基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/04/19
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
iShares摩根新興市場美元債券ETF |
N/A |
2.64 |
-2.76% |
REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75% 11MAY2047 |
N/A |
1.41 |
0.06% |
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN |
N/A |
1.79 |
0.09% |
EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 30APR |
N/A |
1.35 |
0.04% |
PAKISTAN (REP OF) SER REGS 8.25% 30SEP2025 |
N/A |
1.74 |
0.14% |
FIN DEPT GOVT SHARJAH SER REGS (REG S) 4% 28JUL |
N/A |
1.22 |
0.07% |
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26 |
N/A |
1.72 |
0.12% |
DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.875 |
N/A |
1.18 |
N/A |
REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6% 13MA |
N/A |
1.68 |
0.08% |
SALVADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 9.5% 1 |
N/A |
1.15 |
N/A |
SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 4.85% 30SEP2029 |
N/A |
1.66 |
0.04% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |