配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 配息 | 0.035 | 6.23 | 台幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 配息 | 0.035 | 6.29 | 台幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 配息 | 0.035 | 6.30 | 台幣 |
2024/01/05 | 2024/01/08 | 配息 | 0.035 | 6.37 | 台幣 |
2023/12/06 | 2023/12/07 | 配息 | 0.035 | 6.35 | 台幣 |
2023/11/06 | 2023/11/07 | 配息 | 0.035 | 6.40 | 台幣 |
2023/10/05 | 2023/10/06 | 配息 | 0.035 | 6.45 | 台幣 |
2023/09/07 | 2023/09/08 | 配息 | 0.035946 | 6.50 | 台幣 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | 配息 | 0.035884 | 6.50 | 台幣 |
2023/07/07 | 2023/07/10 | 配息 | 0.035347 | 6.50 | 台幣 |
2023/06/06 | 2023/06/07 | 配息 | 0.03531 | 6.50 | 台幣 |
2023/05/05 | 2023/05/09 | 配息 | 0.035407 | 6.50 | 台幣 |
2023/04/12 | 2023/04/13 | 配息 | 0.035602 | 6.50 | 台幣 |
2023/03/06 | 2023/03/07 | 配息 | 0.035735 | 6.50 | 台幣 |
2023/02/06 | 2023/02/07 | 配息 | 0.036064 | 6.50 | 台幣 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | 配息 | 0.036006 | 6.50 | 台幣 |
2022/12/06 | 2022/12/07 | 配息 | 0.035948 | 6.50 | 台幣 |
2022/11/04 | 2022/11/07 | 配息 | 0.035933 | 6.50 | 台幣 |
2022/10/06 | 2022/10/07 | 配息 | 0.035454 | 6.50 | 台幣 |
2022/09/07 | 2022/09/08 | 配息 | 0.036173 | 6.50 | 台幣 |
2022/08/04 | 2022/08/05 | 配息 | 0.036654 | 6.50 | 台幣 |
2022/07/07 | 2022/07/08 | 配息 | 0.03499 | 6.50 | 台幣 |
2022/06/08 | 2022/06/09 | 配息 | 0.03689 | 6.50 | 台幣 |
2022/05/06 | 2022/05/09 | 配息 | 0.037149 | 6.50 | 台幣 |
2022/04/08 | 2022/04/11 | 配息 | 0.038448 | 6.50 | 台幣 |
2022/03/04 | 2022/03/07 | 配息 | 0.038717 | 6.50 | 台幣 |
2022/02/10 | 2022/02/11 | 配息 | 0.039275 | 6.50 | 台幣 |
2022/01/07 | 2022/01/10 | 配息 | 0.04046 | 6.50 | 台幣 |
2021/12/06 | 2021/12/07 | 配息 | 0.040633 | 6.50 | 台幣 |
2021/11/04 | 2021/11/05 | 配息 | 0.041098 | 6.50 | 台幣 |
2021/10/06 | 2021/10/07 | 配息 | 0.041501 | 6.50 | 台幣 |
2021/09/07 | 2021/09/08 | 配息 | 0.042069 | 6.50 | 台幣 |
2021/08/05 | 2021/08/06 | 配息 | 0.042061 | 6.50 | 台幣 |
2021/07/07 | 2021/07/08 | 配息 | 0.042478 | 6.50 | 台幣 |
2021/06/04 | 2021/06/07 | 配息 | 0.042343 | 6.50 | 台幣 |
2021/05/07 | 2021/05/10 | 配息 | 0.042544 | 6.50 | 台幣 |
2021/04/08 | 2021/04/09 | 配息 | 0.043089 | 6.50 | 台幣 |
2021/03/05 | 2021/03/08 | 配息 | 0.042728 | 6.50 | 台幣 |
2021/02/04 | 2021/02/05 | 配息 | 0.043202 | 6.50 | 台幣 |
2021/01/07 | 2021/01/08 | 配息 | 0.043342 | 6.50 | 台幣 |
2020/12/04 | 2020/12/07 | 配息 | 0.043332 | 6.50 | 台幣 |
2020/11/05 | 2020/11/06 | 配息 | 0.042419 | 6.50 | 台幣 |
2020/10/08 | 2020/10/13 | 配息 | 0.042452 | 6.50 | 台幣 |
2020/09/04 | 2020/09/08 | 配息 | 0.04304 | 6.50 | 台幣 |
2020/08/06 | 2020/08/07 | 配息 | 0.043039 | 6.50 | 台幣 |
2020/07/07 | 2020/07/08 | 配息 | 0.042179 | 6.50 | 台幣 |
2020/06/04 | 2020/06/05 | 配息 | 0.042283 | 6.50 | 台幣 |
2020/05/07 | 2020/05/08 | 配息 | 0.040271 | 6.50 | 台幣 |
2020/04/08 | 2020/04/09 | 配息 | 0.038989 | 6.50 | 台幣 |
2020/03/05 | 2020/03/06 | 配息 | 0.045359 | 6.50 | 台幣 |
2020/02/06 | 2020/02/07 | 配息 | 0.046367 | 6.50 | 台幣 |
2020/01/07 | 2020/01/08 | 配息 | 0.046582 | 6.50 | 台幣 |
2019/12/05 | 2019/12/06 | 配息 | 0.046502 | 6.50 | 台幣 |
2019/11/06 | 2019/11/07 | 配息 | 0.046638 | 6.50 | 台幣 |
2019/10/04 | 2019/10/07 | 配息 | 0.046853 | 6.50 | 台幣 |
2019/09/06 | 2019/09/09 | 配息 | 0.047635 | 6.50 | 台幣 |
2019/08/06 | 2019/08/07 | 配息 | 0.04743 | 6.50 | 台幣 |
2019/07/05 | 2019/07/08 | 配息 | 0.047149 | 6.50 | 台幣 |
2019/06/06 | 2019/06/10 | 配息 | 0.04698 | 6.50 | 台幣 |
2019/05/07 | 2019/05/08 | 配息 | 0.047026 | 6.50 | 台幣 |
2019/04/08 | 2019/04/09 | 配息 | 0.04718 | 6.50 | 台幣 |
2019/03/07 | 2019/03/08 | 配息 | 0.04675 | 6.50 | 台幣 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 配息 | 0.04684 | 6.50 | 台幣 |
2018/12/28 | 2019/01/02 | 配息 | 0.04496 | 6.50 | 台幣 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 配息 | 0.046217 | 6.50 | 台幣 |
2018/10/31 | 2018/11/01 | 配息 | 0.047048 | 6.50 | 台幣 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 配息 | 0.047957 | 6.50 | 台幣 |
2018/08/31 | 2018/09/04 | 配息 | 0.047981 | 6.50 | 台幣 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 配息 | 0.048399 | 6.50 | 台幣 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 配息 | 0.048136 | 6.50 | 台幣 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 配息 | 0.048318 | 6.50 | 台幣 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 配息 | 0.048714 | 6.50 | 台幣 |
2018/03/29 | 2018/04/02 | 配息 | 0.048906 | 6.50 | 台幣 |
2018/02/27 | 2018/03/01 | 配息 | 0.049577 | 6.50 | 台幣 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 配息 | 0.050346 | 6.50 | 台幣 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 配息 | 0.050898 | 6.50 | 台幣 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 配息 | 0.051155 | 6.50 | 台幣 |
2017/10/31 | 2017/11/01 | 配息 | 0.051843 | 6.50 | 台幣 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 配息 | 0.052195 | 6.50 | 台幣 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 配息 | 0.052157 | 6.50 | 台幣 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 配息 | 0.052533 | 6.50 | 台幣 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 配息 | 0.064664 | 8.00 | 台幣 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 配息 | 0.065204 | 8.00 | 台幣 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 配息 | 0.065333 | 8.00 | 台幣 |
2017/03/31 | 2017/04/05 | 配息 | 0.065176 | 8.00 | 台幣 |
2017/02/24 | 2017/03/01 | 配息 | 0.057754 | 7.00 | 台幣 |
2017/01/26 | 2017/02/02 | 配息 | 0.057696 | 7.00 | 台幣 |
2016/12/30 | 2017/01/03 | 配息 | 0.057888 | 7.00 | 台幣 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 配息 | 0.057152 | 7.00 | 台幣 |
2016/10/31 | 2016/11/01 | 配息 | 0.0581618 | 7.00 | 台幣 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 配息 | 0.058473 | 7.00 | 台幣 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 配息 | 0.058559 | 7.00 | 台幣 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 配息 | 0.057939 | 7.00 | 台幣 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 配息 | 0.05733 | 7.00 | 台幣 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 配息 | 0.056872 | 7.00 | 台幣 |
2016/04/29 | 2016/05/03 | 配息 | 0.05701 | 7.00 | 台幣 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 配息 | 0.055203 | 7.00 | 台幣 |
2016/02/26 | 2016/03/01 | 配息 | 0.053245 | 7.00 | 台幣 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 配息 | 0.053573 | 7.00 | 台幣 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 配息 | 0.054982 | 7.00 | 台幣 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 配息 | 0.056824 | 7.00 | 台幣 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 配息 | 0.058687 | 7.00 | 台幣 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 配息 | 0.05738 | 7.00 | 台幣 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 配息 | 0.059687 | 7.00 | 台幣 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 配息 | 0.061035 | 7.00 | 台幣 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 配息 | 0.062707 | 7.00 | 台幣 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 配息 | 0.064607 | 7.00 | 台幣 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 配息 | 0.065132 | 7.00 | 台幣 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 配息 | 0.064831 | 7.00 | 台幣 |
2015/02/26 | 2015/03/02 | 配息 | 0.065989 | 7.00 | 台幣 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 配息 | 0.064762 | 7.00 | 台幣 |
2014/12/31 | 2015/01/05 | 配息 | 0.065497 | 7.00 | 台幣 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 配息 | 0.06758 | 7.00 | 台幣 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 配息 | 0.068552 | 7.00 | 台幣 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 配息 | 0.063794 | 6.50 | 台幣 |
2014/08/29 | 2014/09/02 | 配息 | 0.066037 | 6.50 | 台幣 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 配息 | 0.06567 | 6.50 | 台幣 |
2014/07/07 | 2014/07/08 | 配息 | 0.067198 | 6.50 | 台幣 |
2014/06/06 | 2014/06/09 | 配息 | 0.061977 | 6.00 | 台幣 |
2014/05/07 | 2014/05/08 | 配息 | 0.064883 | 6.30 | 台幣 |
2014/04/07 | 2014/04/08 | 配息 | 0.065096 | 6.30 | 台幣 |
2014/03/06 | 2014/03/07 | 配息 | 0.065329 | 6.30 | 台幣 |
2014/02/10 | 2014/02/11 | 配息 | 0.064556 | 6.30 | 台幣 |
2014/01/07 | 2014/01/08 | 配息 | 0.084729 | 2.09 | 台幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |