柏瑞巨輪貨幣市場基金 - 基本資料


基金名稱 柏瑞巨輪貨幣市場基金
基金公司柏瑞投信
成立日期1998年9月7日基金經理人施宜君
基金規模(億)54.99台幣(2018/10/31)成立時規模(億)2.00(台幣)
基金類型國內貨幣市場型保管銀行兆豐國際商業銀行
單筆最低申購100,000元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)1.0000贖回費(%)
管理年費(%)0.2000保管費(%)0.0600
主要投資區域台灣 風險等級 RR1
投資區域台灣
基金統編73992978 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含政府債券、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。
銷售機構基富通證券,日盛證券,大慶證券,大昌證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,永豐金證券,容海國際投顧,柏瑞投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,華南商業銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,華泰商業銀行,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,凱基銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行 
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。