配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 2024/03/27 | 配息 | 0.0282 | 2.65 | 台幣 |
2024/02/26 | 2024/02/27 | 配息 | 0.0139 | 1.49 | 台幣 |
2024/01/29 | 2024/01/30 | 配息 | 0.0074 | 0.82 | 台幣 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 配息 | 0.026 | 2.64 | 台幣 |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 配息 | 0.0216 | 2.49 | 台幣 |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 配息 | 0.021 | 2.50 | 台幣 |
2023/09/26 | 2023/09/27 | 配息 | 0.0252 | 2.65 | 台幣 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 配息 | 0.0218 | 2.50 | 台幣 |
2023/07/27 | 2023/07/28 | 配息 | 0.0216 | 2.49 | 台幣 |
2023/06/28 | 2023/06/29 | 配息 | 0.0248 | 2.65 | 台幣 |
2023/05/26 | 2023/05/30 | 配息 | 0.0204 | 2.50 | 台幣 |
2023/04/26 | 2023/04/27 | 配息 | 0.0203 | 2.50 | 台幣 |
2023/03/29 | 2023/03/30 | 配息 | 0.0237 | 2.65 | 台幣 |
2023/02/22 | 2023/02/23 | 配息 | 0.02 | 2.50 | 台幣 |
2023/01/19 | 2023/01/30 | 配息 | 0.0201 | 2.50 | 台幣 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 配息 | 0.0232 | 2.65 | 台幣 |
2022/11/28 | 2022/11/29 | 配息 | 0.0202 | 2.50 | 台幣 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 配息 | 0.0201 | 2.50 | 台幣 |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 配息 | 0.0234 | 2.65 | 台幣 |
2022/08/29 | 2022/08/30 | 配息 | 0.0203 | 2.51 | 台幣 |
2022/07/27 | 2022/07/28 | 配息 | 0.0202 | 2.50 | 台幣 |
2022/06/28 | 2022/06/29 | 配息 | 0.0233 | 2.65 | 台幣 |
2022/05/26 | 2022/05/27 | 配息 | 0.0205 | 2.50 | 台幣 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 配息 | 0.0207 | 2.50 | 台幣 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 配息 | 0.0258 | 2.66 | 台幣 |
2022/02/23 | 2022/02/24 | 配息 | 0.0208 | 2.50 | 台幣 |
2022/01/26 | 2022/01/27 | 配息 | 0.0211 | 2.50 | 台幣 |
2021/12/28 | 2021/12/29 | 配息 | 0.0265 | 2.65 | 台幣 |
2021/11/26 | 2021/11/29 | 配息 | 0.0222 | 2.50 | 台幣 |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 配息 | 0.0223 | 2.50 | 台幣 |
2021/09/28 | 2021/09/29 | 配息 | 0.0258 | 2.65 | 台幣 |
2021/08/27 | 2021/08/30 | 配息 | 0.0223 | 2.51 | 台幣 |
2021/07/28 | 2021/07/29 | 配息 | 0.022 | 2.50 | 台幣 |
2021/06/28 | 2021/06/29 | 配息 | 0.0259 | 2.65 | 台幣 |
2021/05/26 | 2021/05/27 | 配息 | 0.0214 | 2.50 | 台幣 |
2021/04/27 | 2021/04/28 | 配息 | 0.0218 | 2.50 | 台幣 |
2021/03/29 | 2021/03/30 | 配息 | 0.0251 | 2.65 | 台幣 |
2021/02/24 | 2021/02/25 | 配息 | 0.0218 | 2.51 | 台幣 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 配息 | 0.0215 | 2.50 | 台幣 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 配息 | 0.0251 | 2.65 | 台幣 |
2020/11/25 | 2020/11/27 | 配息 | 0.0209 | 2.51 | 台幣 |
2020/10/28 | 2020/10/29 | 配息 | 0.0198 | 2.51 | 台幣 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 配息 | 0.0237 | 2.65 | 台幣 |
2020/08/27 | 2020/08/28 | 配息 | 0.0209 | 2.50 | 台幣 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 配息 | 0.0202 | 2.51 | 台幣 |
2020/06/24 | 2020/06/29 | 配息 | 0.0227 | 2.65 | 台幣 |
2020/05/27 | 2020/05/28 | 配息 | 0.019 | 2.50 | 台幣 |
2020/04/28 | 2020/04/29 | 配息 | 0.0184 | 2.51 | 台幣 |
2020/03/27 | 2020/03/30 | 配息 | 0.0204 | 2.65 | 台幣 |
2020/02/25 | 2020/02/26 | 配息 | 0.0204 | 2.51 | 台幣 |
2020/01/22 | 2020/01/30 | 配息 | 0.0206 | 2.50 | 台幣 |
2019/12/27 | 2019/12/30 | 配息 | 0.024 | 2.65 | 台幣 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 配息 | 0.0201 | 2.50 | 台幣 |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 配息 | 0.0199 | 2.51 | 台幣 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 配息 | 0.0234 | 2.65 | 台幣 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 配息 | 0.02 | 2.50 | 台幣 |
2019/07/29 | 2019/07/30 | 配息 | 0.0202 | 2.50 | 台幣 |
2019/06/26 | 2019/06/27 | 配息 | 0.0234 | 2.65 | 台幣 |
2019/05/29 | 2019/05/30 | 配息 | 0.0197 | 2.50 | 台幣 |
2019/04/26 | 2019/04/29 | 配息 | 0.02 | 2.50 | 台幣 |
2019/03/27 | 2019/03/28 | 配息 | 0.0231 | 2.66 | 台幣 |
2019/02/25 | 2019/02/26 | 配息 | 0.0196 | 2.51 | 台幣 |
2019/01/29 | 2019/01/30 | 配息 | 0.019 | 2.50 | 台幣 |
2018/12/26 | 2018/12/27 | 配息 | 0.0215 | 2.65 | 台幣 |
2018/11/28 | 2018/11/29 | 配息 | 0.0192 | 2.51 | 台幣 |
2018/10/29 | 2018/10/30 | 配息 | 0.019 | 2.50 | 台幣 |
2018/09/26 | 2018/09/27 | 配息 | 0.0238 | 2.65 | 台幣 |
2018/08/29 | 2018/08/30 | 配息 | 0.0204 | 2.51 | 台幣 |
2018/07/27 | 2018/07/30 | 配息 | 0.0204 | 2.50 | 台幣 |
2018/06/27 | 2018/06/28 | 配息 | 0.0234 | 2.65 | 台幣 |
2018/05/29 | 2018/05/30 | 配息 | 0.0201 | 2.50 | 台幣 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 配息 | 0.0201 | 2.50 | 台幣 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 配息 | 0.0235 | 2.94 | 台幣 |
2018/02/23 | 2018/02/26 | 配息 | 0.0205 | 2.50 | 台幣 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 配息 | 0.0211 | 2.50 | 台幣 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 配息 | 0.0243 | 2.95 | 台幣 |
2017/11/28 | 2017/11/29 | 配息 | 0.0206 | 2.50 | 台幣 |
2017/10/27 | 2017/10/30 | 配息 | 0.0206 | 2.50 | 台幣 |
2017/09/27 | 2017/09/28 | 配息 | 0.0239 | 2.65 | 台幣 |
2017/08/29 | 2017/08/30 | 配息 | 0.0201 | 2.50 | 台幣 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 配息 | 0.0201 | 2.50 | 台幣 |
2017/06/28 | 2017/06/29 | 配息 | 0.0235 | 2.66 | 台幣 |
2017/05/25 | 2017/05/26 | 配息 | 0.0198 | 2.51 | 台幣 |
2017/04/26 | 2017/04/27 | 配息 | 0.0196 | 2.50 | 台幣 |
2017/03/29 | 2017/03/30 | 配息 | 0.023 | 2.65 | 台幣 |
2017/02/22 | 2017/02/23 | 配息 | 0.0197 | 2.50 | 台幣 |
2017/01/24 | 2017/01/25 | 配息 | 0.0196 | 2.50 | 台幣 |
2016/12/28 | 2016/12/29 | 配息 | 0.0232 | 2.66 | 台幣 |
2016/11/28 | 2016/11/29 | 配息 | 0.0193 | 2.50 | 台幣 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 配息 | 0.0195 | 2.50 | 台幣 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 配息 | 0.023 | 2.65 | 台幣 |
2016/08/29 | 2016/08/30 | 配息 | 0.0197 | 2.50 | 台幣 |
2016/07/27 | 2016/07/28 | 配息 | 0.0196 | 2.50 | 台幣 |
2016/06/28 | 2016/06/29 | 配息 | 0.0216 | 2.54 | 台幣 |
2016/05/27 | 2016/05/30 | 配息 | 0.0193 | 2.50 | 台幣 |
2016/04/27 | 2016/04/28 | 配息 | 0.0201 | 2.59 | 台幣 |
2016/03/29 | 2016/03/30 | 配息 | 0.0277 | 2.69 | 台幣 |
2016/02/24 | 2016/02/25 | 配息 | 0.0218 | 2.89 | 台幣 |
2016/01/27 | 2016/01/28 | 配息 | 0.023 | 3.00 | 台幣 |
2015/12/29 | 2015/12/30 | 配息 | 0.0271 | 3.18 | 台幣 |
2015/11/26 | 2015/11/27 | 配息 | 0.0254 | 3.09 | 台幣 |
2015/10/28 | 2015/10/29 | 配息 | 0.0263 | 3.20 | 台幣 |
2015/09/25 | 2015/09/30 | 配息 | 0.0405 | 3.93 | 台幣 |
2015/08/27 | 2015/08/28 | 配息 | 0.0278 | 3.39 | 台幣 |
2015/07/29 | 2015/07/30 | 配息 | 0.0309 | 3.68 | 台幣 |
2015/06/26 | 2015/06/29 | 配息 | 0.0417 | 4.01 | 台幣 |
2015/05/27 | 2015/05/28 | 配息 | 0.0278 | 3.43 | 台幣 |
2015/04/28 | 2015/04/29 | 配息 | 0.031 | 3.46 | 台幣 |
2015/03/27 | 2015/03/30 | 配息 | 0.0512 | 4.32 | 台幣 |
2015/02/24 | 2015/02/25 | 配息 | 0.0258 | 3.44 | 台幣 |
2015/01/28 | 2015/01/29 | 配息 | 0.028 | 3.44 | 台幣 |
2014/12/29 | 2014/12/30 | 配息 | 0.051 | 4.22 | 台幣 |
2014/11/26 | 2014/11/27 | 配息 | 0.026 | 3.44 | 台幣 |
2014/10/29 | 2014/10/30 | 配息 | 0.03 | 3.43 | 台幣 |
2014/09/26 | 2014/09/29 | 配息 | 0.0438 | 4.09 | 台幣 |
2014/08/27 | 2014/08/28 | 配息 | 0.028 | 3.48 | 台幣 |
2014/07/29 | 2014/07/30 | 配息 | 0.0318 | 3.46 | 台幣 |
2014/06/26 | 2014/06/27 | 配息 | 0.1282 | 7.03 | 台幣 |
2014/05/28 | 2014/05/29 | 配息 | 0.0159 | 2.00 | 台幣 |
2014/05/08 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0168 | 2.00 | 台幣 |
2014/04/08 | 2014/04/09 | 配息 | 0.15 | 7.25 | 台幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |