持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 摩根環球企業債券基金I股累計美元 |
N/A |
20.09 |
-0.20% |
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.86 |
0.03% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
15.81 |
-0.18% |
摩根新興市場企業債券基金I級別累計 |
N/A |
3.14 |
-0.04% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
N/A |
11.43 |
-0.15% |
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
2.29 |
N/A |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
8.22 |
-0.08% |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
1.94 |
N/A |
| 富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
7.76 |
-0.12% |
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
1.64 |
N/A |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) |
N/A |
6.56 |
-0.14% |
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
1.30 |
N/A |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
5.88 |
-0.07% |
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
1.29 |
N/A |
| 富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
3.98 |
0.02% |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |