摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - 基本資料


基金名稱 摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司摩根投信
成立日期2011年4月27日基金經理人郭世宗
基金規模(億)5.91台幣(2018/10/31)成立時規模(億)8.55(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行中國信託銀行
單筆最低申購100,000元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)
管理年費(%)1.3500保管費(%)0.2600
主要投資區域新興市場 風險等級 RR4
投資區域新興市場
基金統編26297196B 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的投資於新興市場之國家或機構所保證或發行之債券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述新興市場,係指阿根廷、巴林、巴貝多、白俄羅斯、貝里斯、巴西、保加利亞、智利、中國、哥倫比亞、克羅埃西亞、多明尼加共和國、厄瓜多爾、埃及、薩爾瓦多、加彭、喬治亞、迦納、香港、匈牙利、印度、印尼、伊拉克、以色列、科特迪瓦(象牙海岸)、牙買加、哈薩克、韓國、科威特、黎巴嫩、立陶宛、澳門、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、巴拿馬、秘魯、菲律賓、波蘭、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、新加坡、南非、斯里蘭卡、泰國、突尼西亞、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏克蘭、烏拉圭、委內瑞拉、約旦、納米比亞、羅馬尼亞、塞內加爾、越南、安哥拉、亞塞拜然、哥斯大黎加、捷克、瓜地馬拉、肯亞、拉脫維亞、蒙古、烏干達、尚比亞、阿曼、巴拉圭、玻利維亞、亞美尼亞、孟加拉共和國、衣索匹亞、宏都拉斯、摩洛哥、莫三比克、斯洛伐克、坦尚尼亞、千里達和托巴哥共和國及中華民國等國或地區。
銷售機構基富通證券,日盛證券,中華郵政,元富,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,摩根投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,台灣中小企銀,台中商業銀行,京城商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,法國巴黎銀行,瑞士商瑞士銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,台新銀行,大眾銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
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