施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 基本資料


基金名稱 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司施羅德投信
成立日期2013年12月6日基金經理人李正和
基金規模(億)2.13台幣(2018/11/30)成立時規模(億)0.48(人民幣)
基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行兆豐國際商業銀行
單筆最低申購20,000元 定時定額
計價幣別 人民幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)
管理年費(%)1.0000保管費(%)0.2000
主要投資區域全球 風險等級 RR2
投資區域全球
基金統編31999979D 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的中華民國境內以外幣計價之債券及國內證券投資信託事業發行之外幣計價之債券型基金受益憑證;由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF 及追蹤、模擬或複製債券與貨幣指數表現之指數股票型基金(Exchange Traded Fund))。
銷售機構元富,元大證券,施羅德投信,上海商業儲蓄銀行,國泰世華商業銀行,兆豐國際商業銀行,渣打國際商業銀行,台中商業銀行,板信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,永豐商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
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