持股分佈(依產業) 資料日期:2024/02/29
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/02/29
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
27.99 |
0.27% |
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
4.62 |
-0.03% |
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
27.95 |
-0.12% |
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
3.91 |
0.15% |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
11.19 |
0.32% |
iShares 10-20年期美國公債ETF |
N/A |
3.06 |
-0.05% |
iShares 7-10年期美國公債ETF |
N/A |
7.93 |
-0.11% |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.77 |
0.14% |
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) |
N/A |
5.60 |
0.30% |
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
1.51 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |