| 配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 配息 | 0.025 | 4.41 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 配息 | 0.025 | 4.51 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 配息 | 0.025 | 4.59 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 配息 | 0.025 | 4.60 | 台幣 |
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 配息 | 0.025 | 4.61 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 配息 | 0.025 | 4.59 | 台幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 配息 | 0.025 | 4.63 | 台幣 |
| 2023/09/11 | 2023/09/12 | 配息 | 0.024729 | 4.50 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 配息 | 0.025118 | 4.50 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 配息 | 0.02454 | 4.50 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 配息 | 0.024298 | 4.50 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 配息 | 0.024423 | 4.50 | 台幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 配息 | 0.024523 | 4.50 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 配息 | 0.02443 | 4.50 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 配息 | 0.02453 | 4.50 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 配息 | 0.024786 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/12/06 | 2022/12/07 | 配息 | 0.024421 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/11/04 | 2022/11/07 | 配息 | 0.023856 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/10/06 | 2022/10/07 | 配息 | 0.024555 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/09/07 | 2022/09/08 | 配息 | 0.025381 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/08/04 | 2022/08/05 | 配息 | 0.025036 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/07/07 | 2022/07/08 | 配息 | 0.02506 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/06/07 | 2022/06/08 | 配息 | 0.026316 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/05/06 | 2022/05/09 | 配息 | 0.026349 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/04/08 | 2022/04/11 | 配息 | 0.026821 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/03/04 | 2022/03/07 | 配息 | 0.027013 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/02/10 | 2022/02/11 | 配息 | 0.028078 | 4.50 | 台幣 |
| 2022/01/06 | 2022/01/07 | 配息 | 0.0284 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/12/06 | 2021/12/07 | 配息 | 0.02845 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/11/04 | 2021/11/05 | 配息 | 0.028841 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/10/06 | 2021/10/07 | 配息 | 0.029505 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/09/07 | 2021/09/08 | 配息 | 0.030873 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/08/05 | 2021/08/06 | 配息 | 0.030982 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/07/07 | 2021/07/08 | 配息 | 0.031906 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/06/04 | 2021/06/07 | 配息 | 0.03239 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/05/06 | 2021/05/07 | 配息 | 0.032455 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/04/08 | 2021/04/09 | 配息 | 0.032898 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/03/05 | 2021/03/08 | 配息 | 0.032635 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/02/04 | 2021/02/05 | 配息 | 0.033103 | 4.50 | 台幣 |
| 2021/01/07 | 2021/01/08 | 配息 | 0.032523 | 4.50 | 台幣 |
| 2020/12/04 | 2020/12/07 | 配息 | 0.032094 | 4.50 | 台幣 |
| 2020/11/05 | 2020/11/06 | 配息 | 0.030934 | 4.50 | 台幣 |
| 2020/10/08 | 2020/10/13 | 配息 | 0.030654 | 4.50 | 台幣 |
| 2020/09/04 | 2020/09/08 | 配息 | 0.034153 | 5.00 | 台幣 |
| 2020/08/06 | 2020/08/07 | 配息 | 0.03422 | 5.00 | 台幣 |
| 2020/07/06 | 2020/07/07 | 配息 | 0.033466 | 5.00 | 台幣 |
| 2020/06/04 | 2020/06/05 | 配息 | 0.033062 | 5.00 | 台幣 |
| 2020/05/07 | 2020/05/08 | 配息 | 0.031824 | 5.00 | 台幣 |
| 2020/04/08 | 2020/04/09 | 配息 | 0.03123 | 5.00 | 台幣 |
| 2020/03/05 | 2020/03/06 | 配息 | 0.035195 | 5.00 | 台幣 |
| 2020/02/06 | 2020/02/07 | 配息 | 0.036328 | 5.00 | 台幣 |
| 2020/01/07 | 2020/01/08 | 配息 | 0.036538 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/12/05 | 2019/12/06 | 配息 | 0.03568 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/11/06 | 2019/11/07 | 配息 | 0.03628 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/10/04 | 2019/10/07 | 配息 | 0.036069 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/09/06 | 2019/09/09 | 配息 | 0.036485 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/08/06 | 2019/08/07 | 配息 | 0.036316 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/07/05 | 2019/07/08 | 配息 | 0.037412 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/06/06 | 2019/06/10 | 配息 | 0.036681 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/05/07 | 2019/05/08 | 配息 | 0.037042 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/04/08 | 2019/04/09 | 配息 | 0.03765 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/03/07 | 2019/03/08 | 配息 | 0.03679 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/02/14 | 2019/02/15 | 配息 | 0.03665 | 5.00 | 台幣 |
