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保險商品名稱

基金公司

標的類型

幣別

代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅
MLE4 / BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%
HHPE / HHPE	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元	股票型	2026/10/12	27.27	美元	0.05	0.18%
INP1 / IG08	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份 (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	76.38	美元	0.05	0.07%
FDE1 / FFEG	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	22.13	歐元	0.12	0.55%
FR03 / FR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	4.92	歐元	-0.01	-0.20%
FRB3 / FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.42	美元	0.01	0.13%
JF08 / JF08	摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	209.44	美元	1.91	0.92%
JFE2 / JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%
AB02 / AB02	安本基金-新興市場債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	52.0165	美元	0.0432	0.08%
BG01 / BG01	貝萊德新興歐洲基金A2歐元 (暫停交易)	股票型	2022/02/28	53.6	歐元	-32.29	-37.59%

1-10筆（共74筆）

・名稱前代碼分別為(F系統/A系統)，F代碼為富邦人壽商品適用；A代碼為原安泰人壽商品適用。

A-代碼	F-代碼	標的名稱	基本資料						報酬率									風險
A-代碼	F-代碼	標的名稱	標的類型	日期	淨值	幣別	漲跌	漲跌幅	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來	風險報酬等級	年化標準差	夏普值	Beta係數
MLE4	BGWM	貝萊德世界礦業基金A2美元	股票型	2026/10/12	109.65	美元	-0.05	-0.05%	14.16%	-6.90%	9.49%	-4.76%	30.93%	65.53%	89.87%	85.69%	998.70%	RR4	27.30	0.31	0.79
HHPE	HHPE	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元	股票型	2026/10/12	27.27	美元	0.05	0.18%	2.17%	-4.52%	-7.81%	-4.92%	3.37%	1.94%	23.12%	-8.52%	172.70%	RR4	11.93	0.07	0.80
INP1	IG08	晉達環球策略基金－環球策略管理基金C收益股份/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	2026/10/12	76.38	美元	0.05	0.07%	2.65%	-1.13%	0.58%	4.13%	5.80%	13.58%	34.59%	12.47%	173.92%	RR3	8.43	0.16	0.87
FDE1	FFEG	富達基金－歐洲基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	22.13	歐元	0.12	0.55%	3.25%	-0.05%	-0.77%	2.40%	5.98%	14.75%	38.16%	36.63%	906.36%	RR4	6.75	0.21	0.39
FR03	FR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	4.92	歐元	-0.01	-0.20%	-0.58%	-1.01%	-1.99%	-0.39%	0.18%	5.61%	17.39%	11.60%	130.60%	RR3	2.40	-0.12	0.63
FRB3	FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	7.42	美元	0.01	0.13%	6.29%	-0.66%	0.12%	3.41%	12.92%	28.51%	53.30%	27.75%	N/A	RR3	7.12	0.45	1.76
JF08	JF08	摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	209.44	美元	1.91	0.92%	16.98%	-5.57%	-2.79%	-1.12%	19.59%	13.96%	34.82%	18.73%	N/A	RR5	17.63	0.30	1.01
JFE2	JFIF	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	292.02	美元	4.13	1.43%	-17.74%	-4.47%	-4.37%	-4.78%	-17.86%	-25.75%	-6.83%	-13.59%	N/A	RR5	11.61	-0.50	0.96
AB02	AB02	安本基金-新興市場債券基金 A 累積美元/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	52.0165	美元	0.0432	0.08%	-0.96%	-2.59%	-3.70%	-1.13%	1.84%	10.63%	32.17%	9.09%	420.17%	RR3	4.46	0.04	1.56
BG01	BG01	貝萊德新興歐洲基金A2歐元/(暫停交易) (暫停交易)	股票型	2022/02/28	53.6	歐元	-32.29	-37.59%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
MLE14	BG05	貝萊德世界能源基金A2美元	股票型	2026/10/12	38.69	美元	0.26	0.68%	45.40%	1.10%	16.99%	12.05%	49.44%	47.56%	56.01%	128.13%	286.90%	RR5	18.82	0.63	0.95
MLE7	BGGA	貝萊德環球資產配置基金A2美元	平衡型	2026/10/12	98.55	美元	0.08	0.08%	5.84%	-0.99%	-0.39%	5.03%	8.77%	22.61%	47.07%	30.77%	603.43%	RR3	7.23	0.30	0.75
SCB1	SCAB	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	15.346	美元	0.0105	0.07%	-1.37%	-0.50%	-1.07%	-1.03%	-1.22%	2.82%	10.26%	8.86%	101.39%	RR3	1.52	-0.46	0.37
INE3	IG09	晉達環球策略基金－環球黃金基金C收益股份	股票型	2026/10/12	178.86	美元	-0.73	-0.41%	2.73%	-7.40%	17.44%	-7.76%	24.62%	145.79%	251.95%	202.95%	456.68%	RR5	33.76	0.22	0.93
FDE11	FF03	富達基金－東協基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	38.6	美元	-0.02	-0.05%	0.74%	-6.27%	-1.77%	1.71%	3.21%	6.56%	29.69%	13.86%	651.88%	RR5	14.68	0.06	0.58
FR01	FR01	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.99	美元	0.01	0.14%	-0.04%	-1.24%	2.39%	0.63%	0.11%	0.00%	7.38%	-5.20%	62.20%	RR3	5.56	-0.05	0.45
FRB1	FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	10.68	美元	0.01	0.09%	3.22%	-1.67%	0.57%	1.32%	5.03%	9.80%	17.02%	3.25%	N/A	RR2	6.48	0.17	1.33
AC08	AC08	聯博-歐洲收益基金AT股歐元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.53	歐元	0	0.00%	-2.63%	-0.71%	-3.30%	-1.96%	-2.14%	0.54%	12.08%	-0.21%	113.20%	RR3	3.44	-0.28	1.11
ACB4	AC01	聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元	債券型	2026/10/12	19.74	美元	0	0.00%	-0.25%	-1.55%	-2.08%	-0.65%	1.54%	7.75%	24.23%	14.57%	N/A	RR3	2.96	0.03	0.86
ACB6	AC02	聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	2.96	美元	0	0.00%	-0.04%	-1.36%	-1.76%	-0.58%	1.78%	8.02%	24.42%	14.69%	N/A	RR3	2.86	0.06	0.82
DSP1	AL01	安聯東方入息基金—A配息類股(美元)/(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	平衡型	2026/10/12	331.52	美元	-1.14	-0.34%	29.86%	1.45%	4.90%	9.56%	31.91%	56.81%	85.02%	64.89%	845.62%	RR4	19.23	0.43	1.16
ABE1	ABAP	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	股票型	2026/10/12	131.6759	美元	-1.0767	-0.81%	18.57%	-2.37%	-1.77%	11.77%	21.85%	36.63%	61.88%	20.78%	2,533.52%	RR5	16.32	0.35	0.96
MLE6	BGNE	貝萊德永續能源基金 A2 美元/(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	2026/10/12	22.75	美元	0.13	0.57%	9.48%	-2.44%	-5.95%	-5.09%	13.02%	33.43%	52.07%	33.04%	127.50%	RR4	18.54	0.20	0.80
SCE12	SC22	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	27.7169	美元	0.1528	0.55%	41.95%	-2.20%	10.96%	4.50%	50.38%	52.96%	60.53%	126.02%	-0.87%	RR5	21.29	0.57	1.01
SCE9	SC08	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	62.5848	美元	1.0544	1.71%	25.29%	7.78%	14.93%	4.22%	39.98%	57.45%	57.13%	78.34%	551.93%	RR5	25.14	0.41	0.99
IL01	IL01	高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元/(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/12	531.61	歐元	0.31	0.06%	-1.62%	-1.58%	-2.27%	-1.59%	-0.62%	2.76%	13.33%	-0.49%	112.64%	RR3	2.55	-0.21	0.75
INE2	IGSV	晉達環球策略基金－環球策略股票基金C收益股份	股票型	2026/10/12	265.83	美元	0.82	0.31%	13.96%	0.90%	3.20%	12.81%	18.20%	37.47%	75.08%	53.15%	432.72%	RR3	9.44	0.49	1.01
FDM6	FFEC	富達基金－歐元現金基金(A股累計歐元)	貨幣市場型	2026/10/12	11.4558	歐元	0.0022	0.02%	1.55%	0.20%	0.55%	1.06%	1.97%	4.31%	8.19%	9.92%	14.56%	RR1	0.07	7.59	0.00
FRB9	FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.01	美元	0.01	0.20%	-0.06%	-1.56%	-1.73%	-0.80%	2.04%	8.43%	24.81%	18.03%	294.57%	RR3	2.69	0.09	0.80
FRPE	FRPE	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股	股票型	2026/10/12	37.74	歐元	0.21	0.56%	8.01%	-1.72%	-1.59%	4.11%	12.86%	34.69%	58.37%	61.49%	277.40%	RR4	11.34	0.29	0.81
JF10	JF10	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)－A股(分派) /(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	5.59	歐元	0.03	0.54%	-2.11%	-3.54%	-3.86%	-1.79%	0.71%	7.28%	28.76%	-5.76%	275.54%	RR3	5.22	-0.02	1.66
SCB2	SC01	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1－累積/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	29.3641	美元	0.0687	0.23%	2.83%	-0.66%	-0.18%	1.28%	4.92%	13.56%	22.04%	11.56%	122.11%	RR3	5.48	0.20	1.34
SCE1	SC07	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	74.1187	美元	-0.5847	-0.78%	22.77%	-2.04%	0.50%	12.51%	24.98%	51.96%	80.68%	41.00%	632.40%	RR5	18.28	0.36	1.16
FDM9	FFUC	富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	貨幣市場型	2026/10/12	13.604	美元	0.0043	0.03%	2.83%	0.31%	0.94%	1.84%	3.74%	8.26%	14.06%	20.12%	36.04%	RR1	0.10	11.13	N/A
MLE11	BG04	貝萊德世界黃金基金A2 美元	股票型	2026/10/12	103.81	美元	-0.16	-0.15%	3.32%	-8.91%	17.50%	-9.96%	24.56%	131.67%	236.06%	177.42%	N/A	RR5	36.51	0.21	0.97
SCB5	SCEB	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1－累積	債券型	2026/10/12	17.0841	歐元	-0.0043	-0.03%	-3.32%	-0.80%	-3.47%	-2.77%	-3.46%	-1.73%	6.00%	-16.62%	63.17%	RR2	3.24	-0.42	1.22
SCE4	SCSC	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1－累積	股票型	2026/10/12	268.9415	美元	1.6828	0.63%	15.82%	3.78%	4.79%	16.08%	26.11%	29.77%	59.99%	34.55%	627.50%	RR4	14.27	0.47	0.69
SC09	SC09	施羅德環球基金系列–歐洲價值股票(歐元)A1-累積	股票型	2026/10/12	107.6823	歐元	-0.2296	-0.21%	7.78%	-4.11%	-0.36%	3.76%	14.71%	32.81%	46.55%	61.49%	438.41%	RR4	15.39	0.26	1.08
JC01	JC01	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元	股票型	2026/10/12	90.56	美元	-1.2	-1.31%	7.45%	3.66%	2.52%	15.14%	8.99%	25.07%	75.47%	49.39%	805.60%	RR4	15.88	0.16	1.39
FF12	FF12	富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購)	平衡型	2026/10/12	17.78	歐元	0.07	0.40%	0.67%	-1.17%	-0.47%	0.51%	2.46%	7.70%	21.27%	10.52%	203.78%	RR3	5.73	0.07	0.39
FRB2	FRUG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元A(Mdis)股/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.76	美元	0	0.00%	-3.22%	-1.54%	-3.51%	-4.01%	-2.70%	1.70%	11.16%	-4.64%	80.94%	RR2	2.91	-0.39	1.16
SCE2	SC06	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1－累積	股票型	2026/10/12	33.164	歐元	0.1963	0.60%	24.26%	-4.26%	2.47%	10.39%	29.95%	65.83%	109.06%	-24.58%	339.84%	RR5	15.91	0.48	1.14
UBB2	UB06	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/09	2185.93	美元	11.09	0.51%	-0.68%	-3.47%	-4.11%	-1.92%	2.07%	15.76%	43.60%	13.76%	337.19%	RR3	5.26	0.05	1.78
JF09	JF09	摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	177.74	美元	0.59	0.33%	45.31%	-2.98%	-8.28%	32.83%	43.26%	96.85%	149.78%	52.38%	N/A	RR5	30.63	0.37	0.75
JFE7	JF20	摩根基金－環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/12	26.38	歐元	0.11	0.42%	34.63%	1.98%	19.04%	8.79%	44.84%	64.86%	74.89%	119.16%	210.87%	RR4	17.59	0.62	0.81
JFE4	JF05	摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)	股票型	2026/10/08	183.18	美元	-4.23	-2.26%	66.50%	-0.85%	6.18%	25.17%	90.28%	160.16%	185.86%	111.50%	N/A	RR5	30.88	0.64	0.69
MLE8	BG02	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	股票型	2026/10/12	95.72	美元	1.11	1.17%	25.22%	13.26%	17.46%	5.12%	34.40%	50.15%	44.61%	70.17%	N/A	RR5	28.33	0.33	1.08
SC23	SC23	施羅德環球基金系列 – 環球城市(美元)A1-累積	股票型	2026/10/12	182.7431	美元	0.5561	0.31%	3.05%	-4.82%	-7.88%	-4.49%	4.35%	4.14%	24.77%	-8.28%	82.74%	RR4	12.20	0.09	1.14
FDE23	FFEM	富達基金－歐洲動能基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	81.03	歐元	0.35	0.43%	4.41%	1.22%	-1.53%	8.66%	3.86%	-5.57%	6.12%	-2.07%	313.04%	RR4	12.72	0.08	0.39
FF01	FF01	富達基金-新興市場債券基金(A股美元)/(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	8.698	美元	0.005	0.06%	-0.95%	-2.71%	-4.10%	-2.30%	2.11%	11.45%	32.17%	-7.32%	119.22%	RR3	5.02	0.06	1.89
FF07	FF07	富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	71.66	美元	0.43	0.60%	-13.64%	-3.71%	-4.17%	-2.44%	-13.24%	-15.82%	6.07%	-1.10%	616.60%	RR5	12.04	-0.35	0.93
JFB1	JF11	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/09	10.66	美元	0.02	0.19%	-3.54%	-2.35%	-3.12%	-3.54%	-2.78%	1.09%	12.19%	-5.00%	127.02%	RR2	2.67	-0.43	1.17
FDE10	FF08	富達基金－印尼基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	18.16	美元	-0.16	-0.87%	-18.07%	-7.30%	5.03%	-11.38%	-11.92%	-27.13%	-23.69%	-25.09%	115.38%	RR5	20.57	-0.17	0.76
FFIF	FFIF	富達基金－全球工業基金(A股歐元)	股票型	2026/10/12	133.1	歐元	0.9	0.68%	24.43%	2.54%	4.34%	8.51%	28.76%	30.21%	56.45%	98.45%	580.89%	RR4	9.81	0.73	0.42
JFLA	JFLA	摩根基金-拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	2026/10/09	65.68	美元	0.88	1.36%	21.97%	6.19%	13.06%	2.53%	34.77%	59.91%	74.70%	82.66%	752.25%	RR5	22.83	0.40	0.99
HHJE	HHJE	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元	股票型	2026/10/12	34.42	美元	-0.08	-0.23%	23.02%	0.00%	1.38%	15.58%	28.10%	44.26%	70.48%	55.32%	593.95%	RR4	16.38	0.44	0.59
FDE4	FF02	富達基金－太平洋基金(A股美元)	股票型	2026/10/12	62.7	美元	-0.68	-1.07%	18.78%	-2.59%	1.05%	7.47%	21.47%	52.83%	76.98%	24.53%	539.02%	RR5	15.47	0.36	0.97
FRGN	FRGN	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元A(Ydis)股	股票型	2026/10/12	45.05	美元	-0.17	-0.38%	-2.38%	-1.68%	-3.14%	-0.20%	2.39%	8.29%	29.27%	12.51%	469.29%	RR3	11.29	0.04	1.04
JF23	JF23	摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)－ A股(累計)/(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	債券型	2026/10/09	265.4	歐元	0.23	0.09%	-1.17%	-1.91%	-1.94%	-1.30%	-0.24%	5.27%	20.40%	6.55%	165.40%	RR3	2.51	-0.17	0.76
AC07	AC07	聯博-歐洲收益基金A2股歐元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	21.76	歐元	0	0.00%	-2.60%	-0.73%	-3.25%	-1.85%	-2.07%	0.65%	12.05%	-0.14%	117.60%	RR3	3.43	-0.27	1.11
ACE3	ACIT	聯博-國際科技基金A股美元	股票型	2026/10/12	1610.47	美元	-28.92	-1.76%	37.00%	4.39%	-1.41%	25.99%	45.19%	82.63%	167.98%	113.79%	2,519.93%	RR4	24.26	0.47	1.01
BRE1	BAGM	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	69.6	美元	-0.51	-0.73%	24.40%	-0.95%	-0.93%	12.07%	29.68%	54.64%	85.40%	54.30%	N/A	RR5	17.66	0.43	1.48
JFE13	JFES	摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(歐元)－A股(分派)/(本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易) (本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易)	股票型	2025/03/24	0.1644	歐元	-0.2256	-57.85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR5	N/A	N/A	N/A
ACB5	AC04	聯博－美國收益基金AT股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	5.91	美元	0	0.00%	-3.77%	-1.93%	-3.74%	-3.75%	-3.04%	2.32%	15.14%	0.42%	181.57%	RR3	3.33	-0.37	1.11
BRE2	BAEE	霸菱東歐基金-A類美元配息型/(暫停申購) (暫停申購)	股票型	2026/10/12	73.9	美元	0.05	0.07%	18.77%	-7.54%	3.75%	6.96%	29.23%	75.75%	122.11%	-28.62%	N/A	RR5	20.91	0.37	1.36
PI02	PI02	百達-生物科技-R 美元	股票型	2026/10/12	1180.82	美元	8.13	0.69%	4.84%	-11.47%	-12.67%	1.73%	23.39%	46.07%	86.56%	41.52%	364.32%	RR4	25.39	0.26	1.52
BRB1	BAHY	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型/(本基金之配息來源可能為本金) (本基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	6.96	美元	0	0.00%	0.55%	-1.58%	-1.58%	-0.29%	1.50%	7.48%	24.46%	9.63%	N/A	RR3	2.81	0.03	0.78
BRE4	BA03	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	股票型	2026/10/12	156.67	美元	1.02	0.66%	8.90%	-1.68%	3.13%	-0.51%	5.93%	4.59%	30.19%	18.48%	N/A	RR4	14.08	0.11	0.98
JFE1	JFAF	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	2026/10/09	184.81	美元	0.98	0.53%	3.19%	-7.19%	-3.12%	1.13%	3.66%	12.39%	37.79%	20.78%	N/A	RR5	13.28	0.07	0.54
ACB2	ACAI	聯博－美國收益基金A2股美元/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	2026/10/12	32.49	美元	0	0.00%	-3.70%	-1.78%	-3.68%	-3.68%	-2.90%	2.33%	15.21%	0.40%	265.06%	RR3	3.27	-0.36	1.12
PI01	PI01	百達-水資源-R 歐元	股票型	2026/10/12	421.82	歐元	1.09	0.26%	-1.93%	5.45%	-1.54%	-2.23%	-4.27%	-8.82%	10.43%	3.41%	300.28%	RR3	14.56	-0.09	0.39
DW02	DW02	DWS投資全球神農LC	股票型	2026/10/12	178.4	歐元	-1.29	-0.72%	8.71%	-3.03%	0.11%	-2.93%	8.00%	-2.64%	-0.95%	-3.75%	78.40%	RR4	10.84	0.19	-0.40
ACE2	ACIH	聯博-國際醫療基金A股美元	股票型	2026/10/12	625.9	美元	1.56	0.25%	5.57%	2.32%	3.61%	9.68%	12.84%	2.56%	18.36%	23.49%	903.85%	RR3	10.93	0.30	0.99
BAIB	BAIB	霸菱國際債券基金-A類美元配息型/(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	2026/10/12	20.23	美元	0.04	0.20%	-3.27%	-2.88%	-4.12%	-4.17%	-2.15%	1.08%	9.00%	-16.76%	N/A	RR2	4.96	-0.19	1.84
		澳幣貨幣帳戶(AU01)																RR1
		歐元貨幣帳戶(EU01)																RR1
		港幣貨幣帳戶(HK01)																RR1
		日圓貨幣帳戶(JP01)																RR1
		美元貨幣帳戶(US01)																RR1

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