基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/04/19
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.94 |
0.04% |
KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% |
N/A |
1.19 |
0.05% |
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI |
N/A |
1.88 |
0.06% |
SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 2.25% 24N |
N/A |
1.16 |
N/A |
BRASKEM NETHERLANDS SER REGS (REG) (REG S) 4.5% |
N/A |
1.65 |
0.07% |
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA |
N/A |
1.15 |
N/A |
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
1.61 |
0.04% |
EMIRATES SEMBCORP WATER SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.14 |
N/A |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.32 |
0.04% |
CIA DE MINAS BUENAVENTUR SER REGS (REG S) 5.5% |
N/A |
1.10 |
N/A |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
1.27 |
0.03% |
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% 15OCT2029 |
N/A |
1.07 |
N/A |
CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JU |
N/A |
1.25 |
0.03% |
BBFI LIQUIDATING TR 0% 31DEC2099 |
N/A |
1.01 |
-0.48% |
INTERCORP FIN SER INC SER REGS (REG) (REGS) 4.1 |
N/A |
1.24 |
0.03% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE SER . 8.125% 15SEP2031 |
N/A |
1.00 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |