配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/02 | 2024/04/03 | 配息 | 0.0088 | -- | 台幣 |
2024/03/01 | 2024/03/04 | 配息 | 0.0088 | 1.94 | 台幣 |
2024/02/01 | 2024/02/02 | 配息 | 0.0088 | 1.95 | 台幣 |
2024/01/02 | 2024/01/03 | 配息 | 0.0088 | 1.97 | 台幣 |
2023/12/01 | 2023/12/04 | 配息 | 0.0085 | 1.92 | 台幣 |
2023/11/01 | 2023/11/02 | 配息 | 0.0085 | 1.95 | 台幣 |
2023/10/03 | 2023/10/04 | 配息 | 0.0085 | 1.96 | 台幣 |
2023/09/05 | 2023/09/06 | 配息 | 0.0085 | 1.95 | 台幣 |
2023/08/01 | 2023/08/02 | 配息 | 0.0088 | 1.94 | 台幣 |
2023/07/03 | 2023/07/04 | 配息 | 0.0088 | 1.93 | 台幣 |
2023/06/01 | 2023/06/02 | 配息 | 0.0088 | 1.95 | 台幣 |
2023/05/02 | 2023/05/03 | 配息 | 0.0088 | 1.84 | 台幣 |
2023/04/06 | 2023/04/11 | 配息 | 0.0088 | 1.85 | 台幣 |
2023/03/01 | 2023/03/02 | 配息 | 0.0088 | 1.84 | 台幣 |
2023/02/01 | 2023/02/02 | 配息 | 0.0088 | 1.80 | 台幣 |
2023/01/03 | 2023/01/04 | 配息 | 0.0088 | 1.85 | 台幣 |
2022/12/01 | 2022/12/02 | 配息 | 0.0088 | 1.90 | 台幣 |
2022/11/01 | 2022/11/02 | 配息 | 0.0088 | 1.97 | 台幣 |
2022/10/03 | 2022/10/05 | 配息 | 0.0092 | 1.96 | 台幣 |
2022/09/01 | 2022/09/02 | 配息 | 0.0094 | 1.99 | 台幣 |
2022/08/01 | 2022/08/02 | 配息 | 0.0094 | 1.98 | 台幣 |
2022/07/05 | 2022/07/06 | 配息 | 0.0095 | 1.98 | 台幣 |
2022/06/01 | 2022/06/02 | 配息 | 0.024 | 4.78 | 台幣 |
2022/05/03 | 2022/05/04 | 配息 | 0.025 | 4.86 | 台幣 |
2022/04/01 | 2022/04/06 | 配息 | 0.026 | 5.01 | 台幣 |
2022/03/01 | 2022/03/02 | 配息 | 0.0278 | 5.23 | 台幣 |
2022/02/07 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0278 | 5.03 | 台幣 |
2022/01/04 | 2022/01/05 | 配息 | 0.03 | 5.25 | 台幣 |
2021/12/01 | 2021/12/02 | 配息 | 0.03 | 5.22 | 台幣 |
2021/11/01 | 2021/11/02 | 配息 | 0.03 | 5.20 | 台幣 |
2021/10/04 | 2021/10/05 | 配息 | 0.03 | 4.93 | 台幣 |
2021/09/01 | 2021/09/02 | 配息 | 0.03 | 4.79 | 台幣 |
2021/08/02 | 2021/08/03 | 配息 | 0.03 | 4.81 | 台幣 |
2021/07/02 | 2021/07/05 | 配息 | 0.03 | 4.75 | 台幣 |
2021/06/01 | 2021/06/02 | 配息 | 0.03 | 4.75 | 台幣 |
2021/05/04 | 2021/05/05 | 配息 | 0.03 | 4.73 | 台幣 |
2021/04/01 | 2021/04/07 | 配息 | 0.03 | 4.66 | 台幣 |
2021/03/02 | 2021/03/03 | 配息 | 0.03 | 4.58 | 台幣 |
2021/02/01 | 2021/02/02 | 配息 | 0.03 | 4.54 | 台幣 |
2021/01/04 | 2021/01/05 | 配息 | 0.034 | 5.09 | 台幣 |
2020/12/01 | 2020/12/02 | 配息 | 0.034 | 5.14 | 台幣 |
2020/11/02 | 2020/11/03 | 配息 | 0.034 | 5.22 | 台幣 |
2020/10/05 | 2020/10/06 | 配息 | 0.034 | 5.24 | 台幣 |
2020/09/01 | 2020/09/02 | 配息 | 0.034 | 5.18 | 台幣 |
2020/08/03 | 2020/08/04 | 配息 | 0.034 | 5.28 | 台幣 |
2020/07/02 | 2020/07/03 | 配息 | 0.034 | 5.38 | 台幣 |
2020/06/01 | 2020/06/02 | 配息 | 0.034 | 5.43 | 台幣 |
2020/05/04 | 2020/05/05 | 配息 | 0.034 | 5.44 | 台幣 |
2020/04/01 | 2020/04/06 | 配息 | 0.034 | 5.48 | 台幣 |
2020/03/02 | 2020/03/03 | 配息 | 0.0365 | 5.39 | 台幣 |
2020/02/03 | 2020/02/04 | 配息 | 0.0365 | 5.41 | 台幣 |
2020/01/02 | 2020/01/03 | 配息 | 0.0365 | 5.40 | 台幣 |
2019/12/02 | 2019/12/03 | 配息 | 0.0365 | 5.40 | 台幣 |
2019/11/01 | 2019/11/04 | 配息 | 0.037 | 5.43 | 台幣 |
2019/10/02 | 2019/10/03 | 配息 | 0.037 | 5.42 | 台幣 |
2019/09/03 | 2019/09/04 | 配息 | 0.03715 | 5.41 | 台幣 |
2019/08/01 | 2019/08/02 | 配息 | 0.03721 | 5.30 | 台幣 |
2019/07/02 | 2019/07/03 | 配息 | 0.03842 | 5.45 | 台幣 |
2019/06/03 | 2019/06/04 | 配息 | 0.039585 | 5.62 | 台幣 |
2019/05/02 | 2019/05/03 | 配息 | 0.039035 | 5.52 | 台幣 |
2019/04/01 | 2019/04/02 | 配息 | 0.037613 | 5.31 | 台幣 |
2019/03/04 | 2019/03/05 | 配息 | 0.037917 | 5.37 | 台幣 |
2019/02/01 | 2019/02/11 | 配息 | 0.03888 | 5.54 | 台幣 |
2019/01/02 | 2019/01/03 | 配息 | 0.0372 | 5.38 | 台幣 |
2018/12/03 | 2018/12/04 | 配息 | 0.037687 | 5.48 | 台幣 |
2018/11/01 | 2018/11/02 | 配息 | 0.038309 | 5.58 | 台幣 |
2018/10/02 | 2018/10/03 | 配息 | 0.036366 | 5.22 | 台幣 |
2018/09/04 | 2018/09/05 | 配息 | 0.037108 | 5.29 | 台幣 |
2018/08/01 | 2018/08/02 | 配息 | 0.036455 | 5.17 | 台幣 |
2018/07/03 | 2018/07/04 | 配息 | 0.04063 | 5.73 | 台幣 |
2018/06/01 | 2018/06/04 | 配息 | 0.040517 | 5.60 | 台幣 |
2018/05/02 | 2018/05/03 | 配息 | 0.040525 | 5.54 | 台幣 |
2018/04/03 | 2018/04/09 | 配息 | 0.040535 | 5.49 | 台幣 |
2018/03/01 | 2018/03/02 | 配息 | 0.041526 | 5.61 | 台幣 |
2018/02/01 | 2018/02/02 | 配息 | 0.03771 | 5.04 | 台幣 |
2018/01/02 | 2018/01/03 | 配息 | 0.039763 | 5.30 | 台幣 |
2017/12/01 | 2017/12/04 | 配息 | 0.040113 | 5.33 | 台幣 |
2017/11/01 | 2017/11/02 | 配息 | 0.03984 | 5.25 | 台幣 |
2017/10/03 | 2017/10/06 | 配息 | 0.039397 | 5.17 | 台幣 |
2017/09/01 | 2017/09/04 | 配息 | 0.038171 | 5.00 | 台幣 |
2017/08/01 | 2017/08/02 | 配息 | 0.037406 | 4.93 | 台幣 |
2017/07/03 | 2017/07/04 | 配息 | 0.0377 | 4.99 | 台幣 |
2017/06/01 | 2017/06/02 | 配息 | 0.03541 | 4.68 | 台幣 |
2017/05/02 | 2017/05/04 | 配息 | 0.03582 | 4.75 | 台幣 |
2017/04/05 | 2017/04/06 | 配息 | 0.035689 | 4.70 | 台幣 |
2017/03/01 | 2017/03/02 | 配息 | 0.032884 | 4.31 | 台幣 |
2017/02/02 | 2017/02/03 | 配息 | 0.034623 | 4.51 | 台幣 |
2017/01/03 | 2017/01/04 | 配息 | 0.03958 | 5.09 | 台幣 |
2016/12/01 | 2016/12/02 | 配息 | 0.039 | 5.01 | 台幣 |
2016/11/01 | 2016/11/02 | 配息 | 0.03774 | 4.76 | 台幣 |
2016/10/03 | 2016/10/04 | 配息 | 0.037664 | 4.72 | 台幣 |
2016/09/01 | 2016/09/02 | 配息 | 0.038268 | 4.75 | 台幣 |
2016/08/01 | 2016/08/02 | 配息 | 0.037894 | 4.69 | 台幣 |
2016/07/05 | 2016/07/06 | 配息 | 0.039157 | 4.82 | 台幣 |
2016/06/01 | 2016/06/02 | 配息 | 0.0393 | 4.83 | 台幣 |
2016/05/03 | 2016/05/04 | 配息 | 0.037928 | 4.66 | 台幣 |
2016/04/01 | 2016/04/06 | 配息 | 0.034638 | 4.25 | 台幣 |
2016/03/01 | 2016/03/02 | 配息 | 0.03829 | 4.68 | 台幣 |
2016/02/01 | 2016/02/02 | 配息 | 0.040965 | 5.01 | 台幣 |
2016/01/04 | 2016/01/05 | 配息 | 0.039579 | 4.85 | 台幣 |
2015/12/01 | 2015/12/02 | 配息 | 0.04314 | 5.21 | 台幣 |
2015/11/02 | 2015/11/03 | 配息 | 0.042876 | 5.11 | 台幣 |
2015/10/02 | 2015/10/05 | 配息 | 0.044478 | 5.34 | 台幣 |
2015/09/01 | 2015/09/02 | 配息 | 0.043635 | 5.30 | 台幣 |
2015/08/03 | 2015/08/04 | 配息 | 0.0422 | 5.00 | 台幣 |
2015/07/02 | 2015/07/03 | 配息 | 0.04206 | 5.00 | 台幣 |
2015/06/01 | 2015/06/02 | 配息 | 0.041589 | 4.94 | 台幣 |
2015/05/05 | 2015/05/06 | 配息 | 0.040406 | 4.82 | 台幣 |
2015/04/01 | 2015/04/02 | 配息 | 0.044603 | 5.31 | 台幣 |
2015/03/02 | 2015/03/03 | 配息 | 0.044385 | 5.30 | 台幣 |
2015/02/02 | 2015/02/03 | 配息 | 0.045774 | 5.46 | 台幣 |
2015/01/05 | 2015/01/06 | 配息 | 0.044445 | 5.25 | 台幣 |
2014/12/01 | 2014/12/02 | 配息 | 0.0426 | 5.00 | 台幣 |
2014/11/03 | 2014/11/04 | 配息 | 0.046077 | 5.42 | 台幣 |
2014/10/03 | 2014/10/06 | 配息 | 0.04231 | 5.01 | 台幣 |
2014/09/01 | 2014/09/02 | 配息 | 0.0435 | 5.11 | 台幣 |
2014/08/01 | 2014/08/04 | 配息 | 0.04611 | 5.45 | 台幣 |
2014/07/02 | 2014/07/03 | 配息 | 0.04658 | 5.53 | 台幣 |
2014/06/03 | 2014/06/04 | 配息 | 0.04949 | 5.89 | 台幣 |
2014/05/02 | 2014/05/05 | 配息 | 0.05185 | 6.17 | 台幣 |
2014/04/01 | 2014/04/02 | 配息 | 0.0523 | 6.19 | 台幣 |
2014/03/03 | 2014/03/04 | 配息 | 0.051 | 5.97 | 台幣 |
2014/02/05 | 2014/02/06 | 配息 | 0.0516 | 5.98 | 台幣 |
2014/01/02 | 2014/01/03 | 配息 | 0.048 | 5.55 | 台幣 |
2013/12/02 | 2013/12/03 | 配息 | 0.0471 | 5.46 | 台幣 |
2013/11/01 | 2013/11/04 | 配息 | 0.0496 | 5.75 | 台幣 |
2013/10/02 | 2013/10/03 | 配息 | 0.0471 | 5.49 | 台幣 |
2013/09/02 | 2013/09/03 | 配息 | 0.047 | 5.48 | 台幣 |
2013/08/01 | 2013/08/02 | 配息 | 0.0448 | 5.22 | 台幣 |
2013/07/02 | 2013/07/03 | 配息 | 0.04158 | 4.86 | 台幣 |
2013/06/03 | 2013/06/04 | 配息 | 0.04289 | 4.86 | 台幣 |
2013/05/02 | 2013/05/03 | 配息 | 0.039864 | 4.44 | 台幣 |
2013/04/02 | 2013/04/03 | 配息 | 0.03697 | 4.15 | 台幣 |
2013/03/01 | 2013/03/04 | 配息 | 0.0546 | -- | 台幣 |
2013/02/01 | 2013/02/04 | 配息 | 0.0355 | 4.02 | 台幣 |
2013/01/02 | 2013/01/03 | 配息 | 0.032 | 3.60 | 台幣 |
2012/12/20 | 2012/12/21 | 配息 | 0.0266 | 2.99 | 台幣 |
2012/11/20 | 2012/11/21 | 配息 | 0.0346 | 3.94 | 台幣 |
2012/10/24 | 2012/10/25 | 配息 | 0.0406 | 4.62 | 台幣 |
2012/09/20 | 2012/09/21 | 配息 | 0.0435 | 5.00 | 台幣 |
2012/08/20 | 2012/08/21 | 配息 | 0.044146 | 5.13 | 台幣 |
2012/07/20 | 2012/07/23 | 配息 | 0.100768 | 3.89 | 台幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |