野村鑫平衡組合證券投資信託基金-累積類型 - 基本資料


基金名稱 野村鑫平衡組合證券投資信託基金-累積類型
基金公司野村投信
成立日期2004年4月5日基金經理人戴若明
基金規模(億)5.03台幣(2018/11/30)成立時規模(億)30.00(台幣)
基金類型全球組合型平衡型保管銀行元大商業銀行
單筆最低申購10,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)
管理年費(%)1.0000保管費(%)0.1000
主要投資區域全球 風險等級 RR4
投資區域全球
基金統編99364447A 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的1.主要投資於國內投信所發行之基金及經證期會核備之海外基金。2.原則上,本基金成立日起二個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值35%(不含本數),亦不得高於本基金淨資產價值95%(不含本數),且投資於子基金之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(不含本數)。投資於股票型基金部份,每季平均不得低於本基金淨資產價值之10%(不含本數),亦不得高於本基金淨資產價值之70%(不含本數)。
銷售機構基富通證券,臺銀,日盛證券,中華郵政,統一,元富,兆豐證券,國票證券,康和證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,富邦證券,元大證券,永豐金證券,容海國際投顧,瑞邦投顧,安睿投顧,鉅亨網投顧,富邦人壽保險股份有限公司,野村投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,澳盛(台灣)商業銀行,王道商業銀行,台灣中小企銀,渣打國際商業銀行,台中商業銀行,京城商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,法國巴黎銀行,瑞士商瑞士銀行,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,板信商業銀行,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,星展(臺灣)商業銀行,台新銀行,大眾銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
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