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保險商品名稱

基金公司

標的類型

幣別

代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅
BR010 / BR010	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)	ETF	2026/10/09	206.3	美元	5.76	2.87%
FBT8 / FBT8	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1965	美元	-0.1474	-0.90%
ACT1 / ACT1	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI類型(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	11.67	美元	-0.06	-0.51%
DSB13 / DSB13	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.4368	美元	0.0173	0.27%
DSP5 / DSP5	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.4184	美元	0.0028	0.03%
ABE4 / ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%
MLE18 / BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/12	56.8	美元	-0.58	-1.01%
MLE4 / BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%
SCE15 / SCE15	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	25.4333	美元	0.0324	0.13%
SCP3 / SCP3	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	8.8887	澳幣	0.0209	0.24%

1-10筆（共137筆）

・名稱前代碼分別為(F系統/A系統)，F代碼為富邦人壽商品適用；A代碼為原安泰人壽商品適用。

A-代碼	F-代碼	標的名稱	基本資料						報酬率									風險
A-代碼	F-代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來	風險報酬等級	年化標準差	夏普值	Beta係數
BR010	BR010	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)	ETF	2026/10/09	206.3	美元	5.76	2.87%	22.46%	0.49%	4.64%	19.96%	36.08%	44.83%	70.42%	34.86%	N/A	RR4	17.10	0.48	1.02
FBT8	FBT8	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1965	美元	-0.1474	-0.90%	31.65%	1.80%	1.64%	17.05%	34.42%	55.30%	101.84%	N/A	120.57%	RR4	14.76	0.58	0.29
ACT1	ACT1	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	11.67	美元	-0.06	-0.51%	2.34%	-0.65%	-0.10%	3.88%	1.91%	14.25%	39.88%	23.31%	32.52%	RR3	5.64	0.04	0.36
DSB13	DSB13	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.4368	美元	0.0173	0.27%	-2.88%	-2.21%	-2.63%	-2.70%	-1.76%	3.58%	15.07%	2.22%	1.70%	RR3	2.44	-0.35	0.92
DSP5	DSP5	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.4184	美元	0.0028	0.03%	5.20%	-0.82%	-2.26%	3.81%	6.55%	18.26%	40.86%	24.52%	175.37%	RR3	6.89	0.22	0.46
ABE4	ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%	26.14%	5.39%	1.49%	15.04%	35.33%	70.72%	98.71%	100.81%	N/A	RR4	14.87	0.59	0.65
MLE18	BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/12	56.8	美元	-0.58	-1.01%	20.93%	-3.61%	-4.28%	10.44%	26.28%	44.53%	60.36%	14.70%	N/A	RR5	20.00	0.35	1.58
MLE4	BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%	14.16%	-6.90%	9.49%	-4.76%	30.93%	65.53%	89.87%	85.69%	998.70%	RR4	27.30	0.31	0.79
SCE15	SCE15	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	25.4333	美元	0.0324	0.13%	19.94%	-3.06%	-0.04%	9.48%	22.62%	43.27%	79.99%	60.94%	454.45%	RR5	14.87	0.39	0.98
SCP3	SCP3	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A－月配/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	8.8887	澳幣	0.0209	0.24%	16.56%	-2.39%	-0.18%	9.57%	18.64%	29.88%	53.94%	25.84%	92.96%	RR3	11.14	0.43	0.71
SCP6	SCP6	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	138.2407	美元	0.4045	0.29%	11.46%	-1.65%	-0.13%	5.59%	14.05%	35.59%	57.51%	38.76%	81.69%	RR3	8.30	0.43	0.82
FDB21	FDB21	富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.762	美元	0.002	0.03%	-1.10%	-1.23%	-2.37%	-0.88%	0.16%	7.61%	20.88%	10.56%	24.25%	RR2	2.93	-0.10	0.99
FDE18	FDE18	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	23.9	美元	0.04	0.17%	5.99%	-0.67%	-1.56%	1.22%	9.39%	22.14%	55.13%	54.14%	261.76%	RR3	8.33	0.28	0.49
FRE4	FRCF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	22.45	美元	-0.07	-0.31%	-12.71%	-3.19%	-4.79%	-11.37%	-12.48%	4.81%	14.02%	-37.06%	124.50%	RR5	13.17	-0.30	0.78
JFE10	JFE10	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) /(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	219.73	美元	0.68	0.31%	14.67%	-2.05%	0.09%	4.42%	22.32%	50.58%	80.87%	102.49%	201.01%	RR4	10.12	0.56	0.79
JFE2	JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%	-17.74%	-4.47%	-4.37%	-4.78%	-17.86%	-25.75%	-6.83%	-13.59%	N/A	RR5	11.61	-0.50	0.96
JFP5	JFP5	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9.1	澳幣	0.01	0.11%	6.46%	-0.43%	-0.29%	3.62%	8.40%	16.07%	33.81%	18.67%	89.03%	RR3	3.87	0.52	0.36
DSP8	DSP8	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	7.9346	歐元	0.002	0.03%	3.77%	-0.99%	-2.68%	2.94%	4.59%	13.92%	33.43%	12.56%	104.02%	RR3	6.83	0.15	0.46
MLE19	MLE19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	20.37	美元	0	0.00%	10.47%	-0.58%	2.21%	8.83%	12.83%	23.40%	51.39%	44.90%	186.84%	RR3	8.43	0.38	0.76
MLE25	MLE25	貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	14.73	美元	-0.01	-0.07%	14.14%	-6.89%	9.43%	-4.74%	30.90%	65.38%	89.55%	N/A	97.07%	RR4	27.24	0.31	0.79
MLE7	BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/12	98.55	美元	0.08	0.08%	5.84%	-0.99%	-0.39%	5.03%	8.77%	22.61%	47.07%	30.77%	603.43%	RR3	7.23	0.30	0.75
SCP1	SCP1	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	9.8017	美元	0.0227	0.23%	16.65%	-2.40%	-0.28%	9.44%	18.94%	31.47%	58.22%	33.10%	124.04%	RR3	11.19	0.43	0.71
INE8	INE8	晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	股票型	2026/10/12	265.83	美元	0.82	0.31%	13.96%	0.90%	3.20%	12.81%	18.20%	37.47%	75.08%	53.15%	432.72%	RR3	9.44	0.49	1.01
JFP12	JFP12	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9660	日圓	4	0.04%	3.68%	-0.79%	-1.30%	1.73%	4.80%	8.24%	N/A	N/A	9.74%	RR3	3.88	0.26	0.36
JFP9	JFSR	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	162.65	美元	0.12	0.07%	2.08%	1.49%	3.28%	6.61%	2.98%	4.54%	8.51%	-0.50%	42.40%	RR3	6.42	0.09	0.45
BR007	BR007	iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場 ETF)	ETF	2026/10/09	66.84	美元	0.61	0.92%	22.73%	-2.45%	0.03%	11.39%	26.29%	52.22%	90.55%	47.84%	N/A	RR5	16.47	0.37	1.15
BR014	BR014	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(iShares20年期以上美國公債ETF)	ETF	2026/10/09	77.9	美元	0.07	0.09%	-7.41%	-4.20%	-6.60%	-7.95%	-8.50%	-9.80%	2.12%	-34.26%	N/A	RR2	5.69	-0.63	0.99
BR016	BR016	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(iShares20年期以上美國公債買沖策略ETF)	ETF	2026/10/09	20.13	美元	0.03	0.15%	-4.42%	-3.25%	-5.28%	-6.18%	-3.87%	1.41%	8.50%	N/A	N/A	RR2	5.39	-0.41	0.88
FBE13	FBE13	富邦越南機會證券投資信託基金(美元A)	股票型	2026/10/08	8.07	美元	-0.08	-0.98%	-5.06%	-4.50%	-5.94%	-5.17%	-10.73%	-1.94%	10.55%	N/A	-19.30%	RR5	17.09	-0.19	0.72
BR009	BR009	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF)	ETF	2026/10/09	102.34	美元	-0.1	-0.10%	-3.73%	-2.33%	-3.70%	-4.19%	-3.38%	1.09%	15.80%	-4.88%	N/A	RR2	2.78	-0.75	1.16
BR011	BR011	iShares U.S. Medical Devices ETF(iShares 美國醫療設備 ETF)	ETF	2026/10/09	51.72	美元	0.64	1.25%	-16.43%	0.66%	1.05%	-3.53%	-13.42%	-11.00%	9.59%	-15.19%	N/A	RR3	17.72	-0.27	1.00
BR015	BR015	iShares Core S&P 500 ETF(iShares核心標普500指數ETF)	ETF	2026/10/09	781.89	美元	4.71	0.61%	15.11%	2.37%	3.86%	15.13%	17.30%	38.20%	87.17%	90.68%	N/A	RR4	9.47	0.39	1.00
DSB6	DSB6	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.83	美元	0.01	0.13%	-2.42%	-1.16%	-3.00%	-2.33%	-1.89%	3.32%	15.91%	-2.23%	30.75%	RR2	3.53	-0.25	1.16
DSB12	DSB12	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.0129	美元	0.0188	0.27%	-2.89%	-2.22%	-2.63%	-2.71%	-1.77%	3.58%	15.07%	2.22%	10.59%	RR3	2.44	-0.35	0.92
ABE1	ABAP	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	131.6759	美元	-1.0767	-0.81%	18.57%	-2.37%	-1.77%	11.77%	21.85%	36.63%	61.88%	20.78%	2,533.52%	RR5	16.32	0.35	0.96
NGB9	NGB9	高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) (本基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)	債券型	2026/10/12	83.32	美元	0.03	0.04%	-3.95%	-1.55%	-3.37%	-3.56%	-3.51%	1.20%	14.29%	-6.20%	58.53%	RR2	3.04	-0.45	1.00
FRB17	FRB17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.72	美元	0.01	0.13%	5.26%	-1.75%	1.46%	2.95%	8.88%	15.10%	29.67%	6.98%	188.75%	RR3	7.28	0.30	1.34
FRB20	FRB20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.73	澳幣	0.01	0.17%	3.18%	-1.67%	0.73%	1.46%	4.86%	8.54%	13.85%	-3.18%	22.37%	RR2	6.48	0.17	1.31
FRB4	FRB4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元A(acc)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	28.44	美元	0.03	0.11%	3.23%	-1.66%	0.60%	1.28%	5.02%	9.76%	17.04%	3.23%	88.47%	RR2	6.51	0.17	1.35
FRE7	FRE7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	13.1	美元	-0.05	-0.38%	6.64%	0.03%	0.24%	6.98%	12.62%	26.06%	61.60%	50.42%	147.75%	RR3	11.74	0.28	1.11
IGE14	IGE14	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	13.99	美元	0.06	0.43%	8.08%	-2.25%	-2.67%	5.30%	8.59%	26.15%	62.76%	71.85%	157.40%	RR3	11.75	0.19	1.02
IGP1	IGP1	景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	10.6063	美元	0.0335	0.32%	4.51%	-0.82%	-1.08%	2.99%	4.93%	15.21%	35.33%	34.44%	58.67%	RR3	5.63	0.19	0.49
JFB11	JFB11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)	債券型	2026/10/09	17.83	美元	0.03	0.17%	-3.57%	-2.35%	-3.10%	-3.57%	-2.73%	1.13%	12.21%	-4.91%	78.30%	RR2	2.66	-0.43	1.16
ACC3	ACC3	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	9.23	美元	-0.04	-0.43%	6.43%	-1.32%	0.47%	5.12%	7.70%	19.63%	43.40%	25.22%	50.15%	RR3	5.71	0.32	0.65
ESC1	ESC1	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B類型-美元/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	8.15	美元	-0.03	-0.37%	7.77%	-1.32%	0.00%	6.20%	8.55%	19.66%	41.79%	26.89%	53.82%	RR3	6.24	0.33	0.69
SCE1	SC07	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	74.1187	美元	-0.5847	-0.78%	22.77%	-2.04%	0.50%	12.51%	24.98%	51.96%	80.68%	41.00%	632.40%	RR5	18.28	0.36	1.16
NGE8	NGE8	高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	532.55	美元	1.74	0.33%	8.94%	1.49%	-0.72%	9.77%	10.31%	17.22%	50.38%	64.50%	175.17%	RR4	9.32	0.28	0.27
BR005	BR005	iShares MSCI Brazil ETF(iShares MSCI 巴西 ETF)	ETF	2026/10/09	43.48	美元	0.98	2.31%	38.35%	14.37%	24.54%	8.42%	53.33%	70.97%	74.09%	97.95%	N/A	RR5	28.57	0.44	0.96
DST3	DST3	安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(月配息)-美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	12.67	美元	-0.17	-1.32%	19.40%	0.38%	-2.57%	10.75%	20.36%	42.61%	N/A	N/A	47.61%	RR3	14.09	0.38	0.78
ACE16	ACE16	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/08	15.5	美元	-0.14	-0.90%	5.87%	3.29%	3.23%	11.78%	4.61%	21.80%	61.25%	47.95%	70.36%	RR4	11.82	0.10	0.43
FDE19	FDE19	富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	18.39	美元	0.13	0.71%	5.07%	-0.89%	0.02%	3.45%	9.06%	20.51%	48.49%	69.00%	184.64%	RR4	7.31	0.31	0.50
FDE20	FDE20	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	19.23	澳幣	0.07	0.37%	9.70%	1.56%	-0.09%	4.43%	13.13%	23.05%	52.59%	61.10%	209.74%	RR3	6.68	0.49	0.32
FDE28	FDE28	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	22.13	歐元	0.12	0.55%	3.25%	-0.05%	-0.77%	2.40%	5.98%	14.75%	38.16%	36.63%	906.36%	RR4	6.75	0.21	0.39
FDM9	FFUC	富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	貨幣市場型	2026/10/12	13.604	美元	0.0043	0.03%	2.83%	0.31%	0.94%	1.84%	3.74%	8.26%	14.06%	20.12%	36.04%	RR1	0.10	11.13	N/A
FRB5	FRB5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.68	美元	0.01	0.09%	3.22%	-1.67%	0.57%	1.32%	5.03%	9.80%	17.02%	3.25%	N/A	RR2	6.48	0.17	1.33
BR006	BR006	iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)	ETF	2026/10/09	103.12	美元	0.69	0.67%	9.38%	-2.97%	-0.50%	3.03%	13.80%	34.51%	66.04%	55.22%	N/A	RR4	11.40	0.25	0.92
BR008	BR008	iShares MSCI ACWI ETF(iShares MSCI 全世界 ETF)	ETF	2026/10/09	160.8	美元	1.08	0.68%	14.46%	0.47%	2.47%	11.63%	17.24%	38.94%	82.16%	73.01%	N/A	RR4	8.62	0.42	0.96
BR013	BR013	iShares MSCI Global Gold Miners ETF(iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF)	ETF	2026/10/09	77.8	美元	2.1	2.77%	5.99%	-10.56%	19.80%	-7.70%	21.94%	147.25%	282.44%	230.08%	N/A	RR5	39.53	0.17	1.01
SS009	SS009	SPDR S&P 500 ETF(SPDR S&P 500 ETF)	ETF	2026/10/09	778.45	美元	4.68	0.60%	15.06%	2.37%	3.83%	15.09%	17.26%	38.01%	86.75%	90.11%	N/A	RR4	9.50	0.38	1.00
PBT1	PBT1	柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	7.4258	美元	-0.0078	-0.10%	1.56%	-2.41%	-0.73%	1.65%	2.77%	14.10%	33.33%	17.93%	23.79%	RR3	4.66	0.10	0.48
DSP14	DSP14	安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	80.96	美元	0.14	0.17%	3.37%	-1.25%	-1.75%	1.89%	5.53%	17.45%	39.96%	N/A	20.18%	RR3	5.83	0.21	0.61
MLE11	BG04	貝萊德世界黃金基金A2 美元	股票型	2026/10/12	103.81	美元	-0.16	-0.15%	3.32%	-8.91%	17.50%	-9.96%	24.56%	131.67%	236.06%	177.42%	N/A	RR5	36.51	0.21	0.97
SCE14	SCE14	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	155.348	美元	-0.9473	-0.61%	12.16%	-4.51%	0.80%	3.09%	17.38%	32.59%	51.66%	50.70%	210.05%	RR3	14.72	0.31	0.82
NGB13	NGB13	野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型	2026/10/08	7.2198	美元	0.0108	0.15%	-4.52%	-2.14%	-3.10%	-3.79%	-3.44%	0.13%	14.74%	-4.55%	11.53%	RR2	2.98	-0.51	1.21
DSE14	DSE14	安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	173.67	美元	-0.83	-0.48%	48.04%	15.56%	14.29%	65.51%	32.57%	N/A	N/A	N/A	81.08%	RR5	31.40	0.29	0.31
MLE20	MLE20	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	9.98	美元	0.02	0.20%	14.30%	0.57%	4.83%	10.23%	16.31%	28.73%	60.35%	58.37%	144.95%	RR3	6.47	0.63	0.62
MLE24	MLE24	貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	21.73	美元	-0.16	-0.73%	37.27%	4.41%	2.73%	31.54%	31.81%	67.76%	141.64%	N/A	206.10%	RR4	25.13	0.34	1.06
SCB15	SCB15	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	86.7694	美元	0.0409	0.05%	-1.84%	-1.64%	-2.76%	-1.89%	-0.66%	6.30%	N/A	N/A	4.91%	RR2	2.52	-0.21	0.04
JNP1	JNP1	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元/(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	11.48	美元	-0.01	-0.09%	3.89%	0.76%	0.60%	5.91%	6.50%	17.16%	45.34%	N/A	45.22%	RR3	7.17	0.21	0.55
NGE10	NGE10	高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	395.17	澳幣	1.64	0.42%	10.17%	-0.89%	-0.06%	5.20%	14.22%	22.97%	46.59%	47.90%	136.17%	RR3	8.77	0.41	0.68
NGE9	NGE9	高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	395.56	美元	1.49	0.38%	8.60%	-1.88%	-0.70%	3.71%	13.13%	23.66%	51.92%	52.60%	120.20%	RR3	9.84	0.34	0.76
ESC2	ESC2	瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A類型-美元/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	2026/10/08	15.39	美元	-0.06	-0.39%	7.77%	-1.28%	-0.06%	6.21%	8.53%	19.77%	41.71%	26.98%	53.90%	RR3	6.24	0.33	0.69
PBE2	PBE2	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/08	6.24	美元	0.01	0.16%	-8.26%	-3.68%	-6.92%	-7.73%	-9.24%	-7.40%	6.25%	-1.60%	20.75%	RR3	5.04	-0.62	0.32
DSE13	ALBS	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	37.1761	美元	-0.1864	-0.50%	9.76%	0.31%	2.52%	12.54%	13.48%	34.36%	83.09%	76.52%	271.76%	RR4	9.96	0.35	0.97
DSP12	DSP12	安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	11.1416	美元	-0.0218	-0.20%	26.87%	1.43%	0.40%	13.71%	27.85%	55.18%	94.58%	57.27%	61.67%	RR4	13.63	0.52	1.09
DSP15	DSP15	安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	1833.71	日圓	0.45	0.02%	2.74%	-1.13%	-2.95%	2.30%	3.23%	9.84%	N/A	N/A	12.98%	RR3	6.81	0.09	0.46
FDB12	FDB12	富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.093	美元	0.004	0.06%	-3.74%	-1.32%	-2.95%	-3.60%	-3.48%	0.35%	9.99%	-5.94%	-7.49%	RR2	2.36	-0.58	1.01
NBE1	NBE1	路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)	股票型	2026/10/12	17.15	美元	0.15	0.88%	7.32%	-2.22%	-5.82%	-1.32%	7.19%	-2.72%	25.09%	-6.54%	71.50%	RR4	10.15	0.18	0.90
JFB10	JFGB	摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)	債券型	2026/10/09	20.07	美元	0.02	0.10%	-2.71%	-1.91%	-2.81%	-2.43%	-1.95%	3.08%	17.30%	-0.25%	100.70%	RR2	2.29	-0.40	0.87
JFB5	JFB5	摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	86.01	美元	0.1	0.12%	-2.71%	-1.88%	-2.83%	-2.44%	-1.96%	3.03%	17.24%	-0.31%	59.28%	RR2	2.29	-0.40	0.86
JFB6	JFB6	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.87	美元	0.01	0.13%	-3.53%	-2.37%	-3.13%	-3.55%	-2.71%	1.10%	12.19%	-5.03%	37.32%	RR2	2.67	-0.43	1.16
JFE15	JFAT	摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/12	158.56	美元	-0.27	-0.17%	16.03%	5.96%	1.64%	26.65%	11.33%	49.32%	98.18%	71.86%	1,485.60%	RR4	24.86	0.14	1.95
JFP6	JFP6	摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/12	119.75	美元	-0.21	-0.18%	7.13%	-1.73%	-0.35%	2.72%	9.19%	23.50%	43.73%	30.46%	131.03%	RR3	6.89	0.33	0.45
JFP7	JFP7	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)－ A股(利率入息) /(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/12	9.54	澳幣	-0.02	-0.21%	6.81%	-1.68%	-0.30%	2.78%	8.74%	21.70%	39.36%	22.04%	75.72%	RR3	6.78	0.31	0.45
ACB12	ACB12	聯博－歐洲收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	24.28	美元	-0.1	-0.41%	-7.54%	-4.52%	-5.45%	-6.62%	-5.93%	2.66%	18.73%	-3.38%	N/A	RR3	7.57	-0.27	1.61
JFP11	JFP11	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	72.55	美元	0.03	0.04%	6.35%	-0.54%	-0.52%	3.33%	8.40%	17.06%	37.01%	N/A	N/A	RR3	3.98	0.50	0.36
ACE8	ACE8	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	21.56	美元	0.04	0.19%	11.32%	-1.95%	0.67%	5.76%	18.65%	44.24%	73.18%	60.75%	N/A	RR3	11.20	0.43	0.92
MLE8	BG02	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	2026/10/12	95.72	美元	1.11	1.17%	25.22%	13.26%	17.46%	5.12%	34.40%	50.15%	44.61%	70.17%	N/A	RR5	28.33	0.33	1.08
SCB13	SCB13	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	81.7493	美元	0.0386	0.05%	-1.83%	-1.64%	-2.76%	-1.89%	-0.65%	6.33%	20.42%	8.67%	38.50%	RR2	2.52	-0.21	0.90
SCB14	SCB14	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	77.6931	美元	0.0227	0.03%	-1.30%	-1.34%	-2.27%	-1.26%	-0.70%	5.29%	19.38%	1.78%	9.49%	RR3	2.35	-0.23	0.06
SCE17	SCE17	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	7.4149	澳幣	-0.0428	-0.57%	10.87%	-4.28%	1.16%	4.44%	16.36%	29.22%	44.16%	38.83%	81.70%	RR3	13.44	0.32	0.82
SCP5	SCP5	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	309.306	美元	0.9052	0.29%	11.47%	-1.64%	-0.12%	5.60%	14.06%	35.65%	57.62%	38.87%	80.59%	RR3	8.30	0.43	0.82
NGB16	NGB16	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)/(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	債券型	2026/10/09	68.8896	美元	0.171	0.25%	-0.36%	-1.16%	-1.57%	0.09%	0.55%	8.27%	23.33%	2.80%	2.34%	RR3	2.86	-0.06	0.71
NGE16	CHIE	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	股票型	2026/10/12	183.6452	美元	1.7077	0.94%	-10.22%	-3.79%	-5.51%	-0.63%	-10.44%	-14.68%	9.89%	10.71%	83.65%	RR5	15.27	-0.21	1.18
FDE16	FFNF	富達基金－新興市場基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	33.37	美元	-0.23	-0.68%	27.03%	-3.53%	-2.57%	10.79%	35.21%	61.36%	92.67%	29.74%	233.70%	RR5	17.61	0.50	1.45
FDE17	FDE17	富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	18.4	美元	-0.03	-0.16%	17.55%	-3.72%	0.59%	6.03%	23.61%	41.85%	69.62%	53.54%	183.04%	RR5	13.70	0.44	0.84
FDE33	FFGT	富達基金-全球科技基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	88.14	美元	0.02	0.02%	17.35%	1.85%	5.62%	18.93%	20.91%	45.76%	97.14%	97.80%	781.40%	RR4	14.39	0.38	0.64
FRE5	FRAG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	60.81	美元	-0.8	-1.30%	29.33%	-4.25%	-4.30%	17.55%	38.55%	49.85%	88.85%	38.30%	N/A	RR5	20.56	0.47	1.11
IGB5	IGB5	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.6567	美元	0.0035	0.05%	-2.96%	-1.08%	-2.84%	-2.47%	-2.26%	2.89%	16.31%	-1.53%	-0.07%	RR2	2.31	-0.43	0.91
ACB18	ACB18	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.59	澳幣	0	0.00%	-3.53%	-1.84%	-3.61%	-3.54%	-2.85%	1.71%	12.90%	-4.44%	71.35%	RR3	3.32	-0.35	1.13
DSB3	DSB3	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.63	美元	0	0.00%	-1.09%	-1.32%	-2.64%	-1.42%	0.75%	7.93%	23.34%	3.36%	45.90%	RR3	3.48	-0.03	1.06
GME1	GME1	GAMStar中華股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	14.1828	美元	0.2276	1.63%	-13.19%	-3.05%	-1.16%	-3.90%	-21.46%	0.03%	21.70%	-34.02%	41.83%	RR5	12.44	-0.57	0.43
DSE10	DSE10	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)/(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	12.0146	美元	0.0696	0.58%	13.20%	-0.53%	1.60%	8.85%	19.31%	32.94%	57.43%	77.55%	167.40%	RR4	10.76	0.46	0.74
DSP11	DSP11	安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.9997	美元	0.0162	0.18%	3.36%	-1.24%	-1.75%	1.90%	5.53%	17.44%	39.95%	23.60%	37.32%	RR3	5.83	0.21	0.61
DSP7	DSP7	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	7.793	澳幣	0.0028	0.04%	5.26%	-0.77%	-2.14%	4.03%	6.40%	17.10%	37.51%	17.34%	173.10%	RR3	6.82	0.22	0.46
ABE3	AB03	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	31.1326	美元	0.1364	0.44%	7.18%	2.57%	2.21%	8.63%	7.99%	14.08%	36.42%	14.53%	364.67%	RR4	7.56	0.26	0.62
MLE21	BGID	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	28.14	美元	0.06	0.21%	14.39%	0.57%	4.88%	10.27%	16.38%	28.85%	60.43%	58.45%	181.40%	RR3	6.50	0.63	0.62
SCE16	SCE16	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	4.7054	美元	-0.0271	-0.57%	11.07%	-4.28%	1.05%	4.32%	16.84%	31.85%	49.70%	50.55%	98.26%	RR3	13.45	0.33	0.82
FDE22	FDE22	富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	14.05	澳幣	0.09	0.64%	4.98%	-0.90%	0.09%	3.63%	8.95%	19.41%	45.06%	59.96%	162.56%	RR4	7.27	0.30	0.50
FDE32	FDE32	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	10.01	美元	0.01	0.10%	4.07%	-2.84%	-2.30%	2.77%	8.76%	23.43%	53.68%	N/A	48.54%	RR3	8.41	0.26	0.16
FRB21	FRB21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	4.79	澳幣	0.01	0.21%	5.08%	-1.79%	1.38%	2.99%	8.71%	13.89%	26.08%	-0.72%	28.57%	RR3	7.34	0.29	1.34
FRP4	FRP4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9.66	美元	0.01	0.10%	5.47%	-1.44%	-0.21%	1.93%	8.71%	13.72%	33.39%	28.38%	314.80%	RR3	4.49	0.47	0.27
UBE6	UBE6	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	174.99	美元	0.71	0.41%	20.24%	1.78%	5.17%	19.65%	25.15%	32.80%	64.65%	73.98%	311.88%	RR4	10.22	0.62	0.90
JFE14	JFAB	摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/12	102.94	美元	0.25	0.24%	4.54%	4.24%	2.05%	10.69%	2.20%	25.06%	73.86%	69.11%	929.40%	RR4	11.83	0.04	0.89
ACB25	ACB25	聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	11.8	澳幣	0	0.00%	-0.98%	-0.57%	-2.74%	-0.71%	-0.06%	4.02%	16.27%	5.37%	103.57%	RR3	3.39	-0.11	1.08
ACB9	ACB9	聯博－歐洲收益基金AT股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.14	美元	-0.02	-0.32%	-7.50%	-4.48%	-5.48%	-6.58%	-5.95%	2.78%	18.73%	-3.31%	35.71%	RR3	7.49	-0.27	1.57
ACE3	ACIT	聯博-國際科技基金A股美元	股票型	2026/10/12	1610.47	美元	-28.92	-1.76%	37.00%	4.39%	-1.41%	25.99%	45.19%	82.63%	167.98%	113.79%	2,519.93%	RR4	24.26	0.47	1.01
FBD21	FBD21	富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	10.586	美元	-0.1002	-0.94%	10.31%	-4.19%	-1.66%	7.43%	10.68%	12.04%	34.69%	N/A	30.80%	RR3	10.82	N/A	N/A
JFP10	JFP10	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	8.38	美元	0	0.00%	6.40%	-0.57%	-0.50%	3.36%	8.45%	17.04%	37.05%	25.35%	53.19%	RR3	4.02	0.50	0.37
JFP4	JFMI	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	274.8	美元	0.14	0.05%	6.35%	-0.54%	-0.51%	3.35%	8.39%	17.08%	37.08%	25.42%	121.29%	RR3	3.98	0.50	0.36
ACB14	ACB14	聯博-美國收益基金AT股紐幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.11	紐幣	0	0.00%	-4.92%	-2.02%	-4.13%	-4.38%	-4.49%	-0.36%	11.69%	-3.66%	40.10%	RR3	3.30	-0.50	1.12
ACE12	ACE12	聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	20.54	紐幣	-0.16	-0.77%	25.31%	-0.71%	-0.79%	10.69%	32.73%	55.36%	90.48%	51.38%	153.67%	RR5	18.13	0.46	1.11
ACP4	ACP4	聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9	美元	0	0.00%	4.30%	-0.29%	-0.77%	3.17%	7.39%	17.29%	40.57%	25.72%	58.54%	RR3	4.94	0.35	0.51
ACE6	ACE6	聯博-亞洲股票基金AD股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	23.23	美元	-0.18	-0.77%	27.43%	-0.67%	-0.45%	11.79%	35.85%	61.92%	100.20%	63.65%	190.22%	RR5	18.24	0.49	1.12
JFE1	JFAF	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	184.81	美元	0.98	0.53%	3.19%	-7.19%	-3.12%	1.13%	3.66%	12.39%	37.79%	20.78%	N/A	RR5	13.28	0.07	0.54
ACB16	ACB16	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	8.43	美元	0	0.00%	-3.69%	-1.73%	-3.61%	-3.60%	-2.85%	2.43%	15.30%	0.44%	34.72%	RR3	3.24	-0.36	1.10
ACB8	ACB8	聯博－短期債券基金AT股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.12	美元	0	0.00%	0.53%	0.14%	-0.43%	0.40%	1.21%	5.22%	11.01%	9.15%	N/A	RR2	1.28	0.00	0.37
ACE10	ACE10	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	18.78	澳幣	0.03	0.16%	11.38%	-1.97%	0.72%	5.99%	18.54%	42.14%	67.59%	48.38%	N/A	RR3	11.16	0.43	0.92
ACE11	ACE11	聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	18.85	澳幣	-0.15	-0.79%	26.85%	-0.65%	-0.49%	11.73%	34.97%	58.17%	92.07%	49.81%	167.12%	RR5	18.02	0.49	1.11
ACE17	ACE17	聯博–美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	73.74	美元	-0.07	-0.09%	6.59%	4.20%	2.29%	11.72%	8.57%	21.66%	N/A	N/A	30.42%	RR4	12.98	0.17	1.08
ACB17	ACB17	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.13	美元	0	0.00%	2.14%	-0.08%	0.40%	1.22%	3.25%	9.58%	21.25%	28.66%	57.73%	RR3	0.89	0.64	0.24
ACB2	ACAI	聯博－美國收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	32.49	美元	0	0.00%	-3.70%	-1.78%	-3.68%	-3.68%	-2.90%	2.33%	15.21%	0.40%	265.06%	RR3	3.27	-0.36	1.12
ACE13	ACE13	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	27.41	美元	0.03	0.11%	6.46%	0.89%	3.41%	9.20%	8.22%	17.86%	46.91%	52.48%	214.91%	RR3	8.02	0.25	0.64
FRD11	FRD11	富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	10.29	美元	-0.04	-0.39%	5.35%	-1.11%	0.48%	5.27%	5.82%	14.78%	32.03%	N/A	28.33%	RR3	9.58	N/A	N/A
ACE2	ACIH	聯博-國際醫療基金A股美元	股票型	2026/10/12	625.9	美元	1.56	0.25%	5.57%	2.32%	3.61%	9.68%	12.84%	2.56%	18.36%	23.49%	903.85%	RR3	10.93	0.30	0.99
ACP1	ACP1	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	14.44	美元	-0.1	-0.69%	18.38%	-2.46%	-1.24%	5.86%	24.44%	40.08%	81.72%	44.18%	88.33%	RR4	13.78	0.45	1.15
ACD11	ACD11	富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶-N1級別(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	10.13	美元	-0.02	-0.20%	6.11%	-1.39%	0.36%	4.75%	7.03%	17.36%	38.76%	N/A	30.24%	RR3	9.99	N/A	N/A
		澳幣貨幣帳戶(AUD01)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EUR01)																RR1
		美元貨幣帳戶(USD01)																RR1
		美元投資收益及提解專屬帳戶(USD02)																RR1
		紐幣投資收益及提解專屬帳戶(NZD02)																RR1
		歐元投資收益及提解專屬帳戶(EUR02)																RR1
		澳幣投資收益及提解專屬帳戶(AUD02)																RR1
		日圓投資收益及提解專屬帳戶(JPY02)																RR1

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