基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/04/19
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY 4.5% 15FEB2044 |
N/A |
1.29 |
N/A |
US TREASURY 4.375% 30NOV2028 |
N/A |
0.58 |
-1.01% |
US TREASURY 4.125% 31MAR2029 |
N/A |
1.23 |
N/A |
US TREASURY 4.75% 15NOV2053 |
N/A |
0.58 |
-0.03% |
US TREASURY 4.25% 31DEC2024 |
N/A |
0.98 |
-0.05% |
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 |
N/A |
0.50 |
-0.03% |
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S |
N/A |
0.92 |
-0.04% |
AB SICAV I-US HIGH YLD-S |
N/A |
0.50 |
-0.01% |
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
0.80 |
-0.04% |
US TREASURY 4.625% 30SEP2028 |
N/A |
0.38 |
-0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |