配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/08 | 2024/04/09 | 配息 | 0.0295 | 7.75 | 台幣 |
2024/03/06 | 2024/03/07 | 配息 | 0.0295 | 7.79 | 台幣 |
2024/02/06 | 2024/02/07 | 配息 | 0.0295 | 7.98 | 台幣 |
2024/01/05 | 2024/01/08 | 配息 | 0.0295 | 8.34 | 台幣 |
2023/12/06 | 2023/12/07 | 配息 | 0.0295 | 8.53 | 台幣 |
2023/11/06 | 2023/11/07 | 配息 | 0.0295 | 8.59 | 台幣 |
2023/10/05 | 2023/10/06 | 配息 | 0.0295 | 8.64 | 台幣 |
2023/09/06 | 2023/09/07 | 配息 | 0.0295 | 8.63 | 台幣 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | 配息 | 0.0295 | 8.47 | 台幣 |
2023/07/06 | 2023/07/07 | 配息 | 0.0295 | 8.54 | 台幣 |
2023/06/06 | 2023/06/07 | 配息 | 0.0295 | 8.65 | 台幣 |
2023/05/05 | 2023/05/08 | 配息 | 0.0295 | 8.49 | 台幣 |
2023/04/12 | 2023/04/13 | 配息 | 0.0295 | 8.34 | 台幣 |
2023/03/06 | 2023/03/07 | 配息 | 0.0295 | 8.05 | 台幣 |
2023/02/06 | 2023/02/07 | 配息 | 0.0295 | 7.92 | 台幣 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | 配息 | 0.03 | 8.19 | 台幣 |
2022/12/06 | 2022/12/07 | 配息 | 0.03 | 8.51 | 台幣 |
2022/11/04 | 2022/11/07 | 配息 | 0.03 | 9.56 | 台幣 |
2022/10/06 | 2022/10/07 | 配息 | 0.03 | 8.81 | 台幣 |
2022/09/06 | 2022/09/07 | 配息 | 0.03 | 8.57 | 台幣 |
2022/08/04 | 2022/08/05 | 配息 | 0.03 | 8.94 | 台幣 |
2022/07/06 | 2022/07/07 | 配息 | 0.03 | 8.82 | 台幣 |
2022/06/07 | 2022/06/08 | 配息 | 0.03 | 7.80 | 台幣 |
2022/05/09 | 2022/05/10 | 配息 | 0.03 | 7.44 | 台幣 |
2022/04/08 | 2022/04/11 | 配息 | 0.03 | 7.25 | 台幣 |
2022/03/04 | 2022/03/07 | 配息 | 0.03 | 7.65 | 台幣 |
2022/02/10 | 2022/02/11 | 配息 | 0.03 | 7.00 | 台幣 |
2022/01/06 | 2022/01/07 | 配息 | 0.0385 | 8.50 | 台幣 |
2021/12/06 | 2021/12/07 | 配息 | 0.0385 | 8.42 | 台幣 |
2021/11/05 | 2021/11/08 | 配息 | 0.0385 | 8.48 | 台幣 |
2021/10/06 | 2021/10/07 | 配息 | 0.0385 | 7.82 | 台幣 |
2021/09/06 | 2021/09/07 | 配息 | 0.0385 | 7.39 | 台幣 |
2021/08/05 | 2021/08/06 | 配息 | 0.0385 | 7.46 | 台幣 |
2021/07/06 | 2021/07/07 | 配息 | 0.0385 | 7.34 | 台幣 |
2021/06/04 | 2021/06/07 | 配息 | 0.0385 | 7.21 | 台幣 |
2021/05/06 | 2021/05/07 | 配息 | 0.0385 | 7.18 | 台幣 |
2021/04/08 | 2021/04/09 | 配息 | 0.0385 | 7.18 | 台幣 |
2021/03/05 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0385 | 7.18 | 台幣 |
2021/02/04 | 2021/02/05 | 配息 | 0.0385 | 7.10 | 台幣 |
2021/01/07 | 2021/01/08 | 配息 | 0.045 | 8.17 | 台幣 |
2020/12/04 | 2020/12/07 | 配息 | 0.045 | 8.14 | 台幣 |
2020/11/05 | 2020/11/06 | 配息 | 0.045 | 8.21 | 台幣 |
2020/10/08 | 2020/10/12 | 配息 | 0.045 | 8.18 | 台幣 |
2020/09/04 | 2020/09/07 | 配息 | 0.045 | 7.99 | 台幣 |
2020/08/06 | 2020/08/07 | 配息 | 0.0465 | 8.36 | 台幣 |
2020/07/06 | 2020/07/07 | 配息 | 0.0465 | 8.43 | 台幣 |
2020/06/04 | 2020/06/05 | 配息 | 0.0465 | 8.49 | 台幣 |
2020/05/08 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0465 | 8.60 | 台幣 |
2020/04/08 | 2020/04/09 | 配息 | 0.0465 | 8.59 | 台幣 |
2020/03/05 | 2020/03/06 | 配息 | 0.0465 | 7.20 | 台幣 |
2020/02/06 | 2020/02/07 | 配息 | 0.0465 | 6.99 | 台幣 |
2020/01/07 | 2020/01/08 | 配息 | 0.0465 | 6.89 | 台幣 |
2019/12/05 | 2019/12/06 | 配息 | 0.0465 | 7.02 | 台幣 |
2019/11/06 | 2019/11/07 | 配息 | 0.0465 | 6.84 | 台幣 |
2019/10/04 | 2019/10/07 | 配息 | 0.0465 | 6.73 | 台幣 |
2019/09/05 | 2019/09/06 | 配息 | 0.0465 | 6.71 | 台幣 |
2019/08/06 | 2019/08/07 | 配息 | 0.0465 | 6.57 | 台幣 |
2019/07/04 | 2019/07/05 | 配息 | 0.0465 | 6.43 | 台幣 |
2019/06/10 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0465 | 6.50 | 台幣 |
2019/05/07 | 2019/05/08 | 配息 | 0.0465 | 6.49 | 台幣 |
2019/04/08 | 2019/04/09 | 配息 | 0.0465 | 6.48 | 台幣 |
2019/03/07 | 2019/03/08 | 配息 | 0.0465 | 6.53 | 台幣 |
2019/02/13 | 2019/02/14 | 配息 | 0.0465 | 6.56 | 台幣 |
2019/01/07 | 2019/01/08 | 配息 | 0.0465 | 6.74 | 台幣 |
2018/12/06 | 2018/12/07 | 配息 | 0.0465 | 6.73 | 台幣 |
2018/11/07 | 2018/11/08 | 配息 | 0.0465 | 6.72 | 台幣 |
2018/10/04 | 2018/10/05 | 配息 | 0.0465 | 6.54 | 台幣 |
2018/09/06 | 2018/09/07 | 配息 | 0.0465 | 6.54 | 台幣 |
2018/08/06 | 2018/08/07 | 配息 | 0.0465 | 6.43 | 台幣 |
2018/07/05 | 2018/07/06 | 配息 | 0.0465 | 6.46 | 台幣 |
2018/06/06 | 2018/06/07 | 配息 | 0.0465 | 6.37 | 台幣 |
2018/05/07 | 2018/05/08 | 配息 | 0.0465 | 6.26 | 台幣 |
2018/04/10 | 2018/04/11 | 配息 | 0.0465 | 6.11 | 台幣 |
2018/03/06 | 2018/03/07 | 配息 | 0.0465 | 6.04 | 台幣 |
2018/02/06 | 2018/02/07 | 配息 | 0.049 | 6.30 | 台幣 |
2018/01/05 | 2018/01/08 | 配息 | 0.049 | 6.23 | 台幣 |
2017/12/06 | 2017/12/07 | 配息 | 0.049 | 6.22 | 台幣 |
2017/11/06 | 2017/11/07 | 配息 | 0.049 | 6.17 | 台幣 |
2017/10/06 | 2017/10/11 | 配息 | 0.049 | 6.16 | 台幣 |
2017/09/07 | 2017/09/08 | 配息 | 0.049 | 6.17 | 台幣 |
2017/08/04 | 2017/08/07 | 配息 | 0.049 | 6.17 | 台幣 |
2017/07/06 | 2017/07/07 | 配息 | 0.049 | 6.18 | 台幣 |
2017/06/06 | 2017/06/07 | 配息 | 0.049 | 6.17 | 台幣 |
2017/05/05 | 2017/05/08 | 配息 | 0.049 | 6.15 | 台幣 |
2017/04/10 | 2017/04/11 | 配息 | 0.049 | 6.12 | 台幣 |
2017/03/06 | 2017/03/07 | 配息 | 0.049 | 6.10 | 台幣 |
2017/02/07 | 2017/02/08 | 配息 | 0.049 | 6.16 | 台幣 |
2017/01/06 | 2017/01/09 | 配息 | 0.049 | 6.08 | 台幣 |
2016/12/06 | 2016/12/07 | 配息 | 0.049 | 6.15 | 台幣 |
2016/11/04 | 2016/11/07 | 配息 | 0.049 | 6.14 | 台幣 |
2016/10/06 | 2016/10/07 | 配息 | 0.046 | 5.71 | 台幣 |
2016/09/06 | 2016/09/07 | 配息 | 0.049 | 6.04 | 台幣 |
2016/08/04 | 2016/08/05 | 配息 | 0.049 | 6.05 | 台幣 |
2016/07/07 | 2016/07/11 | 配息 | 0.045 | 5.59 | 台幣 |
2016/06/06 | 2016/06/07 | 配息 | 0.0505 | 6.36 | 台幣 |
2016/05/06 | 2016/05/09 | 配息 | 0.0505 | 6.39 | 台幣 |
2016/04/08 | 2016/04/11 | 配息 | 0.0465 | 5.87 | 台幣 |
2016/03/04 | 2016/03/07 | 配息 | 0.0505 | 6.41 | 台幣 |
2016/02/04 | 2016/02/05 | 配息 | 0.0505 | 6.41 | 台幣 |
2016/01/07 | 2016/01/08 | 配息 | 0.0505 | 6.33 | 台幣 |
2015/12/04 | 2015/12/07 | 配息 | 0.0505 | 6.37 | 台幣 |
2015/11/05 | 2015/11/06 | 配息 | 0.0505 | 6.29 | 台幣 |
2015/10/06 | 2015/10/07 | 配息 | 0.0505 | 6.42 | 台幣 |
2015/09/04 | 2015/09/07 | 配息 | 0.0505 | 6.47 | 台幣 |
2015/08/06 | 2015/08/07 | 配息 | 0.0505 | 6.40 | 台幣 |
2015/07/06 | 2015/07/07 | 配息 | 0.0495 | 6.27 | 台幣 |
2015/06/04 | 2015/06/05 | 配息 | 0.0515 | 6.49 | 台幣 |
2015/05/07 | 2015/05/08 | 配息 | 0.0515 | 6.44 | 台幣 |
2015/04/08 | 2015/04/09 | 配息 | 0.0515 | 6.34 | 台幣 |
2015/03/05 | 2015/03/06 | 配息 | 0.0515 | 6.34 | 台幣 |
2015/02/05 | 2015/02/06 | 配息 | 0.045 | 5.53 | 台幣 |
2015/01/08 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0515 | 6.49 | 台幣 |
2014/12/04 | 2014/12/05 | 配息 | 0.0515 | 6.24 | 台幣 |
2014/11/06 | 2014/11/07 | 配息 | 0.0515 | 6.19 | 台幣 |
2014/10/06 | 2014/10/07 | 配息 | 0.0515 | 6.18 | 台幣 |
2014/09/04 | 2014/09/05 | 配息 | 0.0515 | 6.08 | 台幣 |
2014/08/06 | 2014/08/07 | 配息 | 0.051 | 6.06 | 台幣 |
2014/07/04 | 2014/07/07 | 配息 | 0.051 | 6.03 | 台幣 |
2014/06/06 | 2014/06/09 | 配息 | 0.051 | 6.04 | 台幣 |
2014/05/07 | 2014/05/08 | 配息 | 0.052 | 6.21 | 台幣 |
2014/04/07 | 2014/04/08 | 配息 | 0.052 | 6.18 | 台幣 |
2014/03/06 | 2014/03/07 | 配息 | 0.05 | 5.95 | 台幣 |
2014/02/10 | 2014/02/11 | 配息 | 0.05 | 5.98 | 台幣 |
2014/01/07 | 2014/01/08 | 配息 | 0.049 | 5.84 | 台幣 |
2013/12/05 | 2013/12/06 | 配息 | 0.049 | 5.86 | 台幣 |
2013/11/06 | 2013/11/07 | 配息 | 0.049 | 5.83 | 台幣 |
2013/10/04 | 2013/10/07 | 配息 | 0.049 | 5.87 | 台幣 |
2013/09/05 | 2013/09/06 | 配息 | 0.0465 | 5.67 | 台幣 |
2013/08/06 | 2013/08/07 | 配息 | 0.0465 | 5.55 | 台幣 |
2013/07/04 | 2013/07/05 | 配息 | 0.0465 | 5.60 | 台幣 |
2013/06/06 | 2013/06/07 | 配息 | 0.0455 | 5.28 | 台幣 |
2013/05/07 | 2013/05/08 | 配息 | 0.0455 | 5.10 | 台幣 |
2013/04/08 | 2013/04/09 | 配息 | 0.047 | 5.28 | 台幣 |
2013/03/06 | 2013/03/07 | 配息 | 0.047 | 5.33 | 台幣 |
2013/02/06 | 2013/02/07 | 配息 | 0.044 | 5.05 | 台幣 |
2013/01/08 | 2013/01/09 | 配息 | 0.04 | 4.55 | 台幣 |
2012/12/07 | 2012/12/10 | 配息 | 0.048 | 5.50 | 台幣 |
2012/11/07 | 2012/11/08 | 配息 | 0.05 | 5.77 | 台幣 |
2012/10/05 | 2012/10/08 | 配息 | 0.045 | 5.22 | 台幣 |
2012/09/07 | 2012/09/10 | 配息 | 0.0514 | 5.98 | 台幣 |
2012/08/08 | 2012/08/09 | 配息 | 0.0532 | 6.18 | 台幣 |
2012/07/06 | 2012/07/09 | 配息 | 0.0532 | 6.33 | 台幣 |
2012/06/07 | 2012/06/08 | 配息 | 0.0604 | 7.38 | 台幣 |
2012/05/08 | 2012/05/09 | 配息 | 0.058 | 6.97 | 台幣 |
2012/04/16 | 2012/04/17 | 配息 | 0.145 | 5.81 | 台幣 |
2012/01/13 | 2012/01/16 | 配息 | 0.135 | 5.49 | 台幣 |
2011/10/17 | 2011/10/18 | 配息 | 0.09 | 3.67 | 台幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |