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註1:標的名稱後有*者為ETF標的
註2:下表ETF市價僅供參考,富邦人壽ETF實際單位淨值,請參「富邦人壽ETF收盤價」
註3:下表報酬率皆為含息報酬率
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02/22 全委 富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶(ACD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3900 10.3900 0.21 1.76 5.47 11.84   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
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富貴豐利年金VBHT
0
02/22 全委 富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(ACD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.5200 10.5200 -0.27 1.02 3.51 8.22   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(ACD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.5200 10.5200 -0.27 1.02 3.51 8.22   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽委託安聯投信–目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(DSD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.2837 9.2837 -0.52 0.88 3.72 7.39   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶(FBD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.0333 9.0333 -0.25 0.19 4.54 8.11 7.48   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
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富貴豐收年金VBFT
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02/22 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3199 10.3199 -0.49 0.16 3.99 6.82   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3199 10.3199 -0.49 0.16 3.99 6.82   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
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雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
02/22 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD5)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3199 10.3199 -0.49 0.16 3.99 6.82   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
02/22 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD6)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.9460 9.9460 -0.58 -1.73 3.01   新臺幣 富貴集利年金VAKA
富貴鑫利年金VAKT
集富利年金VALA
鑫富利年金VALT
0
02/22 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBD7)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.9460 9.9460 -0.58 -1.73 3.01   新臺幣 富貴集利年金VAKA
富貴鑫利年金VAKT
集富利年金VALA
鑫富利年金VALT
0
02/22 全委 富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶(FRD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 7.8100 7.8100 0.42 1.73 5.09 9.20 0.01   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
02/22 全委 富邦人壽委託富蘭克林華美投信–目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶(FRD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR4 9.7700 9.7700 0.61 1.85 6.66 11.46   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(JFD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3200 10.3200 -0.35 1.02 5.38   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(JFD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3200 10.3200 -0.35 1.02 5.38   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(PBD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.7500 9.7500 -1.17 -1.25   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(PBD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.7500 9.7500 -1.17 -1.25   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
02/22 全委 富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(SCD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.7912 9.7912 -0.36 1.23 4.77 10.09 12.54 19.75 美金 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
0
02/22 全委 富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(SCD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.9300 8.9300 -0.40 1.06 4.32 9.53 10.15   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
02/22 ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF(華夏滬深300指數 ETF)* - 41.35 41.35 0.49 -0.60 7.82 17.65 19.76 68.56 13.90 0.33 1.02 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
1
02/22 ETF CSOPFTSE* - 13.42 13.42 3.87 2.59 15.96 31.03 33.89 77.08 19.18 0.41 1.20 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
2
02/23 ETF 富邦上証180證券投資信託基金* - 32.99 32.99 3.03 -0.93 8.31 19.40 5.87 50.98 16.57 0.32 1.17 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
3
02/23 ETF 元大台灣卓越50證券投資信託基金* - 82.00 82.00 2.39 -1.27 2.89 16.06 30.56 70.39 13.13 0.33 0.93 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
4
02/22 ETF iSharesMSCI Brazil Capped ETF(iShares MSCI 巴西指數ETF)* - 46.74 46.74 15.55 15.61 17.83 20.41 43.96 -2.64 23.20 0.25 0.99 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
5
02/22 境外 安聯小龍基金 RR5 127.51 127.51 -0.79 -3.12 8.98 24.53 15.79 28.99 9.91 0.64 0.72 美元 6
02/22 ETF SPDR標普500指數ETF* - 274.71 274.71 2.94 6.30 13.46 18.44 38.24 99.94 8.02 0.58 0.99 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
7
02/22 國內 聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.30 8.30 -1.22 -1.27 -1.70 -0.41   3.15 -0.09 0.56 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
8
02/22 境外 貝萊德世界礦業基金A2美元 RR4 41.36 41.36 1.05 8.61 13.41 15.82 16.84 -23.87 19.49 0.24 1.36 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
9
02/22 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.19 9.19 0.89 2.06 7.13 9.39 17.60 41.85 5.47 0.45 0.54 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
10
02/22 境外 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) RR5 105.92 105.92 9.83 9.35 21.26 17.16 69.61 16.92 18.13 0.27 0.88 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
11
02/23 ETF 富邦台灣科技指數證券投資信託基金* - 58.60 58.60 10.88 1.82 18.26 37.53 48.77 104.39 19.40 0.50 0.87 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
12
02/22 境外 摩根印度基金 RR5 287.27 287.27 -5.51 -0.88 3.97 17.83 8.93 45.84 12.96 0.37 1.00 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
13
02/22 境外 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.19 8.19 -0.93 -0.46 -0.05 0.89 6.56 14.23 3.88 0.03 0.84 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
14
02/22 境外 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 RR5 77.03 77.03 11.03 11.73 12.09 19.57 25.68 -6.91 17.76 0.31 0.98 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
15
02/22 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金* - 36.82 36.82 -7.45 -8.37 -8.71     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
16
02/23 ETF 富邦香港H股證券投資信託基金* - 22.29 22.29 7.84 3.77 12.24     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
17
02/23 ETF 富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金* - 50.25 50.25 2.63 -1.18 2.80 13.77 23.17 60.32 13.45 0.28 0.85 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
18
02/23 ETF 富邦台灣采吉50證券投資信託基金* - 47.96 47.96 2.79 -0.75 3.48 17.45 32.19 71.41 12.85 0.37 0.90 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
19
02/23 ETF 富邦深証100證券投資信託基金* - 11.54 11.54 0.09 -4.71 9.90 21.86   18.20 0.33 1.06 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
20
02/22 ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場ETF)* - 49.72 49.72 5.52 5.57 13.35 30.22 31.36 27.71 11.52 0.65 0.92 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
21
02/22 境外 摩根東協基金 RR5 149.51 149.51 4.52 7.87 16.47 29.65 25.19 23.21 6.45 1.16 0.44 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
22
02/22 境外 富達基金-歐洲小型企業基金 RR4 54.07 54.07 1.27 3.46 9.14 13.47 39.56 89.17 9.81 0.37 0.64 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
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23
02/22 境外 施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元) RR5 250.13 250.13 7.48 6.77 18.89 38.09 37.25 36.96 11.84 0.80 0.92 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
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吉祥理財ULO
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24
02/22 境外 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 RR5 1,302.54 1,302.54 5.71 1.99 15.57 37.71 40.25 62.40 12.64 0.74 0.73 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
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外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
25
02/23 ETF 富邦日本東証證券投資信託基金* - 22.30 22.30 -2.79 0.22 10.01 12.29   13.81 0.25 0.81 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
02/22 ETF 富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY證券投資信託基金* - 23.01 23.01 -0.78 -0.56 3.32 8.95   7.74 0.31 0.75 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
02/22 ETF 富邦NASDAQ-100證券投資信託基金* - 27.28 27.28 3.69 3.81 11.57 20.23   7.26 0.72 0.63 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
02/23 ETF 富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金* - 21.31 21.31 2.26 1.05 5.71     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
02/22 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金* - 38.52 38.52 -1.96 -2.99 -3.95     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
02/22 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金* - 36.84 36.84 -4.92 -6.20 -7.79     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
02/22 ETF 富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金* - 20.21 20.21 -1.41 -1.08 1.15     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
02/22 ETF E Fund CSI 100 A-Share Index ETF (易方達中證100 A股指數ETF)* - 41.60 41.60 2.84 0.36 12.89 26.06 33.93 72.36 16.26 0.41 1.03 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
02/22 ETF HarvestMSCI* - 13.80 13.80 -1.00 -2.82 1.32 7.14 12.01 61.27 14.54 0.13 0.34 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
02/22 ETF CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF(南方東英中國五年期國債ETF)* - 101.85 101.85 0.05 0.74 -0.25 -1.42 3.13   3.19 -0.26 0.87 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
02/22 國內 iSharesMSCIACWI ETF(iShares MSCI全世界ETF)* - 73.99 73.99 2.64 4.96 11.74 20.35 30.05 65.42 8.57 0.60 0.90 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
02/22 ETF iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東ETF)* - 71.34 71.34 1.46 3.33 8.42 20.44 19.59 41.06 10.50 0.49 0.92 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
02/22 ETF iSharesiBoxx$Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx投資等級公司債券ETF)* - 117.21 117.21 -3.32 -2.67 -1.76 2.35 6.74 16.07 3.43 0.09 1.02 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
02/22 國內 富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣) RR4 8.61 8.61 -6.21 -6.11 -3.69 0.35 0.23 12.84 9.42 0.00 1.00 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
28
02/22 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 9.86 9.86 -0.61 -0.44 0.51 2.02 27.16   1.68 0.24 0.10 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
30
02/22 國內 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 RR4 18.12 18.12 -0.93 0.06 4.26 6.40 8.83 23.27 5.69 0.29 0.55 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
31
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 17.99 17.99 0.33 -0.62 -0.26 -0.26 1.69 2.44 3.74 -0.06 0.59 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
33
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(配現) RR2 17.99 17.99 0.33 -0.62 -0.26 -0.26 1.69 2.44 3.74 -0.06 0.59 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
33
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.94 8.94 1.99 1.78 2.08 5.85 19.45 9.04 4.44 0.34 0.48 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
35
02/22 境外 富達基金-新興市場基金 RR5 31.89 31.89 4.97 4.18 15.80 36.63 31.45 49.07 10.40 0.87 0.92 美元 36
02/22 境外 霸菱大東協基金-A類美元配息型 RR5 235.95 235.95 5.48 10.04 21.09 33.54 24.06 21.41 7.73 1.08 0.49 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
37
02/22 境外 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 39.30 39.30 4.18 2.63 13.25 32.43 46.22 62.22 11.95 0.69 1.01 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
38
02/22 境外 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 39.98 39.98 10.29 11.24 11.24 19.63 20.93 -20.25 17.66 0.31 0.97 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
39
02/22 境外 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR3 123.02 123.02 0.26 3.89 12.51 17.69 20.23 50.79 9.90 0.47 1.03 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
40
02/22 境外 富達基金-歐洲平衡基金 RR4 17.99 17.99 -1.32 -1.64 -0.28 3.98 3.34 34.98 6.44 0.16 0.37 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
41
02/22 境外 富達基金-亞洲聚焦基金(美元) RR5 9.79 9.79 4.36 4.30 14.65 35.13 39.53 42.59 10.15 0.86 0.87 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
42
02/22 境外 天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份(暫停申購) RR4 182.93 182.93 -5.01 -0.16 10.21 -5.56 -24.15 -36.80 21.36 -0.06 1.06 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
43
02/22 境外 摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派) RR5 71.50 71.50 6.16 3.58 23.38 51.70 46.57 73.79 13.34 0.92 0.78 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
44
02/22 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.45 8.45 -0.64 0.16 1.68 4.30 16.86   3.35 0.32 0.71 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
45
02/22 境外 富達基金-美國基金 RR4 10.86 10.86 0.84 4.73 8.90 6.78 20.29 80.49 9.01 0.20 0.97 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
46
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金) RR3 27.47 27.47 0.77 3.89 7.82 13.37 17.23 47.51 11.07 0.33 1.19 美元 47
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.32 6.32 -0.78 -0.63 0.32 2.86 9.25 23.53 2.13 0.30 0.36 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
48
02/22 境外 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR3 15.74 15.74 -0.33 2.85 8.19 13.25 17.02   9.80 0.36 1.09 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
49
02/22 境外 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.45 15.45 -1.94 -1.50 -1.30 3.58 15.43 13.61 3.58 0.24 0.95 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
50
02/22 境外 安本環球新興市場股票基金 A 累積 美元 RR5 76.09 76.09 2.04 3.68 6.44 19.59 17.26 9.25 10.49 0.49 0.90 美元 51
02/22 境外 NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 275.84 275.84 -2.23 -0.43 3.78 4.59 13.76   8.59 0.14 0.94 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
52
02/23 國內 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 RR1 11.64 11.64 0.07 0.12 0.22 0.40 1.22 2.37 0.02 -3.79 0.00 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
54
02/22 國內 宏利中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 84.53 84.53 -0.23 0.05 1.35 5.02 21.83   1.28 0.98 0.20 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
55
02/22 國內 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 6.95 6.95 -2.20 -2.17 -1.25 1.09 6.22 9.90 3.42 0.05 0.59 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
58
02/22 國內 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.42 9.42 -2.32 -2.62 -2.41 -0.42 7.94   2.48 -0.12 0.83 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
59
02/22 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) RR2 11.54 11.54 -0.06 0.08 0.34 2.13 10.23   0.69 0.64 0.16 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
61
02/22 國內 野村多元資產動態平衡證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.69 9.69 0.08 1.03 4.33 7.99   5.91 0.36 0.60 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
62
02/22 國內 野村全球氣候變遷基金 RR4 8.41 8.41 -0.47 0.96 8.52 9.65 9.22 27.62 9.00 0.29 0.94 台幣 63
02/23 國內 摩根中小基金 RR5 24.18 24.18 -2.18 -5.14 -5.84 4.81 25.03 38.81 12.92 0.11 0.94 台幣 64
02/23 國內 野村e科技證券投資信託基金 RR5 20.40 20.40 2.72 -3.55 2.98 27.74 42.16 87.16 15.47 0.47 0.45 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
65
02/22 國內 野村全球品牌證券投資信託基金 RR4 26.73 26.73 3.01 3.73 12.41 33.99 22.90 39.51 8.67 0.98 0.59 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
66
02/22 國內 野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 RR3 13.24 13.24 -1.87 -1.84 -1.81 0.42 1.11 5.93 2.47 -0.02 0.74 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
67
02/22 國內 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-人民幣 RR1 11.15 11.15 0.54 0.88 1.69 3.53 9.86   0.08 10.73 0.00 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
68
02/22 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.65 9.65 1.00 -0.48 8.08 15.81   8.41 0.50 0.59 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
69
02/22 境外 NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 84.37 84.37 0.02 0.85 2.03 6.49 11.93 14.20 4.56 0.37 1.11 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
70
02/22 境外 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR2 12.52 12.52 -0.19 -0.17 -0.23 0.60 3.36 7.76 0.39 0.00 0.12 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
71
02/22 境外 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 87.18 87.18 3.54 4.63 12.99 23.84 41.94 115.79 8.81 0.70 0.89 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
72
02/22 境外 聯博-國際醫療基金A級別美元 RR3 313.32 313.32 1.28 2.25 8.54 18.98 20.64 83.71 10.23 0.49 0.84 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
73
02/22 境外 聯博-房貸收益基金A2X美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 12.43 12.43 0.32 1.22 1.97 5.88 12.59 20.33 1.37 1.08 0.32 美元 74
02/22 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 17.75 17.75 0.64 0.75 7.05 25.54 29.97 35.06 11.67 0.57 0.92 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
75
02/22 境外 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金) RR5 17.68 17.68 0.34 0.44 6.98 25.48 33.21 44.07 11.89 0.56 0.95 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
76
02/22 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.42 12.42 -0.29 0.44 1.23 3.85 17.40   2.92 0.32 0.59 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
77
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.63 9.63 2.03 3.67 5.18 20.07 18.41 15.51 7.94 0.66 1.49 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
78
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 RR4 30.51 30.51 5.46 3.67 11.72 27.71 31.57 27.87 12.74 0.56 0.95 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
79
02/22 境外 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 261.93 261.93 -0.87 1.39 5.65 8.76 12.28   9.28 0.26 1.03 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
80
02/22 境外 富達基金-日本基金 RR4 203.80 203.80 -3.14 -1.40 9.69 12.85 11.43 63.27 14.13 0.26 0.88 日圓 金優勢VUD/VSD(停售)
81
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.92 7.92 1.85 1.65 2.11 5.82 21.97   4.18 0.36 0.47 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
82
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.08 15.08 0.37 -0.26 0.02 1.07 3.96 5.26 3.94 0.04 0.65 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
83
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.45 10.45 0.33 -0.33 0.16 1.32 6.79 13.67 3.75 0.06 0.68 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
84
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.44 15.44 2.01 1.81 2.07 5.85 19.41 9.01 4.45 0.34 0.48 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
85
02/22 境外 法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) RR4 129.53 129.53 -0.85 2.25 9.75 14.36 17.93   10.31 0.37 1.05 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
86
02/22 境外 安本環球世界股票基金 A 累積 美元 RR4 20.28 20.28 -0.59 1.26 6.71 14.99 10.82 22.59 10.10 0.40 1.10 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
87
02/22 境外 景順韓國基金A-年配息股美元 RR5 27.64 27.64 -7.56 -4.95 4.14 7.13 -3.32 20.80 14.58 0.14 0.58 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
88
02/22 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.93 8.93 -2.40 -1.76 -1.39 2.07 10.76 10.99 3.36 0.13 0.95 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
89
02/22 境外 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 99.54 99.54 -1.78 -1.37 -0.45 2.74 6.88 16.13 2.21 0.28 0.86 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
90
02/22 境外 摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 143.16 143.16 5.04 1.50 14.85 24.91 25.12   9.82 0.66 0.67 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
91
02/22 境外 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) RR4 9.72 9.72 -0.92 4.52 12.63 10.20 13.42 -24.53 17.62 0.17 1.39 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
92
02/22 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(累計) RR3 17.60 17.60 3.83 6.41 4.70 13.99 6.99 -11.25 6.90 0.53 0.43 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
93
02/23 國內 元大多福證券投資信託基金 RR4 54.41 54.41 -0.11 -1.91 -3.01 5.84 5.16 40.41 10.39 0.15 0.81 台幣 聚富AUT(停售)
94
02/23 國內 元大新主流證券投資信託基金 RR4 24.10 24.10 0.04 -3.98 7.40 19.96 25.98 48.67 12.86 0.42 0.99 台幣 聚富AUT(停售)
94
02/23 國內 元大經貿證券投資信託基金 RR4 35.23 35.23 -2.17 -5.75 2.53 20.94 22.62 58.34 11.52 0.48 0.71 台幣 聚富AUT(停售)
94
02/23 國內 安聯台灣大壩證券投資信託基金 RR4 24.50 24.50 0.49 -4.22 11.31 27.14 55.26 120.13 12.12 0.58 0.72 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.32 9.32 -1.72 -1.76 -1.41 0.61 5.27 10.77 2.48 0.00 0.73 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) RR3 9.76 9.76 -0.71 -0.66 2.92 6.06 6.15   5.41 0.29 0.55 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 RR4 11.25 11.25 1.08 1.99 7.35 16.34 17.31 49.40 8.15 0.53 0.83 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 安聯全球計量平衡證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.73 12.73 -1.01 -1.70 3.16 8.71 5.47 14.38 8.63 0.27 0.83 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 RR4 9.60 9.60 -0.41 -3.42 7.62 14.83 3.67 23.55 10.00 0.40 0.44 台幣 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
94
02/22 國內 宏利中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 67.74 67.74 -0.27 0.03 1.36 5.12 21.94   1.32 0.96 0.20 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/23 國內 保德信高成長基金 RR4 84.75 84.75 -2.33 -8.92 -5.02 8.93 10.78 34.82 13.18 0.19 0.95 台幣 聚富AUT(停售)
94
02/22 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 2.65 2.65 -2.60 -3.42 -2.96 -2.74 10.56   2.82 -0.34 0.05 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
94
02/22 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 2.00 2.00 -2.54 -3.36 -3.22 -2.98 10.17   2.63 -0.40 0.06 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/22 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 8.88 8.88 -0.73 -0.52 -0.17 1.66 2.91 7.69 1.91 0.16 0.14 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 11.66 11.66 -2.76 -3.54 -3.24 -2.99 10.53   2.82 -0.37 0.85 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
94
02/22 國內 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 9.75 9.75 -2.78 -3.58 -3.19 -2.97 10.69   2.84 -0.36 0.85 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/23 國內 施羅德樂活中小基金-A類型 RR5 19.06 19.06 -0.83 -5.92 1.06 14.61 35.95 73.43 11.77 0.34 0.95 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/23 國內 柏瑞巨輪貨幣市場基金 RR1 13.63 13.63 0.05 0.09 0.17 0.31 0.95 1.91 0.01 -6.45 0.00 台幣 94
02/22 國內 柏瑞旗艦全球成長組合基金 RR4 16.86 16.86 -0.12 1.14 7.05 9.48 9.27 29.79 7.47 0.34 0.72 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-A類型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 13.12 13.12 -1.30 -1.36 -1.72 -0.26 -1.06 0.11 2.28 -0.11 0.64 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/23 國內 野村中小證券投資信託基金 RR5 46.15 46.15 1.23 -1.70 6.73 21.16 42.57 86.46 12.09 0.46 1.10 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/23 國內 野村台灣高股息證券投資信託基金 RR4 23.03 23.03 4.54 4.44 8.94 10.72 18.96 65.21 9.75 0.30 0.73 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/23 國內 野村平衡基金 RR4 18.47 18.47 -1.18 -3.15 -1.34 10.86 14.86 42.85 7.74 0.37 0.56 台幣 94
02/22 國內 野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR4 8.59 8.59 -7.62 -7.02 -5.27 -5.16 -13.57 7.83 8.76 -0.18 1.06 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR4 12.26 12.26 -7.61 -6.98 -5.26 -5.18 -13.54 8.02 8.81 -0.18 1.07 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
94
02/22 國內 野村全球高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR3 18.78 18.78 -0.37 -0.79 6.83 9.95 8.30 32.72 9.66 0.28 1.02 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
94
02/22 國內 野村亞太高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR5 13.73 13.73 0.88 -1.44 6.43 19.18 14.04 26.78 11.32 0.45 1.16 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
94
02/22 國內 野村亞太複合高收益債證券投資信託基金-月配型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.24 9.24 -0.80 -0.45 0.52 2.75 14.19 18.31 2.04 0.30 0.28 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/23 國內 野村精選貨幣市場證券投資信託基金 RR1 12.06 12.06 0.04 0.06 0.11 0.21 0.69 1.39 0.01 -14.88 0.00 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
94
02/23 國內 野村優質證券投資信託基金 RR4 33.40 33.40 -4.02 -8.84 -7.61 7.85 16.78 67.42 11.71 0.19 0.76 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.75 8.75 -0.10 1.15 2.20 6.56 13.97   3.19 0.53 0.74 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/22 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.93 7.93 -1.25 -1.15 -0.77 0.48 0.33   3.06 -0.01 0.65 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.46 11.46 -0.10 1.15 2.20 6.57 14.02   3.20 0.53 0.74 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
94
02/22 國內 野村鑫平衡組合證券投資信託基金 RR4 14.66 14.66 2.02 2.52 6.85 10.81 8.75 29.62 5.60 0.51 0.55 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
94
02/22 國內 富邦大中華成長證券投資信託基金-(新臺幣) RR5 7.30 7.30 2.67 -2.93 14.06 30.12 32.25 53.36 14.93 0.52 0.96 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 13.10 13.10 -0.61 -0.44 0.51 2.02 27.16   1.68 0.24 0.10 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
94
02/22 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 1.51 1.51 -0.34 -0.39 0.45 1.57 19.66   1.67 0.17 0.15 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
94
02/22 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.99 11.99 0.22 -1.83 6.65 13.51   7.89 0.45 0.59 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
94
02/22 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.66 10.66 0.22 -1.83 6.65 13.51   7.88 0.45 0.59 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/22 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 1.74 1.74 1.26 1.84 2.50 5.55 5.23   1.42 0.98 -0.06 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) RR2 10.12 10.12 -0.06 0.08 0.34 2.13 10.23   0.69 0.64 0.16 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/22 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 1.54 1.54 1.26 1.84 2.50 5.55 5.23   1.42 0.98 -0.06 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
94
02/23 國內 富邦台灣心基金 RR4 20.70 20.70 -0.34 -2.54 7.25 24.32 30.03 58.99 12.78 0.50 1.02 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) RR2 10.76 10.76 -1.38 -1.38 -1.74 -0.34 -1.78 -0.80 1.43 -0.19 0.53 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) RR2 9.36 9.36 -1.38 -1.38 -1.74 -0.34 -1.78 -0.80 1.43 -0.19 0.53 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/23 國內 富邦吉祥貨幣市場基金 RR1 15.61 15.61 0.06 0.10 0.20 0.37 1.15 2.27 0.01 -5.79 0.00 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/23 國內 富邦長紅證券投資信託基金 RR4 61.46 61.46 -0.19 -2.54 5.87 20.44 30.27 45.54 13.39 0.41 1.11 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/23 國內 富邦高成長基金 RR4 23.12 23.12 0.17 -1.87 6.99 22.39 29.02 47.54 12.76 0.46 1.00 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.22 12.22 -1.68 -1.58 -1.08 -0.33 6.37 9.66 3.36 -0.08 0.73 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.65 9.65 -1.68 -1.58 -1.08 -0.33 6.37 9.66 3.36 -0.08 0.73 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.05 9.05 -1.68 -1.58 -1.08 -0.33 6.38   3.36 -0.08 0.73 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/23 國內 富邦精準證券投資信託基金 RR4 44.40 44.40 -0.34 -4.23 3.71 19.23 10.20 15.09 13.10 0.39 1.00 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
94
02/22 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.55 10.55 -2.68 -4.58 5.72     人民幣 人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/22 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.39 10.39 -2.68 -4.58 5.72     人民幣 人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/22 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.85 10.85 -1.34 -2.52 8.01     台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.34 11.34 0.89 0.39 12.49     美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
94
02/22 國內 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) RR2 8.18 8.18 -0.62 -1.18 -1.79 1.52 -8.31   2.40 0.11 0.71 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-新台幣B分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.71 7.71 -1.97 -2.32 -1.69 -0.59 -4.66 -0.65 3.24 -0.10 0.65 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) RR3 8.40 8.40 -2.44 -2.79 -4.07 -3.58 -8.29 -6.43 2.56 -0.47 0.68 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.40 7.40 -1.81 -1.88 -1.97 -1.03 -2.40 -0.62 2.76 -0.17 0.68 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.12 11.12 -0.29 0.31 0.76 2.03 13.37   1.46 0.28 0.07 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
94
02/22 國內 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(月配人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.86 8.86 -0.28 -0.30 0.27 1.57 13.11   1.46 0.19 0.08 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/23 國內 群益長安基金 RR4 27.78 27.78 -3.74 -4.83 18.26 30.42 34.99 70.85 15.99 0.50 0.82 台幣 94
02/23 國內 群益馬拉松基金 RR4 115.75 115.75 -0.06 -4.38 4.39 23.96 20.16 74.95 14.84 0.43 1.26 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
94
02/23 國內 摩根台灣增長基金 RR4 50.42 50.42 0.32 -1.96 -0.92 9.37 17.39 48.43 10.47 0.25 0.88 台幣 94
02/22 國內 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.71 10.71 -1.72 -0.73 1.95 6.21 19.86   4.36 0.37 0.43 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
94
02/22 國內 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.87 9.87 -2.06 -1.31 0.60 3.00 6.19   4.16 0.17 0.43 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.97 8.97 -1.47 -1.28 -0.58 0.66 4.97 8.49 2.09 0.01 0.14 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.02 10.02 -0.90 -1.05 1.76 7.71 4.91   7.65 0.27 0.80 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.04 8.04 -2.43 -1.27 -0.73 2.72 1.94 -0.95 3.52 0.18 0.95 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.28 9.28 1.60 2.79 5.52 12.28   5.70 0.57 0.44 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 摩根龍揚基金 RR5 35.24 35.24 1.94 -1.73 13.82 36.96 32.73 66.30 12.06 0.76 1.10 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
94
02/22 國內 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 10.27 10.27 -0.80 -0.17 2.61 7.98 14.37   5.61 0.37 0.59 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.00 8.00 -1.12 -1.34 -0.55 1.82 8.79   2.72 0.13 0.69 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金-AD類型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.26 10.26 0.38 1.47 2.86 11.13 16.69   6.95 0.42 0.50 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金C-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.12 9.12 -1.88 -1.81 -1.75 -0.96 0.23   3.26 -0.13 0.67 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 國內 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.27 9.27 -0.67 -1.25 0.68 4.97 7.12   5.38 0.24 0.40 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
94
02/22 境外 摩根泰國基金 RR5 202.20 202.20 6.08 10.07 26.34 36.13 46.63 46.04 8.22 1.09 1.00 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
94
02/22 境外 摩根馬來西亞基金 RR5 64.30 64.30 6.32 12.02 14.39 31.52 11.40 11.44 7.81 1.01 0.66 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
95
02/22 境外 景順日本小型企業基金 RR4 1,707.00 1,707.00 1.31 4.40 19.71 38.44 69.85 178.47 12.76 0.75 0.91 日圓 金優勢VUD/VSD(停售)
96
02/22 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 92.85 92.85 -0.62 0.12 1.53 3.91 13.49 23.44 3.32 0.29 0.71 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
97
02/22 境外 天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 RR5 41.02 41.02 -6.84 -3.25 -4.72 -9.83 9.53 -32.52 12.94 -0.23 0.85 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
98
02/22 境外 富達基金-東協基金(暫停申購) RR5 36.03 36.03 5.04 7.52 13.16 25.47 14.57 12.91 6.51 1.00 0.44 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
99
02/22 境外 富達基金-澳洲基金 RR4 58.47 58.47 -0.90 1.19 6.25 6.65 10.78 38.47 5.49 0.32 0.02 澳幣 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
100
02/22 境外 富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR4 10.39 10.39 -3.50 -2.80 0.27 5.21 13.83   9.49 0.15 0.58 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
101
02/22 境外 富達基金-日本潛力優勢基金 RR4 36,414.00 36,414.00 -3.40 -2.72 14.24 23.73 29.83 80.31 17.06 0.38 1.06 日圓 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
102
02/22 境外 富達基金─全球成長與收益基金 RR3 19.41 19.41 -0.67 0.52 2.86 7.85 12.52 27.42 4.49 0.45 0.48 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
103
02/22 境外 富達基金-歐元現金基金(歐元累積) RR1 10.77 10.77 -0.09 -0.14 -0.29 -0.56 -0.98 -0.96 0.01 -18.60 1.36 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
104
02/22 境外 富達基金-新興市場基金(A類股累計股份-美元) RR5 21.14 21.14 5.02 4.19 15.84 36.65 31.55 49.19 10.43 0.87 0.92 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
105
02/22 境外 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元) RR4 14.44 14.44 -7.45 0.91 11.01 -14.76 -32.41 -46.92 28.68 -0.13 1.36 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
106
02/22 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元) RR5 29.81 29.81 5.75 8.17 13.78 13.96 40.30 29.06 10.38 0.36 0.45 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
107
02/22 境外 霸菱歐洲精選信託基金 RR4 45.20 45.20 -0.48 -0.46 4.41 12.30 35.49 95.92 9.37 0.35 0.57 歐元 108
02/22 境外 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 RR4 29.86 29.86 4.96 4.85 14.23 23.64 32.65 99.60 9.46 0.65 0.89 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
109
02/22 境外 KBI全球水資源基金 RR4 1,225.47 1,225.47 -5.76 -1.72 5.08 2.23 14.47 55.31 11.72 0.06 0.37 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
110
02/21 境外 百達-生物科技-R 美元 RR4 652.55 652.55 2.13 6.33 6.71 12.42 -4.66 80.84 17.15 0.21 0.99 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
112
02/22 境外 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) RR2 12.54 12.54 -2.03 -2.17 -2.02 0.82 3.29 4.50 2.22 0.03 0.90 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
113
02/22 境外 鋒裕匯理基金(II)-策略收益A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 11.33 11.33 -1.56 -1.39 -0.87 1.52 4.91 9.57 1.75 0.15 0.67 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
114
02/22 境外 鋒裕匯理基金(II)-美國高息AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 57.06 57.06 -0.62 -0.04 1.23 3.22 12.46 22.22 3.65 0.21 0.80 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
115
02/22 境外 霸菱亞洲增長基金-美元 RR5 107.25 107.25 2.08 1.54 20.14 46.84 51.14 69.57 13.36 0.85 1.33 美元 116
02/22 境外 霸菱全球資源基金 RR4 20.40 20.40 -3.45 0.49 12.71 9.62 2.29 -6.89 16.73 0.17 1.23 美元 117
02/22 境外 霸菱拉丁美洲基金 RR5 38.55 38.55 11.71 10.87 9.86 15.87 13.49 -15.40 17.00 0.26 0.95 美元 118
02/22 境外 施羅德環球基金系列 – 亞太城市房地產股票A1類股份 – 累積單位(美元) RR5 148.99 148.99 -0.65 0.33 1.58 5.17 -1.20 -1.25 8.80 0.16 0.80 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
119
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) RR4 124.01 124.01 0.67 4.42 13.21 13.04 20.50   9.62 0.36 1.12 美元 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
120
02/22 境外 貝萊德世界能源基金A2美元 RR4 17.22 17.22 -7.77 -1.71 11.03 -3.69 -18.77 -23.40 22.34 -0.03 1.12 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
121
02/22 境外 貝萊德環球資產配置基金A2美元 RR3 57.33 57.33 0.30 1.67 4.24 9.39 12.06 28.63 5.16 0.48 0.57 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
122
02/22 境外 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) RR4 64.70 64.38 -4.01 2.23 6.27 -5.38 2.69 -23.15 19.08 -0.07 1.23 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
123
02/22 境外 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) RR2 53.50 53.23 -1.08 -1.48 -0.48 -0.43 -2.26 18.07 3.85 -0.07 0.86 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
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外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
124
02/22 境外 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 RR4 14.44 14.44 0.63 2.63 11.51 20.33 33.70 57.99 9.46 0.56 0.54 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
125
02/22 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 11.51 11.51 -1.45 -1.36 -0.93 2.64 10.71 18.25 2.32 0.25 0.79 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
126
02/22 境外 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) RR3 14.15 14.15 -2.00 0.67 4.79 11.77 19.80 39.79 9.39 0.34 0.96 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
127
02/22 境外 貝萊德新興市場基金A2歐元 RR5 30.66 30.66 1.52 0.76 8.53 12.35 17.47 31.64 8.16 0.40 0.51 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
128
02/22 境外 貝萊德世界黃金基金A2 美元 RR5 27.56 27.56 -9.07 -7.58 -9.13 -16.74 3.80 -35.89 11.14 -0.47 0.81 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
129
02/22 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.17 9.17 0.85 2.00 7.24 9.78 20.99 53.62 5.50 0.47 0.54 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
130
02/22 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.76 8.76 0.55 1.46 5.95 7.04 13.28   5.48 0.34 0.54 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
131
02/22 境外 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 169.03 169.03 -0.93 -0.42 1.43 4.97 14.38 8.41 2.72 0.46 0.70 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
132
02/22 境外 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 16.56 16.56 0.91 2.03 7.12 9.31 17.53 41.78 5.50 0.44 0.54 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
133
02/22 境外 貝萊德美國特別時機基金A2美元 RR4 219.78 219.78 -0.25 1.83 8.47 7.06 13.47 66.36 9.37 0.20 0.93 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
134
02/22 境外 貝萊德新興市場基金A2美元 RR5 37.80 37.80 4.36 5.50 13.86 31.80 28.27 23.37 10.69 0.75 0.96 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
135
02/22 境外 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 18.43 18.43 -0.38 -0.06 7.33 18.05 18.30 24.52 8.41 0.56 0.68 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
136
02/22 境外 貝萊德環球政府債券基金A2美元 RR2 28.39 28.39 -0.66 -0.32 -0.84 2.01 4.03 14.02 1.71 0.24 0.66 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
137
02/22 境外 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 RR5 109.56 109.56 5.94 7.94 11.22 8.96 26.00 16.43 11.59 0.21 0.52 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
138
02/22 境外 貝萊德新興歐洲基金A2美元 RR5 135.07 135.07 8.90 13.01 16.66 27.82 37.56 9.11 16.20 0.45 0.77 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
139
02/22 境外 貝萊德美元優質債券基金A2美元 RR2 31.25 31.25 -2.04 -1.95 -2.19 0.48 2.06 7.98 2.12 -0.01 1.12 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
140
02/22 境外 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 RR2 18.46 18.46 -2.12 -2.17 -2.38 -0.91 0.38 4.89 1.92 -0.23 0.82 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
141
02/22 境外 貝萊德新能源基金A2美元 RR4 9.56 9.56 0.10 2.80 5.75 19.50 20.55 42.26 11.30 0.46 0.70 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
142
02/22 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份-收息單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.89 9.89 -1.96 -0.61 0.65 7.22 13.96 33.31 4.83 0.39 0.43 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
143
02/22 境外 施羅德環球基金系列-環球股息基金AX類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR3 5.31 5.31 -0.27 2.23 8.51 13.71 16.40   8.68 0.42 0.90 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
144
02/22 境外 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 RR4 166.60 166.60 -1.31 0.08 12.83 6.49 18.13 41.13 12.45 0.15 0.99 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
145
02/22 境外 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) RR5 1,462.19 1,462.19 7.51 6.37 21.09 54.27 91.68 143.24 11.55 1.10 0.58 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
146
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) RR4 940.63 940.63 -3.01 -2.28 6.61 -1.21 1.32 28.41 11.24 -0.03 0.45 加幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
147
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) RR4 599.74 599.74 1.57 4.76 4.45 13.48 -3.27 118.62 16.89 0.23 0.95 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
148
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 RR1 2,299.96 2,299.96 0.16 0.27 0.54 1.13 4.22 8.61 0.04 9.23 0.03 澳幣 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
149
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) RR3 3,361.25 3,361.25 -1.40 -1.21 0.46 2.71 4.72 17.18 3.37 0.18 0.34 歐元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
150
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) RR3 3,206.84 3,206.84 -0.37 0.79 4.05 8.27 13.41 32.33 4.78 0.45 0.56 美元 151
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 1,758.05 1,758.05 -2.06 -0.80 0.04 4.53 7.66 -8.38 3.26 0.34 0.90 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
152
02/22 境外 霸菱東歐基金-A類美元配息型(暫停申購) RR5 97.56 97.56 8.15 11.79 16.88 25.34 45.53 0.41 15.07 0.44 0.74 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
153
02/22 境外 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 61.68 61.68 -0.82 0.06 2.07 6.75 21.78 22.33 2.90 0.60 0.73 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
154
02/22 境外 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.79 11.79 -0.92 -0.42 0.00 0.94 6.50 14.36 3.90 0.03 0.85 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
155
02/22 境外 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 RR4 118.53 118.53 -1.27 2.86 5.17 7.86 6.09 -0.73 8.22 0.26 0.61 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
156
02/22 境外 霸菱東歐基金-A類歐元配息型(暫停申購) RR5 79.38 79.38 5.49 6.91 11.77 7.07 34.05 7.59 11.16 0.18 0.50 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
157
02/22 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.87 9.87 -0.31 0.10 1.71 4.84 10.78 17.06 3.03 0.40 0.70 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
158
02/21 境外 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 RR5 69.09 69.09 9.67 8.84 20.03 16.92 77.84 14.84 16.92 0.28 0.79 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
159
02/22 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.78 10.78 -0.29 0.12 1.83 5.31 15.15 27.67 3.04 0.44 0.71 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
160
02/22 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.12 14.12 -0.26 0.17 1.97 5.58 16.62 30.47 2.95 0.48 0.68 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
161
02/22 境外 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) RR4 42.81 42.81 -0.99 1.74 4.74 12.64 33.36 91.46 9.43 0.36 0.60 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
162
02/22 境外 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日幣) RR4 145.24 145.24 -4.85 -0.43 15.04 28.41 52.30 141.94 14.63 0.51 0.98 日圓 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
163
02/22 境外 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 16.02 16.02 3.49 3.52 14.05 30.53 32.62 26.45 11.39 0.68 1.04 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
164
02/22 境外 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 12.67 12.67 -0.47 0.14 1.33 2.55 1.42 -1.65 1.52 0.37 0.22 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
165
02/22 境外 施羅德環球基金系列 – 歐洲價值股票 A1類股份–累積單位(歐元) RR4 62.05 62.05 -1.45 -0.97 0.93 0.52 9.70 54.88 10.83 0.01 0.65 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
166
02/22 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 36.56 36.56 8.62 13.35 19.12 33.45 52.67 20.55 14.32 0.60 0.69 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
167
02/22 境外 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 19.57 19.57 -0.01 -0.52 0.45 1.49 0.83 15.95 1.68 0.15 0.45 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
168
02/22 境外 施羅德環球基金系列-歐元財富基金 RR2 17.19 17.19 -0.93 -2.21 -0.98 -5.60 -0.63 -3.69 3.97 -0.46 0.41 歐元 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
169
02/22 境外 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR3 198.41 198.41 0.20 4.02 8.14 10.93 14.18 39.21 8.60 0.34 0.94 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
170
02/22 境外 施羅德環球基金系列 – 環球城市房地產股票 A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 142.58 142.58 -7.96 -7.28 -3.66 0.03 -2.74 9.55 9.38 0.00 1.15 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
171
02/22 境外 富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金) RR5 12.26 12.26 1.61 1.90 9.09 21.51 27.45 41.13 8.91 0.63 0.93 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
172
02/22 境外 富達基金-全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) RR3 16.04 16.04 1.13 2.89 5.46 11.93 7.08   9.71 0.33 0.78 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
173
02/22 境外 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.63 10.63 -0.61 -0.48 1.22 5.52 18.00   2.38 0.58 0.46 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
174
02/22 境外 富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.21 11.21 -2.13 -1.48 -0.67 3.99 18.17   3.26 0.30 0.89 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
175
02/22 境外 富達基金-全球債券基金 RR2 1.16 1.16 0.43 0.69 0.87 7.15 5.01 1.80 2.80 0.65 0.52 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
176
02/22 境外 富達基金II-美元貨幣基金(暫停申購) RR1 33.53 33.53 0.07 0.10 0.15 0.19 0.29 0.39 0.04 1.32 0.71 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
177
02/22 境外 富達基金-世界基金 RR3 22.12 22.12 -1.29 -1.07 5.69 1.79 21.47 93.20 8.92 0.05 0.64 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
178
02/22 境外 富達基金-歐元現金基金 RR1 9.17 9.17 -0.09 -0.14 -0.29 -0.56 -0.98 -0.96 0.01 -18.63 1.37 歐元 179
02/22 境外 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.13 10.13 -0.78 -0.88 0.50 3.81 13.72 26.42 2.25 0.41 0.43 歐元 花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
180
02/22 境外 富達基金-歐洲動能基金 RR4 53.41 53.41 -1.28 -1.06 3.97 9.36 23.83 64.21 9.59 0.26 0.37 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
181
02/22 境外 富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.49 11.49 -0.37 0.42 1.89 4.71 14.65 25.76 3.39 0.35 0.78 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
182
02/22 境外 富達基金-英鎊現金基金A股累計英鎊 RR1 1.00 1.00 0.01 0.01 0.02 0.05   0.02 0.81 0.09 英鎊 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
183
02/22 境外 富達基金 -澳元現金基金A股累計澳元(暫停申購) RR1 10.26 10.26 0.17 0.28 0.57 1.19   0.02 17.16 -0.09 澳幣 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
184
02/21 境外 GAMStar環球股票基金-AUSD RR3 15.97 15.97 0.06 2.77 5.97 20.53 14.56 38.15 11.99 0.45 1.27 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
185
02/22 境外 富達基金-印尼基金 RR5 30.15 30.15 0.47 5.02 5.72 16.32 7.49 -4.02 8.34 0.52 1.41 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
186
02/22 境外 富達基金-歐洲基金 RR4 14.82 14.82 -3.52 -3.01 1.65 0.44 5.06 49.26 9.74 0.01 0.54 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
187
02/22 境外 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 18.80 18.80 -1.35 -1.02 0.42 4.44 14.22 14.80 2.55 0.43 0.68 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
188
02/22 境外 天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 RR4 132.79 132.79 1.48 2.64 11.65 22.97 21.88 61.25 10.16 0.59 1.08 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
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189
02/22 境外 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) RR3 56.69 56.69 0.84 1.87 6.08 14.50 15.34 33.51 5.86 0.65 0.59 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
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新吉祥壽VUS/VSS
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190
02/22 境外 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 RR4 18.01 18.01 1.12 2.39 10.02 14.28 36.44 75.88 11.33 0.34 0.59 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
191
02/21 境外 法儲銀新興歐洲股票基金 R/A USD RR5 72.81 72.81 7.55 12.88 18.10 28.12 33.79 -9.53 15.59 0.47 0.85 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
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192
02/21 境外 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD RR3 340.12 340.12 2.39 5.24 13.01 19.93 21.35 58.20 10.73 0.49 1.19 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
193
02/21 境外 法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR2 12.72 12.72 -0.04 0.75 0.44 4.04 8.81 18.43 2.83 0.35 0.46 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
194
02/22 境外 法儲銀亞太股票基金 R/A USD RR5 98.41 98.41 0.39 3.83 9.48 17.73 14.64 3.13 7.49 0.62 0.62 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
195
02/22 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.51 9.51 3.86 6.45 4.73 13.97 7.05 -11.25 6.94 0.53 0.43 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
196
02/22 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.45 13.45 -2.01 -1.10 -0.21 4.36 15.49 16.04 3.36 0.32 0.94 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
197
02/22 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 20.87 20.87 -2.02 -1.04 -0.14 4.40 15.50 16.07 3.35 0.32 0.94 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
198
02/22 境外 摩根國際債券基金(暫停申購) RR2 22.12 22.12 -1.03 -0.85 -0.21 1.91 3.02 0.11 1.62 0.23 0.63 美元 199
02/22 境外 摩根太平洋科技基金(暫停申購) RR5 73.11 73.11 2.18 -6.00 10.17 34.99 70.90 100.85 16.84 0.53 0.62 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
200
02/22 境外 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) RR4 11.00 11.00 -3.59 -0.09 7.52 -5.97 4.55 -19.46 15.41 -0.11 1.13 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
201
02/22 境外 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) RR5 58.10 58.10 6.16 7.20 11.43 20.86 19.64 5.63 12.60 0.44 -0.11 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
202
02/22 境外 景順消閒基金A股美元 RR4 56.60 56.60 5.46 6.11 15.06 31.14 53.06 139.12 7.58 1.03 0.54 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
203
02/22 境外 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 18.12 18.12 -1.38 -1.07 0.48 4.64 17.17   2.56 0.45 0.69 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
204
02/22 境外 摩根拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) RR5 51.89 51.89 9.10 8.92 9.63 20.22 20.54 -12.00 14.62 0.37 0.79 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
205
02/21 境外 KBC歐洲庫藏股基金 RR4 970.25 970.25 -2.51 -1.94 1.70 4.72 9.57 59.49 9.28 0.14 0.63 歐元 206
02/22 境外 KBI替代能源解決方案基金 RR4 259.36 259.36 -4.66 -3.36 1.79 -0.82 -1.98 31.42 10.24 -0.03 0.28 歐元 207
02/22 境外 法巴百利達歐洲中型股票基金C(歐元) RR4 810.66 810.66 -1.30 -0.46 3.21 7.79 14.52 64.96 8.53 0.25 0.45 歐元 208
02/22 境外 法巴百利達亞洲可換股債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 389.67 389.67 0.46 0.27 4.31 7.40 9.52 11.78 5.87 0.33 0.34 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
209
02/21 境外 百達-水資源-R 歐元 RR4 253.51 253.51 -5.40 -4.98 2.03 -2.92 15.73 54.08 10.13 -0.09 0.34 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
210
02/22 境外 摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 118.57 118.57 0.33 1.04 3.56 9.55 14.81 24.77 5.74 0.44 0.56 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
211
02/22 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 180.19 180.19 -1.68 -0.55 1.85 4.35 10.04 27.77 4.33 0.25 0.44 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
212
02/22 境外 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.13 9.13 -2.29 -1.73 -1.37 2.14 10.77 11.02 3.42 0.13 0.96 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
213
02/22 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.66 11.66 -1.60 -0.46 2.09 4.79 13.76   4.30 0.28 0.44 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
214
02/22 境外 摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)- A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.10 10.10 0.23 0.92 3.55 9.85 17.71   5.72 0.45 0.55 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
215
02/22 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.03 8.03 -2.02 -1.08 -0.08 4.67 18.86   3.44 0.34 0.96 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
216
02/22 境外 摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) RR4 141.48 141.48 -2.39 -0.79 1.52 8.94 12.36   9.23 0.26 0.62 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
217
02/22 境外 景順天下地產證券基金 RR4 11.69 11.69 -7.30 -6.35 -3.84 -2.25 -3.75 14.08 8.06 -0.09 1.00 美元 218
02/22 境外 景順印度股票基金A-年配息股美元 RR5 70.87 70.87 -6.61 -1.36 1.43 20.73 29.18 86.30 10.91 0.50 0.56 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
219
02/22 境外 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 227.33 227.33 1.06 3.78 3.41 12.18 12.60 -5.97 4.54 0.70 0.68 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
220
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 24.06 24.06 1.03 2.44 5.55 11.82 11.10 27.22 7.69 0.41 0.81 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
221
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.04 6.04 -1.00 -0.63 0.51 2.31 6.40 12.88 3.96 0.13 0.90 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
222
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金歐元A(acc)股 RR4 23.55 23.55 -1.42 -1.67 1.51 2.93 9.18 47.46 10.03 0.08 0.69 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
223
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 29.38 29.38 0.34 -0.61 -0.24 -0.24 1.73 2.44 3.77 -0.06 0.58 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
224
02/22 境外 法巴百利達全球公用事業股票基金C(美元) RR3 126.60 126.60 -6.88 -9.69 -9.62 1.78 3.84 31.77 9.21 0.05 0.82 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
225
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股 RR5 69.67 69.67 10.92 9.42 9.12 18.27 24.32 -16.75 17.54 0.29 0.98 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
226
02/22 境外 富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金) RR4 60.97 60.97 -0.31 2.54 10.46 15.21 30.70 75.27 9.11 0.44 1.01 美元 227
02/22 境外 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購) RR4 17.55 17.55 0.00 0.29 1.50 4.28 22.21 29.81 1.43 0.73 0.25 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
228
02/22 境外 富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購) RR4 8.42 8.42 0.01 0.30 1.54 4.29 22.26 29.80 1.39 0.75 0.24 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
229
02/22 境外 富達基金-國際基金 RR3 58.41 58.41 0.92 3.64 9.46 14.94 21.28 61.17 8.38 0.47 0.94 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
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富貴人生VUE/VSE(停售)
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230
02/22 境外 富達基金-拉丁美洲基金 RR5 39.64 39.64 10.82 10.79 10.76 20.66 27.40 -9.43 18.03 0.32 1.00 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
231
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 17.87 17.87 -0.89 -0.61 0.51 2.41 6.43 12.89 3.82 0.14 0.88 美元 外幣真多利VABF(停售)
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真有利VBCT
232
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.10 9.10 -0.92 -0.70 0.56 2.63 9.16   3.76 0.16 0.84 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
233
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.67 11.67 -1.60 0.03 2.21 3.61 6.10 20.98 6.78 0.13 0.72 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
234
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股 RR5 61.86 61.86 10.92 9.43 9.12 18.28 24.33 -16.76 17.53 0.29 0.98 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
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外幣優越VADF(停售)
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吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
235
02/22 境外 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR5 19.60 19.60 2.32 1.49 12.41 35.98 37.83   10.67 0.84 0.81 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
236
02/22 境外 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR5 20.50 20.50 2.95 2.14 13.14 36.87 37.34   10.49 0.87 0.80 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
237
02/22 境外 聯博-美國收益基金AT級別紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.22 13.22 -1.49 -1.19 -0.77 2.52 12.46 24.58 2.43 0.23 0.85 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
238
02/22 境外 聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.41 15.41 -0.19 0.52 1.12 3.56 14.40 21.63 2.90 0.29 0.60 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
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外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
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外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
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外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
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花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
239
02/22 境外 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 7.94 7.94 -0.30 -0.26 -0.39 0.20 0.01 -0.77 0.39 -0.29 0.13 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
240
02/22 境外 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.18 8.18 -1.53 -1.22 -1.00 2.07 7.45 13.34 2.33 0.18 0.80 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
241
02/22 境外 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 4.25 4.25 -0.19 0.37 1.22 3.43 14.45 21.61 3.14 0.26 0.67 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
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242
02/22 境外 聯博-國際科技基金A級別美元 RR4 315.37 315.37 6.58 4.10 16.28 35.99 57.06 112.26 10.63 0.84 1.02 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
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祥富VUW(停售)
243
02/22 境外 聯博新興市場成長基金 RR5 50.72 50.72 4.92 1.62 11.92 31.20 30.49 41.83 11.80 0.67 1.01 美元 244
02/22 境外 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 27.56 27.56 -1.54 -1.32 -1.01 1.96 7.40 13.18 2.40 0.16 0.85 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
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外幣真多利VABF(停售)
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真有利VACT(停售)
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吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
245
02/22 境外 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR3 15.86 15.86 -0.01 3.22 8.43 13.40 15.20   9.67 0.37 1.07 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
246
02/22 境外 聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.26 14.26 -2.00 -1.52 -1.23 3.81 18.39 20.90 3.62 0.26 0.98 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
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247
02/22 境外 安本環球亞太股票基金 A 累積 美元 RR4 85.90 85.90 2.53 2.91 9.38 22.75 15.85 15.67 10.00 0.59 0.82 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
248
02/22 境外 安本環球日本股票基金 A 累積 日圓 RR4 512.27 512.27 -4.97 -4.21 7.30 10.48 15.59 82.14 13.76 0.22 0.87 日圓 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
249
02/22 境外 安本環球新興市場債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 45.59 45.59 -1.27 -0.57 0.36 6.52 17.05 14.65 3.74 0.45 0.98 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
250
02/22 境外 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 111.44 111.44 -2.85 -2.26 -1.06 2.59 7.03 16.84 2.82 0.20 1.07 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
251
02/22 境外 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 226.53 226.53 -1.95 -1.41 0.11 5.38 22.39 28.87 3.26 0.42 0.93 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
252
02/22 境外 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 282.89 282.89 -0.92 1.75 8.73 6.52 19.48   10.00 0.18 0.49 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
253
02/22 境外 安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 10.53 10.53 -0.58 -0.13 1.22 4.66 20.01   1.89 0.61 0.32 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
254
02/22 境外 景順中國基金A-年配息股美元 RR5 84.59 84.59 4.16 5.07 22.70 49.80 61.29 77.91 11.60 1.02 0.54 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
255
02/22 境外 景順東協基金A-年配息股美元(暫停申購) RR5 112.48 112.48 4.55 8.24 14.84 26.94 9.32 4.75 6.09 1.12 0.36 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
256
02/22 境外 景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.22 12.22 -0.89 -0.29 0.75 3.50 12.74 17.16 2.52 0.33 0.54 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
257
02/22 境外 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A RR5 55.85 55.85 -5.02 1.94 8.08 14.66 18.87 99.49 12.94 0.31 0.87 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
282
02/22 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.15 8.15 -0.76 -0.28 1.39 3.72 13.98   3.18 0.28 0.71 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
294
02/22 境外 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.16 9.16 -1.66 -1.73 -1.10 1.45 12.90 24.93 2.00 0.12 0.74 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
294
02/22 境外 景順大中華基金A股美元 RR5 67.72 67.72 3.87 2.22 11.60 35.74 43.32 80.88 10.29 0.86 0.78 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
294
02/22 境外 景順債券基金A-半年配息股美元 RR2 28.08 28.08 0.25 0.80 0.40 7.34 7.79 10.61 2.77 0.68 0.54 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
294
02/22 境外 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元 RR2 15.87 15.87 -0.51 -0.80 0.44 1.13 0.70 5.21 1.63 0.09 0.40 歐元 294
02/22 境外 安聯東方入息基金—A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 129.00 129.00 0.61 2.16 16.12 26.70 31.41 51.57 10.29 0.67 0.78 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(暫停申購) RR5 11.15 11.15 -2.62 -1.59 8.57 17.99 11.50 5.69 12.25 0.39 0.61 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
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02/22 境外 安聯德國基金-A配息類股(歐元) RR4 125.54 124.92 -2.35 -3.15 4.69 8.99 21.04 72.44 12.22 0.21 0.75 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
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294
02/22 境外 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) RR4 10.91 10.91 -3.47 -1.51 -0.11 5.28 7.29   10.16 0.14 0.69 美元 外幣真多利VABF(停售)
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294
02/22 境外 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.70 9.70 -1.63 -1.49 -0.64 3.55 12.97   2.46 0.34 0.83 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
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真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(暫停申購) RR3 15.60 15.60 -0.32 -0.06 4.70 11.19 4.84 21.40 5.13 0.57 0.52 美元 294
02/21 境外 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 138.71 138.71 -0.52 -0.45 0.79 4.37 12.19 29.29 2.34 0.46 0.45 歐元 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
294
02/21 境外 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(暫停申購) RR2 395.34 395.34 -0.63 -1.28 -0.56 1.02 0.38 13.80 2.28 0.06 0.65 歐元 294
02/22 境外 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 RR1 106.37 106.37 0.13 0.21 0.37 0.59 0.66 0.68 0.06 2.73 1.02 美元 吉祥年金VDA(停售)
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294
02/22 境外 安本環球世界資源股票基金 A 累積 美元 RR4 13.38 13.38 -1.93 2.56 13.06 14.76 10.60 1.62 14.77 0.28 1.25 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
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294
02/22 境外 安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 10.77 10.77 -1.86 -1.17 -0.24 5.90   4.28 0.35 1.14 美元 外幣真多利VABF(停售)
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294
02/22 境外 安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 22.78 22.78 -0.59 -0.48 0.39 2.89 15.80 29.64 2.04 0.32 0.31 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
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02/22 境外 安本環球印度債券基金 A 月中配息 美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) RR3 9.40 9.40 -3.28 -2.64 -4.21     美元 外幣真多利VABF(停售)
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外幣真有利VACF(停售)
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294
02/22 境外 NN(L)大中華股票基金X股美元 RR5 1,196.60 1,196.60 2.46 0.72 9.67 25.90 36.18 56.01 13.19 0.51 1.00 美元 吉祥年金VDA(停售)
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294
02/22 境外 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) RR4 20.94 20.94 0.64 1.87 7.57 16.81 17.15   7.09 0.62 0.74 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
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294
02/22 境外 NN(L)銀行及保險基金X股美元 RR4 753.68 753.68 0.55 4.95 8.11 16.68 33.25 53.50 10.46 0.43 0.92 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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294
02/22 境外 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配)(基金之配息來源可能為本金) RR4 22.02 22.02 0.99 2.15 7.67 16.50 15.14   7.03 0.62 0.74 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
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294
02/22 境外 NN(L)日本股票基金X股日圓 RR4 4,814.00 4,814.00 -4.05 -1.29 12.66 13.83 15.36 77.57 14.06 0.27 0.89 日圓 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
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294
02/22 境外 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) RR4 40.70 40.70 -0.97 0.07 4.01 12.46 22.66   8.47 0.39 0.84 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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294
02/22 境外 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 RR5 61.18 61.18 5.76 6.59 13.00 10.10 24.78 8.86 10.52 0.26 0.52 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
02/22 境外 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 97.99 97.99 -1.93 -1.36 0.05 5.05 19.10 19.57 3.22 0.39 0.92 美元 外幣真多利VABF(停售)
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294
02/22 境外 天達環球策略基金 – 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 16.36 16.36 -1.17 -1.31 -0.26 2.03 9.11 14.23 2.42 0.17 0.37 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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294
02/22 境外 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 492.06 492.06 -1.04 -0.97 -0.33 0.32 7.10 12.80 3.27 -0.02 0.73 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
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294
02/22 境外 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) RR4 1,982.99 1,982.99 -4.88 -1.87 -3.31 -0.53 7.01 32.65 8.93 -0.02 0.85 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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02/22 境外 德意志全球神農LC RR4 135.81 135.81 -3.23 -1.33 5.49 -1.37 -11.12 3.30 9.12 -0.05 0.43 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
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294
02/22 境外 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 RR4 19.86 19.86 -4.70 -3.59 -1.00 3.60 6.72 19.93 7.74 0.12 0.44 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
02/21 境外 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 37.88 37.88 -1.74 -0.84 -0.11 4.27 13.86 12.94 2.97 0.35 0.82 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
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294
02/21 境外 GAMStar中華股票基金-AUSD RR5 22.33 22.33 6.89 3.00 16.61 37.84 39.48 62.99 13.71 0.69 0.71 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
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02/21 境外 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD RR2 13.24 13.24 0.34 1.18 0.77 7.31 6.59 2.62 2.61 0.72 0.42 美元 吉祥年金VDA(停售)
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294
02/22 境外 SAM永續水資源基金-BEUR RR5 293.58 293.58 -2.66 -3.67 2.99 3.67 21.03 79.78 9.57 0.10 0.22 歐元 294
02/21 境外 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR RR3 277.17 277.17 -0.20 0.17 8.41 2.57 11.98 69.53 9.29 0.07 0.90 歐元 吉祥理財ULN(停售)
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02/21 境外 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/AEUR RR4 226.43 226.43 -0.71 -0.42 4.18 -5.28 12.82 94.14 11.21 -0.14 1.09 歐元 吉祥理財ULN(停售)
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新吉祥壽VUS/VSS
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294
02/22 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 16.47 16.47 0.18 0.28 6.75 25.02 30.20 39.75 11.87 0.55 0.94 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
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294
02/22 境外 聯博-前瞻主題基金A級別美元 RR4 25.25 25.25 1.41 2.06 9.50 24.69 29.16 67.89 8.41 0.75 0.78 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 24.73 24.73 2.44 3.69 5.37 20.69 15.61 12.51 7.30 0.73 0.23 美元 外幣真多利VABF(停售)
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外幣真有利VACF(停售)
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外幣計價真多利VBBF
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外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.69 8.69 2.31 3.68 5.34 20.54 15.57 12.34 7.45 0.72 0.23 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 14.20 14.20 3.48 4.11 6.61 16.89 28.78   10.18 0.44 0.88 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.35 15.35 0.03 0.04 1.83 5.84 14.34 35.41 1.82 0.81 0.61 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
294
02/22 境外 聯博-全球高收益債券基金AT級別紐幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.63 13.63 -0.17 0.54 1.27 4.02 19.23 33.05 2.95 0.33 0.61 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
294
02/22 境外 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 31.38 31.38 -1.97 -1.48 -1.29 3.56 15.41 13.65 3.58 0.24 0.96 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
294
02/22 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.60 12.60 -0.20 0.45 1.14 3.53 14.35   2.92 0.29 0.61 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 20.06 20.06 -0.30 -0.59 0.55 3.35 6.65 20.34 1.83 0.43 0.63 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
02/22 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.05 7.05 -0.39 -0.61 0.52 3.31 6.56 20.19 1.87 0.41 0.63 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
02/22 境外 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.99 13.99 -1.57 -1.33 -0.94 2.28 10.86 22.23 2.48 0.20 0.87 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.75 14.75 -0.65 -0.25 -0.14 1.25 9.72 16.30 2.90 0.07 0.60 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 17.76 17.76 -0.22 -0.22 -0.34 0.17 0.06 -0.73 0.37 -0.33 0.11 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業 RR4 8.27 8.27 -2.71 -2.13 1.10 2.48 0.98 39.46 9.92 0.07 0.59 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
294
02/22 境外 摩根日本小型企業(日圓)基金 RR4 76,431.00 76,431.00 -0.98 3.43 23.73 39.56 56.27 185.01 15.37 0.64 1.06 日圓 294
02/22 境外 摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計) RR4 37,085.00 37,085.00 0.30 2.58 24.97 35.25 52.90 189.91 16.93 0.53 1.06 日圓 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
294
02/22 境外 摩根南韓基金 RR5 61.35 61.35 -1.65 -0.28 8.28 24.67 31.68 23.12 12.78 0.51 0.66 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
294
02/22 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 6.57 6.57 3.68 6.17 4.42 13.88 8.58   6.77 0.54 0.46 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
294
02/22 境外 摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) RR4 152.48 152.48 -2.39 -0.80 1.51 8.93 12.31   9.22 0.26 0.62 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 132.65 132.65 -1.69 -0.57 1.84 4.33 9.99 27.72 4.33 0.25 0.44 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 170.38 170.38 -0.61 0.13 1.55 3.93 13.56 23.51 3.31 0.29 0.71 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 摩根基金- 新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) RR5 40.29 40.29 4.73 3.39 9.29 2.77 19.36 -6.56 11.51 0.07 0.52 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
294
02/22 境外 摩根基金-環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計) RR2 16.86 16.86 -1.75 -1.35 -0.41 2.74 6.91 16.12 2.19 0.28 0.84 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 222.19 222.19 -0.95 -0.55 0.35 1.78 8.89 18.18 3.27 0.11 0.69 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
02/22 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(累計) RR2 16.25 16.25 -2.11 -1.99 -2.11 0.43 2.78 6.21 2.04 -0.02 0.84 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.95 11.95 -2.13 -2.05 -2.13 0.39 2.71 6.14 2.08 -0.03 0.87 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 9.66 9.66 -2.06 -1.99 -2.16 0.37 2.85 6.17 2.06 -0.03 0.85 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 富達基金-太平洋基金 RR5 39.80 39.80 1.79 3.73 15.03 26.63 38.34 79.22 9.72 0.70 1.13 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 富達基金-印度聚焦基金 RR5 47.68 47.68 -4.68 -1.06 4.75 22.04 16.12 64.75 11.32 0.51 0.87 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
02/22 境外 富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR5 12.28 12.28 1.44 0.76 7.74 18.84 25.79   7.60 0.65 0.77 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
294
02/22 境外 富達目標基金2020 RR4 23.60 23.60 0.51 2.12 6.16 10.76 12.12 43.20 5.86 0.48 0.64 美元 294
02/22 境外 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金) RR3 14.66 14.66 -0.89 0.56 3.10 10.67 16.66 49.33 7.75 0.37 0.76 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 富達基金-美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.96 10.96 -0.43 0.39 1.88 5.11 18.31   3.49 0.37 0.80 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
294
02/22 境外 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.11 11.11 -3.33 -2.73 0.27 4.78 11.46   9.39 0.14 0.57 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 富達基金-亞洲高收益基金A股H月配息澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR4 9.78 9.78 -0.01 0.32 1.68 4.65 26.44   1.35 0.85 0.23 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 富達基金-美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 14.26 14.26 -0.42 0.35 1.78 4.62 14.54 25.64 3.43 0.34 0.79 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 富達基金-全球入息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.52 11.52 -2.59 -1.85 0.87 4.58 18.11   7.48 0.16 0.63 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.94 11.94 -2.05 -1.40 -0.75 3.76 14.55 16.88 3.18 0.28 0.87 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
02/22 境外 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.50 11.50 -2.06 -1.42 -0.78 3.71 14.51 16.80 3.22 0.28 0.87 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 20.33 20.33 -2.07 -1.45 -0.73 3.67 14.47 16.84 3.18 0.28 0.87 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 富達基金-歐元債券基金 RR2 13.46 13.46 -0.30 -0.96 -0.30 1.79 1.81 19.53 2.13 0.16 0.69 歐元 金優勢VUD/VSD(停售)
294
02/22 境外 富達基金-美元現金基金(美元累積) RR1 10.97 10.97 0.16 0.25 0.44 0.73 0.91 1.01 0.06 3.60 1.06 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
294
02/22 境外 富達基金-全球工業基金 RR4 48.12 48.12 -2.51 -0.29 6.04 -7.08 9.19 33.10 11.56 -0.18 0.83 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
02/22 境外 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.35 8.35 -1.00 -0.47 0.05 1.23 9.96   4.05 0.05 0.88 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 11.81 11.81 -8.59 -9.08 -5.14 -3.36 -0.59   8.48 -0.13 0.96 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 貝萊德世界金融基金A2美元 RR4 30.28 30.28 7.07 10.79 17.68 33.22 39.67 68.50 10.50 0.79 0.91 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
294
02/22 境外 貝萊德日本特別時機基金A2美元 RR4 75.14 75.14 1.69 6.57 18.82 33.09 53.38 97.22 9.84 0.84 0.53 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 貝萊德太平洋股票基金A2美元 RR5 41.23 41.23 -0.60 1.78 8.99 16.40 21.66 42.71 8.74 0.50 1.03 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元 RR2 26.49 26.49 3.64 6.56 4.99 13.64 15.22 -2.50 5.67 0.63 0.31 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) RR4 9.50 9.50 -0.93 1.86 6.54 12.64 15.85   7.62 0.44 0.83 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
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真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 貝萊德美國價值型基金A2美元 RR4 86.45 86.45 -0.07 4.23 9.68 4.64 13.11 58.13 9.56 0.13 0.97 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
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294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 RR5 40.62 40.62 2.73 3.12 9.96 20.50 13.34 9.93 11.95 0.45 1.12 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
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外幣計價真多利VBBF
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外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
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294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.58 10.58 3.03 5.82 9.65 19.48 16.30 39.29 10.84 0.48 1.09 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 RR5 39.60 39.60 -6.34 -2.22 3.80 16.16 15.99 68.44 13.20 0.33 0.98 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金A(Ydis)股 RR3 39.20 39.20 1.40 3.79 8.41 13.13 12.51 44.90 10.35 0.34 1.12 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 RR4 32.80 32.80 3.67 8.22 5.57 9.96 -5.09 109.72 16.25 0.18 0.87 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 14.49 14.49 1.97 1.76 2.04 5.84 19.36 8.95 4.40 0.34 0.47 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.43 11.43 -1.13 0.10 1.78 4.80 -1.41 -3.51 3.50 0.34 0.50 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 30.42 30.42 0.40 -0.23 0.07 1.06 4.00 5.33 3.90 0.04 0.64 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
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新吉祥壽VUN/VSN(停售)
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294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.57 10.57 0.28 -0.68 -0.16 0.17 4.78 11.11 3.65 -0.03 0.62 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
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294
02/22 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股 RR2 8.90 8.90 -1.57 -1.85 -1.85 -1.50 -1.00 1.13 1.27 -0.48 0.46 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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卓越FPVA(停售)
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294
02/22 境外 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) RR3 9.22 9.22 -0.38 2.14 8.49 13.96 18.88   8.76 0.42 0.91 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
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294
02/22 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 14.99 14.99 -1.49 -0.14 1.05 7.42 11.33 24.16 4.47 0.43 0.40 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
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吉祥年金VDA(停售)
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吉祥年金VDA2
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新吉祥壽VUN/VSN(停售)
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294
02/22 境外 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 11.54 11.54 1.38 1.52 0.63 7.37 5.03 2.42 2.78 0.68 0.32 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
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吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
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294
02/22 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-收息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.60 10.60 -1.88 -0.54 0.65 7.00 10.94 23.63 4.82 0.38 0.43 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
294
02/22 境外 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 140.69 140.69 -1.89 -0.07 8.58 6.16 23.11 69.59 11.09 0.16 0.89 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
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吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 27.60 27.60 2.35 3.69 2.30 5.98 9.41 4.96 3.93 0.39 0.20 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
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富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 施羅德環球基金系列 - 美元債券A1類股份 – 累積單位 RR2 20.31 20.31 -1.90 -1.79 -2.01 0.24 0.97 3.87 1.86 -0.05 0.71 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
294
02/22 境外 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 RR5 44.67 44.67 5.43 4.10 16.12 38.73 43.54 34.86 12.60 0.76 1.13 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
294
02/22 境外 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金配息來源可能為本金) RR2 25.55 25.55 0.59 1.31 0.36 6.39 1.92 -2.83 2.96 0.55 0.41 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
294
02/22 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.81 9.81 -0.32 -0.02 1.63 4.79 10.72 17.06 2.90 0.41 0.67 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
294
02/22 境外 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) RR3 550.49 550.49 -0.14 2.59 5.65 11.90 15.90 46.72 7.44 0.43 0.82 美元 294
02/21 境外 法巴L1歐洲股票基金C(歐元) RR4 32.77 32.77 -2.12 -1.03 2.28 2.60 1.80 31.55 9.25 0.07 0.62 歐元 富貴人生VUK/VSK(停售)
294
02/22 境外 法巴百利達歐洲高股息股票基金C(歐元) RR4 92.37 92.37 -1.71 -1.59 -1.17 0.28 -2.80 23.13 10.55 0.01 0.74 歐元 294
02/22 境外 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 45.33 45.33 0.44 -0.66 2.12 2.91 4.74 22.48 4.78 0.14 0.63 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
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