.76%	43.60%	13.76%	337.19%	RR3	5.26	0.05	1.78
JFE15	JFAT	摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/12	158.56	美元	-0.27	-0.17%	16.03%	5.96%	1.64%	26.65%	11.33%	49.32%	98.18%	71.86%	1,485.60%	RR4	24.86	0.14	1.95
MLE8	BG02	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	2026/10/12	95.72	美元	1.11	1.17%	25.22%	13.26%	17.46%	5.12%	34.40%	50.15%	44.61%	70.17%	N/A	RR5	28.33	0.33	1.08
JFB1	JF11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.66	美元	0.02	0.19%	-3.54%	-2.35%	-3.12%	-3.54%	-2.78%	1.09%	12.19%	-5.00%	127.02%	RR2	2.67	-0.43	1.17
DSE4	ALTS	安聯台灣大壩證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/12	348.54	新臺幣	2.16	0.62%	112.01%	9.05%	7.74%	36.47%	160.30%	246.94%	347.19%	398.41%	3,385.40%	RR4	29.95	0.98	1.24
MLB5	MLB5	貝萊德環球政府債券基金A2美元	債券型	2026/10/12	30.12	美元	0.03	0.10%	-2.21%	-0.53%	-1.95%	-1.70%	-1.60%	1.62%	10.17%	-5.70%	N/A	RR2	2.42	-0.34	1.11
MLE15	MLE15	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	25.18	美元	-0.11	-0.43%	7.75%	-1.91%	-0.55%	2.07%	11.86%	26.34%	53.16%	39.04%	151.80%	RR4	19.13	0.18	0.63
MLE9	BGEE	貝萊德新興歐洲基金A2美元/(暫停交易) (暫停交易)	股票型	2022/02/28	60.16	美元	-36.33	-37.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
KBE4	KBE4	KBI全球水資源基金/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/09	2306.909	歐元	14.78	0.64%	4.79%	1.12%	-1.35%	-0.69%	1.68%	2.37%	27.29%	28.95%	306.07%	RR4	11.60	0.03	-0.05
ACE3	ACIT	聯博-國際科技基金A股美元	股票型	2026/10/12	1610.47	美元	-28.92	-1.76%	37.00%	4.39%	-1.41%	25.99%	45.19%	82.63%	167.98%	113.79%	2,519.93%	RR4	24.26	0.47	1.01
BRE1	BAGM	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	69.6	美元	-0.51	-0.73%	24.40%	-0.95%	-0.93%	12.07%	29.68%	54.64%	85.40%	54.30%	N/A	RR5	17.66	0.43	1.48
BRE2	BAEE	霸菱東歐基金-A類美元配息型/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	73.9	美元	0.05	0.07%	18.77%	-7.54%	3.75%	6.96%	29.23%	75.75%	122.11%	-28.62%	N/A	RR5	20.91	0.37	1.36
ACE4	ACDR	聯博-新興市場成長基金A股美元	股票型	2026/10/12	75.14	美元	-0.58	-0.77%	29.98%	-1.24%	-0.34%	11.93%	37.32%	53.79%	89.41%	37.64%	651.40%	RR5	18.23	0.51	1.59
BRB1	BAHY	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.96	美元	0	0.00%	0.55%	-1.58%	-1.58%	-0.29%	1.50%	7.48%	24.46%	9.63%	N/A	RR3	2.81	0.03	0.78
JFE1	JFAF	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	184.81	美元	0.98	0.53%	3.19%	-7.19%	-3.12%	1.13%	3.66%	12.39%	37.79%	20.78%	N/A	RR5	13.28	0.07	0.54
ACB2	ACAI	聯博－美國收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	32.49	美元	0	0.00%	-3.70%	-1.78%	-3.68%	-3.68%	-2.90%	2.33%	15.21%	0.40%	265.06%	RR3	3.27	-0.36	1.12
ACE2	ACIH	聯博-國際醫療基金A股美元	股票型	2026/10/12	625.9	美元	1.56	0.25%	5.57%	2.32%	3.61%	9.68%	12.84%	2.56%	18.36%	23.49%	903.85%	RR3	10.93	0.30	0.99
		澳幣貨幣帳戶(AUD01)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EUR01)																RR1
		新臺幣貨幣帳戶(NTD01)																RR1
		美元貨幣帳戶(USD01)																RR1

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