宏利中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) - 基本資料


基金名稱 宏利中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
基金公司宏利投信
成立日期2013年5月2日基金經理人陳培倫
基金規模(億)9.00台幣(2018/10/31)成立時規模(億)0.82(人民幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行遠東銀行
單筆最低申購6,000元 定時定額
計價幣別 人民幣
手續費(%)1.5000贖回費(%)
管理年費(%)1.2500保管費(%)0.2500
主要投資區域香港 風險等級 RR4
投資區域香港,全球
基金統編26325600C 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的該基金投資於國外有價證券。該基金自成立日起6個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資所在國之國家或地區之評等等級未達相當於BBB/Baa3級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值之30%。 該基金投資於在香港發行之人民幣計價債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),該基金投資於由中國大陸地區、香港之國家或機構所保證或發行之債券、由中國大陸地區、香港以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港發行或交易之債券或依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示「涉險國家」為中國大陸地區或香港之債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
銷售機構日盛證券,元富,康和證券,群益金鼎,元大證券,永豐金證券,臺灣銀行,臺灣土地銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,澳盛(台灣)商業銀行,台灣中小企銀,渣打國際商業銀行,台中商業銀行,京城商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,瑞士商瑞士銀行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,遠東銀行,玉山銀行,凱基銀行,星展(臺灣)商業銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
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