施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 基本資料


基金名稱 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司施羅德投信
成立日期2012年3月26日基金經理人李正和
基金規模(億)6.54台幣(2018/11/30)成立時規模(億)12.92(台幣)
基金類型債券型高收益債券型保管銀行上海商業儲蓄銀行
單筆最低申購300,000元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)
管理年費(%)1.5000保管費(%)0.2500
主要投資區域大陸 風險等級 RR4
投資區域大陸
基金統編31825598B 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的該基金投資於中國高收益債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含);且投資於高收益債券不得低於本基金淨資產價值之60%(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經評定其債務發行評等達BBB/Baa2級以上之債券為限;且投資所在國或地區之國家評等等級經評定未達BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之30%。
銷售機構元富,元大證券,施羅德投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,兆豐國際商業銀行,澳盛(台灣)商業銀行,台灣中小企銀,渣打國際商業銀行,台中商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,法國巴黎銀行,瑞士商瑞士銀行,板信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,星展(臺灣)商業銀行,大眾銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。