富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) - 基本資料


基金名稱 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣)
基金公司富邦投信
成立日期2010年12月21日基金經理人薛博升
基金規模(億)0.65台幣(2018/11/30)成立時規模(億)25.00(台幣)
基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行中國信託銀行
單筆最低申購10,000元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)
管理年費(%)0.8000保管費(%)0.2500
主要投資區域全球 風險等級 RR2
投資區域全球
基金統編26275812A 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2.本基金投資之國外有價證券: (1)由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券)。 (2)經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF,含放空型ETF(Exchange Traded Fund))。 (3)前述之債券,應符合下列任一信用評等規定: A.經Standard&Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。B.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2(含)以上。 C.經FitchRatingsLtd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 D.前述信用評等之限制,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
銷售機構基富通證券,合庫證券,日盛證券,大慶證券,第一金,統一,元富,中國信託,康和證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,富邦證券,永豐金證券,安睿投顧,富邦期貨,富邦人壽保險股份有限公司,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,華南商業銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,京城商業銀行,華泰商業銀行,新光銀行,板信商業銀行,三信商業銀行,聯邦銀行,元大商業銀行,凱基銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,中國信託銀行 
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
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