基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/03/22
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/02/29
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/02/29
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
4.77 |
0.02% |
SUN HUNG KAI & CO BVI SER EMTN (REG) (REG S) 5. |
N/A |
2.74 |
N/A |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 6.25% 08 |
N/A |
3.47 |
0.02% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JA |
N/A |
2.70 |
0.01% |
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG |
N/A |
3.38 |
N/A |
HLP FINANCE LTD SER EMTN 3.98% 28AUG2024 |
N/A |
2.65 |
0.01% |
NEW WORLD CHINA LAND LTD 4.75% 23JAN2027 |
N/A |
3.05 |
0.03% |
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2 |
N/A |
2.63 |
N/A |
SHENZHEN MUNI GOVT (REG) (REG S) 2.65% 07NOV2025 |
N/A |
2.89 |
0.01% |
CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN |
N/A |
2.63 |
0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |