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保險商品名稱

基金公司

標的類型

幣別

代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅
BR010 / BR010	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)	ETF	2026/10/09	206.3	美元	5.76	2.87%
BR012 / BR012	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF)	ETF	2026/10/09	77.03	美元	0.05	0.06%
FBB13 / FBB13	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	1.2091	美元	0.0007	0.06%
FBT8 / FBT8	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1965	美元	-0.1474	-0.90%
DSB13 / DSB13	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.4368	美元	0.0173	0.27%
DSP5 / DSP5	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.4184	美元	0.0028	0.03%
ABB8 / ABB8	安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	9.2538	美元	0.0006	0.01%
ABE4 / ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%
MLB6 / MLB6	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	8.04	美元	0	0.00%
MLE18 / BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/12	56.8	美元	-0.58	-1.01%

1-10筆（共184筆）

・名稱前代碼分別為(F系統/A系統)，F代碼為富邦人壽商品適用；A代碼為原安泰人壽商品適用。

A-代碼	F-代碼	標的名稱	基本資料						報酬率									風險
A-代碼	F-代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來	風險報酬等級	年化標準差	夏普值	Beta係數
BR010	BR010	iShares Biotechnology ETF(iShares 生技 ETF)	ETF	2026/10/09	206.3	美元	5.76	2.87%	22.46%	0.49%	4.64%	19.96%	36.08%	44.83%	70.42%	34.86%	N/A	RR4	17.10	0.48	1.02
BR012	BR012	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 非投資等級公司債券 ETF)	ETF	2026/10/09	77.03	美元	0.05	0.06%	0.13%	-1.78%	-1.72%	-0.90%	1.85%	9.30%	25.92%	18.06%	N/A	RR3	2.73	-0.21	0.78
FBB13	FBB13	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	1.2091	美元	0.0007	0.06%	-3.47%	-2.03%	-2.86%	-3.47%	-3.10%	1.10%	8.96%	0.13%	12.37%	RR3	2.17	-0.58	0.94
FBT8	FBT8	富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	16.1965	美元	-0.1474	-0.90%	31.65%	1.80%	1.64%	17.05%	34.42%	55.30%	101.84%	N/A	120.57%	RR4	14.76	0.58	0.29
DSB13	DSB13	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	6.4368	美元	0.0173	0.27%	-2.88%	-2.21%	-2.63%	-2.70%	-1.76%	3.58%	15.07%	2.22%	1.70%	RR3	2.44	-0.35	0.92
DSP5	DSP5	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	8.4184	美元	0.0028	0.03%	5.20%	-0.82%	-2.26%	3.81%	6.55%	18.26%	40.86%	24.52%	175.37%	RR3	6.89	0.22	0.46
ABB8	ABB8	安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	9.2538	美元	0.0006	0.01%	7.40%	-1.92%	-0.60%	3.49%	13.08%	30.72%	61.32%	43.08%	136.14%	RR4	5.47	0.59	0.11
ABE4	ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%	26.14%	5.39%	1.49%	15.04%	35.33%	70.72%	98.71%	100.81%	N/A	RR4	14.87	0.59	0.65
MLB6	MLB6	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)/(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	8.04	美元	0	0.00%	-0.62%	-1.19%	-1.49%	-0.93%	0.05%	7.48%	22.99%	2.78%	43.39%	RR3	2.32	-0.14	0.93
MLE18	BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/12	56.8	美元	-0.58	-1.01%	20.93%	-3.61%	-4.28%	10.44%	26.28%	44.53%	60.36%	14.70%	N/A	RR5	20.00	0.35	1.58
MLE4	BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%	14.16%	-6.90%	9.49%	-4.76%	30.93%	65.53%	89.87%	85.69%	998.70%	RR4	27.30	0.31	0.79
SCE15	SCE15	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	25.4333	美元	0.0324	0.13%	19.94%	-3.06%	-0.04%	9.48%	22.62%	43.27%	79.99%	60.94%	454.45%	RR5	14.87	0.39	0.98
SCP3	SCP3	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A－月配/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	8.8887	澳幣	0.0209	0.24%	16.56%	-2.39%	-0.18%	9.57%	18.64%	29.88%	53.94%	25.84%	92.96%	RR3	11.14	0.43	0.71
SCP4	SCP4	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	106.3347	美元	0.165	0.16%	5.45%	-0.30%	0.96%	2.89%	7.97%	21.55%	40.03%	33.55%	61.01%	RR3	4.57	0.41	0.39
FDB17	FDB17	富達基金－新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	7.74	澳幣	0.005	0.06%	-0.83%	-2.70%	-4.03%	-2.11%	2.09%	10.96%	29.91%	-11.09%	33.65%	RR3	4.97	0.06	1.87
FDB21	FDB21	富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.762	美元	0.002	0.03%	-1.10%	-1.23%	-2.37%	-0.88%	0.16%	7.61%	20.88%	10.56%	24.25%	RR2	2.93	-0.10	0.99
FDE18	FDE18	富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	23.9	美元	0.04	0.17%	5.99%	-0.67%	-1.56%	1.22%	9.39%	22.14%	55.13%	54.14%	261.76%	RR3	8.33	0.28	0.49
FRB7	FRB7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	4.36	美元	0.01	0.23%	6.29%	-0.58%	0.06%	3.32%	12.92%	28.46%	53.11%	27.80%	71.02%	RR3	7.20	0.45	1.81
FRE4	FRCF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	22.45	美元	-0.07	-0.31%	-12.71%	-3.19%	-4.79%	-11.37%	-12.48%	4.81%	14.02%	-37.06%	124.50%	RR5	13.17	-0.30	0.78
UBB5	UBB5	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	81.82	美元	0.08	0.10%	0.56%	-1.61%	-1.83%	0.48%	2.11%	10.94%	27.65%	27.55%	97.56%	RR3	2.97	0.09	0.78
JFB12	JFB12	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)/(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	6.85	澳幣	0.01	0.15%	0.48%	-1.70%	-1.36%	-0.22%	1.79%	8.94%	25.10%	12.57%	72.56%	RR3	2.46	0.07	0.75
JFB4	JFB4	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.08	美元	0.01	0.16%	1.07%	-1.45%	-0.66%	-0.37%	4.52%	14.84%	26.60%	17.17%	28.11%	RR3	6.95	0.14	1.56
JFB7	JFHB	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(累計) /(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	243.07	美元	0.22	0.09%	0.19%	-1.75%	-1.54%	-0.48%	1.56%	9.39%	27.29%	17.98%	143.07%	RR3	2.53	0.04	0.77
JFB8	JFEB	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(累計)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	24.47	美元	0.14	0.58%	-0.61%	-3.43%	-3.51%	-0.93%	2.77%	11.79%	36.63%	5.75%	82.07%	RR3	5.29	0.09	1.69
JFE10	JFE10	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) /(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	219.73	美元	0.68	0.31%	14.67%	-2.05%	0.09%	4.42%	22.32%	50.58%	80.87%	102.49%	201.01%	RR4	10.12	0.56	0.79
JFE2	JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%	-17.74%	-4.47%	-4.37%	-4.78%	-17.86%	-25.75%	-6.83%	-13.59%	N/A	RR5	11.61	-0.50	0.96
JFP3	JFP3	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	128.2	美元	0.06	0.05%	6.36%	-0.54%	-0.51%	3.35%	8.41%	17.10%	37.11%	25.40%	108.62%	RR3	3.98	0.50	0.36
JFP5	JFP5	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9.1	澳幣	0.01	0.11%	6.46%	-0.43%	-0.29%	3.62%	8.40%	16.07%	33.81%	18.67%	89.03%	RR3	3.87	0.52	0.36
DSP8	DSP8	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	7.9346	歐元	0.002	0.03%	3.77%	-0.99%	-2.68%	2.94%	4.59%	13.92%	33.43%	12.56%	104.02%	RR3	6.83	0.15	0.46
ABB5	ABB5	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險	債券型	2026/10/12	10.4769	美元	-0.0044	-0.04%	1.11%	-1.80%	-2.33%	0.52%	2.61%	9.84%	23.05%	21.01%	93.10%	RR3	3.50	0.12	0.97
MLE19	MLE19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	20.37	美元	0	0.00%	10.47%	-0.58%	2.21%	8.83%	12.83%	23.40%	51.39%	44.90%	186.84%	RR3	8.43	0.38	0.76
MLE7	BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/12	98.55	美元	0.08	0.08%	5.84%	-0.99%	-0.39%	5.03%	8.77%	22.61%	47.07%	30.77%	603.43%	RR3	7.23	0.30	0.75
SCP1	SCP1	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	9.8017	美元	0.0227	0.23%	16.65%	-2.40%	-0.28%	9.44%	18.94%	31.47%	58.22%	33.10%	124.04%	RR3	11.19	0.43	0.71
NGB2	NGB2	高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	36.01	美元	0.01	0.03%	-0.45%	-2.28%	-3.34%	-1.59%	2.84%	12.21%	33.02%	6.88%	67.63%	RR3	4.53	0.11	1.48
NBB2	NBB2	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) /(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	4.94	澳幣	0	0.00%	-0.59%	-1.60%	-1.74%	-0.92%	1.39%	6.34%	18.97%	4.99%	48.72%	RR3	2.73	0.02	0.83
JFP9	JFSR	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	162.65	美元	0.12	0.07%	2.08%	1.49%	3.28%	6.61%	2.98%	4.54%	8.51%	-0.50%	42.40%	RR3	6.42	0.09	0.45
ACB23	ACB23	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.51	澳幣	0	0.00%	-0.06%	-1.48%	-2.03%	-0.34%	1.60%	6.93%	21.60%	8.67%	41.67%	RR3	2.87	0.04	0.83
ACB4	AC01	聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元	債券型	2026/10/12	19.74	美元	0	0.00%	-0.25%	-1.55%	-2.08%	-0.65%	1.54%	7.75%	24.23%	14.57%	N/A	RR3	2.96	0.03	0.86
ACB6	AC02	聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	2.96	美元	0	0.00%	-0.04%	-1.36%	-1.76%	-0.58%	1.78%	8.02%	24.42%	14.69%	N/A	RR3	2.86	0.06	0.82
BR007	BR007	iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場 ETF)	ETF	2026/10/09	66.84	美元	0.61	0.92%	22.73%	-2.45%	0.03%	11.39%	26.29%	52.22%	90.55%	47.84%	N/A	RR5	16.47	0.37	1.15
BR014	BR014	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(iShares20年期以上美國公債ETF)	ETF	2026/10/09	77.9	美元	0.07	0.09%	-7.41%	-4.20%	-6.60%	-7.95%	-8.50%	-9.80%	2.12%	-34.26%	N/A	RR2	5.69	-0.63	0.99
BR016	BR016	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(iShares20年期以上美國公債買沖策略ETF)	ETF	2026/10/09	20.13	美元	0.03	0.15%	-4.42%	-3.25%	-5.28%	-6.18%	-3.87%	1.41%	8.50%	N/A	N/A	RR2	5.39	-0.41	0.88
FDB20	FDB20	富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	6.9168	美元	0.0023	0.03%	-1.17%	-1.76%	-2.13%	-1.46%	-0.81%	4.89%	16.67%	2.01%	21.66%	RR3	2.15	-0.27	0.87
BR009	BR009	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF)	ETF	2026/10/09	102.34	美元	-0.1	-0.10%	-3.73%	-2.33%	-3.70%	-4.19%	-3.38%	1.09%	15.80%	-4.88%	N/A	RR2	2.78	-0.75	1.16
BR011	BR011	iShares U.S. Medical Devices ETF(iShares 美國醫療設備 ETF)	ETF	2026/10/09	51.72	美元	0.64	1.25%	-16.43%	0.66%	1.05%	-3.53%	-13.42%	-11.00%	9.59%	-15.19%	N/A	RR3	17.72	-0.27	1.00
BR015	BR015	iShares Core S&P 500 ETF(iShares核心標普500指數ETF)	ETF	2026/10/09	781.89	美元	4.71	0.61%	15.11%	2.37%	3.86%	15.13%	17.30%	38.20%	87.17%	90.68%	N/A	RR4	9.47	0.39	1.00
DSB6	DSB6	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.83	美元	0.01	0.13%	-2.42%	-1.16%	-3.00%	-2.33%	-1.89%	3.32%	15.91%	-2.23%	30.75%	RR2	3.53	-0.25	1.16
ABE1	ABAP	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	131.6759	美元	-1.0767	-0.81%	18.57%	-2.37%	-1.77%	11.77%	21.85%	36.63%	61.88%	20.78%	2,533.52%	RR5	16.32	0.35	0.96
MLB8	MLB8	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) /(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.68	美元	0	0.00%	-0.06%	-1.80%	-1.95%	-0.50%	1.90%	8.79%	24.73%	14.61%	90.80%	RR3	2.85	0.07	0.83
NGB9	NGB9	高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) (本基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)	債券型	2026/10/12	83.32	美元	0.03	0.04%	-3.95%	-1.55%	-3.37%	-3.56%	-3.51%	1.20%	14.29%	-6.20%	58.53%	RR2	3.04	-0.45	1.00
FRB17	FRB17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.72	美元	0.01	0.13%	5.26%	-1.75%	1.46%	2.95%	8.88%	15.10%	29.67%	6.98%	188.75%	RR3	7.28	0.30	1.34
FRB20	FRB20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.73	澳幣	0.01	0.17%	3.18%	-1.67%	0.73%	1.46%	4.86%	8.54%	13.85%	-3.18%	22.37%	RR2	6.48	0.17	1.31
FRB4	FRB4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元A(acc)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	28.44	美元	0.03	0.11%	3.23%	-1.66%	0.60%	1.28%	5.02%	9.76%	17.04%	3.23%	88.47%	RR2	6.51	0.17	1.35
FRB9	FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.01	美元	0.01	0.20%	-0.06%	-1.56%	-1.73%	-0.80%	2.04%	8.43%	24.81%	18.03%	294.57%	RR3	2.69	0.09	0.80
FRE6	FRE6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元A(acc)股/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	102.58	美元	0.49	0.48%	29.98%	10.15%	14.12%	3.90%	46.65%	70.09%	69.78%	87.57%	627.52%	RR5	25.89	0.45	1.01
FRE7	FRE7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	13.1	美元	-0.05	-0.38%	6.64%	0.03%	0.24%	6.98%	12.62%	26.06%	61.60%	50.42%	147.75%	RR3	11.74	0.28	1.11
JFB11	JFB11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)	債券型	2026/10/09	17.83	美元	0.03	0.17%	-3.57%	-2.35%	-3.10%	-3.57%	-2.73%	1.13%	12.21%	-4.91%	78.30%	RR2	2.66	-0.43	1.16
ACC3	ACC3	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	2026/10/08	9.23	美元	-0.04	-0.43%	6.43%	-1.32%	0.47%	5.12%	7.70%	19.63%	43.40%	25.22%	50.15%	RR3	5.71	0.32	0.65
ABB2	ABB2	安本基金-新興市場債券基金 A 月中配息美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	8.053	美元	0.0067	0.08%	-0.96%	-2.59%	-3.70%	-1.13%	1.84%	10.63%	32.17%	9.08%	37.77%	RR3	4.47	0.04	1.56
SCE1	SC07	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	74.1187	美元	-0.5847	-0.78%	22.77%	-2.04%	0.50%	12.51%	24.98%	51.96%	80.68%	41.00%	632.40%	RR5	18.28	0.36	1.16
NGE8	NGE8	高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	532.55	美元	1.74	0.33%	8.94%	1.49%	-0.72%	9.77%	10.31%	17.22%	50.38%	64.50%	175.17%	RR4	9.32	0.28	0.27
BR005	BR005	iShares MSCI Brazil ETF(iShares MSCI 巴西 ETF)	ETF	2026/10/09	43.48	美元	0.98	2.31%	38.35%	14.37%	24.54%	8.42%	53.33%	70.97%	74.09%	97.95%	N/A	RR5	28.57	0.44	0.96
FRB14	FRB14	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元C分配型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	6.186	美元	-0.0046	-0.07%	-1.63%	-2.79%	-2.38%	-1.78%	-0.27%	6.06%	20.69%	11.74%	30.45%	RR3	3.37	-0.12	0.98
ACE16	ACE16	聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金-AI類型(美元)/(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/08	15.5	美元	-0.14	-0.90%	5.87%	3.29%	3.23%	11.78%	4.61%	21.80%	61.25%	47.95%	70.36%	RR4	11.82	0.10	0.43
FDB14	FDB14	富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)	債券型	2026/10/12	10.81	美元	0	0.00%	0.28%	-1.74%	-2.30%	0.02%	1.37%	9.10%	24.40%	20.15%	90.12%	RR3	3.12	0.02	0.84
FDE19	FDE19	富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	18.39	美元	0.13	0.71%	5.07%	-0.89%	0.02%	3.45%	9.06%	20.51%	48.49%	69.00%	184.64%	RR4	7.31	0.31	0.50
FDE20	FDE20	富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	19.23	澳幣	0.07	0.37%	9.70%	1.56%	-0.09%	4.43%	13.13%	23.05%	52.59%	61.10%	209.74%	RR3	6.68	0.49	0.32
FDM9	FFUC	富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	貨幣市場型	2026/10/12	13.604	美元	0.0043	0.03%	2.83%	0.31%	0.94%	1.84%	3.74%	8.26%	14.06%	20.12%	36.04%	RR1	0.10	11.13	N/A
FRB18	FRB18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 /(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.91	美元	-0.03	-0.43%	-5.69%	-4.90%	-4.15%	-5.18%	-3.59%	7.88%	24.55%	8.08%	56.21%	RR3	7.62	-0.17	1.98
FRB5	FRB5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.68	美元	0.01	0.09%	3.22%	-1.67%	0.57%	1.32%	5.03%	9.80%	17.02%	3.25%	N/A	RR2	6.48	0.17	1.33
FRB8	FRB8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	25.19	美元	0	0.00%	-0.16%	-1.64%	-1.76%	-0.90%	1.98%	8.25%	24.76%	17.88%	230.58%	RR3	2.80	0.08	0.84
BR006	BR006	iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)	ETF	2026/10/09	103.12	美元	0.69	0.67%	9.38%	-2.97%	-0.50%	3.03%	13.80%	34.51%	66.04%	55.22%	N/A	RR4	11.40	0.25	0.92
BR008	BR008	iShares MSCI ACWI ETF(iShares MSCI 全世界 ETF)	ETF	2026/10/09	160.8	美元	1.08	0.68%	14.46%	0.47%	2.47%	11.63%	17.24%	38.94%	82.16%	73.01%	N/A	RR4	8.62	0.42	0.96
BR013	BR013	iShares MSCI Global Gold Miners ETF(iShares MSCI 全球黃金礦業 ETF)	ETF	2026/10/09	77.8	美元	2.1	2.77%	5.99%	-10.56%	19.80%	-7.70%	21.94%	147.25%	282.44%	230.08%	N/A	RR5	39.53	0.17	1.01
SS009	SS009	SPDR S&P 500 ETF(SPDR S&P 500 ETF)	ETF	2026/10/09	778.45	美元	4.68	0.60%	15.06%	2.37%	3.83%	15.09%	17.26%	38.01%	86.75%	90.11%	N/A	RR4	9.50	0.38	1.00
DSB9	DSB9	PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.92	美元	0	0.00%	-0.26%	-1.97%	-3.12%	-1.34%	2.57%	14.19%	37.06%	12.23%	51.57%	RR3	4.33	0.09	1.45
DSP14	DSP14	安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	80.96	美元	0.14	0.17%	3.37%	-1.25%	-1.75%	1.89%	5.53%	17.45%	39.96%	N/A	20.18%	RR3	5.83	0.21	0.61
MLE11	BG04	貝萊德世界黃金基金A2 美元	股票型	2026/10/12	103.81	美元	-0.16	-0.15%	3.32%	-8.91%	17.50%	-9.96%	24.56%	131.67%	236.06%	177.42%	N/A	RR5	36.51	0.21	0.97
SCE14	SCE14	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	155.348	美元	-0.9473	-0.61%	12.16%	-4.51%	0.80%	3.09%	17.38%	32.59%	51.66%	50.70%	210.05%	RR3	14.72	0.31	0.82
NGB13	NGB13	野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型	2026/10/08	7.2198	美元	0.0108	0.15%	-4.52%	-2.14%	-3.10%	-3.79%	-3.44%	0.13%	14.74%	-4.55%	11.53%	RR2	2.98	-0.51	1.21
FBB12	FBB12	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	0.5551	美元	-0.0004	-0.07%	-2.26%	-2.00%	-2.18%	-1.06%	-2.96%	3.63%	25.61%	-27.20%	-25.14%	RR4	2.87	-0.42	0.53
MLE20	MLE20	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	9.98	美元	0.02	0.20%	14.30%	0.57%	4.83%	10.23%	16.31%	28.73%	60.35%	58.37%	144.95%	RR3	6.47	0.63	0.62
MLE24	MLE24	貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	21.73	美元	-0.16	-0.73%	37.27%	4.41%	2.73%	31.54%	31.81%	67.76%	141.64%	N/A	206.10%	RR4	25.13	0.34	1.06
JNP1	JNP1	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元/(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	11.48	美元	-0.01	-0.09%	3.89%	0.76%	0.60%	5.91%	6.50%	17.16%	45.34%	N/A	45.22%	RR3	7.17	0.21	0.55
NGE10	NGE10	高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	395.17	澳幣	1.64	0.42%	10.17%	-0.89%	-0.06%	5.20%	14.22%	22.97%	46.59%	47.90%	136.17%	RR3	8.77	0.41	0.68
NGE9	NGE9	高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	395.56	美元	1.49	0.38%	8.60%	-1.88%	-0.70%	3.71%	13.13%	23.66%	51.92%	52.60%	120.20%	RR3	9.84	0.34	0.76
FDB7	FDB7	富達基金－新興市場債券基金(A股月配息美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	8.533	美元	0.005	0.06%	-0.97%	-2.71%	-4.13%	-2.33%	2.07%	11.42%	32.13%	-7.31%	118.73%	RR3	5.03	0.05	1.89
FDB9	FDB9	富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)	債券型	2026/10/12	4.801	美元	0	0.00%	3.53%	-1.30%	-0.77%	1.90%	4.03%	14.44%	36.66%	-5.90%	65.11%	RR4	3.21	0.25	0.73
FDB10	FDB10	富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/08	3.9927	美元	-0.0029	-0.07%	2.99%	-1.40%	-0.27%	2.21%	3.04%	11.84%	28.17%	-19.11%	-20.16%	RR4	2.93	0.18	0.56
PBE2	PBE2	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/08	6.24	美元	0.01	0.16%	-8.26%	-3.68%	-6.92%	-7.73%	-9.24%	-7.40%	6.25%	-1.60%	20.75%	RR3	5.04	-0.62	0.32
DSE13	ALBS	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	37.1761	美元	-0.1864	-0.50%	9.76%	0.31%	2.52%	12.54%	13.48%	34.36%	83.09%	76.52%	271.76%	RR4	9.96	0.35	0.97
NGB15	NGB15	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)/(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	59.0147	美元	0.0485	0.08%	-0.99%	-2.39%	-2.34%	-1.37%	0.20%	6.73%	22.78%	12.62%	56.90%	RR3	3.17	-0.09	0.97
ESP2	ESP2	M＆G收益優化基金A(美元避險月配)/(本基金配息來源可能為本金) (本基金配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9.1726	美元	0.0081	0.09%	-2.94%	-1.20%	-3.46%	-3.14%	-2.05%	2.66%	13.51%	6.01%	20.46%	RR3	3.13	-0.30	1.20
FDB16	FDB16	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	9.278	澳幣	0.015	0.16%	1.00%	-1.61%	-1.35%	-0.24%	2.97%	8.54%	21.05%	11.23%	74.06%	RR3	2.64	0.19	0.80
FDB5	FDB5	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	10.41	美元	0.02	0.19%	0.79%	-1.61%	-1.48%	-0.43%	2.83%	8.96%	23.10%	15.88%	268.80%	RR3	2.61	0.18	0.79
FDB6	FFNB	富達基金－新興市場債券基金(A股累計美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	21.84	美元	0.02	0.09%	-0.95%	-2.67%	-4.08%	-2.33%	2.10%	11.49%	32.20%	-7.26%	118.40%	RR3	5.00	0.06	1.88
NBE1	NBE1	路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)	股票型	2026/10/12	17.15	美元	0.15	0.88%	7.32%	-2.22%	-5.82%	-1.32%	7.19%	-2.72%	25.09%	-6.54%	71.50%	RR4	10.15	0.18	0.90
JFB10	JFGB	摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)	債券型	2026/10/09	20.07	美元	0.02	0.10%	-2.71%	-1.91%	-2.81%	-2.43%	-1.95%	3.08%	17.30%	-0.25%	100.70%	RR2	2.29	-0.40	0.87
JFB5	JFB5	摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	86.01	美元	0.1	0.12%	-2.71%	-1.88%	-2.83%	-2.44%	-1.96%	3.03%	17.24%	-0.31%	59.28%	RR2	2.29	-0.40	0.86
JFB6	JFB6	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	7.87	美元	0.01	0.13%	-3.53%	-2.37%	-3.13%	-3.55%	-2.71%	1.10%	12.19%	-5.03%	37.32%	RR2	2.67	-0.43	1.16
JFB9	JFB9	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(累計)	債券型	2026/10/12	19.86	美元	0.05	0.25%	1.12%	-1.44%	-0.60%	-0.20%	4.58%	14.93%	26.66%	17.31%	35.01%	RR3	6.90	0.15	1.47
JFP6	JFP6	摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/12	119.75	美元	-0.21	-0.18%	7.13%	-1.73%	-0.35%	2.72%	9.19%	23.50%	43.73%	30.46%	131.03%	RR3	6.89	0.33	0.45
JFP7	JFP7	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)－ A股(利率入息) /(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/12	9.54	澳幣	-0.02	-0.21%	6.81%	-1.68%	-0.30%	2.78%	8.74%	21.70%	39.36%	22.04%	75.72%	RR3	6.78	0.31	0.45
ACB12	ACB12	聯博－歐洲收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	24.28	美元	-0.1	-0.41%	-7.54%	-4.52%	-5.45%	-6.62%	-5.93%	2.66%	18.73%	-3.38%	N/A	RR3	7.57	-0.27	1.61
UBB4	UBB4	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	114.5	歐元	0.11	0.10%	-0.65%	-1.72%	-2.20%	-0.25%	0.39%	6.95%	21.11%	16.56%	201.95%	RR3	2.90	-0.08	0.76
NBB1	NBB1	路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) /(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	5.31	美元	0	0.00%	-0.71%	-1.62%	-1.64%	-1.06%	1.24%	6.86%	21.02%	9.87%	50.09%	RR3	2.71	0.00	0.82
JFB13	JFB13	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	3.94	澳幣	0.01	0.25%	1.09%	-1.54%	-0.42%	-0.01%	4.36%	13.85%	23.32%	10.34%	0.90%	RR3	6.93	0.14	1.42
JFP11	JFP11	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	72.55	美元	0.03	0.04%	6.35%	-0.54%	-0.52%	3.33%	8.40%	17.06%	37.01%	N/A	N/A	RR3	3.98	0.50	0.36
ACE8	ACE8	聯博-全球價值型基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	21.56	美元	0.04	0.19%	11.32%	-1.95%	0.67%	5.76%	18.65%	44.24%	73.18%	60.75%	N/A	RR3	11.20	0.43	0.92
BRB3	BRB3	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.16	美元	0	0.00%	0.49%	-1.63%	-1.63%	-0.31%	1.42%	7.40%	24.29%	9.54%	N/A	RR3	2.84	0.02	0.78
MLE8	BG02	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	2026/10/12	95.72	美元	1.11	1.17%	25.22%	13.26%	17.46%	5.12%	34.40%	50.15%	44.61%	70.17%	N/A	RR5	28.33	0.33	1.08
SCB13	SCB13	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	81.7493	美元	0.0386	0.05%	-1.83%	-1.64%	-2.76%	-1.89%	-0.65%	6.33%	20.42%	8.67%	38.50%	RR2	2.52	-0.21	0.90
SCB14	SCB14	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	77.6931	美元	0.0227	0.03%	-1.30%	-1.34%	-2.27%	-1.26%	-0.70%	5.29%	19.38%	1.78%	9.49%	RR3	2.35	-0.23	0.06
SCE17	SCE17	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	7.4149	澳幣	-0.0428	-0.57%	10.87%	-4.28%	1.16%	4.44%	16.36%	29.22%	44.16%	38.83%	81.70%	RR3	13.44	0.32	0.82
NGE16	CHIE	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	股票型	2026/10/12	183.6452	美元	1.7077	0.94%	-10.22%	-3.79%	-5.51%	-0.63%	-10.44%	-14.68%	9.89%	10.71%	83.65%	RR5	15.27	-0.21	1.18
FDB4	FFUH	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股累計美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	19.77	美元	0.03	0.15%	0.71%	-1.64%	-1.49%	-0.50%	2.81%	8.93%	23.02%	15.82%	97.70%	RR3	2.67	0.17	0.80
FDE16	FFNF	富達基金－新興市場基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	33.37	美元	-0.23	-0.68%	27.03%	-3.53%	-2.57%	10.79%	35.21%	61.36%	92.67%	29.74%	233.70%	RR5	17.61	0.50	1.45
FDE17	FDE17	富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	18.4	美元	-0.03	-0.16%	17.55%	-3.72%	0.59%	6.03%	23.61%	41.85%	69.62%	53.54%	183.04%	RR5	13.70	0.44	0.84
FDE33	FFGT	富達基金-全球科技基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	88.14	美元	0.02	0.02%	17.35%	1.85%	5.62%	18.93%	20.91%	45.76%	97.14%	97.80%	781.40%	RR4	14.39	0.38	0.64
FRB12	FRB12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.91	澳幣	0	0.00%	-0.02%	-1.67%	-1.75%	-0.75%	1.95%	7.62%	22.36%	12.05%	57.76%	RR3	2.78	0.08	0.84
JFB17	JFB17	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.27	歐元	0.03	0.57%	-2.02%	-3.61%	-3.93%	-1.83%	0.77%	7.24%	28.88%	-5.79%	55.27%	RR3	5.34	-0.02	1.69
FRE5	FRAG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	60.81	美元	-0.8	-1.30%	29.33%	-4.25%	-4.30%	17.55%	38.55%	49.85%	88.85%	38.30%	N/A	RR5	20.56	0.47	1.11
IGB5	IGB5	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.6567	美元	0.0035	0.05%	-2.96%	-1.08%	-2.84%	-2.47%	-2.26%	2.89%	16.31%	-1.53%	-0.07%	RR2	2.31	-0.43	0.91
UBB6	UBB6	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	47.19	美元	0.24	0.51%	-0.68%	-3.47%	-4.11%	-1.92%	2.08%	15.77%	43.60%	13.77%	73.86%	RR3	5.28	0.05	1.78
JFB3	JFB3	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	9.48	美元	0.05	0.53%	-0.57%	-3.39%	-3.49%	-0.90%	2.82%	11.83%	36.80%	5.83%	91.58%	RR3	5.28	0.09	1.67
ACB11	ACB11	聯博－短期債券基金A2股美元	債券型	2026/10/12	20.06	美元	0	0.00%	0.55%	0.15%	-0.45%	0.30%	1.16%	5.19%	10.95%	9.08%	N/A	RR2	1.22	-0.02	0.35
ACB13	ACB13	聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	8.93	紐幣	0	0.00%	-1.38%	-1.66%	-2.44%	-1.33%	0.03%	5.08%	20.64%	9.88%	65.86%	RR3	2.98	-0.11	0.87
ACB18	ACB18	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.59	澳幣	0	0.00%	-3.53%	-1.84%	-3.61%	-3.54%	-2.85%	1.71%	12.90%	-4.44%	71.35%	RR3	3.32	-0.35	1.13
FBT2	FBT2	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	2026/10/08	20.3107	美元	-0.474	-2.28%	56.39%	0.55%	-6.74%	25.00%	61.23%	99.38%	139.75%	72.00%	131.87%	RR4	29.34	0.50	1.99
DSB3	DSB3	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.63	美元	0	0.00%	-1.09%	-1.32%	-2.64%	-1.42%	0.75%	7.93%	23.34%	3.36%	45.90%	RR3	3.48	-0.03	1.06
GME1	GME1	GAMStar中華股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	14.1828	美元	0.2276	1.63%	-13.19%	-3.05%	-1.16%	-3.90%	-21.46%	0.03%	21.70%	-34.02%	41.83%	RR5	12.44	-0.57	0.43
DSE10	DSE10	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)/(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	12.0146	美元	0.0696	0.58%	13.20%	-0.53%	1.60%	8.85%	19.31%	32.94%	57.43%	77.55%	167.40%	RR4	10.76	0.46	0.74
DSP7	DSP7	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/09	7.793	澳幣	0.0028	0.04%	5.26%	-0.77%	-2.14%	4.03%	6.40%	17.10%	37.51%	17.34%	173.10%	RR3	6.82	0.22	0.46
ABB3	ABB3	安本基金-印度債券基金 A 月中配息美元	債券型	2026/10/12	6.4514	美元	0.0382	0.60%	-6.82%	-1.58%	-2.79%	-2.64%	-8.05%	-8.31%	-1.07%	-6.50%	1.59%	RR3	5.36	-0.51	-0.07
ABE3	AB03	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	31.1326	美元	0.1364	0.44%	7.18%	2.57%	2.21%	8.63%	7.99%	14.08%	36.42%	14.53%	364.67%	RR4	7.56	0.26	0.62
MLE9	BGEE	貝萊德新興歐洲基金A2美元/(暫停交易) (暫停交易)	股票型	2022/02/28	60.16	美元	-36.33	-37.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
SCE16	SCE16	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定/(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	4.7054	美元	-0.0271	-0.57%	11.07%	-4.28%	1.05%	4.32%	16.84%	31.85%	49.70%	50.55%	98.26%	RR3	13.45	0.33	0.82
INB3	INB3	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	12.39	美元	0	0.00%	-1.92%	-2.42%	-3.11%	-1.50%	-1.04%	3.36%	20.17%	-1.83%	40.06%	RR3	3.06	-0.21	0.78
INB4	INB4	晉達環球策略基金－新興市場公司債券基金C收益－2股份(澳幣避險IRD，月配)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.76	澳幣	0	0.00%	-1.92%	-2.46%	-3.07%	-1.33%	-1.25%	2.29%	17.04%	-7.88%	16.37%	RR3	3.09	-0.23	0.74
NGB1	NGB1	高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	35.64	美元	0.01	0.03%	-2.03%	-2.51%	-2.54%	-2.27%	-0.29%	6.71%	20.67%	6.70%	83.09%	RR3	3.93	-0.11	1.15
NGB3	NGB3	高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	74.78	澳幣	0.02	0.03%	-0.37%	-2.27%	-3.21%	-1.32%	2.80%	11.33%	29.99%	1.33%	48.15%	RR3	4.42	0.11	1.44
FDB15	FDB15	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	4.551	澳幣	-0.001	-0.02%	3.72%	-1.32%	-0.67%	2.16%	4.13%	14.03%	34.64%	-9.36%	17.87%	RR4	3.25	0.26	0.73
FDB8	FFAH	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/12	16.53	美元	0	0.00%	3.51%	-1.31%	-0.78%	1.91%	4.03%	14.39%	36.61%	-5.87%	65.30%	RR4	3.22	0.25	0.73
FDE21	FDE21	富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	19.57	澳幣	-0.07	-0.36%	15.98%	-2.89%	-1.55%	4.91%	22.14%	43.01%	67.99%	63.93%	197.20%	RR5	12.12	0.47	0.71
FDE22	FDE22	富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	14.05	澳幣	0.09	0.64%	4.98%	-0.90%	0.09%	3.63%	8.95%	19.41%	45.06%	59.96%	162.56%	RR4	7.27	0.30	0.50
FDE32	FDE32	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)/(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	10.01	美元	0.01	0.10%	4.07%	-2.84%	-2.30%	2.77%	8.76%	23.43%	53.68%	N/A	48.54%	RR3	8.41	0.26	0.16
FRB15	FRB15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	3.45	澳幣	0.01	0.29%	6.18%	-0.65%	0.33%	3.56%	12.55%	27.44%	49.51%	19.11%	11.61%	RR3	7.03	0.45	1.70
FRB21	FRB21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	4.79	澳幣	0.01	0.21%	5.08%	-1.79%	1.38%	2.99%	8.71%	13.89%	26.08%	-0.72%	28.57%	RR3	7.34	0.29	1.34
FRB6	FRNI	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (acc)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	15.37	美元	0.02	0.13%	6.22%	-0.71%	0.07%	3.43%	12.85%	28.40%	53.24%	27.76%	53.70%	RR3	7.15	0.45	1.77
FRP4	FRP4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9.66	美元	0.01	0.10%	5.47%	-1.44%	-0.21%	1.93%	8.71%	13.72%	33.39%	28.38%	314.80%	RR3	4.49	0.47	0.27
UBE6	UBE6	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	174.99	美元	0.71	0.41%	20.24%	1.78%	5.17%	19.65%	25.15%	32.80%	64.65%	73.98%	311.88%	RR4	10.22	0.62	0.90
JFB19	JFB19	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(穩定月配)/(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	71	美元	0.06	0.08%	0.19%	-1.76%	-1.56%	-0.50%	1.60%	9.43%	27.31%	17.89%	29.71%	RR3	2.54	0.04	0.77
JFB2	JFB2	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息)/(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	78.27	美元	0.07	0.09%	0.21%	-1.75%	-1.54%	-0.48%	1.61%	9.47%	27.38%	18.08%	149.66%	RR3	2.53	0.05	0.77
ACB25	ACB25	聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	11.8	澳幣	0	0.00%	-0.98%	-0.57%	-2.74%	-0.71%	-0.06%	4.02%	16.27%	5.37%	103.57%	RR3	3.39	-0.11	1.08
ACB9	ACB9	聯博－歐洲收益基金AT股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.14	美元	-0.02	-0.32%	-7.50%	-4.48%	-5.48%	-6.58%	-5.95%	2.78%	18.73%	-3.31%	35.71%	RR3	7.49	-0.27	1.57
ACE3	ACIT	聯博-國際科技基金A股美元	股票型	2026/10/12	1610.47	美元	-28.92	-1.76%	37.00%	4.39%	-1.41%	25.99%	45.19%	82.63%	167.98%	113.79%	2,519.93%	RR4	24.26	0.47	1.01
JFP10	JFP10	摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	8.38	美元	0	0.00%	6.40%	-0.57%	-0.50%	3.36%	8.45%	17.04%	37.05%	25.35%	53.19%	RR3	4.02	0.50	0.37
ACB14	ACB14	聯博-美國收益基金AT股紐幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.11	紐幣	0	0.00%	-4.92%	-2.02%	-4.13%	-4.38%	-4.49%	-0.36%	11.69%	-3.66%	40.10%	RR3	3.30	-0.50	1.12
ACB5	AC04	聯博－美國收益基金AT股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.91	美元	0	0.00%	-3.77%	-1.93%	-3.74%	-3.75%	-3.04%	2.32%	15.14%	0.42%	181.57%	RR3	3.33	-0.37	1.11
ACE12	ACE12	聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	20.54	紐幣	-0.16	-0.77%	25.31%	-0.71%	-0.79%	10.69%	32.73%	55.36%	90.48%	51.38%	153.67%	RR5	18.13	0.46	1.11
ACP4	ACP4	聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	9	美元	0	0.00%	4.30%	-0.29%	-0.77%	3.17%	7.39%	17.29%	40.57%	25.72%	58.54%	RR3	4.94	0.35	0.51
BRB4	BRB4	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.44	澳幣	0	0.00%	0.79%	-1.64%	-1.51%	-0.08%	1.57%	6.94%	22.11%	5.15%	N/A	RR3	2.90	0.04	0.79
BRB6	BRB6	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.02	紐幣	0	0.00%	-0.48%	-1.75%	-1.96%	-1.00%	0.02%	4.93%	21.15%	6.34%	N/A	RR3	2.74	-0.12	0.76
ACB10	ACEB	聯博－新興市場債券基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	38.36	美元	0.01	0.03%	0.42%	-2.12%	-3.50%	-1.26%	3.54%	12.89%	36.42%	9.63%	155.73%	RR3	4.73	0.14	1.55
ACE6	ACE6	聯博-亞洲股票基金AD股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	23.23	美元	-0.18	-0.77%	27.43%	-0.67%	-0.45%	11.79%	35.85%	61.92%	100.20%	63.65%	190.22%	RR5	18.24	0.49	1.12
JFB14	JFB14	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.34	澳幣	0.03	0.56%	-0.58%	-3.53%	-3.57%	-0.77%	2.65%	10.79%	33.34%	-0.69%	25.75%	RR3	5.40	0.08	1.73
JFE1	JFAF	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	184.81	美元	0.98	0.53%	3.19%	-7.19%	-3.12%	1.13%	3.66%	12.39%	37.79%	20.78%	N/A	RR5	13.28	0.07	0.54
ACB15	ACB15	聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.91	歐元	0	0.00%	-1.56%	-1.59%	-2.47%	-1.45%	-0.32%	3.70%	17.39%	3.20%	67.48%	RR3	2.88	-0.15	0.83
ACB16	ACB16	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	8.43	美元	0	0.00%	-3.69%	-1.73%	-3.61%	-3.60%	-2.85%	2.43%	15.30%	0.44%	34.72%	RR3	3.24	-0.36	1.10
ACB20	ACB20	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.67	澳幣	0	0.00%	0.50%	-2.16%	-3.51%	-1.06%	3.58%	11.88%	33.15%	3.57%	88.58%	RR3	4.82	0.14	1.54
ACB8	ACB8	聯博－短期債券基金AT股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.12	美元	0	0.00%	0.53%	0.14%	-0.43%	0.40%	1.21%	5.22%	11.01%	9.15%	N/A	RR2	1.28	0.00	0.37
ACE10	ACE10	聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	18.78	澳幣	0.03	0.16%	11.38%	-1.97%	0.72%	5.99%	18.54%	42.14%	67.59%	48.38%	N/A	RR3	11.16	0.43	0.92
ACE11	ACE11	聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	18.85	澳幣	-0.15	-0.79%	26.85%	-0.65%	-0.49%	11.73%	34.97%	58.17%	92.07%	49.81%	167.12%	RR5	18.02	0.49	1.11
ACB17	ACB17	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	9.13	美元	0	0.00%	2.14%	-0.08%	0.40%	1.22%	3.25%	9.58%	21.25%	28.66%	57.73%	RR3	0.89	0.64	0.24
ACB2	ACAI	聯博－美國收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	32.49	美元	0	0.00%	-3.70%	-1.78%	-3.68%	-3.68%	-2.90%	2.33%	15.21%	0.40%	265.06%	RR3	3.27	-0.36	1.12
ACB24	ACB24	聯博-短期債券基金AT股澳幣避險/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.98	澳幣	0	0.00%	0.74%	0.15%	-0.36%	0.54%	1.22%	4.82%	9.20%	5.33%	28.70%	RR2	1.18	0.00	0.33
ACE13	ACE13	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	27.41	美元	0.03	0.11%	6.46%	0.89%	3.41%	9.20%	8.22%	17.86%	46.91%	52.48%	214.91%	RR3	8.02	0.25	0.64
ACB7	ACB7	聯博－新興市場債券基金AT股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	11.32	美元	0	0.00%	0.42%	-2.17%	-3.53%	-1.29%	3.48%	12.82%	36.37%	9.59%	155.84%	RR3	4.76	0.14	1.57
ESB3	ESB3	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)/(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(暫停申購) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(暫停申購)	債券型	2026/10/09	5.203	紐幣	0	0.00%	-0.94%	-2.30%	-1.98%	-1.39%	-0.17%	5.75%	21.16%	10.12%	49.47%	RR3	2.84	-0.14	0.86
ACB22	ACB22	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.09	美元	0	0.00%	-0.18%	-1.48%	-2.09%	-0.52%	1.58%	7.84%	24.29%	14.63%	49.64%	RR3	2.96	0.04	0.85
ACE2	ACIH	聯博-國際醫療基金A股美元	股票型	2026/10/12	625.9	美元	1.56	0.25%	5.57%	2.32%	3.61%	9.68%	12.84%	2.56%	18.36%	23.49%	903.85%	RR3	10.93	0.30	0.99
ACP1	ACP1	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	14.44	美元	-0.1	-0.69%	18.38%	-2.46%	-1.24%	5.86%	24.44%	40.08%	81.72%	44.18%	88.33%	RR4	13.78	0.45	1.15
ESB2	ESB2	瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.865	紐幣	0.008	0.14%	-2.47%	-1.40%	-2.27%	-1.83%	-2.18%	1.93%	16.02%	-6.20%	30.77%	RR3	2.12	-0.46	0.82
BRB9	BRB9	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型/(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	72.97	美元	0.01	0.01%	0.24%	-1.21%	-1.39%	0.00%	1.86%	8.49%	23.69%	18.73%	37.16%	RR3	2.37	0.08	0.69
		澳幣貨幣帳戶(AUD01)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EUR01)																RR1
		紐幣貨幣帳戶(NZD01)																RR1
		美元貨幣帳戶(USD01)																RR1

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