配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/08 | 2024/04/09 | 配息 | 0.0031 | 6.41 | 美元 |
2024/03/08 | 2024/03/11 | 配息 | 0.0029 | 5.99 | 美元 |
2024/02/07 | 2024/02/15 | 配息 | 0.0029 | 6.08 | 美元 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | 配息 | 0.0028 | 5.99 | 美元 |
2023/12/08 | 2023/12/11 | 配息 | 0.0027 | 5.90 | 美元 |
2023/11/08 | 2023/11/09 | 配息 | 0.0032 | 7.19 | 美元 |
2023/10/11 | 2023/10/12 | 配息 | 0.0035 | 7.13 | 美元 |
2023/09/11 | 2023/09/12 | 配息 | 0.0035 | 7.63 | 美元 |
2023/08/08 | 2023/08/09 | 配息 | 0.0036 | 7.62 | 美元 |
2023/07/10 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0037 | 7.70 | 美元 |
2023/06/08 | 2023/06/09 | 配息 | 0.0038 | 7.57 | 美元 |
2023/05/08 | 2023/05/09 | 配息 | 0.0038 | 7.38 | 美元 |
2023/04/11 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0038 | 7.02 | 美元 |
2023/03/08 | 2023/03/09 | 配息 | 0.0034 | 6.01 | 美元 |
2023/02/08 | 2023/02/09 | 配息 | 0.0036 | 6.20 | 美元 |
2023/01/09 | 2023/01/10 | 配息 | 0.0035 | 6.08 | 美元 |
2022/12/08 | 2022/12/09 | 配息 | 0.0032 | 6.06 | 美元 |
2022/11/08 | 2022/11/09 | 配息 | 0.003 | 6.90 | 美元 |
2022/10/11 | 2022/10/12 | 配息 | 0.0031 | 6.46 | 美元 |
2022/09/08 | 2022/09/13 | 配息 | 0.0031 | 6.02 | 美元 |
2022/08/08 | 2022/08/09 | 配息 | 0.0031 | 6.03 | 美元 |
2022/07/08 | 2022/07/11 | 配息 | 0.0035 | 6.63 | 美元 |
2022/06/08 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0039 | 6.63 | 美元 |
2022/05/10 | 2022/05/11 | 配息 | 0.004 | 6.59 | 美元 |
2022/04/08 | 2022/04/11 | 配息 | 0.0048 | 7.40 | 美元 |
2022/03/08 | 2022/03/09 | 配息 | 0.005 | 8.23 | 美元 |
2022/02/08 | 2022/02/09 | 配息 | 0.005 | 7.01 | 美元 |
2022/01/10 | 2022/01/11 | 配息 | 0.005 | 6.72 | 美元 |
2021/12/08 | 2021/12/09 | 配息 | 0.0068 | 8.48 | 美元 |
2021/11/08 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0068 | 9.18 | 美元 |
2021/10/08 | 2021/10/12 | 配息 | 0.0068 | 7.67 | 美元 |
2021/09/08 | 2021/09/09 | 配息 | 0.0068 | 6.40 | 美元 |
2021/08/09 | 2021/08/10 | 配息 | 0.0068 | 6.37 | 美元 |
2021/07/08 | 2021/07/09 | 配息 | 0.0068 | 6.26 | 美元 |
2021/06/08 | 2021/06/09 | 配息 | 0.0069 | 6.23 | 美元 |
2021/05/10 | 2021/05/11 | 配息 | 0.0069 | 6.21 | 美元 |
2021/04/08 | 2021/04/09 | 配息 | 0.0069 | 6.25 | 美元 |
2021/03/08 | 2021/03/09 | 配息 | 0.0065 | 5.85 | 美元 |
2021/02/08 | 2021/02/09 | 配息 | 0.007 | 6.24 | 美元 |
2021/01/08 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0072 | 6.38 | 美元 |
2020/12/08 | 2020/12/09 | 配息 | 0.0073 | 6.46 | 美元 |
2020/11/09 | 2020/11/10 | 配息 | 0.0075 | 6.67 | 美元 |
2020/10/08 | 2020/10/12 | 配息 | 0.0075 | 6.69 | 美元 |
2020/09/08 | 2020/09/09 | 配息 | 0.0078 | 6.89 | 美元 |
2020/08/10 | 2020/08/11 | 配息 | 0.0078 | 6.91 | 美元 |
2020/07/08 | 2020/07/09 | 配息 | 0.0076 | 6.76 | 美元 |
2020/06/08 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0078 | 6.96 | 美元 |
2020/05/08 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0074 | 6.72 | 美元 |
2020/04/08 | 2020/04/09 | 配息 | 0.0075 | 7.03 | 美元 |
2020/03/09 | 2020/03/10 | 配息 | 0.0077 | 6.73 | 美元 |
2020/02/10 | 2020/02/11 | 配息 | 0.0079 | 6.77 | 美元 |
2020/01/08 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0079 | 6.74 | 美元 |
2019/12/09 | 2019/12/10 | 配息 | 0.0079 | 6.78 | 美元 |
2019/11/08 | 2019/11/11 | 配息 | 0.008 | 6.82 | 美元 |
2019/10/08 | 2019/10/09 | 配息 | 0.008 | 6.81 | 美元 |
2019/09/09 | 2019/09/10 | 配息 | 0.008 | 6.82 | 美元 |
2019/08/08 | 2019/08/12 | 配息 | 0.0081 | 6.84 | 美元 |
2019/07/08 | 2019/07/09 | 配息 | 0.0082 | 6.82 | 美元 |
2019/06/10 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0082 | 6.86 | 美元 |
2019/05/08 | 2019/05/09 | 配息 | 0.0082 | 6.82 | 美元 |
2019/04/08 | 2019/04/09 | 配息 | 0.0083 | 6.89 | 美元 |
2019/03/08 | 2019/03/11 | 配息 | 0.0082 | 6.87 | 美元 |
2019/02/12 | 2019/02/13 | 配息 | 0.0082 | 6.89 | 美元 |
2019/01/08 | 2019/01/09 | 配息 | 0.0081 | 6.93 | 美元 |
2018/12/10 | 2018/12/11 | 配息 | 0.0081 | 6.96 | 美元 |
2018/11/08 | 2018/11/09 | 配息 | 0.008 | 6.87 | 美元 |
2018/10/09 | 2018/10/11 | 配息 | 0.008 | 6.74 | 美元 |
2018/09/10 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0076 | 6.40 | 美元 |
2018/08/08 | 2018/08/09 | 配息 | 0.0076 | 6.34 | 美元 |
2018/07/09 | 2018/07/10 | 配息 | 0.0074 | 6.30 | 美元 |
2018/06/08 | 2018/06/11 | 配息 | 0.0072 | 5.95 | 美元 |
2018/05/08 | 2018/05/09 | 配息 | 0.007 | 5.76 | 美元 |
2018/04/09 | 2018/04/10 | 配息 | 0.007 | 5.60 | 美元 |
2018/03/08 | 2018/03/09 | 配息 | 0.007 | 5.57 | 美元 |
2018/02/08 | 2018/02/09 | 配息 | 0.0072 | 5.68 | 美元 |
2018/01/08 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0074 | 5.77 | 美元 |
2017/12/08 | 2017/12/11 | 配息 | 0.0075 | 5.86 | 美元 |
2017/11/08 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0077 | 5.95 | 美元 |
2017/10/11 | 2017/10/12 | 配息 | 0.0078 | 6.01 | 美元 |
2017/09/08 | 2017/09/11 | 配息 | 0.0078 | 6.00 | 美元 |
2017/08/08 | 2017/08/09 | 配息 | 0.0078 | 6.02 | 美元 |
2017/07/10 | 2017/07/11 | 配息 | 0.008 | 6.18 | 美元 |
2017/06/08 | 2017/06/09 | 配息 | 0.008 | 6.13 | 美元 |
2017/05/08 | 2017/05/09 | 配息 | 0.008 | 6.07 | 美元 |
2017/04/10 | 2017/04/11 | 配息 | 0.008 | 6.06 | 美元 |
2017/03/08 | 2017/03/09 | 配息 | 0.008 | 6.08 | 美元 |
2017/02/08 | 2017/02/09 | 配息 | 0.008 | 6.07 | 美元 |
2017/01/09 | 2017/01/10 | 配息 | 0.008 | 6.09 | 美元 |
2016/12/08 | 2016/12/09 | 配息 | 0.008 | 6.10 | 美元 |
2016/11/08 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0085 | 6.42 | 美元 |
2016/10/11 | 2016/10/12 | 配息 | 0.0085 | 6.37 | 美元 |
2016/09/08 | 2016/09/09 | 配息 | 0.0085 | 6.36 | 美元 |
2016/08/08 | 2016/08/09 | 配息 | 0.0085 | 6.34 | 美元 |
2016/07/11 | 2016/07/12 | 配息 | 0.0085 | 6.36 | 美元 |
2016/06/08 | 2016/06/13 | 配息 | 0.0085 | 6.40 | 美元 |
2016/05/09 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0084 | 6.38 | 美元 |
2016/04/08 | 2016/04/11 | 配息 | 0.0084 | 6.37 | 美元 |
2016/03/08 | 2016/03/09 | 配息 | 0.0083 | 6.40 | 美元 |
2016/02/16 | 2016/02/17 | 配息 | 0.0085 | 6.61 | 美元 |
2016/01/08 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0085 | 6.54 | 美元 |
2015/12/08 | 2015/12/09 | 配息 | 0.009 | 6.91 | 美元 |
2015/11/09 | 2015/11/10 | 配息 | 0.009 | 6.87 | 美元 |
2015/10/08 | 2015/10/12 | 配息 | 0.009 | 6.98 | 美元 |
2015/09/08 | 2015/09/09 | 配息 | 0.009 | 7.19 | 美元 |
2015/08/10 | 2015/08/11 | 配息 | 0.009 | 6.75 | 美元 |
2015/07/08 | 2015/07/09 | 配息 | 0.009 | 6.91 | 美元 |
2015/06/08 | 2015/06/09 | 配息 | 0.01 | 7.50 | 美元 |
2015/05/08 | 2015/05/11 | 配息 | 0.009 | 6.79 | 美元 |
2015/04/08 | 2015/04/09 | 配息 | 0.009 | 6.84 | 美元 |
2015/03/09 | 2015/03/10 | 配息 | 0.008 | 6.18 | 美元 |
2015/02/09 | 2015/02/10 | 配息 | 0.007 | 5.47 | 美元 |
2015/01/08 | 2015/01/09 | 配息 | 0.007 | 5.46 | 美元 |
2014/12/08 | 2014/12/09 | 配息 | 0.007 | 5.17 | 美元 |
2014/11/10 | 2014/11/11 | 配息 | 0.006 | 4.38 | 美元 |
2014/10/08 | 2014/10/09 | 配息 | 0.006 | 4.38 | 美元 |
2014/09/10 | 2014/09/11 | 配息 | 0.006 | 4.33 | 美元 |
2014/08/08 | 2014/08/11 | 配息 | 0.006 | 4.38 | 美元 |
2014/07/08 | 2014/07/09 | 配息 | 0.006 | 4.40 | 美元 |
2014/06/09 | 2014/06/10 | 配息 | 0.006 | 4.45 | 美元 |
2014/05/08 | 2014/05/09 | 配息 | 0.006 | 4.49 | 美元 |
2014/04/08 | 2014/04/09 | 配息 | 0.02 | 14.71 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |