野村亞太高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)

日期 標題
2024/04/10 野村亞太高股息基金113年3月收益分配
2024/01/09 野村亞太高股息基金112年12月收益分配
2023/10/12 野村亞太高股息基金112年9月收益分配
2023/07/12 野村亞太高股息基金112年6月收益分配
2023/04/14 野村亞太高股息基金112年3月收益分配
2023/01/11 野村亞太高股息基金111年12月收益分配
2022/10/12 野村亞太高股息基金111年9月收益分配
2022/04/13 野村亞太高股息基金111年3月收益分配
2022/01/11 野村亞太高股息基金110年12月收益分配
2021/10/13 野村亞太高股息基金110年9月收益分配
2021/07/11 野村亞太高股息基金110年6月收益分配
2021/04/13 野村亞太高股息基金110年3月收益分配
2021/01/12 野村亞太高股息基金109年12月收益分配
2020/10/15 野村亞太高股息基金109年9月收益分配
2020/07/13 野村新馬於10/14合併至野村亞太高股息
2020/07/10 野村亞太高股息基金109年6月收益分配
2020/04/13 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)109年第1季收益分配
2020/03/24 野村印尼潛力於6/12合併至野村亞太高股息
2020/01/14 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)108年第4季收益分配
2019/10/15 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)108年第3季收益分配
2019/07/11 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)108年第2季收益分配
2019/04/15 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)108年第1季收益分配
2019/01/14 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)107年第4季收益分配
2018/10/15 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)107年第3季收益分配
2018/07/11 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)107年第2季收益分配
2018/04/17 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)107年第1季收益分配
2018/01/12 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)106年第4季收益分配
2017/10/17 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)106年第3季收益分配
2017/07/11 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)106年第2季收益分配
2017/04/18 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)106年第1季收益分配
2017/01/12 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)105年第4季收益分配
2016/10/12 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)105年第3季收益分配
2016/07/14 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)105年第2季收益分配
2016/04/15 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)105年第1季收益分配
2016/01/13 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)104年第4季收益分配
2015/10/14 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)104年第三季收益分配
2015/07/13 野村亞太高股息基金-季配型104年第二季收益分配
2015/04/17 野村亞太高股息基金-季配型103年度收益不予分配
2015/04/14 野村亞太高股息基金-季配型104年第一季收益分配
2015/01/15 野村亞太高股息基金-季配型103年第四季收益分配
2014/10/14 安泰ING亞太高股息基金-季配型103年第三季收益分配
2014/07/09 安泰ING亞太高股息基金-季配型103年第二季收益分配
2014/04/11 安泰ING亞太高股息基金-季配型103年第一季收益分配
2014/04/11 安泰ING亞太高股息基金-季配型102年度收益不予分配
2014/01/14 安泰ING亞太高股息基金-季配型102年第四季收益分配
2013/10/09 安泰ING亞太高股息基金-季配型102年第三季收益分配
2013/07/10 安泰ING亞太高股息基金-季配型102年第2季收益分配
2013/04/11 安泰ING亞太高股息基金-季配型102年第1季收益分配
2013/01/11 安泰ING亞太高股息基金-季配型101年第四季收益分配
2012/10/11 安泰ING亞太高股息基金-季配型101年第3季收益分配
2012/07/09 安泰ING亞太高股息基金-季配型101年第二季收益分配
2012/04/11 安泰ING亞太高股息基金-季配型 100年度收益不予分配
2012/04/11 安泰ING亞太高股息基金-季配型101年第1季收益分配
2011/10/07 安泰ING亞太高股息基金-季配型100年第3季收益分配
2011/07/08 安泰ING亞太高股息基金-季配型100年第2季收益分配
2011/04/15 安泰ING亞太高股息基金-季配型99年度收益不予分配
2011/04/15 安泰ING亞太高股息基金-季配型100年第1季收益分配
2011/01/10 安泰ING亞太高股息-季配型99年第4季收益分配
2010/10/08 安泰ING亞太高股息-季配型99年第3季收益分配
2010/07/09 安泰ING亞太高股息-季配型99年第2季收益分配
2010/04/12 安泰ING亞太高股息-季配型98年度及99年第1季收益分配
2010/01/11 安泰ING亞太高股息-季配型98年第4季收益分配
2009/10/09 安泰ING亞太高股息-季配型98年第3季收益分配
2009/07/09 安泰ＩＮＧ亞太高股息-季配型98年第二季收益分配
2009/04/08 安泰ＩＮＧ亞太高股息-季配型98年第1季暨97年度收益分配
2009/01/09 安泰ＩＮＧ亞太高股息-季配型97年第4季收益分配
2007/10/02 安泰ING投信旗下四檔基金增訂「配息」股份
2007/10/01 9/29香港、美國休市，部份基金暫停計價
2006/12/26 12/25境外股市休市，部份基金暫停計價
2006/09/29 持續看好亞股「三高」題材，「ING亞太高股息基金」獲准追加額度120億！
2006/09/26 「彰銀安泰ＩＮＧ亞太高股息基金」第1次追加募集核准
2006/04/21 「ING亞太高股息基金」預計4/26展開募集
2006/04/21 彰銀安泰投信獲准募集「彰銀安泰ING亞太高股息基金」
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。