持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
9.71 |
0.10% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
5.86 |
N/A |
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD |
N/A |
8.32 |
0.10% |
JPM新興市場企業債券 USD I Acc |
N/A |
4.48 |
0.06% |
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
8.17 |
0.10% |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
3.87 |
N/A |
施羅德環球企業債 C ACC |
N/A |
7.65 |
-1.87% |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
3.50 |
N/A |
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
7.24 |
0.07% |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
3.04 |
N/A |
JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC |
N/A |
6.93 |
0.10% |
安本基金-新興市場債券基金I ACC USD |
N/A |
2.15 |
N/A |
M&G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
6.84 |
0.12% |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.15 |
N/A |
安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD |
N/A |
6.44 |
1.05% |
JPM環球企業債券 USD I ACC |
N/A |
2.06 |
N/A |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
6.00 |
-0.95% |
施羅德環球非投資等級債 C ACC |
N/A |
2.03 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |