回上一頁

柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/28 2024/04/01 配息 0.0265 5.94 台幣
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.0265 6.01 台幣
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.0265 6.01 台幣
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.0265 6.06 台幣
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.0265 6.15 台幣
2023/10/31 2023/11/01 配息 0.0265 6.23 台幣
2023/09/28 2023/10/02 配息 0.0265 6.16 台幣
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.0265 6.08 台幣
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.0265 6.09 台幣
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.0265 6.19 台幣
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.0265 6.28 台幣
2023/04/28 2023/05/02 配息 0.0265 6.17 台幣
2023/03/31 2023/04/06 配息 0.0265 6.21 台幣
2023/02/24 2023/03/01 配息 0.0265 6.24 台幣
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.0265 6.11 台幣
2022/12/30 2023/01/03 配息 0.0265 6.20 台幣
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.0265 6.15 台幣
2022/10/31 2022/11/01 配息 0.0265 6.18 台幣
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.0265 6.33 台幣
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.0265 6.10 台幣
2022/07/29 2022/08/01 配息 0.0265 6.05 台幣
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.0265 6.32 台幣
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.0265 5.88 台幣
2022/04/29 2022/05/03 配息 0.0265 5.77 台幣
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.0265 5.59 台幣
2022/02/25 2022/03/01 配息 0.0265 5.53 台幣
2022/01/28 2022/02/07 配息 0.0265 5.40 台幣
2021/12/30 2022/01/03 配息 0.0265 5.25 台幣
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.0265 5.30 台幣
2021/10/29 2021/11/01 配息 0.0265 5.17 台幣
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.0265 5.10 台幣
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.0265 5.03 台幣
2021/07/30 2021/08/02 配息 0.0265 5.04 台幣
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.0265 5.01 台幣
2021/05/28 2021/06/01 配息 0.0265 5.03 台幣
2021/04/29 2021/05/03 配息 0.0265 5.02 台幣
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.0265 5.03 台幣
2021/02/26 2021/03/02 配息 0.0265 4.99 台幣
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.0265 4.97 台幣
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.0265 4.93 台幣
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.0265 4.98 台幣
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.0265 5.18 台幣
2020/09/30 2020/10/05 配息 0.0265 5.16 台幣
2020/08/31 2020/09/01 配息 0.0265 5.03 台幣
2020/07/31 2020/08/03 配息 0.0265 5.09 台幣
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.0265 5.23 台幣
2020/05/29 2020/06/01 配息 0.0279 5.56 台幣
2020/04/30 2020/05/04 配息 0.0306 6.35 台幣
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.0315 6.75 台幣
2020/02/27 2020/03/02 配息 0.0315 5.77 台幣
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.0315 5.68 台幣
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.0315 5.68 台幣
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.0315 5.71 台幣
2019/10/31 2019/11/01 配息 0.0315 5.68 台幣
2019/09/27 2019/10/01 配息 0.0327 5.81 台幣
2019/08/30 2019/09/03 配息 0.0328 5.78 台幣
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.035 6.13 台幣
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.035 6.14 台幣
2019/05/31 2019/06/03 配息 0.035 6.22 台幣
2019/04/30 2019/05/02 配息 0.036 6.37 台幣
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.036 6.42 台幣
2019/02/27 2019/03/04 配息 0.036 6.44 台幣
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.036 6.51 台幣
2018/12/28 2019/01/02 配息 0.036 6.76 台幣
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.036 6.61 台幣
2018/10/31 2018/11/01 配息 0.036 6.47 台幣
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.036 6.37 台幣
2018/08/31 2018/09/04 配息 0.036 6.39 台幣
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.036 6.29 台幣
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.036 6.35 台幣
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.0345 6.07 台幣
2018/04/30 2018/05/02 配息 0.0345 6.03 台幣
2018/03/29 2018/04/02 配息 0.0345 6.05 台幣
2018/02/27 2018/03/01 配息 0.0345 5.95 台幣
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.0345 5.86 台幣
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.0345 5.77 台幣
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.0345 5.74 台幣
2017/10/31 2017/11/01 配息 0.0345 5.69 台幣
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.0345 5.66 台幣
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.0345 5.70 台幣
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.0345 5.69 台幣
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.0345 5.71 台幣
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.0345 5.71 台幣
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.0345 5.72 台幣
2017/03/31 2017/04/05 配息 0.0385 6.41 台幣
2017/02/24 2017/03/01 配息 0.0385 6.34 台幣
2017/01/26 2017/02/02 配息 0.0385 6.31 台幣
2016/12/30 2017/01/03 配息 0.0385 6.28 台幣
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.0385 6.38 台幣
2016/10/31 2016/11/01 配息 0.0385 6.32 台幣
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.0385 6.34 台幣
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.0385 6.30 台幣
2016/07/29 2016/08/01 配息 0.042 6.94 台幣
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.042 7.04 台幣
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.042 7.02 台幣
2016/04/29 2016/05/03 配息 0.044 7.38 台幣
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.044 7.56 台幣
2016/02/26 2016/03/01 配息 0.044 7.76 台幣
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.044 7.71 台幣
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.044 7.53 台幣
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.044 7.24 台幣
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.044 7.01 台幣
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.044 7.17 台幣
2015/08/31 2015/09/01 配息 0.044 6.92 台幣
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.044 6.77 台幣
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.044 6.72 台幣
2015/05/29 2015/06/01 配息 0.044 6.59 台幣
2015/04/30 2015/05/04 配息 0.044 6.60 台幣
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.044 6.65 台幣
2015/02/26 2015/03/02 配息 0.044 6.58 台幣
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.044 6.69 台幣
2014/12/31 2015/01/05 配息 0.044 6.62 台幣
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.044 6.45 台幣
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.044 6.36 台幣
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.044 6.37 台幣
2014/08/29 2014/09/02 配息 0.044 6.22 台幣
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.044 6.24 台幣
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.047 6.57 台幣
2014/05/30 2014/06/03 配息 0.047 6.57 台幣
2014/04/30 2014/05/02 配息 0.047 6.60 台幣
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.047 6.57 台幣
2014/02/27 2014/03/03 配息 0.047 6.57 台幣
2014/01/29 2014/02/05 配息 0.047 6.64 台幣
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.047 6.67 台幣
2013/11/29 2013/12/02 配息 0.047 6.69 台幣
2013/10/31 2013/11/01 配息 0.047 6.68 台幣
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.047 6.79 台幣
2013/08/30 2013/09/03 配息 0.047 6.79 台幣
2013/07/31 2013/08/01 配息 0.047 6.66 台幣
2013/06/28 2013/07/01 配息 0.047 6.74 台幣
2013/05/31 2013/06/03 配息 0.047 6.45 台幣
2013/04/30 2013/05/02 配息 0.047 6.38 台幣
2013/03/28 2013/04/01 配息 0.047 6.41 台幣
2013/02/27 2013/03/01 配息 0.047 6.41 台幣
2013/01/31 2013/02/01 配息 0.047 6.41 台幣
2012/12/28 2013/01/02 配息 0.047 6.48 台幣
2012/11/30 2012/12/03 配息 0.047 6.54 台幣
2012/10/31 2012/11/01 配息 0.047 6.55 台幣
2012/09/28 2012/10/01 配息 0.05 7.00 台幣
2012/08/31 2012/09/03 配息 0.05 7.02 台幣
2012/07/31 2012/08/01 配息 0.05 7.04 台幣
2012/07/05 2012/07/06 配息 0.05 7.10 台幣
2012/06/06 2012/06/07 配息 0.05 7.26 台幣
2012/05/07 2012/05/08 配息 0.05 7.04 台幣
2012/04/06 2012/04/09 配息 0.05 7.07 台幣
2012/03/05 2012/03/06 配息 0.05 7.01 台幣
2012/02/04 2012/02/06 配息 0.05 7.08 台幣
2012/01/05 2012/01/06 配息 0.05 7.25 台幣
2011/12/06 2011/12/07 配息 0.05 7.30 台幣
2011/11/04 2011/11/07 配息 0.046 6.58 台幣
2011/10/06 2011/10/07 配息 0.046 7.00 台幣
2011/09/06 2011/09/07 配息 0.046 6.53 台幣
2011/08/04 2011/08/05 配息 0.046 6.29 台幣
2011/07/06 2011/07/07 配息 0.046 6.27 台幣
2011/06/07 2011/06/08 配息 0.046 6.23 台幣
2011/05/06 2011/05/09 配息 0.046 6.18 台幣
2011/04/08 2011/04/11 配息 0.046 6.18 台幣
2011/03/04 2011/03/07 配息 0.046 6.21 台幣
2011/02/10 2011/02/11 配息 0.046 6.23 台幣
2011/01/06 2011/01/07 配息 0.046 6.18 台幣
2010/12/06 2010/12/07 配息 0.046 6.19 台幣
2010/11/04 2010/11/05 配息 0.046 6.05 台幣
2010/10/06 2010/10/07 配息 0.046 6.10 台幣
2010/09/06 2010/09/07 配息 0.045 6.09 台幣
2010/08/05 2010/08/06 配息 0.045 6.09 台幣
2010/07/06 2010/07/07 配息 0.045 6.29 台幣
2010/06/04 2010/06/07 配息 0.045 6.35 台幣
2010/05/06 2010/05/07 配息 0.045 6.15 台幣
2010/04/07 2010/04/08 配息 0.045 6.11 台幣
2010/03/04 2010/03/05 配息 0.044 6.09 台幣
2010/02/04 2010/02/05 配息 0.044 6.09 台幣
2010/01/07 2010/01/08 配息 0.044 6.04 台幣
2009/12/04 2009/12/07 配息 0.043 6.05 台幣
2009/11/05 2009/11/06 配息 0.042 5.97 台幣
2009/10/06 2009/10/07 配息 0.042 5.99 台幣
2009/09/04 2009/09/07 配息 0.042 6.23 台幣
2009/08/06 2009/08/07 配息 0.042 6.24 台幣
2009/07/06 2009/07/07 配息 0.042 6.58 台幣
2009/06/04 2009/06/05 配息 0.039 6.17 台幣
2009/05/07 2009/05/08 配息 0.036 5.95 台幣
2009/04/13 2009/04/14 配息 0.058 10.20 台幣
2009/03/12 2009/03/12 配息 0.065 12.08 台幣
2009/02/12 2009/02/12 配息 0.065 11.31 台幣
2009/01/14 2009/01/14 配息 0.065 11.20 台幣
2008/12/11 2008/12/11 配息 0.0651 12.16 台幣
2008/11/13 2008/11/13 配息 0.215 11.66 台幣
說明：
因應金管會自2015年07月14日開始，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。