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保險商品名稱

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標的類型

幣別

代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅
NGB12 / CHFI	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型美元計價 (本基金並無保證收益)	債券型	2026/10/08	11.1587	美元	0.0167	0.15%
FBB14 / FBCB	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)	債券型	2026/10/08	1.8723	美元	0.0011	0.06%
FBE11 / FB02	富邦台灣高股息證券投資信託基金-A類型 (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	38.27	新臺幣	0.06	0.16%
FBT5 / FBEA	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	23.1858	美元	-0.5412	-2.28%
DSB5 / PMIB	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	11.8	美元	0.01	0.08%
DSB8 / PMNB	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	53.17	美元	-0.01	-0.02%
DSB11 / AL04	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券型	2026/10/12	10.4646	美元	-0.002	-0.02%
ABE4 / ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%
MLE18 / BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/12	56.8	美元	-0.58	-1.01%
MLE4 / BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%

1-10筆（共150筆）

・名稱前代碼分別為(F系統/A系統)，F代碼為富邦人壽商品適用；A代碼為原安泰人壽商品適用。

A-代碼	F-代碼	標的名稱	基本資料						報酬率									風險
A-代碼	F-代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來	風險報酬等級	年化標準差	夏普值	Beta係數
NGB12	CHFI	野村全球金融收益證券投資信託基金-累積類型美元計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	債券型	2026/10/08	11.1587	美元	0.0167	0.15%	-4.51%	-2.76%	-3.70%	-3.79%	-4.00%	0.16%	14.78%	-4.52%	11.59%	RR2	2.99	-0.51	1.21
FBB14	FBCB	富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦亞太優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)	債券型	2026/10/08	1.8723	美元	0.0011	0.06%	-3.47%	-2.03%	-2.86%	-3.47%	-3.10%	1.10%	8.96%	0.11%	12.34%	RR3	2.17	-0.58	0.94
FBE11	FB02	富邦台灣高股息證券投資信託基金-A類型/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	38.27	新臺幣	0.06	0.16%	71.08%	4.48%	7.53%	33.34%	88.15%	110.51%	151.78%	186.24%	282.70%	RR4	26.23	0.73	0.67
FBT5	FBEA	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	23.1858	美元	-0.5412	-2.28%	56.39%	0.55%	-6.74%	25.00%	61.23%	99.38%	139.75%	72.00%	131.87%	RR4	29.34	0.50	1.99
DSB5	PMIB	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	11.8	美元	0.01	0.08%	-1.05%	-1.36%	-2.57%	-1.45%	0.87%	7.93%	23.44%	3.39%	139.84%	RR3	3.44	-0.03	1.04
DSB8	PMNB	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	53.17	美元	-0.01	-0.02%	-0.32%	-2.01%	-3.17%	-1.41%	2.55%	14.05%	36.86%	12.01%	142.90%	RR3	4.42	0.09	1.47
DSB11	AL04	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	債券型	2026/10/12	10.4646	美元	-0.002	-0.02%	-1.57%	-0.24%	-2.23%	-1.38%	-1.34%	2.48%	12.50%	-8.61%	4.65%	RR2	2.72	-0.27	0.99
ABE4	ABJE	安本基金-日本永續股票基金 A 累積日圓	股票型	2026/10/12	1273.3254	日圓	-0.1722	-0.01%	26.14%	5.39%	1.49%	15.04%	35.33%	70.72%	98.71%	100.81%	N/A	RR4	14.87	0.59	0.65
MLE18	BGNF	貝萊德新興市場基金A2美元	股票型	2026/10/12	56.8	美元	-0.58	-1.01%	20.93%	-3.61%	-4.28%	10.44%	26.28%	44.53%	60.36%	14.70%	N/A	RR5	20.00	0.35	1.58
MLE4	BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%	14.16%	-6.90%	9.49%	-4.76%	30.93%	65.53%	89.87%	85.69%	998.70%	RR4	27.30	0.31	0.79
INP1	IG08	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	76.38	美元	0.05	0.07%	2.65%	-1.13%	0.58%	4.13%	5.80%	13.58%	34.59%	12.47%	173.92%	RR3	8.43	0.16	0.87
FDE1	FFEG	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	22.13	歐元	0.12	0.55%	3.25%	-0.05%	-0.77%	2.40%	5.98%	14.75%	38.16%	36.63%	906.36%	RR4	6.75	0.21	0.39
FDE14	FFGF	富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	103.9	美元	0	0.00%	11.72%	-0.38%	0.78%	9.23%	15.23%	30.56%	63.67%	35.02%	946.35%	RR3	11.07	0.35	1.18
FRB3	FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.42	美元	0.01	0.13%	6.29%	-0.66%	0.12%	3.41%	12.92%	28.51%	53.30%	27.75%	N/A	RR3	7.12	0.45	1.76
FRE4	FRCF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	22.45	美元	-0.07	-0.31%	-12.71%	-3.19%	-4.79%	-11.37%	-12.48%	4.81%	14.02%	-37.06%	124.50%	RR5	13.17	-0.30	0.78
UBE2	UBBT	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	股票型	2026/10/09	1044.94	美元	29.39	2.89%	17.75%	-3.21%	-1.74%	13.57%	29.24%	47.21%	62.31%	34.08%	944.94%	RR4	17.76	0.42	1.02
JFB7	JFHB	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(累計) /(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	243.07	美元	0.22	0.09%	0.19%	-1.75%	-1.54%	-0.48%	1.56%	9.39%	27.29%	17.98%	143.07%	RR3	2.53	0.04	0.77
JFB8	JFEB	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(累計)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	24.47	美元	0.14	0.58%	-0.61%	-3.43%	-3.51%	-0.93%	2.77%	11.79%	36.63%	5.75%	82.07%	RR3	5.29	0.09	1.69
JFE2	JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%	-17.74%	-4.47%	-4.37%	-4.78%	-17.86%	-25.75%	-6.83%	-13.59%	N/A	RR5	11.61	-0.50	0.96
NGE5	CHHT	野村e科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	248.56	新臺幣	0.12	0.05%	108.40%	11.13%	17.42%	33.56%	158.89%	261.28%	314.06%	559.49%	2,385.60%	RR5	29.01	1.01	0.93
FRB13	FHGH	富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金-美元A累積型	債券型	2026/10/08	13.0645	美元	-0.0096	-0.07%	-1.62%	-2.78%	-2.38%	-1.77%	-0.26%	6.07%	20.69%	11.73%	30.65%	RR3	3.37	-0.12	0.98
CPMF	CPMF	群益馬拉松基金	股票型	2026/10/12	551.12	新臺幣	-4.27	-0.77%	88.31%	7.74%	7.84%	37.95%	109.29%	164.43%	209.20%	229.03%	5,411.20%	RR4	24.02	0.93	1.12
DSB2	PMGI	PIMCO總回報債券基金－E級類別(收息股份)	債券型	2026/10/12	11.26	美元	0	0.00%	-3.57%	-1.66%	-3.58%	-3.67%	-2.83%	2.77%	14.74%	-6.00%	71.64%	RR2	3.43	-0.34	1.24
DSB1	ALGB	安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)/(暫停申購) (暫停申購)	債券型	2026/10/12	47.92	歐元	-0.01	-0.02%	-1.56%	-0.10%	-1.92%	-1.09%	-1.10%	0.40%	6.61%	-5.87%	956.18%	RR2	2.33	-0.29	0.86
DSP6	ALIG	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/09	30.5978	美元	0.0102	0.03%	5.18%	-0.82%	-2.26%	3.80%	6.53%	18.22%	40.79%	24.43%	205.98%	RR3	6.89	0.22	0.46
ABB7	ABIB	安本基金-印度債券基金A 累積美元	債券型	2026/10/12	12.3097	美元	0.0729	0.60%	-6.81%	-1.58%	-2.79%	-2.63%	-8.04%	-8.31%	-1.07%	-6.50%	23.10%	RR3	5.36	-0.51	-0.07
ABE7	AB04	安本基金 - 環球未來趨勢股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	10.9576	美元	0.0919	0.85%	7.91%	2.58%	2.55%	12.48%	5.32%	16.20%	51.20%	-12.23%	9.58%	RR4	13.45	0.10	1.05
MLE7	BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/12	98.55	美元	0.08	0.08%	5.84%	-0.99%	-0.39%	5.03%	8.77%	22.61%	47.07%	30.77%	603.43%	RR3	7.23	0.30	0.75
SCB1	SCAB	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	15.346	美元	0.0105	0.07%	-1.37%	-0.50%	-1.07%	-1.03%	-1.22%	2.82%	10.26%	8.86%	101.39%	RR3	1.52	-0.46	0.37
NGB14	CHAH	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	135.0105	美元	0.111	0.08%	-0.99%	-2.38%	-2.33%	-1.37%	0.20%	6.72%	22.77%	12.58%	35.01%	RR3	3.16	-0.09	0.97
FDB11	FFBA	富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/12	15.31	美元	0.01	0.07%	-1.98%	-1.23%	-2.42%	-2.24%	-1.67%	2.89%	14.17%	-3.47%	53.10%	RR3	2.14	-0.39	0.79
FDE2	FFES	富達基金－歐洲小型企業基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	76.03	歐元	0.31	0.41%	5.87%	1.59%	5.42%	11.31%	8.35%	13.09%	31.58%	1.62%	N/A	RR4	12.48	0.17	0.63
FDE5	FFSA	富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	15.81	美元	-0.18	-1.13%	18.69%	-3.07%	-4.24%	10.64%	22.75%	40.19%	61.36%	25.51%	1,654.36%	RR5	16.10	0.37	0.85
FRB1	FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.68	美元	0.01	0.09%	3.22%	-1.67%	0.57%	1.32%	5.03%	9.80%	17.02%	3.25%	N/A	RR2	6.48	0.17	1.33
JFP9	JFSR	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	162.65	美元	0.12	0.07%	2.08%	1.49%	3.28%	6.61%	2.98%	4.54%	8.51%	-0.50%	42.40%	RR3	6.42	0.09	0.45
ACB4	AC01	聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元	債券型	2026/10/12	19.74	美元	0	0.00%	-0.25%	-1.55%	-2.08%	-0.65%	1.54%	7.75%	24.23%	14.57%	N/A	RR3	2.96	0.03	0.86
DSE11	ALTT	安聯台灣科技證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	855.86	新臺幣	0.27	0.03%	120.85%	12.92%	8.45%	48.89%	186.02%	288.59%	422.82%	588.49%	8,458.60%	RR5	34.95	0.94	1.32
NGE3	CHSS	野村優質證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	股票型	2026/10/12	521.52	新臺幣	4.78	0.93%	126.31%	8.22%	21.38%	52.35%	152.94%	253.88%	323.21%	466.38%	5,115.20%	RR4	33.43	0.86	1.21
FBB3	FBCH	富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金	貨幣市場型	2026/10/12	16.7801	新臺幣	0.0031	0.02%	1.21%	0.14%	0.43%	0.80%	1.55%	3.09%	4.48%	6.05%	67.80%	RR1	0.04	2.47	0.00
NGE14	CHGI	野村環球證券投資信託基金-美元計價	股票型	2026/10/08	28.96	美元	-0.28	-0.96%	7.30%	-1.46%	0.03%	7.46%	10.53%	28.77%	67.59%	46.71%	189.60%	RR3	9.37	0.28	1.02
NGE6	CHHD	野村全球高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/08	43.29	新臺幣	-0.3	-0.69%	27.29%	-0.62%	1.43%	13.35%	37.56%	45.41%	98.31%	93.86%	332.90%	RR3	10.18	0.89	0.88
JFCC	JFCC	摩根龍揚證券投資信託基金-累積型	股票型	2026/10/08	58.78	新臺幣	-0.6	-1.01%	16.42%	-1.11%	-2.79%	6.60%	16.05%	38.34%	65.81%	19.01%	487.80%	RR5	12.21	0.34	0.87
ABE1	ABAP	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	131.6759	美元	-1.0767	-0.81%	18.57%	-2.37%	-1.77%	11.77%	21.85%	36.63%	61.88%	20.78%	2,533.52%	RR5	16.32	0.35	0.96
MLE6	BGNE	貝萊德永續能源基金 A2 美元/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/12	22.75	美元	0.13	0.57%	9.48%	-2.44%	-5.95%	-5.09%	13.02%	33.43%	52.07%	33.04%	127.50%	RR4	18.54	0.20	0.80
INE2	IGSV	晉達環球策略基金－環球策略股票基金C收益股份	股票型	2026/10/12	265.83	美元	0.82	0.31%	13.96%	0.90%	3.20%	12.81%	18.20%	37.47%	75.08%	53.15%	432.72%	RR3	9.44	0.49	1.01
FRPE	FRPE	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股	股票型	2026/10/12	37.74	歐元	0.21	0.56%	8.01%	-1.72%	-1.59%	4.11%	12.86%	34.69%	58.37%	61.49%	277.40%	RR4	11.34	0.29	0.81
MLE12	BGJO	貝萊德日本特別時機基金A2美元	股票型	2026/10/12	112.62	美元	-0.43	-0.38%	16.03%	-0.10%	2.66%	7.03%	23.84%	49.74%	79.27%	38.61%	N/A	RR4	17.18	0.36	0.58
SCB2	SC01	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1－累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	29.3641	美元	0.0687	0.23%	2.83%	-0.66%	-0.18%	1.28%	4.92%	13.56%	22.04%	11.56%	122.11%	RR3	5.48	0.20	1.34
SCE1	SC07	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	74.1187	美元	-0.5847	-0.78%	22.77%	-2.04%	0.50%	12.51%	24.98%	51.96%	80.68%	41.00%	632.40%	RR5	18.28	0.36	1.16
SCE13	SC28	施羅德台灣樂活中小證券投資信託基金-A類型	股票型	2026/10/12	214.31	新臺幣	-1.26	-0.58%	169.06%	9.90%	20.56%	63.70%	212.36%	286.91%	373.30%	518.32%	2,043.10%	RR5	41.19	0.88	2.01
FDM9	FFUC	富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	貨幣市場型	2026/10/12	13.604	美元	0.0043	0.03%	2.83%	0.31%	0.94%	1.84%	3.74%	8.26%	14.06%	20.12%	36.04%	RR1	0.10	11.13	N/A
FRB19	FRGT	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	28.86	美元	0.04	0.14%	5.14%	-1.84%	1.37%	2.89%	8.91%	15.12%	29.59%	6.97%	188.60%	RR3	7.26	0.30	1.36
FRE10	FRAC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	41.62	美元	-0.37	-0.88%	10.96%	3.92%	1.64%	14.18%	11.82%	17.40%	65.16%	33.18%	316.20%	RR4	12.54	0.25	1.06
NGC1	CHBP	野村鑫平衡組合證券投資信託基金-累積類型	組合型	2026/10/08	30.78	新臺幣	-0.14	-0.45%	21.09%	0.62%	2.16%	8.76%	27.56%	34.65%	61.32%	58.99%	207.80%	RR4	8.73	0.78	0.78
NGE4	CHSC	野村中小證券投資信託基金-累積類型	股票型	2026/10/12	684.68	新臺幣	4.41	0.65%	135.79%	10.14%	20.78%	49.85%	183.70%	275.52%	353.85%	558.03%	6,746.80%	RR5	32.39	1.00	1.50
FBB4	FB01	富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新台幣)	債券型	2026/10/08	10.2436	新臺幣	0.0324	0.32%	-3.69%	-1.70%	-3.97%	-4.29%	-1.54%	-4.19%	4.51%	-6.38%	1.07%	RR2	3.69	-0.21	1.10
FBE1	FBPF	富邦精準證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	457.79	新臺幣	1.97	0.43%	99.62%	14.39%	16.93%	33.03%	143.16%	187.43%	306.02%	442.21%	4,468.76%	RR4	30.85	0.89	0.97
FBE2	FBSF	富邦長紅證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	507.03	新臺幣	-0.03	-0.01%	74.17%	6.08%	-1.37%	20.50%	111.46%	174.62%	245.60%	316.42%	4,970.30%	RR4	32.19	0.72	1.17
MLE11	BG04	貝萊德世界黃金基金A2 美元	股票型	2026/10/12	103.81	美元	-0.16	-0.15%	3.32%	-8.91%	17.50%	-9.96%	24.56%	131.67%	236.06%	177.42%	N/A	RR5	36.51	0.21	0.97
SCB5	SCEB	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1－累積	債券型	2026/10/12	17.0841	歐元	-0.0043	-0.03%	-3.32%	-0.80%	-3.47%	-2.77%	-3.46%	-1.73%	6.00%	-16.62%	63.17%	RR2	3.24	-0.42	1.22
SCE4	SCSC	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	268.9415	美元	1.6828	0.63%	15.82%	3.78%	4.79%	16.08%	26.11%	29.77%	59.99%	34.55%	627.50%	RR4	14.27	0.47	0.69
CHDF	CHDF	野村亞太高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/08	26.23	新臺幣	-0.75	-2.78%	40.34%	-3.92%	2.86%	17.62%	59.84%	66.33%	88.57%	65.28%	162.30%	RR5	25.47	0.56	2.22
CHGB	CHGB	野村全球品牌證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價	股票型	2026/10/08	65.23	新臺幣	-0.77	-1.17%	22.84%	4.07%	3.51%	18.32%	22.50%	23.49%	56.54%	58.36%	552.30%	RR4	16.39	0.36	1.44
NGB11	CHHB	野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金-累積型新臺幣計價	債券型	2026/10/08	11.9574	新臺幣	0.0098	0.08%	1.05%	-1.18%	-0.94%	0.87%	2.54%	4.40%	29.64%	8.30%	19.58%	RR4	4.06	0.10	0.45
NGE7	CHRF	野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型新臺幣計價	不動產證券化型	2026/10/08	16.36	新臺幣	0.04	0.25%	0.43%	-5.60%	-8.35%	-5.27%	4.14%	-2.73%	23.85%	11.07%	63.60%	RR4	12.55	0.08	1.06
FBE5	FBGC	富邦大中華成長證券投資信託基金-(新台幣)	股票型	2026/10/08	13.66	新臺幣	-0.08	-0.58%	12.71%	-2.78%	-12.44%	6.97%	23.73%	39.53%	70.54%	24.86%	36.60%	RR5	23.82	0.28	1.23
DSE12	AL03	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	40.6292	美元	-0.8479	-2.04%	18.70%	0.31%	-3.54%	12.31%	20.85%	47.05%	89.71%	29.47%	306.29%	RR4	18.15	0.31	0.58
DSE7	ALGF	安聯德國基金-A配息類股(歐元)/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	152.73	歐元	0.4	0.26%	5.07%	1.50%	1.79%	9.55%	1.38%	9.10%	30.26%	12.92%	409.52%	RR4	11.47	0.02	0.58
ABB1	ABEB	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元	債券型	2026/10/12	27.7661	歐元	-0.0137	-0.05%	-0.16%	-1.93%	-2.69%	-0.25%	0.86%	5.88%	16.76%	10.51%	177.66%	RR3	3.46	-0.03	0.96
MLE22	BGAP	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	109.52	美元	0.04	0.04%	0.57%	0.04%	1.76%	4.43%	2.01%	7.27%	36.07%	17.56%	N/A	RR3	9.21	0.04	0.87
MLE23	BG06	貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	154.01	美元	-1.14	-0.73%	37.21%	4.41%	2.69%	31.45%	31.75%	67.86%	141.77%	90.65%	1,433.96%	RR4	25.13	0.34	1.06
SCB6	SCGB	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1－累積	債券型	2026/10/12	10.0599	美元	0.0002	0.00%	-3.78%	-2.35%	-2.88%	-3.64%	-3.12%	0.19%	8.94%	-16.32%	65.73%	RR2	3.71	-0.34	1.10
FDB19	FFAB	富達基金-美元債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/12	17.56	美元	0.01	0.06%	-3.73%	-1.29%	-2.93%	-3.57%	-3.46%	0.40%	10.03%	-5.90%	75.60%	RR2	2.31	-0.59	1.00
FDP1	FFGM	富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	15.64	美元	0	0.00%	4.83%	-1.14%	-1.14%	1.43%	8.01%	15.00%	29.04%	10.53%	56.40%	RR3	7.18	0.27	0.61
FRB2	FRUG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.76	美元	0	0.00%	-3.22%	-1.54%	-3.51%	-4.01%	-2.70%	1.70%	11.16%	-4.64%	80.94%	RR2	2.91	-0.39	1.16
FRE8	FRDF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	股票型	2026/10/12	62.73	美元	-0.77	-1.21%	5.75%	-9.86%	-12.03%	1.98%	24.44%	41.25%	94.39%	57.61%	527.30%	RR4	23.40	0.29	1.38
FBE6	FBE6	富邦台灣心證券投資信託基金	股票型	2026/10/12	167.07	新臺幣	0.44	0.26%	90.35%	10.28%	12.57%	30.19%	110.84%	140.91%	211.29%	276.28%	1,570.70%	RR4	29.56	0.78	1.12
DSB4	PMEB	PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	債券型	2026/10/12	19.83	歐元	0.01	0.05%	-3.55%	-0.65%	-3.41%	-2.70%	-3.41%	-1.49%	6.50%	-13.03%	37.33%	RR2	3.74	-0.36	1.27
DSB7	ALHI	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	15.8078	美元	0.0327	0.21%	-5.22%	-3.11%	-5.94%	-5.57%	-4.06%	2.75%	17.32%	7.98%	53.47%	RR3	5.13	-0.30	1.21
DSE13	ALBS	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	股票型	2026/10/09	37.1761	美元	-0.1864	-0.50%	9.76%	0.31%	2.52%	12.54%	13.48%	34.36%	83.09%	76.52%	271.76%	RR4	9.96	0.35	0.97
SCE8	SC27	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	231.0739	美元	1.9727	0.86%	-9.14%	-0.28%	0.14%	-4.83%	-10.24%	1.92%	19.82%	-21.20%	131.07%	RR5	11.23	-0.29	0.78
SCP2	SCAH	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/09	22.3988	美元	0.052	0.23%	16.65%	-2.40%	-0.28%	9.44%	18.94%	31.48%	58.24%	33.11%	123.99%	RR3	11.18	0.43	0.71
INE7	IGGF	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份	股票型	2026/10/12	73.73	美元	0.17	0.23%	-1.69%	1.50%	1.57%	8.08%	2.15%	13.89%	31.24%	20.67%	268.65%	RR3	12.31	0.04	0.64
ESP3	EAMG	M＆G收益優化基金A(美元避險)	平衡型	2026/10/12	12.2001	美元	0.0108	0.09%	-2.95%	-1.21%	-3.48%	-3.14%	-2.05%	2.61%	13.48%	6.01%	22.00%	RR3	3.13	-0.30	1.20
FDB6	FFNB	富達基金－新興市場債券基金(A股累計美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	21.84	美元	0.02	0.09%	-0.95%	-2.67%	-4.08%	-2.33%	2.10%	11.49%	32.20%	-7.26%	118.40%	RR3	5.00	0.06	1.88
FDE15	FFAF	富達基金－澳洲多元股票基金(A股澳幣)	股票型	2026/10/12	99.71	澳幣	0.45	0.45%	1.91%	-0.59%	1.30%	-0.02%	-1.40%	6.87%	29.35%	27.17%	1,533.39%	RR4	11.96	-0.05	1.05
JFB10	JFGB	摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)	債券型	2026/10/09	20.07	美元	0.02	0.10%	-2.71%	-1.91%	-2.81%	-2.43%	-1.95%	3.08%	17.30%	-0.25%	100.70%	RR2	2.29	-0.40	0.87
JFB18	JFBI	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	144.69	美元	0.23	0.16%	-0.22%	-1.66%	-1.36%	-0.61%	1.09%	6.63%	18.41%	7.94%	44.69%	RR3	2.08	-0.02	0.75
JFE11	JFER	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	354.41	美元	1.09	0.31%	14.63%	-2.05%	0.08%	4.42%	22.27%	50.45%	80.64%	102.09%	174.18%	RR4	10.11	0.56	0.79
JFE15	JFAT	摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/12	158.56	美元	-0.27	-0.17%	16.03%	5.96%	1.64%	26.65%	11.33%	49.32%	98.18%	71.86%	1,485.60%	RR4	24.86	0.14	1.95
FRGB	FRGB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金美元A(Qdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	29.5	美元	0.03	0.10%	13.55%	-2.83%	1.37%	6.94%	21.21%	33.13%	59.38%	47.25%	458.57%	RR3	10.13	0.53	0.76
UBE7	UBAI	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	股票型	2026/10/09	114.8	美元	0.83	0.73%	10.31%	4.40%	2.69%	16.47%	8.06%	31.79%	83.80%	65.61%	1,048.00%	RR4	12.90	0.16	1.24
JFE8	JFCF	摩根基金－中國基金-JPM 中國(美元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	69.82	美元	-0.08	-0.11%	-9.85%	-3.76%	-6.01%	-7.89%	-13.72%	3.68%	16.05%	-32.91%	711.30%	RR5	11.32	-0.39	0.78
ACP2	ACNM	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	27.3	美元	-0.19	-0.69%	18.39%	-2.40%	-1.19%	5.90%	24.49%	40.14%	81.76%	44.29%	82.00%	RR4	13.72	0.46	1.14
ABB4	ABGM	安本基金-前緣市場債券基金A累積美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	17.0109	美元	0.0012	0.01%	7.42%	-1.91%	-0.59%	3.51%	13.10%	30.75%	61.34%	43.11%	70.11%	RR4	5.47	0.60	0.11
ABE6	ABWR	安本基金-未來礦業基金A累積美元	股票型	2026/10/12	27.2224	美元	0.2682	1.00%	13.61%	-4.86%	3.09%	-5.46%	22.25%	53.63%	61.23%	63.90%	132.08%	RR4	23.43	0.26	1.41
MLB7	BGAT	貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元/(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	44.41	美元	0.03	0.07%	-0.54%	-1.16%	-1.49%	-0.85%	0.11%	7.58%	22.99%	2.82%	N/A	RR3	2.26	-0.14	0.91
MLE8	BG02	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	2026/10/12	95.72	美元	1.11	1.17%	25.22%	13.26%	17.46%	5.12%	34.40%	50.15%	44.61%	70.17%	N/A	RR5	28.33	0.33	1.08
NGE16	CHIE	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	股票型	2026/10/12	183.6452	美元	1.7077	0.94%	-10.22%	-3.79%	-5.51%	-0.63%	-10.44%	-14.68%	9.89%	10.71%	83.65%	RR5	15.27	-0.21	1.18
FDB4	FFUH	富達基金－美元非投資等級債券基金(A股累計美元)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	19.77	美元	0.03	0.15%	0.71%	-1.64%	-1.49%	-0.50%	2.81%	8.93%	23.02%	15.82%	97.70%	RR3	2.67	0.17	0.80
FDE16	FFNF	富達基金－新興市場基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	33.37	美元	-0.23	-0.68%	27.03%	-3.53%	-2.57%	10.79%	35.21%	61.36%	92.67%	29.74%	233.70%	RR5	17.61	0.50	1.45
FDE33	FFGT	富達基金-全球科技基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	88.14	美元	0.02	0.02%	17.35%	1.85%	5.62%	18.93%	20.91%	45.76%	97.14%	97.80%	781.40%	RR4	14.39	0.38	0.64
FRE3	FRLA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元A(Ydis)股/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	70.33	美元	0.34	0.49%	29.96%	10.13%	14.10%	3.87%	46.61%	70.06%	69.73%	87.52%	938.43%	RR5	25.90	0.45	1.01
FRE9	FRIF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	56.93	美元	0.49	0.87%	-15.76%	-4.66%	-5.31%	-2.67%	-15.42%	-21.70%	3.51%	3.12%	469.30%	RR5	13.50	-0.36	1.04
NBB3	NBHB	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)/(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	15.01	美元	0	0.00%	-0.73%	-1.57%	-1.77%	-1.05%	1.28%	6.76%	21.05%	9.80%	50.10%	RR3	2.72	0.01	0.82
JFB1	JF11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.66	美元	0.02	0.19%	-3.54%	-2.35%	-3.12%	-3.54%	-2.78%	1.09%	12.19%	-5.00%	127.02%	RR2	2.67	-0.43	1.17
FDE24	FFGH	富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)	股票型	2026/10/12	25.18	美元	0.13	0.52%	-3.60%	2.44%	0.72%	3.32%	1.41%	-12.02%	6.33%	-2.37%	151.80%	RR3	12.04	0.02	1.07
FRE5	FRAG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元A(acc)股	股票型	2026/10/12	60.81	美元	-0.8	-1.30%	29.33%	-4.25%	-4.30%	17.55%	38.55%	49.85%	88.85%	38.30%	N/A	RR5	20.56	0.47	1.11
UBE4	UB01	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	股票型	2026/10/12	1209.82	美元	7.25	0.60%	-14.09%	-2.19%	-3.11%	-9.82%	-17.82%	-0.52%	7.79%	-27.42%	141.96%	RR5	13.24	-0.43	0.68
JFE16	JFAG	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)	股票型	2026/10/08	29.37	美元	-0.65	-2.17%	24.93%	-3.77%	-1.14%	13.18%	24.93%	51.39%	81.41%	26.81%	193.70%	RR5	16.04	0.40	1.41
DSE4	ALTS	安聯台灣大壩證券投資信託基金-A類型-新臺幣	股票型	2026/10/12	348.54	新臺幣	2.16	0.62%	112.01%	9.05%	7.74%	36.47%	160.30%	246.94%	347.19%	398.41%	3,385.40%	RR4	29.95	0.98	1.24
NGE2	CHTD	野村台灣高股息證券投資信託基金-累積類型/(本基金並無保證收益) (本基金並無保證收益)	股票型	2026/10/12	148.11	新臺幣	0.81	0.55%	71.54%	4.05%	9.69%	44.60%	78.77%	112.25%	195.10%	287.42%	1,381.10%	RR4	17.21	1.00	0.77
FBT6	FBET	富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(新台幣)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	21.4289	新臺幣	-0.451	-2.06%	58.29%	1.51%	-7.16%	25.31%	67.01%	99.68%	140.23%	93.95%	114.30%	RR4	28.01	0.56	1.88
FBT7	FBAI	富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	2026/10/08	64.1959	美元	-1.8174	-2.75%	74.54%	7.67%	4.74%	33.82%	86.62%	147.87%	270.10%	251.66%	541.99%	RR4	33.80	0.58	1.97
GME1	GME1	GAMStar中華股票基金-AUSD	股票型	2026/10/09	14.1828	美元	0.2276	1.63%	-13.19%	-3.05%	-1.16%	-3.90%	-21.46%	0.03%	21.70%	-34.02%	41.83%	RR5	12.44	-0.57	0.43
ABE3	AB03	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	31.1326	美元	0.1364	0.44%	7.18%	2.57%	2.21%	8.63%	7.99%	14.08%	36.42%	14.53%	364.67%	RR4	7.56	0.26	0.62
MLE21	BGID	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元/(本基金並無保證收益及配息) (本基金並無保證收益及配息)	股票型	2026/10/12	28.14	美元	0.06	0.21%	14.39%	0.57%	4.88%	10.27%	16.38%	28.85%	60.43%	58.45%	181.40%	RR3	6.50	0.63	0.62
MLE9	BGEE	貝萊德新興歐洲基金A2美元/(暫停交易) (暫停交易)	股票型	2022/02/28	60.16	美元	-36.33	-37.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
MLP1	BGMH	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元	平衡型	2026/10/12	67.6	美元	0.17	0.25%	10.69%	1.88%	1.67%	8.32%	13.33%	24.49%	42.17%	33.25%	160.00%	RR3	6.06	0.55	0.60
SCE20	SC29	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	2026/10/12	28.2481	美元	0.019	0.07%	6.06%	-0.64%	-1.86%	0.13%	9.38%	23.14%	45.48%	16.82%	182.48%	RR4	14.03	0.18	0.18
HHJE	HHJE	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元	股票型	2026/10/12	34.42	美元	-0.08	-0.23%	23.02%	0.00%	1.38%	15.58%	28.10%	44.26%	70.48%	55.32%	593.95%	RR4	16.38	0.44	0.59
FDB8	FFAH	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	債券型	2026/10/12	16.53	美元	0	0.00%	3.51%	-1.31%	-0.78%	1.91%	4.03%	14.39%	36.61%	-5.87%	65.30%	RR4	3.22	0.25	0.73
FDE4	FF02	富達基金－太平洋基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	62.7	美元	-0.68	-1.07%	18.78%	-2.59%	1.05%	7.47%	21.47%	52.83%	76.98%	24.53%	539.02%	RR5	15.47	0.36	0.97
FRB6	FRNI	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (acc)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	15.37	美元	0.02	0.13%	6.22%	-0.71%	0.07%	3.43%	12.85%	28.40%	53.24%	27.76%	53.70%	RR3	7.15	0.45	1.77
FRGN	FRGN	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元A(Ydis)股	股票型	2026/10/12	45.05	美元	-0.17	-0.38%	-2.38%	-1.68%	-3.14%	-0.20%	2.39%	8.29%	29.27%	12.51%	469.29%	RR3	11.29	0.04	1.04
JFE14	JFAB	摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)	股票型	2026/10/12	102.94	美元	0.25	0.24%	4.54%	4.24%	2.05%	10.69%	2.20%	25.06%	73.86%	69.11%	929.40%	RR4	11.83	0.04	0.89
JFE9	JFGN	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)	股票型	2026/10/12	24.72	美元	0.07	0.28%	27.95%	-1.83%	16.49%	3.69%	39.98%	68.39%	85.31%	112.19%	94.65%	RR4	20.88	0.48	0.92
ACE3	ACIT	聯博-國際科技基金A股美元	股票型	2026/10/12	1610.47	美元	-28.92	-1.76%	37.00%	4.39%	-1.41%	25.99%	45.19%	82.63%	167.98%	113.79%	2,519.93%	RR4	24.26	0.47	1.01
BRE1	BAGM	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	69.6	美元	-0.51	-0.73%	24.40%	-0.95%	-0.93%	12.07%	29.68%	54.64%	85.40%	54.30%	N/A	RR5	17.66	0.43	1.48
SCD1	FBSC	富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(現金撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	11.01	美元	-0.06	-0.54%	9.45%	-1.78%	1.10%	7.41%	11.46%	26.53%	51.36%	30.75%	82.64%	RR3	10.40	N/A	N/A
JFP4	JFMI	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) /(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	2026/10/12	274.8	美元	0.14	0.05%	6.35%	-0.54%	-0.51%	3.35%	8.39%	17.08%	37.08%	25.42%	121.29%	RR3	3.98	0.50	0.36
BRE11	BAET	霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	股票型	2026/10/12	77.01	美元	-0.32	-0.41%	0.47%	-4.98%	-1.18%	-2.96%	6.16%	16.43%	36.13%	3.12%	N/A	RR4	13.75	0.12	0.84
BRE2	BAEE	霸菱東歐基金-A類美元配息型/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	73.9	美元	0.05	0.07%	18.77%	-7.54%	3.75%	6.96%	29.23%	75.75%	122.11%	-28.62%	N/A	RR5	20.91	0.37	1.36
PBE1	BRIF	柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金A	股票型	2026/10/12	79.5298	美元	0.4511	0.57%	-13.85%	-4.21%	-5.31%	-7.42%	-13.50%	-15.69%	2.95%	-3.91%	536.24%	RR5	12.20	-0.35	0.95
ACB10	ACEB	聯博－新興市場債券基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	38.36	美元	0.01	0.03%	0.42%	-2.12%	-3.50%	-1.26%	3.54%	12.89%	36.42%	9.63%	155.73%	RR3	4.73	0.14	1.55
ACE5	ACTR	聯博－永續主題基金A級別美元	股票型	2026/10/12	44.63	美元	-0.13	-0.29%	2.25%	0.43%	-1.11%	5.14%	1.48%	0.11%	23.90%	1.36%	346.30%	RR4	11.21	0.02	1.07
BRB1	BAHY	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.96	美元	0	0.00%	0.55%	-1.58%	-1.58%	-0.29%	1.50%	7.48%	24.46%	9.63%	N/A	RR3	2.81	0.03	0.78
BRB8	BAPI	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型/(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	137.07	美元	0.02	0.01%	0.23%	-1.20%	-1.40%	-0.01%	1.84%	8.48%	23.66%	18.70%	37.07%	RR3	2.36	0.08	0.69
BRE4	BA03	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	156.67	美元	1.02	0.66%	8.90%	-1.68%	3.13%	-0.51%	5.93%	4.59%	30.19%	18.48%	N/A	RR4	14.08	0.11	0.98
BRE8	BAHK	霸菱香港中國基金－A類美元配息型	股票型	2026/10/12	1181.81	美元	-5.39	-0.45%	-9.78%	-2.93%	-5.07%	-9.62%	-13.34%	2.53%	18.13%	-28.24%	N/A	RR5	15.78	-0.26	1.05
BRE9	BAAF	霸菱大東協基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	297.77	美元	-0.29	-0.10%	9.02%	-5.39%	-1.92%	4.78%	10.60%	18.41%	39.98%	13.76%	191.96%	RR5	13.61	0.21	0.70
FBD7	FBA1	富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	9.0842	新臺幣	-0.0338	-0.37%	13.14%	-0.21%	-2.41%	9.07%	16.80%	17.22%	37.73%	28.71%	42.15%	RR3	9.08	N/A	N/A
JFE1	JFAF	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	184.81	美元	0.98	0.53%	3.19%	-7.19%	-3.12%	1.13%	3.66%	12.39%	37.79%	20.78%	N/A	RR5	13.28	0.07	0.54
ACE15	AC09	聯博-全球不動產證券基金A股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	28.85	美元	0.14	0.49%	0.24%	-4.31%	-7.50%	-5.29%	2.78%	1.41%	26.98%	-4.15%	229.24%	RR4	11.49	0.05	1.11
ACB2	ACAI	聯博－美國收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	32.49	美元	0	0.00%	-3.70%	-1.78%	-3.68%	-3.68%	-2.90%	2.33%	15.21%	0.40%	265.06%	RR3	3.27	-0.36	1.12
ACE14	ACAG	聯博-美國成長基金A股美元	股票型	2026/10/12	266.66	美元	-0.27	-0.10%	6.54%	4.20%	2.29%	11.71%	8.54%	21.66%	64.73%	55.23%	1,315.39%	RR4	12.97	0.17	1.08
MFB1	MFEM	MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	46.45	美元	0	0.00%	-0.85%	-2.21%	-3.23%	-1.38%	2.16%	9.73%	30.29%	8.28%	441.84%	RR3	4.12	0.07	1.37
FBD3	FBA2	富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)/(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	全權委託投資帳戶	2026/10/08	10.0563	美元	-0.0657	-0.65%	9.43%	-3.22%	-1.60%	7.22%	9.60%	12.05%	36.90%	21.26%	46.38%	RR3	9.85	N/A	N/A
ACE2	ACIH	聯博-國際醫療基金A股美元	股票型	2026/10/12	625.9	美元	1.56	0.25%	5.57%	2.32%	3.61%	9.68%	12.84%	2.56%	18.36%	23.49%	903.85%	RR3	10.93	0.30	0.99
BAIB	BAIB	霸菱國際債券基金-A類美元配息型/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	20.23	美元	0.04	0.20%	-3.27%	-2.88%	-4.12%	-4.17%	-2.15%	1.08%	9.00%	-16.76%	N/A	RR2	4.96	-0.19	1.84
		澳幣貨幣帳戶(AU01)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EU01)																RR1
		新臺幣貨幣帳戶(NT02)																RR1
		美元貨幣帳戶(US01)																RR1

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