| 2019/01/07 | 2019/01/08 | 配息 | 0.03498 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/12/06 | 2018/12/07 | 配息 | 0.035263 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/11/06 | 2018/11/07 | 配息 | 0.035425 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/10/04 | 2018/10/05 | 配息 | 0.036188 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/09/07 | 2018/09/10 | 配息 | 0.036462 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/08/06 | 2018/08/07 | 配息 | 0.036972 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/07/06 | 2018/07/09 | 配息 | 0.036489 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/06/06 | 2018/06/07 | 配息 | 0.03801 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/05/07 | 2018/05/08 | 配息 | 0.037603 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/04/10 | 2018/04/11 | 配息 | 0.037977 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/03/06 | 2018/03/07 | 配息 | 0.038367 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/02/06 | 2018/02/07 | 配息 | 0.038962 | 5.00 | 台幣 |
| 2018/01/05 | 2018/01/08 | 配息 | 0.039554 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/12/06 | 2017/12/07 | 配息 | 0.03868 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/11/06 | 2017/11/07 | 配息 | 0.039745 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/10/06 | 2017/10/11 | 配息 | 0.039445 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/09/07 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0393 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/08/04 | 2017/08/07 | 配息 | 0.039526 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/07/07 | 2017/07/10 | 配息 | 0.038667 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/06/06 | 2017/06/07 | 配息 | 0.038833 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/05/05 | 2017/05/08 | 配息 | 0.038227 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/04/10 | 2017/04/11 | 配息 | 0.038588 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/03/06 | 2017/03/07 | 配息 | 0.038565 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/02/07 | 2017/02/08 | 配息 | 0.038419 | 5.00 | 台幣 |
| 2017/01/06 | 2017/01/09 | 配息 | 0.038737 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/12/06 | 2016/12/07 | 配息 | 0.0385708 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/11/04 | 2016/11/07 | 配息 | 0.038805 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/10/06 | 2016/10/07 | 配息 | 0.0399 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/09/07 | 2016/09/08 | 配息 | 0.040144 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/08/04 | 2016/08/05 | 配息 | 0.039646 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/07/07 | 2016/07/08 | 配息 | 0.039046 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/06/06 | 2016/06/07 | 配息 | 0.03869 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/05/06 | 2016/05/09 | 配息 | 0.0381025 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/04/08 | 2016/04/11 | 配息 | 0.038462 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/03/04 | 2016/03/07 | 配息 | 0.037969 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/02/16 | 2016/02/17 | 配息 | 0.0372604 | 5.00 | 台幣 |
| 2016/01/07 | 2016/01/08 | 配息 | 0.0376908 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/12/04 | 2015/12/07 | 配息 | 0.038817 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/11/05 | 2015/11/06 | 配息 | 0.03935 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/10/06 | 2015/10/07 | 配息 | 0.038506 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/09/04 | 2015/09/08 | 配息 | 0.038009 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/08/06 | 2015/08/07 | 配息 | 0.040218 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/07/06 | 2015/07/07 | 配息 | 0.040805 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/06/04 | 2015/06/05 | 配息 | 0.041821 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/05/07 | 2015/05/08 | 配息 | 0.04214 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/04/08 | 2015/04/09 | 配息 | 0.04254 | 5.00 | 台幣 |
| 2015/03/05 | 2015/03/06 | 配息 | 0.12758 | 5.00 | 台幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日開始，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |