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柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金

持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31

資料月份：2024年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
JPM美國智選 I ACC USD N/A 11.43 0.25%
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y N/A 11.22 0.27%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) N/A 8.61 1.23%
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) N/A 6.88 -0.01%
施羅德環球企業債 C ACC N/A 6.02 -0.97%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) N/A 5.83 N/A
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) N/A 5.15 -0.89%
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) N/A 4.74 0.10%
JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC N/A 4.65 0.02%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 4.43 -2.50%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) N/A 4.43 0.00%
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 N/A 3.97 N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) N/A 3.87 N/A
施羅德環球基金系列－環球永續增長C ACC USD N/A 3.30 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y N/A 2.31 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) N/A 2.18 N/A
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) N/A 2.15 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 2.09 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 2.01 N/A
貝萊德世界健康科學基金 D2 USD N/A 1.56 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份開始放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。