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註1:標的名稱後有*者為ETF標的
註2:下表ETF市價僅供參考,富邦人壽ETF實際單位淨值,請參「富邦人壽ETF收盤價」
註3:下表報酬率皆為含息報酬率
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12/06 全委 富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶(ACD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.4300 9.4300 -4.85 -4.61 -5.64 -3.07 13.82   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
外幣雙富利
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/06 全委 富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶(ACD10)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.4300 9.4300 -4.85 -4.61 -5.64 -3.07 13.82   美金 富貴吉祥ULV
0
12/06 全委 富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(ACD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.7000 9.7000 -4.10 -3.46 -4.09 -2.85   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(ACD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.7000 9.7000 -4.10 -3.46 -4.09 -2.85   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託安聯投信–目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(DSD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.0587 8.0587 -8.74 -4.19 -5.99 -6.55 -0.79   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託安聯投信–目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(DSD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.0587 8.0587 -8.74 -4.19 -5.99 -6.55 -0.79   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
10/26 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBA1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.0174 9.0174 -6.07 -6.50 -4.76 -5.46   新臺幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
0
10/26 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBA2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.2814 9.2814 -7.23 -5.74 -5.66 -5.31   美金 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
0
12/06 全委 富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶(FBD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 7.8981 7.8981 -8.14 -4.88 -7.72 -6.74 4.69   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
外幣雙富利
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/06 全委 富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶(FBD10)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 7.8981 7.8981 -8.14 -4.88 -7.72 -6.74 4.69   美金 富貴吉祥ULV
0
12/06 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.2682 9.2682 -6.96 -4.44 -6.26 -5.65   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
富貴吉祥ULV
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.2682 9.2682 -6.96 -4.44 -6.26 -5.65   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
富貴吉祥ULV
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
外幣雙富利
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/06 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD5)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.2682 9.2682 -6.96 -4.44 -6.26 -5.65   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
外幣雙富利
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/06 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD6)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.9014 8.9014 -6.75 -4.98 -6.86 -6.01   新臺幣 富貴集利年金VAKA
富貴鑫利年金VAKT
集富利年金VALA
鑫富利年金VALT
0
12/06 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD60)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.9014 8.9014 -6.75 -4.98 -6.86 -6.01   新臺幣 富貴吉祥ULV
0
12/06 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBD7)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.9014 8.9014 -6.75 -4.98 -6.86 -6.01   新臺幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
富貴吉祥ULV
優越年金VADT(停售)
富貴集利年金VAKA
富貴鑫利年金VAKT
集富利年金VALA
鑫富利年金VALT
優越年金VBDT
0
12/06 全委 富邦人壽2028目標到期全權委託投資帳戶(FBD8)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR4 9.4374 9.4374 -5.63 -5.55 -5.59   新臺幣 樂利人生年金VAOT
0
12/06 全委 富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶(FRD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 7.0100 7.0100 -4.98 -4.99 -5.96 -2.72 1.20   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
外幣雙富利
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/06 全委 富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶(FRD10)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 7.0100 7.0100 -4.98 -4.99 -5.96 -2.72 1.20   美金 富貴吉祥ULV
0
12/06 全委 富邦人壽委託富蘭克林華美投信–目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FRD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR4 8.7200 8.7200 -5.19 -6.92 -7.85 -2.70   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託富蘭克林華美投信–目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FRD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR4 8.7200 8.7200 -5.19 -6.92 -7.85 -2.70   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(JFD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.5500 9.5500 -4.03 -4.87 -4.29 -2.32   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(JFD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.5500 9.5500 -4.03 -4.87 -4.29 -2.32   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(PBD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.0800 9.0800 -4.13 -2.80 -2.91 -4.20   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(PBD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.0800 9.0800 -4.13 -2.80 -2.91 -4.20   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/06 全委 富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(SCD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.8200 8.8200 -5.20 -3.71 -5.36 -3.59 12.39 11.10 美金 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
0
12/06 全委 富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(SCD10)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.8200 8.8200 -5.20 -3.71 -5.36 -3.59 12.39 11.10 美金 富貴吉祥ULV
0
12/06 全委 富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(SCD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.0600 8.0600 -5.87 -3.82 -5.57 -4.35 10.28   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
外幣雙富利
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/06 全委 富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(SCD20)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.0600 8.0600 -5.87 -3.82 -5.57 -4.35 10.28   美金 富貴吉祥ULV
0
12/06 全委 富邦人壽委託施羅德投信-享得利全權委託投資帳戶(SCD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.4100 9.4100 -3.87 -4.12 -4.63   美金 富利人生VAMF
富利人生VAMT
0
12/07 ETF SPDR標普500指數ETF* - 263.57 263.57 0.06 -7.94 -4.12 1.63 34.25 60.77 11.69 0.01 0.88 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
1
12/07 ETF 元大台灣卓越50證券投資信託基金* - 75.45 75.45 -5.00 -12.67 -8.83 -3.53 30.52 50.80 13.25 -0.07 0.93 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
2
12/06 ETF 富邦NASDAQ-100證券投資信託基金* - 28.71 28.71 9.12 -9.29 -1.98 10.38   15.33 0.20 0.81 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
3
12/07 境外 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) RR5 97.47 97.47 1.07 5.91 0.56 4.35 59.97 6.57 17.31 0.08 0.88 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
4
12/07 ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF(華夏滬深300指數 ETF)* - 32.35 32.35 -20.59 -3.14 -16.32 -18.92 -10.72 40.35 14.78 -0.43 0.87 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
5
12/06 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金* - 40.65 40.65 4.73 0.56 4.97 3.55   4.42 0.19 0.22 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
6
12/06 ETF iSharesMSCI Brazil Capped ETF(iShares MSCI 巴西指數ETF)* - 38.66 38.66 -2.84 18.92 20.15 1.72 77.35 -2.65 33.93 0.04 0.86 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
7
12/07 ETF 富邦上証180證券投資信託基金* - 26.65 26.65 -16.77 -2.09 -15.24 -16.25 -16.87 25.95 14.36 -0.35 0.75 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
8
12/07 ETF CSOPFTSE* - 10.90 10.90 -15.63 -0.91 -11.53 -13.70 9.97 58.63 12.35 -0.38 0.58 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
9
12/07 ETF 富邦深証100證券投資信託基金* - 8.19 8.19 -28.97 -7.25 -27.26 -27.26 -30.06   16.84 -0.53 0.69 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
10
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 17.27 17.27 1.26 3.51 3.08 -0.51 6.08 4.10 8.05 -0.03 -0.58 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
11
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(配現) RR2 17.27 17.27 1.26 3.51 3.08 -0.51 6.08 4.10 8.05 -0.03 -0.58 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
11
12/06 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金* - 39.15 39.15 1.84 -0.48 4.80 0.55   6.60 0.01 0.93 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
13
12/06 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金* - 39.70 39.70 0.87 -0.86 5.71 -0.52   12.70 -0.01 1.09 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
14
12/07 ETF 富邦台灣采吉50證券投資信託基金* - 42.05 42.05 -4.38 -11.60 -8.29 -1.67 32.47 54.95 12.44 -0.04 0.84 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
15
12/07 ETF 富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金* - 45.72 45.72 -6.62 -12.83 -11.05 -4.87 23.08 37.13 15.11 -0.09 1.04 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
16
12/06 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 9.18 9.18 -2.76 -0.18 0.24 -2.45 13.19 24.58 4.30 -0.20 0.87 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
17
12/07 ETF 富邦台灣科技指數證券投資信託基金* - 48.37 48.37 -5.44 -13.63 -7.87 -12.86 43.39 72.53 16.31 -0.23 0.67 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
18
12/07 國內 iSharesMSCIACWI ETF(iShares MSCI全世界ETF)* - 67.14 67.14 -5.84 -7.32 -8.02 -3.77 24.97 32.39 10.63 -0.14 1.05 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
19
12/06 ETF iSharesiBoxx$Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx投資等級公司債券ETF)* - 111.89 111.89 -5.18 -1.78 -0.93 -4.64 6.91 16.24 3.51 -0.52 1.07 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
20
12/07 ETF 富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金* - 19.50 19.50 -2.54 -9.55 -5.44 -0.24   11.91 0.00 0.84 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
21
12/06 國內 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 RR4 17.12 17.12 -6.40 -5.05 -6.14 -4.84 1.30 12.71 5.72 -0.27 0.55 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
22
12/06 ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場ETF)* - 39.88 39.88 -14.81 -4.02 -13.53 -10.27 27.20 5.02 15.78 -0.21 1.01 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
23
12/07 境外 景順中國基金A-年配息股美元 RR5 65.04 65.04 -19.91 -6.38 -21.38 -13.23 24.09 16.80 19.24 -0.20 0.95 美元 花開富貴VUP/VSP(停售)
24
12/07 境外 富達基金-印尼基金 RR5 26.96 26.96 -10.16 12.71 -0.74 -5.40 23.27 20.40 24.92 -0.04 1.48 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
25
12/06 國內 聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.51 7.51 -3.90 -2.41 -1.27 -4.15 5.36   2.91 -0.48 0.72 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
26
12/06 ETF iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東ETF)* - 60.75 60.75 -11.88 -7.15 -11.91 -9.87 9.48 7.44 10.63 -0.32 0.96 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
12/07 ETF CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF(南方東英中國五年期國債ETF)* - 103.10 103.10 3.96 1.32 2.11 3.86 3.98   2.48 0.19 0.67 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
12/07 ETF E Fund CSI 100 A-Share Index ETF (易方達中證100 A股指數ETF)* - 33.75 33.75 -16.52 -0.68 -12.29 -15.89 1.45 54.08 18.62 -0.27 1.08 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
12/07 ETF 富邦日本東証證券投資信託基金* - 20.90 20.90 -8.89 -3.02 -8.21 -7.48 3.11   16.35 -0.13 0.98 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/06 ETF 富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY證券投資信託基金* - 22.10 22.10 -4.70 -6.91 -3.70 -2.30   13.25 -0.05 0.51 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/07 ETF 富邦琤肭磪贙TF證券投資信託基金* - 19.69 19.69 -4.74 -0.96 -10.50 -1.55   14.88 -0.02 0.73 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/06 ETF 富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金* - 18.27 18.27 -10.88 -8.05 -9.78 -11.31   11.31 -0.31 0.74 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/07 ETF HarvestMSCI* - 10.80 10.80 -22.01 -3.27 -17.51 -21.55 -24.27 30.69 14.52 -0.50 0.82 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
12/07 境外 摩根日本小型企業(日圓)基金 RR4 68,837.00 68,837.00 -10.82 -6.40 -12.19 -7.05 22.01 68.99 17.74 -0.10 1.39 日圓 27
12/07 境外 貝萊德世界礦業基金A2美元 RR4 33.94 33.94 -17.08 -0.47 -20.57 -6.27 62.16 -22.60 27.11 -0.04 0.83 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
28
12/07 境外 貝萊德新興市場基金A2美元 RR5 33.02 33.02 -8.83 0.89 -10.64 -4.10 36.56 11.25 14.71 -0.07 1.19 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
29
12/07 境外 安聯小龍基金 RR5 96.45 96.45 -24.96 -8.07 -25.06 -21.43 -6.41 -5.57 19.39 -0.34 1.46 美元 30
12/07 境外 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 RR5 215.17 215.17 -7.54 0.81 -12.67 -2.99 39.51 18.37 16.10 -0.04 1.03 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
31
12/07 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 7.91 7.91 -8.99 3.32 -3.73 -7.02 8.84 -13.33 10.96 -0.19 1.36 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
32
12/07 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.06 8.06 -0.57 -2.08 -0.75 -0.23 20.59 24.80 3.31 -0.07 0.98 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
33
12/07 境外 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.24 9.24 -2.34 -0.12 0.00 -2.00 15.05   2.15 -0.35 0.23 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
34
12/06 國內 宏利中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 82.05 82.05 -3.15 -1.45 -0.97 -2.93 13.26 19.77 4.17 -0.24 0.87 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
35
12/07 境外 摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派) RR5 54.84 54.84 -18.56 -5.92 -25.28 -13.83 21.80 19.18 20.72 -0.19 0.88 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
38
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(暫停申購) RR5 50.47 50.47 -8.54 5.81 5.02 -4.97 33.39 -17.62 26.37 -0.03 1.01 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
39
12/07 境外 景順大中華基金A股美元 RR5 57.90 57.90 -11.20 -9.94 -17.14 -6.14 28.90 27.34 15.58 -0.11 0.69 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
40
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金) RR3 24.58 24.58 -9.83 -7.56 -9.70 -7.28 13.63 9.36 10.61 -0.21 1.03 美元 41
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(暫停申購) RR5 57.45 57.45 -8.53 5.82 5.03 -4.96 33.39 -17.62 26.38 -0.03 1.01 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
42
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 RR5 34.46 34.46 -18.50 -7.74 -11.37 -14.11 16.54 53.09 20.38 -0.19 0.91 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
43
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 RR5 32.01 32.01 -19.04 -7.75 -18.22 -14.80 22.55 -3.06 15.38 -0.29 1.12 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
44
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 30.00 30.00 -0.99 3.99 2.08 -2.50 6.88 3.06 9.70 -0.08 -0.71 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
45
12/07 境外 景順印度股票基金A-年配息股美元 RR5 62.44 62.44 -17.72 -9.28 -13.41 -13.18 23.45 73.01 23.70 -0.15 1.01 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
46
12/07 境外 景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.42 11.42 -3.62 -0.94 -1.11 -3.31 11.57 15.39 3.16 -0.36 0.87 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
48
12/07 境外 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.40 13.40 -6.77 -3.13 -3.92 -6.54 8.46 5.91 3.26 -0.65 0.91 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
49
12/06 國內 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.79 8.79 -10.49 -10.53 -13.56 -8.62 -2.05   9.94 -0.27 0.89 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
50
12/07 境外 天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份(暫停申購) RR4 163.16 163.16 -15.27 -11.57 -17.75 -10.54 -6.62 -47.83 21.20 -0.13 0.84 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
51
12/07 境外 天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 RR5 38.45 38.45 -12.67 11.90 -8.93 -3.12 40.89 -0.54 24.46 -0.01 0.95 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
52
12/07 境外 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) RR4 40.68 40.68 -1.02 -5.02 -1.45 -0.22 18.08 32.38 8.45 -0.02 0.67 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
53
12/07 境外 富達基金-歐洲小型企業基金 RR4 47.42 47.42 -11.18 -14.70 -17.50 -9.33 6.18 41.26 13.10 -0.21 1.07 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
54
12/07 境外 富達基金-全球債券基金 RR2 1.12 1.12 -2.26 -0.53 -1.23 -1.92 6.70 -0.05 2.75 -0.26 0.41 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
55
12/07 境外 富達基金-新興市場基金 RR5 24.32 24.32 -19.95 -5.74 -18.72 -14.76 11.66 5.83 14.96 -0.30 1.22 美元 56
12/07 境外 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 9.25 9.25 -5.70 -2.67 -3.82 -5.61 6.94 12.82 3.61 -0.50 0.97 歐元 花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
57
12/07 境外 富達基金-歐洲動能基金 RR4 52.15 52.15 -3.60 -10.66 -9.65 -3.05 7.72 49.11 12.31 -0.07 0.93 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
58
12/07 境外 富達目標基金2020 RR4 22.73 22.73 -3.19 -2.74 -3.36 -1.43 11.76 18.70 4.37 -0.13 0.39 美元 59
12/07 境外 富達基金-印度聚焦基金 RR5 45.42 45.42 -9.20 -7.06 -5.43 -4.42 29.55 65.95 21.11 -0.04 0.96 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
60
12/07 境外 富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.04 11.04 -5.89 -1.43 -2.53 -5.66 9.72 20.58 3.39 -0.54 0.67 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
61
12/06 國內 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.46 8.46 -5.87 -2.36 -4.87 -4.15 5.58   5.91 -0.23 0.44 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
65
12/06 國內 富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣) RR4 9.32 9.32 1.53 0.00 2.53 2.31 9.26 31.45 9.15 0.07 0.83 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
66
12/06 國內 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.94 8.94 -3.37 -0.83 1.05 -3.74 3.98   2.53 -0.50 0.41 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
67
12/06 國內 野村全球品牌證券投資信託基金 RR4 24.79 24.79 -4.47 -10.34 -15.04 -2.32 21.76 13.30 12.84 -0.05 1.00 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
68
12/07 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.27 11.27 -4.23 -2.41 -2.49 -3.80 15.30   3.24 -0.39 0.90 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
69
12/07 境外 NN(L)日本股票基金X股日圓 RR4 4,352.00 4,352.00 -13.25 -4.73 -11.63 -10.71 -2.18 25.64 17.48 -0.17 0.98 日圓 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
70
12/07 境外 KBI全球水資源基金 RR4 1,173.46 1,173.46 -9.76 -8.89 -8.31 -6.48 14.01 33.12 13.21 -0.14 0.04 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
71
12/07 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.97 9.97 -3.04 -3.15 -2.06 -2.95 16.11 16.13 4.01 -0.25 1.26 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
72
12/07 境外 摩根東協基金 RR5 131.66 131.66 -7.96 0.05 -9.12 -4.46 29.91 16.95 15.66 -0.07 1.09 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
73
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) RR3 3,069.85 3,069.85 -4.63 -4.47 -5.07 -3.47 11.43 18.18 5.28 -0.22 0.54 美元 74
12/07 境外 施羅德環球基金系列 – 環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) RR4 150.77 150.77 -2.67 -2.01 -2.77 -0.73 8.78 17.89 8.88 -0.03 0.88 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
75
12/07 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.39 8.39 -1.10 -5.87 -4.82 0.36 21.47 32.65 6.93 0.00 0.48 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
76
12/07 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.01 8.01 -3.31 -6.50 -6.09 -2.10 13.14 18.14 7.10 -0.10 0.50 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
77
12/07 境外 安聯東方入息基金—A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 107.83 107.83 -15.90 -8.21 -17.60 -11.17 14.91 9.39 16.12 -0.20 1.12 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
78
12/07 境外 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 RR1 107.59 107.59 1.28 0.40 0.79 1.34 1.81 1.83 0.09 4.30 0.99 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
79
12/07 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.47 8.47 -0.73 -5.65 -4.64 0.74 20.00 25.42 6.87 0.02 0.48 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
80
12/07 境外 貝萊德世界黃金基金A2 美元 RR5 23.80 23.80 -21.48 7.94 -12.63 -16.32 18.70 -8.50 20.32 -0.23 0.78 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
81
12/07 境外 安聯德國基金-A配息類股(歐元) RR4 102.08 101.57 -20.09 -13.60 -20.98 -19.61 -8.23 19.69 14.07 -0.44 1.03 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
82
12/07 境外 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) RR4 57.35 57.06 -14.38 -1.01 -19.43 -5.64 54.95 -11.20 25.17 -0.04 0.84 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
83
12/07 境外 貝萊德美國特別時機基金A2美元 RR4 215.53 215.53 -2.18 -7.87 -6.43 -0.92 15.46 31.78 8.46 -0.04 0.65 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
84
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) RR4 35.43 35.43 5.64 -9.15 -5.55 7.33 29.35 58.24 14.38 0.15 1.30 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
85
12/07 境外 貝萊德環球政府債券基金A2美元 RR2 28.44 28.44 -0.49 0.46 0.46 -0.42 4.52 13.13 2.52 -0.11 1.43 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
86
12/07 境外 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 RR5 97.66 97.66 -5.57 8.25 -2.31 -1.34 26.13 8.58 17.04 -0.01 1.25 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
87
12/07 境外 貝萊德世界能源基金A2美元 RR4 16.39 16.39 -12.21 -12.02 -17.22 -6.66 4.73 -32.69 24.33 -0.06 0.94 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
88
12/07 境外 貝萊德世界金融基金A2美元 RR4 25.88 25.88 -8.49 -8.42 -11.28 -5.51 25.45 24.54 11.67 -0.14 1.17 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
89
12/07 境外 貝萊德環球資產配置基金A2美元 RR3 53.94 53.94 -5.63 -3.83 -5.12 -4.41 8.97 11.31 5.22 -0.28 0.46 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
12/07 境外 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 RR5 147.60 147.60 -1.58 0.66 -5.89 0.55 11.79 5.88 9.98 0.01 0.59 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
91
12/07 境外 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 RR5 34.49 34.49 -4.85 6.78 5.21 -1.09 35.42 -15.50 26.25 0.02 1.01 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
92
12/07 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 RR5 27.77 27.77 -1.51 8.84 0.49 2.33 41.89 21.36 15.23 0.05 1.15 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
93
12/07 境外 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 RR4 135.93 135.93 -5.20 -10.81 -9.05 -3.62 21.68 32.78 10.83 -0.10 0.64 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
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94
12/07 境外 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.49 12.49 -1.89 1.37 -0.18 -1.42 3.02 2.18 2.96 -0.19 0.35 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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花開富貴VUP/VSP(停售)
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95
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 1,653.14 1,653.14 -7.91 -1.10 -2.71 -7.46 7.55 -2.95 4.68 -0.51 0.98 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
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致富贏家VUG/VSG(停售)
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富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
96
12/07 境外 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) RR5 1,214.21 1,214.21 -10.72 -1.97 -21.01 -5.73 39.66 66.92 19.74 -0.07 0.76 美元 吉祥年金VDA(停售)
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97
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) RR4 566.29 566.29 -4.10 -8.96 -5.06 0.35 -0.83 43.41 19.78 0.02 1.08 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
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新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
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98
12/07 國內 元大多福證券投資信託基金 RR4 46.94 46.94 -13.82 -14.75 -24.36 -10.85 -7.53 4.20 20.20 -0.15 1.31 台幣 聚富AUT(停售)
99
12/07 國內 元大新主流證券投資信託基金 RR4 21.27 21.27 -11.71 -17.84 -34.75 -8.08 10.09 29.77 32.10 -0.04 1.68 台幣 聚富AUT(停售)
99
12/07 國內 元大經貿證券投資信託基金 RR4 32.78 32.78 -8.97 -14.66 -27.14 -4.46 15.50 34.12 27.09 -0.02 1.62 台幣 聚富AUT(停售)
99
12/07 國內 安聯台灣大壩證券投資信託基金 RR4 25.08 25.08 2.87 -11.91 -14.84 7.23 53.77 89.00 21.41 0.11 1.31 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 8.71 8.71 -4.06 -1.69 -1.38 -4.15 3.99 8.28 1.88 -0.74 0.02 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) RR3 9.10 9.10 -5.36 -4.97 -5.13 -4.55 0.81 7.65 5.50 -0.27 0.55 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 RR4 11.03 11.03 -0.90 -5.73 -3.50 0.91 16.84 33.05 8.54 0.02 0.83 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 RR4 8.04 8.04 -16.60 -13.08 -15.63 -15.19 -8.11 -12.23 13.29 -0.35 1.27 台幣 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
99
12/06 國內 宏利中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 63.40 63.40 -3.50 -1.84 -1.32 -3.29 12.91 19.54 4.07 -0.27 0.93 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/07 國內 保德信高成長基金 RR4 84.17 84.17 -3.00 -10.02 -17.02 -0.89 18.99 21.02 20.42 0.00 1.25 台幣 聚富AUT(停售)
99
12/06 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 2.67 2.67 -1.73 0.57 1.84 -2.58 6.86 17.25 3.53 -0.26 0.26 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
99
12/06 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 1.92 1.92 -1.79 0.41 1.58 -2.63 6.46 16.73 3.42 -0.27 0.25 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/06 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 8.23 8.23 -3.64 -0.53 -2.01 -3.24 -3.13 3.47 2.76 -0.40 0.10 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 11.64 11.64 -2.87 0.39 0.43 -3.75 6.98 16.43 2.87 -0.44 0.55 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
99
12/06 國內 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 9.39 9.39 -2.76 0.60 0.62 -3.67 7.22 16.34 2.89 -0.43 0.56 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/07 國內 施羅德樂活中小基金-A類型 RR5 16.71 16.71 -13.06 -14.74 -20.31 -10.78 5.89 32.30 21.32 -0.13 0.96 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
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優越年金VADT(停售)
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祥富VUW(停售)
99
12/07 國內 柏瑞巨輪貨幣市場基金 RR1 13.67 13.67 0.31 0.09 0.17 0.33 0.87 1.75 0.01 -9.98 0.00 台幣 99
12/06 國內 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 6.49 6.49 -3.71 -1.87 -0.90 -3.81 8.95 7.26 3.77 -0.34 0.76 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 柏瑞旗艦全球成長組合基金 RR4 15.78 15.78 -6.52 -6.68 -7.56 -4.48 0.51 16.72 7.35 -0.19 0.73 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-A類型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 12.59 12.59 -5.26 -1.67 -1.89 -5.54 -3.21 -3.81 1.93 -0.94 -0.07 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/07 國內 野村e科技證券投資信託基金 RR5 15.84 15.84 -20.24 -24.07 -40.87 -18.98 11.24 24.53 35.85 -0.13 0.53 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
99
12/07 國內 野村中小證券投資信託基金-累積類型 RR5 41.07 41.07 -9.91 -14.83 -24.59 -6.34 16.25 33.82 24.00 -0.05 1.08 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
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優越年金VADT(停售)
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吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/07 國內 野村台灣高股息證券投資信託基金 RR4 23.10 23.10 4.86 -3.35 -0.30 8.50 27.91 39.75 13.14 0.18 0.88 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/07 國內 野村平衡基金 RR4 17.42 17.42 -6.80 -9.13 -17.28 -3.97 10.74 21.48 17.33 -0.05 1.03 台幣 99
12/06 國內 野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.18 9.18 0.59 -0.99 2.45 1.90 -2.73 17.73 10.30 0.05 0.93 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR4 13.34 13.34 0.53 -1.04 2.30 1.75 -2.77 17.53 10.32 0.05 0.94 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
99
12/06 國內 野村全球高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR3 18.64 18.64 -1.11 -5.95 -4.70 0.76 9.39 17.31 10.46 0.02 0.98 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
99
12/06 國內 野村亞太高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR5 11.49 11.49 -15.58 -6.51 -15.58 -11.55 2.13 4.93 15.02 -0.23 1.10 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
99
12/06 國內 野村亞太複合高收益債證券投資信託基金-月配型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.30 8.30 -6.53 -1.07 -2.20 -6.41 5.18 12.72 3.56 -0.58 0.59 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 野村亞太複合高收益債證券投資信託基金-累積型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 12.85 12.85 -6.53 -1.07 -2.20 -6.40 5.18 12.16 3.56 -0.58 0.59 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
99
12/06 國內 野村動態配置多重資產證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.13 9.13 -3.03 -4.10 -3.59 -1.76 2.51   5.80 -0.11 0.57 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/07 國內 野村精選貨幣市場證券投資信託基金 RR1 12.09 12.09 0.25 0.08 0.14 0.26 0.61 1.28 0.01 -9.41 0.00 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
99
12/07 國內 野村優質證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 RR4 29.32 29.32 -15.75 -14.09 -22.00 -14.34 2.23 19.48 21.74 -0.18 1.31 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.32 8.32 0.02 -1.92 -0.41 0.86 19.95   2.76 0.03 0.95 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/06 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.56 7.56 -2.02 -2.91 -0.65 -2.02 4.85 1.90 3.08 -0.24 0.93 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.47 11.47 0.01 -1.94 -0.43 0.85 19.84   2.75 0.03 0.95 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
99
12/06 國內 野村鑫平衡組合證券投資信託基金-累積類型 RR4 13.89 13.89 -3.34 -5.57 -7.65 -1.28 3.35 13.39 7.29 -0.07 0.63 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
99
12/06 國內 野村鑫全球債券組合證券投資信託基金-累積類型 RR3 13.05 13.05 -3.27 -1.47 -0.12 -3.39 1.32 5.49 2.44 -0.48 0.07 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
99
12/06 國內 富邦大中華成長證券投資信託基金-(新臺幣) RR5 5.20 5.20 -26.86 -9.25 -29.06 -23.42 -12.61 0.00 20.18 -0.36 1.45 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 富邦中國多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.83 10.83 -9.49 -2.73 -10.26 -7.73 15.16   9.34 -0.25 0.72 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
99
12/06 國內 富邦中國多重資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.37 9.37 -9.49 -2.73 -10.26 -7.73 15.16   9.34 -0.25 0.72 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/06 國內 富邦中國多重資產型證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.27 8.27 -11.02 -2.98 -13.19 -8.45 1.03   10.25 -0.25 0.63 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 12.82 12.82 -2.76 -0.18 0.24 -2.44 13.19 24.58 4.30 -0.20 0.87 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
99
12/06 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 1.40 1.40 -3.68 -0.57 -0.56 -3.49 7.47 11.26 4.18 -0.28 0.86 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
99
12/06 國內 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-人民幣 RR1 11.45 11.45 3.23 0.82 1.66 3.45 10.13   0.14 5.94 0.00 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
99
12/06 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) RR2 11.80 11.80 2.15 0.28 1.85 2.22 10.05 16.56 0.93 0.50 0.15 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
99
12/06 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 1.72 1.72 -0.13 -0.05 -1.42 0.59 4.07 3.14 2.52 0.00 -0.20 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) RR2 10.10 10.10 2.15 0.28 1.85 2.22 10.05 16.56 0.92 0.50 0.15 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/06 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 1.49 1.49 -0.13 -0.04 -1.42 0.59 4.07 3.15 2.52 0.00 -0.20 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
99
12/06 國內 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.00 10.00 0.03     人民幣 外幣鑫享優利壽險ULUA
外幣鑫享優利年金VAPF
99
12/06 國內 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 9.97 9.97 -0.32     美元 外幣鑫享優利壽險ULUA
外幣鑫享優利年金VAPF
99
12/07 國內 富邦台灣心基金 RR4 19.02 19.02 -8.43 -16.47 -25.21 -3.99 19.02 24.48 25.53 -0.02 1.59 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) RR2 10.49 10.49 -3.81 -0.38 -1.51 -3.68 -1.47 -0.65 1.36 -0.92 0.25 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) RR2 9.01 9.01 -3.80 -0.38 -1.51 -3.68 -1.47 -0.65 1.36 -0.92 0.25 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/07 國內 富邦吉祥貨幣市場基金 RR1 15.66 15.66 0.39 0.11 0.21 0.41 1.07 2.13 0.01 -5.65 0.00 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/07 國內 富邦長紅證券投資信託基金 RR4 53.79 53.79 -12.65 -17.32 -26.51 -8.60 11.30 14.76 24.45 -0.08 1.49 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/07 國內 富邦高成長基金 RR4 20.64 20.64 -10.57 -16.71 -25.84 -6.14 13.22 18.62 24.49 -0.05 1.54 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.95 11.95 -3.87 -3.09 -2.02 -3.80 7.08 7.35 3.13 -0.41 1.00 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.14 9.14 -3.87 -3.09 -2.02 -3.80 7.08 7.35 3.13 -0.41 1.00 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.47 8.47 -3.87 -3.09 -2.02 -3.80 7.08 7.35 3.13 -0.41 1.00 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/07 國內 富邦精準證券投資信託基金 RR4 39.88 39.88 -10.48 -14.09 -24.54 -6.84 0.61 1.06 24.15 -0.06 1.45 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.82 9.82 -9.45 -2.88 -5.07 -8.55   7.78 -0.34 0.61 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/06 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.78 9.78 -12.97 -3.67 -10.52 -11.03   6.95 -0.50 0.52 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
99
12/06 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.64 9.64 -15.92 -3.73 -14.11 -13.48   10.24 -0.41 0.63 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
99
12/06 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.49 9.49 -9.45 -2.88 -5.07 -8.55   7.78 -0.34 0.61 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/06 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.40 9.40 -12.97 -3.67 -10.52 -11.03   6.95 -0.50 0.52 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.28 9.28 -15.92 -3.73 -14.11 -13.48   10.24 -0.41 0.63 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
99
12/06 國內 富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.18 9.18 -3.90 -1.48 -0.29 -3.91   3.22 -0.41 0.67 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
99
12/06 國內 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) RR2 7.67 7.67 -4.50 -1.80 -0.60 -5.04 -8.55 -7.65 3.09 -0.53 0.47 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-新台幣B分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.29 7.29 -2.76 -2.56 -0.55 -3.16 4.38 -5.98 3.54 -0.31 0.70 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) RR3 7.90 7.90 -5.21 -1.75 -1.48 -5.98 -8.24 -9.89 2.26 -0.86 0.09 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.53 6.53 -8.54 -1.18 -3.53 -8.71 -6.87 -8.04 4.13 -0.67 -0.36 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.05 11.05 -0.95 -0.44 0.35 -1.00 9.78 7.76 2.26 -0.20 0.55 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
99
12/06 國內 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(月配人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.54 8.54 -0.92 -0.43 0.38 -0.99 9.50 7.53 2.27 -0.20 0.54 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/07 國內 群益長安基金 RR4 24.65 24.65 -14.59 -11.24 -24.15 -9.81 29.19 35.96 24.17 -0.10 1.50 台幣 99
12/07 國內 群益馬拉松基金 RR4 106.15 106.15 -8.35 -13.66 -24.06 -4.94 22.03 37.04 21.26 -0.05 1.16 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
99
12/07 國內 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 RR1 11.68 11.68 0.42 0.11 0.23 0.45 1.16 2.24 0.01 -4.31 0.00 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/07 國內 摩根中小基金 RR5 19.54 19.54 -20.95 -14.97 -28.66 -16.85 -9.62 5.68 26.73 -0.17 1.30 台幣 99
12/07 國內 摩根台灣增長基金 RR4 44.74 44.74 -10.98 -12.77 -17.45 -7.87 9.82 18.27 16.54 -0.13 1.19 台幣 99
12/06 國內 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.31 10.31 -0.81 -1.79 0.09 0.11 22.00   4.67 -0.02 0.39 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/06 國內 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.30 9.30 -4.32 -2.82 -2.29 -3.54 7.15   4.12 -0.29 0.37 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.26 8.26 -5.72 -0.42 -1.43 -5.63 -1.28 6.15 4.17 -0.44 0.37 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/07 國內 摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR5 9.31 9.31 -5.06 -2.23 -6.67 -3.12 7.67   9.06 -0.12 0.65 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/07 國內 摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 6.98 6.98 -10.59 -0.36 -3.80 -9.65 -1.25 -2.34 5.74 -0.55 1.05 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/07 國內 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.24 8.24 -7.04 -0.06 -2.84 -3.73 10.74   6.97 -0.19 0.55 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/07 國內 摩根龍揚基金 RR5 28.07 28.07 -18.80 -8.51 -22.74 -15.45 8.80 19.55 16.87 -0.27 1.09 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
99
12/06 國內 聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.85 11.85 -3.29 -1.78 -1.83 -3.05 18.46   2.89 -0.36 0.90 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
99
12/06 國內 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 9.41 9.41 -4.68 -5.92 -5.14 -3.87 7.71   6.32 -0.20 0.60 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.24 7.24 -5.31 -0.91 -1.00 -5.72 5.39 6.54 2.95 -0.63 0.45 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 國內 瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金C-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.48 8.48 -3.73 -2.24 -1.39 -3.70 8.19 -2.18 2.72 -0.46 0.81 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
99
12/06 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 14.54 14.54 -4.42 -0.95 -2.51 -3.20 14.76 23.64 4.42 -0.25 0.28 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
99
12/06 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.92 9.92 -4.43 -0.95 -2.51 -3.20 14.83 23.63 4.42 -0.25 0.28 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
100
12/07 境外 摩根國際債券基金(暫停申購) RR2 21.57 21.57 -0.38 0.07 0.58 -0.38 5.52 2.65 3.46 -0.08 0.75 美元 101
12/07 境外 摩根太平洋科技基金(暫停申購) RR5 55.23 55.23 -22.81 -11.73 -24.95 -22.13 29.22 38.59 15.42 -0.45 0.57 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
102
12/07 境外 摩根印度基金 RR5 256.41 256.41 -15.66 -6.49 -10.19 -10.88 12.16 41.48 20.89 -0.14 0.88 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
103
12/07 境外 摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計) RR4 35,117.00 35,117.00 -5.03 -7.75 -11.58 -2.52 20.71 79.99 17.29 -0.03 0.89 日圓 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
104
12/07 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.93 7.93 -8.91 -1.49 -3.20 -8.61 4.26 10.28 4.90 -0.56 0.90 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
105
12/07 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 219.01 219.01 -2.36 -2.26 -1.57 -2.42 12.85 11.23 2.93 -0.30 0.83 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
106
12/07 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 5.43 5.43 -9.78 3.09 -4.11 -7.90 8.76 -10.57 11.00 -0.22 1.38 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
107
12/07 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 9.45 9.45 -1.64 -0.30 0.59 -1.86 2.86 8.81 2.24 -0.32 0.74 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
108
12/07 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 19.95 19.95 -6.34 -0.65 -1.63 -5.81 10.89 17.98 4.97 -0.37 0.92 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
109
12/07 境外 摩根基金-環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計) RR2 16.63 16.63 -3.09 -1.31 -0.48 -3.15 6.81 14.93 1.73 -0.63 0.29 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
110
12/06 境外 GAMStar中華股票基金-AUSD RR5 15.96 15.96 -23.60 -9.73 -30.31 -18.70 -3.57 -2.62 23.59 -0.23 0.92 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
111
12/07 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 178.43 178.43 -2.64 -1.87 -1.77 -1.51 11.70 21.13 4.24 -0.14 0.34 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
112
12/07 境外 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(基金之配息來源可能為本金) RR4 33.83 33.83 -7.64 -5.37 -9.76 -4.68 12.47 19.84 9.10 -0.16 0.76 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
113
12/07 境外 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 RR5 1,038.45 1,038.45 -15.66 -4.13 -21.84 -11.10 17.89 18.00 20.10 -0.15 0.93 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
114
12/07 境外 霸菱東歐基金-A類歐元配息型(暫停申購) RR5 68.10 68.10 -7.49 7.70 -2.95 -4.19 25.77 1.42 16.37 -0.06 1.23 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
115
12/07 境外 鋒裕匯理基金(II)-美國高息AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 53.36 53.36 -2.18 -2.66 -1.99 -1.92 15.88 13.83 3.05 -0.24 0.86 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
116
12/07 境外 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 RR5 35.62 35.62 -15.93 -3.18 -15.75 -11.81 24.68 13.18 16.06 -0.21 1.33 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
117
12/07 境外 霸菱東歐基金-A類美元配息型(暫停申購) RR5 77.51 77.51 -12.17 5.43 -6.61 -7.49 32.43 -15.55 18.72 -0.10 1.46 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
118
12/07 境外 KBI替代能源解決方案基金 RR4 269.53 269.53 -0.92 -3.00 -4.15 1.52 6.36 15.98 11.45 0.04 0.19 歐元 119
12/07 境外 摩根基金- 新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) RR5 35.58 35.58 -5.23 8.08 0.72 -3.70 20.64 -8.81 15.24 -0.06 0.99 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
120
12/07 境外 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.70 11.70 -1.68 -2.01 -1.10 -1.43 13.81 8.33 2.93 -0.20 0.86 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
121
12/07 境外 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業A2(歐元) RR4 7.38 7.38 -13.18 -8.55 -13.48 -12.14 -10.44 9.66 12.13 -0.30 1.07 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
122
12/07 境外 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.47 14.47 -0.60 -1.49 -0.58 -0.63 12.36 26.56 2.02 -0.17 -0.21 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
123
12/07 境外 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR2 12.29 12.29 0.04 -0.02 0.20 0.04 2.62 6.63 0.28 -0.58 0.08 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
124
12/07 境外 安本環球亞太股票基金 A 累積 美元 RR4 75.06 75.06 -10.41 -3.07 -12.95 -6.69 22.63 5.97 13.77 -0.14 1.01 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
125
12/07 境外 安本環球日本股票基金 A 累積 日圓 RR4 448.70 448.70 -16.76 -6.75 -14.89 -16.51 -3.80 30.50 16.35 -0.30 0.92 日圓 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
126
12/07 境外 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 19.54 19.54 -2.88 -2.10 -1.81 -3.22 4.32 12.36 2.07 -0.54 -0.26 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
127
12/07 境外 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 22.29 22.29 -7.66 -3.38 -5.07 -6.23 9.86 -6.46 5.37 -0.37 -0.55 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
128
12/07 境外 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR5 16.12 16.12 -16.46 -6.79 -21.98 -12.25 20.07   17.46 -0.20 0.81 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
129
12/07 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 14.03 14.03 -18.20 -7.93 -20.32 -13.70 19.47 14.30 17.77 -0.22 1.39 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
130
12/07 境外 聯博-全球高收益債券基金AT級別紐幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.35 12.35 -4.40 -2.57 -2.70 -3.92 17.46 21.85 3.23 -0.41 0.92 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
131
12/07 境外 聯博-永續主題基金A級別美元 RR4 22.87 22.87 -8.15 -9.43 -10.70 -6.46 18.44 30.99 10.72 -0.18 1.02 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
132
12/07 境外 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR3 335.36 335.36 8.40 -3.05 3.40 9.31 30.39 68.35 9.73 0.26 0.93 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
133
12/07 境外 聯博-國際科技基金A級別美元 RR4 300.10 300.10 1.42 -13.00 -11.25 2.62 45.05 77.44 17.62 0.06 0.91 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
134
12/07 境外 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 35.97 35.97 -25.59 -11.67 -26.35 -23.04 7.02 -0.75 16.64 -0.44 1.19 美元 135
12/07 境外 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR3 13.26 13.26 -13.59 -10.25 -13.42 -11.48 7.55   12.79 -0.27 1.25 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
136
12/07 境外 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 27.61 27.61 -1.36 -0.36 -0.07 -1.15 10.26 14.99 1.92 -0.26 0.59 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
137
12/07 境外 聯博-房貸收益基金A2X美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 12.60 12.60 1.69 -0.24 0.56 2.27 14.13 18.42 0.90 0.53 -0.04 美元 138
12/07 境外 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A RR5 51.07 51.07 -13.15 -5.92 -6.41 -7.38 18.50 89.96 17.72 -0.11 0.74 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
144
12/07 境外 富達基金-澳洲基金 RR4 56.20 56.20 -3.30 -10.72 -6.80 -1.80 15.61 25.03 12.07 -0.04 1.10 澳幣 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
159
12/07 境外 富達基金─全球成長與收益基金 RR3 18.48 18.48 -3.29 -1.96 -2.65 -2.34 12.59 14.50 3.74 -0.22 0.30 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
160
12/07 境外 富達基金-全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) RR3 17.11 17.11 7.88 -3.61 3.07 9.68 14.30 46.62 8.69 0.30 0.84 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
161
12/07 境外 富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購) RR4 7.59 7.59 -4.93 -1.86 -2.41 -4.70 14.11 22.43 5.71 -0.27 0.96 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
162
12/07 境外 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.68 10.68 -5.83 -1.46 -2.44 -5.67 9.79 20.64 3.40 -0.54 0.67 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
163
12/07 境外 富達基金-拉丁美洲基金 RR5 33.05 33.05 -6.98 7.44 11.55 -3.02 36.23 -11.35 28.13 0.00 1.08 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
164
12/07 境外 富達基金-亞洲聚焦基金(美元) RR5 8.37 8.37 -10.72 -5.23 -15.84 -6.58 29.95 18.94 13.71 -0.14 1.00 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
165
12/07 境外 富達基金-世界基金 RR3 21.89 21.89 -2.32 -7.79 -5.77 -2.49 14.13 66.91 10.73 -0.07 0.91 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
166
12/07 境外 富達基金-歐元現金基金 RR1 9.13 9.13 -0.53 -0.14 -0.28 -0.56 -1.39 -1.40 0.01 -16.75 1.14 歐元 167
12/07 境外 富達基金-全球工業基金 RR4 48.10 48.10 -2.55 -8.64 -7.93 -0.78 16.70 24.77 15.52 -0.01 1.25 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
168
12/07 境外 富達基金-英鎊現金基金A股累計英鎊 RR1 1.00 1.00 0.07 0.03 0.05 0.07   0.02 1.13 0.20 英鎊 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
169
12/07 境外 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 16.30 16.30 -6.90 0.37 -1.89 -6.75 11.34   3.96 -0.55 0.65 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
170
12/07 境外 富達基金-全球入息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.60 11.60 1.63 -1.26 1.50 1.80 19.42   6.56 0.06 0.41 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
171
12/07 境外 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 10.54 10.54 -5.36 -4.31 -5.04 -4.86 11.04   9.78 -0.15 0.73 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
172
12/07 境外 富達基金-亞洲高收益基金A股H月配息澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR4 8.70 8.70 -5.21 -1.89 -2.51 -4.97 15.58   5.80 -0.28 0.98 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
173
12/07 境外 富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.96 10.96 -7.75 -5.69 -12.03 -4.77 21.95   10.17 -0.14 0.78 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
174
12/07 境外 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) RR4 8.61 8.61 -12.23 -5.59 -17.77 -2.93 54.86 -21.01 22.18 -0.02 0.80 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
175
12/07 境外 景順環球消費趨勢基金A股美元 RR4 52.00 52.00 -3.11 -12.62 -12.13 -0.73 38.04 62.40 14.09 -0.01 0.74 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
176
12/06 境外 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD RR2 12.53 12.53 -4.28 -1.35 -2.31 -3.85 6.12 -0.06 2.73 -0.47 0.34 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
177
12/07 境外 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.65 8.65 -3.71 -0.33 -0.43 -3.85 7.17 24.16 2.24 -0.58 0.39 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
178
12/07 境外 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配)(基金之配息來源可能為本金) RR4 20.18 20.18 -5.69 -6.73 -7.31 -4.82 12.59   9.51 -0.16 0.91 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
179
12/07 境外 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) RR4 19.09 19.09 -6.49 -6.93 -7.66 -5.58 13.22   9.66 -0.18 0.92 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
180
12/07 境外 NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 75.66 75.66 -3.73 -3.40 -2.93 -3.03 16.60 3.92 3.35 -0.31 1.07 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
181
12/07 境外 安本環球世界股票基金 A 累積 美元 RR4 18.56 18.56 -9.01 -5.28 -7.56 -6.53 15.80 6.02 9.38 -0.21 0.84 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
182
12/07 境外 NN(L)大中華股票基金X股美元 RR5 1,023.45 1,023.45 -12.37 -6.39 -17.34 -8.37 16.09 24.29 16.95 -0.14 0.70 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
183
12/07 境外 安本環球世界資源股票基金 A 累積 美元 RR4 12.18 12.18 -10.76 -5.11 -13.60 -4.75 33.03 -6.52 19.12 -0.06 0.86 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
184
12/07 境外 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 86.36 86.36 -6.88 -0.05 -1.65 -6.41 12.61 19.44 5.08 -0.40 1.01 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
185
12/07 境外 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 233.56 233.56 -9.66 -6.50 -7.48 -8.41 9.56 8.36 9.72 -0.26 0.90 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
186
12/07 境外 NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 254.02 254.02 -7.86 -5.89 -6.02 -7.03 11.31 25.32 10.33 -0.21 0.91 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
187
12/07 境外 景順債券基金A-半年配息股美元 RR2 26.00 26.00 -5.53 -2.01 -3.03 -5.02 3.71 4.36 2.80 -0.59 0.00 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
188
12/07 境外 景順韓國基金A-年配息股美元 RR5 21.01 21.01 -29.73 -10.37 -22.07 -26.95 -32.55 -11.01 14.82 -0.59 0.97 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
189
12/07 境外 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元 RR2 15.33 15.33 -3.90 -2.44 -2.34 -4.34 -1.88 3.71 2.16 -0.67 -0.12 歐元 190
12/07 境外 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 269.84 269.84 -3.99 -8.01 -5.77 -2.66 23.10 23.67 11.18 -0.07 0.48 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
191
12/07 境外 安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 9.94 9.94 -3.27 -4.29 -3.82 -2.70 11.85 22.94 4.74 -0.18 1.39 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
192
12/07 境外 安本環球印度債券基金A累積美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) RR3 11.34 11.34 -5.09 6.59 0.33 -5.02 13.36   12.13 -0.12 0.13 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
193
12/07 境外 安本環球印度債券基金 A 月中配息 美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) RR3 8.76 8.76 -5.68 5.92 -0.30 -5.62   11.93 -0.13 0.13 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
194
12/07 境外 DWS投資全球神農LC RR4 138.12 138.12 -1.58 -5.99 -2.34 0.43 6.35 13.74 12.42 0.01 1.04 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
195
12/07 境外 景順東協基金A-年配息股美元(暫停申購) RR5 97.90 97.90 -7.80 -0.56 -9.65 -4.30 12.28 5.11 13.56 -0.09 0.95 美元 吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
196
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 RR4 26.82 26.82 -7.29 -7.00 -16.97 -2.69 29.25 12.97 16.20 -0.04 0.71 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
197
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.68 6.68 -7.04 3.70 -2.93 -7.80 11.15 7.48 11.03 -0.21 1.22 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
198
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 13.96 13.96 -0.96 4.03 2.08 -2.46 6.92 3.09 9.76 -0.08 -0.71 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
199
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 RR4 28.68 28.68 -9.36 -13.77 -11.15 -5.03 -8.98 27.30 20.05 -0.06 1.06 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
200
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.95 10.95 -1.31 3.86 0.51 -1.19 5.56 -0.68 5.48 -0.09 0.05 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
201
12/06 境外 法巴L1歐洲股票基金C(歐元) RR4 29.85 29.85 -10.84 -8.32 -12.57 -10.01 -5.63 8.19 11.90 -0.25 1.03 歐元 富貴人生VUK/VSK(停售)
202
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 8.94 8.94 -10.26 -8.62 -12.18 -8.19 10.21 2.56 11.09 -0.22 1.05 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
203
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 29.64 29.64 1.23 3.46 3.06 -0.54 6.05 4.07 8.07 -0.03 -0.58 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
204
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 5.87 5.87 -4.00 -2.81 -2.62 -3.85 6.42 12.43 3.39 -0.38 0.99 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
205
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 13.04 13.04 -6.86 3.73 -2.94 -7.58 10.56 2.51 11.02 -0.21 1.24 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
206
12/07 境外 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 202.71 202.71 -9.89 1.52 -4.23 -7.98 8.23 -6.84 8.87 -0.28 1.33 美元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
207
12/07 境外 富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金) RR4 58.18 58.18 -0.38 -6.32 -2.89 1.55 34.88 47.44 11.62 0.04 0.97 美元 208
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金A(Ydis)股 RR3 34.35 34.35 -10.87 -8.72 -11.80 -8.06 5.63 2.43 11.39 -0.21 1.11 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
209
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 5.72 5.72 -2.05 -2.47 -1.18 -1.84 18.70 6.66 3.38 -0.21 0.99 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
210
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 13.23 13.23 -6.90 3.76 -2.93 -7.55 10.53 2.48 11.16 -0.20 1.25 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
211
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.37 8.37 -8.68 -4.19 -5.90 -6.82 11.96 -6.37 5.78 -0.37 1.31 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
212
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 8.62 8.62 -1.87 -2.49 -1.12 -1.77 20.29 13.14 3.36 -0.20 0.99 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
213
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.55 7.55 -6.95 3.68 -3.06 -7.65 10.47 2.42 11.07 -0.21 1.25 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
214
12/07 境外 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購) RR4 16.68 16.68 -4.96 -1.88 -2.46 -4.74 14.09 22.38 5.70 -0.27 0.97 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
215
12/07 境外 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) RR3 537.88 537.88 -2.42 -5.89 -5.04 -1.17 17.39 27.30 8.34 -0.05 0.80 美元 216
12/07 境外 景順天下地產證券基金A-年配息股 美元(暫停申購) RR4 12.38 12.38 -0.99 -0.98 -0.98 0.82 9.26 22.64 9.61 0.02 0.94 美元 217
12/07 境外 安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 9.56 9.56 -9.28 -0.37 -3.66 -9.20 11.77   6.08 -0.46 1.06 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
218
12/07 境外 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 198.48 198.48 -7.27 -0.17 -1.96 -6.84 13.75 25.83 5.08 -0.43 1.00 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
219
12/07 境外 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) RR4 1,934.38 1,934.38 -7.21 -1.26 -0.76 -6.17 2.59 20.02 8.75 -0.22 0.25 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
220
12/06 境外 法盛Ostrum新興歐洲股票基金 R/A USD RR5 60.22 60.22 -11.05 7.15 -4.91 -5.92 29.26 -21.22 19.16 -0.08 1.21 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
221
12/06 境外 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD RR3 281.06 281.06 -15.39 -10.73 -15.38 -12.88 6.37 8.05 11.89 -0.33 1.17 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
222
12/06 境外 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR RR3 247.89 247.89 -10.74 -8.79 -12.42 -9.77 1.75 29.91 12.83 -0.23 1.14 歐元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
223
12/06 境外 法盛漢瑞斯美國股票基金R/AEUR RR4 222.93 222.93 -2.24 -8.49 -6.57 -2.13 13.78 58.65 13.66 -0.04 1.20 歐元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
224
12/06 境外 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR2 12.08 12.08 -2.96 -1.83 -1.73 -2.50 11.77 10.03 2.64 -0.34 -0.15 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
225
12/07 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.47 7.47 -2.87 -3.13 -1.93 -2.67 18.20   3.35 -0.28 1.01 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
226
12/07 境外 景順日本小型企業基金 RR4 1,548.00 1,548.00 -8.13 -4.62 -11.54 -3.25 48.99 59.42 14.80 -0.06 1.23 日圓 金優勢VUD/VSD(停售)
227
12/07 境外 法盛Ostrum亞太股票基金 R/A USD RR5 84.81 84.81 -13.49 -6.64 -15.95 -7.80 15.26 -1.25 14.11 -0.16 1.08 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
228
12/07 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(累計) RR3 15.51 15.51 -8.50 3.88 -3.18 -6.51 9.53 -12.82 10.98 -0.18 1.38 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
229
12/07 境外 富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.65 9.65 -5.73 -4.36 -5.14 -5.21 11.94   9.85 -0.16 0.73 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
230
12/07 境外 天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 RR4 116.63 116.63 -10.87 -9.80 -13.01 -8.76 14.53 21.27 12.35 -0.21 1.21 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
231
12/07 境外 天達環球策略基金 – 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.15 15.15 -5.36 -2.94 -2.80 -5.48 5.62 6.91 3.51 -0.51 0.98 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
232
12/07 境外 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) RR3 50.73 50.73 -9.77 -5.48 -9.30 -8.36 8.44 7.82 5.68 -0.47 0.49 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
233
12/06 境外 GAMStar環球股票基金-AUSD RR3 13.44 13.44 -15.79 -9.19 -14.56 -13.85 4.11 -2.89 9.44 -0.46 0.72 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
234
12/07 境外 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 16.99 16.99 -6.51 0.47 -1.67 -6.32 10.57 11.85 3.89 -0.52 0.65 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
235
12/07 境外 富達基金-歐元債券基金 RR2 13.18 13.18 -1.90 -1.35 -1.10 -2.91 1.73 14.98 75.76 0.28 2.56 歐元 金優勢VUD/VSD(停售)
236
12/07 境外 富達基金-歐洲基金 RR4 14.11 14.11 -7.25 -8.44 -10.34 -6.64 3.73 28.21 12.36 -0.16 0.96 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
237
12/07 境外 富達基金-東協基金 RR5 31.81 31.81 -6.65 1.69 -7.27 -3.67 22.96 8.31 13.63 -0.07 0.92 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
238
12/07 境外 富達基金-日本基金 RR4 188.10 188.10 -10.60 -5.14 -9.52 -9.35 -3.34 21.35 15.89 -0.17 0.88 日圓 金優勢VUD/VSD(停售)
239
12/07 境外 富達基金-國際基金 RR3 54.00 54.00 -6.70 -7.60 -8.01 -4.58 15.02 25.87 8.87 -0.16 0.87 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
240
12/07 境外 富達基金-美國基金 RR4 10.70 10.70 -0.65 -4.46 -1.38 1.33 17.63 43.84 8.92 0.04 0.74 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
241
12/07 境外 富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.52 10.52 -11.05 -5.21 -14.39 -6.98 23.29 19.60 12.39 -0.17 0.94 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
242
12/07 境外 富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.38 10.38 -6.17 -1.43 -2.75 -6.01 11.59 27.41 3.39 -0.57 0.66 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
243
12/07 境外 富達基金-歐元現金基金(歐元累積) RR1 10.72 10.72 -0.53 -0.14 -0.28 -0.56 -1.39 -1.41 0.01 -16.73 1.09 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
244
12/07 境外 富達基金-美元現金基金(美元累積) RR1 11.11 11.11 1.43 0.44 0.86 1.48 2.15 2.25 0.10 4.46 1.14 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
245
12/07 境外 富達基金-日本潛力優勢基金 RR4 32,333.00 32,333.00 -14.23 -6.40 -12.19 -12.27 6.95 29.22 17.38 -0.20 0.94 日圓 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
246
12/07 境外 富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.84 10.84 -1.30 -2.76 -1.69 -0.44 17.86 20.58 4.02 -0.07 1.22 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
247
12/07 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 12.86 12.86 -19.55 -8.39 -21.10 -15.15 17.43 15.77 18.00 -0.25 1.40 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
275
12/07 境外 聯博-美國收益基金AT級別紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.66 12.66 -1.38 -0.38 -0.15 -1.16 12.89 24.86 1.92 -0.26 0.59 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
282
12/07 境外 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金) RR5 13.83 13.83 -19.20 -8.34 -20.96 -14.75 19.62 20.04 17.98 -0.24 1.40 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
283
12/07 境外 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 14.21 14.21 -14.40 -4.18 -12.12 -10.74 14.14 8.39 12.57 -0.26 1.00 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
284
12/07 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.08 11.08 -4.56 -2.48 -2.68 -4.02 16.48   3.25 -0.41 0.90 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
285
12/07 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 6.65 6.65 -2.96 -2.10 -1.86 -3.33 4.36 12.25 2.13 -0.54 -0.29 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
286
12/07 境外 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 7.81 7.81 0.14 -0.01 0.36 0.22 0.99 0.37 0.44 -0.25 0.13 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
287
12/07 境外 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.84 7.84 -1.45 -0.43 -0.12 -1.18 10.31 15.01 1.95 -0.26 0.61 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
288
12/07 境外 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 3.86 3.86 -4.31 -2.60 -2.69 -3.82 15.26 12.97 3.29 -0.39 0.93 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
289
12/07 境外 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 29.42 29.42 -8.09 -0.07 -2.10 -7.72 11.23 14.21 5.12 -0.48 1.00 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
290
12/07 境外 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.77 13.77 -8.09 -0.10 -2.09 -7.71 11.26 14.20 5.17 -0.47 1.00 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
291
12/07 境外 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 RR5 56.83 56.83 -1.76 6.66 1.07 1.63 34.67 4.60 13.66 0.04 0.97 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
292
12/07 境外 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 477.05 477.05 -4.06 -3.47 -2.79 -3.99 11.12 4.86 3.16 -0.42 0.97 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
293
12/07 境外 安本環球新興市場股票基金 A 累積 美元 RR5 63.48 63.48 -14.87 -0.43 -9.70 -10.43 17.14 -0.14 14.09 -0.22 1.16 美元 294
12/07 境外 安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 21.71 21.71 -5.25 -4.65 -4.77 -4.96 6.04 16.05 4.69 -0.34 1.37 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
295
12/07 境外 安本環球新興市場債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 42.09 42.09 -8.85 0.09 -3.21 -8.77 12.23 12.35 6.03 -0.46 1.05 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
296
12/07 境外 鋒裕匯理基金(II)-策略收益A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 11.18 11.18 -2.87 -0.53 -0.62 -2.70 5.87 8.33 1.57 -0.61 0.44 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
297
12/07 境外 百達-生物科技-R 美元 RR4 599.93 599.93 -6.11 -9.87 -5.97 -2.47 -11.48 20.72 17.52 -0.03 0.93 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
298
12/07 境外 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) RR2 12.33 12.33 -2.93 -0.24 -0.35 -2.76 2.74 5.71 2.60 -0.37 0.84 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
299
12/07 境外 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 12.98 12.98 0.46 0.54 4.17 1.09 14.56 38.09 10.11 0.03 1.01 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
300
12/07 境外 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.75 7.75 -2.43 -2.67 -1.77 -2.20 14.94 14.53 4.10 -0.19 1.17 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
301
12/07 境外 法巴百利達歐洲中型股票基金C(歐元) RR4 717.27 717.27 -12.67 -13.84 -15.02 -12.14 -7.30 32.42 12.52 -0.29 0.94 歐元 302
12/07 境外 法巴百利達歐洲高股息股票基金C(歐元) RR4 83.60 83.60 -11.04 -6.07 -9.53 -11.29 -7.98 3.84 10.18 -0.34 0.82 歐元 303
12/06 境外 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 36.07 36.07 -6.43 -0.17 -1.96 -6.14 9.77 14.76 4.08 -0.48 0.84 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
304
12/07 境外 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 44.12 44.12 -2.24 -2.50 -4.02 -1.43 3.20 9.15 3.91 -0.15 -0.28 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
305
12/07 境外 摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計) RR4 28.38 28.38 6.45 -10.39 -7.04 8.78 38.78 70.96 13.31 0.19 0.96 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
306
12/06 境外 KBC歐洲庫藏股基金 RR4 917.59 917.59 -7.80 -6.62 -9.35 -7.05 4.11 28.70 11.48 -0.18 0.97 歐元 307
12/07 境外 霸菱大東協基金-A類美元配息型 RR5 196.56 196.56 -11.70 -0.57 -11.31 -6.44 21.85 16.06 16.67 -0.10 1.16 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
308
12/07 境外 霸菱全球資源基金 RR4 17.25 17.25 -18.36 -12.03 -19.13 -13.84 7.56 -17.20 18.52 -0.22 0.71 美元 309
12/07 境外 鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 55.29 55.29 -6.20 -0.02 -2.32 -5.66 12.80 17.03 4.28 -0.43 0.70 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
310
12/07 境外 霸菱亞洲增長基金-美元 RR5 84.26 84.26 -19.80 -6.67 -20.15 -14.37 26.33 34.43 18.49 -0.23 1.32 美元 311
12/07 境外 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金配息來源可能為本金) RR2 24.51 24.51 -2.91 -1.12 -1.28 -2.33 1.75 -4.86 4.15 -0.20 0.56 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
312
12/07 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.14 9.14 -2.93 -2.94 -1.88 -2.84 14.03 8.71 3.93 -0.25 1.22 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
313
12/07 境外 霸菱歐洲精選信託基金 RR4 40.90 40.90 -9.42 -11.47 -13.57 -8.92 8.20 55.65 12.25 -0.22 1.02 歐元 314
12/06 境外 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 RR5 56.96 56.96 -9.59 2.08 -8.73 -8.95 42.83 -6.75 17.80 -0.14 0.93 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
315
12/07 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.07 13.07 -2.94 -3.08 -1.97 -2.80 17.14 18.79 3.96 -0.25 1.25 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
316
12/07 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(累計) RR2 16.36 16.36 -1.45 -0.06 0.80 -1.56 3.15 9.07 2.39 -0.26 0.79 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
317
12/07 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.81 10.81 -3.46 -2.61 -2.62 -2.34 12.63 27.63 4.53 -0.18 0.38 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
318
12/07 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.24 7.24 -7.19 -1.28 -2.39 -6.64 11.54 24.10 5.12 -0.41 0.94 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
319
12/07 境外 摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) RR4 127.87 127.87 -8.34 -5.77 -9.15 -6.55 5.32 24.37 11.10 -0.18 0.98 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
320
12/07 境外 摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) RR4 143.83 143.83 -7.93 -5.34 -8.73 -6.14 5.75   10.92 -0.17 0.95 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
321
12/07 境外 摩根拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) RR5 43.28 43.28 -7.83 10.38 10.06 -4.30 31.63 -14.60 28.22 -0.01 1.08 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
322
12/07 境外 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.06 8.06 -9.30 -1.90 -3.58 -9.07 3.78 9.76 5.08 -0.57 0.92 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
323
12/07 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.17 12.17 -6.81 -1.15 -2.13 -6.28 10.32 17.28 5.12 -0.39 0.94 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
12/07 境外 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) RR4 10.49 10.49 -7.57 -4.03 -14.67 0.54 47.03 -5.15 22.22 0.03 0.84 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
325
12/07 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.80 11.80 -1.48 -0.08 0.75 -1.64 3.06 8.98 2.39 -0.27 0.79 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
326
12/07 境外 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派)(暫停申購) RR5 46.86 46.86 -12.90 2.02 -7.94 -7.46 18.33 -13.12 16.41 -0.12 0.76 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
327
12/07 境外 摩根泰國基金 RR5 184.72 184.72 -3.09 -1.96 -6.15 -0.09 60.44 56.52 15.15 0.01 1.17 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
328
12/07 境外 摩根馬來西亞基金(暫停申購) RR5 55.24 55.24 -8.66 -7.66 -10.83 -3.83 16.56 -14.44 14.75 -0.07 0.98 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
329
12/06 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.24 9.24 -4.83 -1.13 -2.78 -3.61 15.87 30.58 4.44 -0.27 0.28 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
330
12/07 境外 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) RR3 4.48 4.48 -10.76 -6.83 -12.24 -8.84 13.05   9.01 -0.30 0.78 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
331
12/07 境外 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 RR4 150.97 150.97 -10.57 -16.56 -15.84 -9.37 17.26 9.85 14.52 -0.19 0.89 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
332
12/06 境外 SAM永續水資源基金-BEUR RR5 288.55 288.55 -4.33 -4.68 -5.44 -4.62 15.34 54.36 11.35 -0.12 0.02 歐元 333
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(暫停申購) RR2 395.50 395.50 -0.59 -0.05 0.26 -1.67 2.10 11.93 2.87 -0.23 0.41 歐元 334
12/07 境外 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 16.29 16.29 -0.73 -5.67 -4.68 0.74 19.96 25.31 6.97 0.02 0.49 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) RR2 53.90 53.63 0.27 1.48 1.73 -0.74 -0.25 17.37 4.27 -0.09 0.90 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) RR2 21.62 21.62 -0.28 0.00 0.70 -1.41 3.69 15.68 2.79 -0.21 0.56 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
335
12/07 境外 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) RR4 10.41 10.41 -3.33 -1.87 -4.31 -3.26 8.89 30.25 11.29 -0.09 0.79 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(暫停申購) RR5 9.03 9.03 -21.14 -5.74 -18.13 -17.31 -2.69 -14.25 14.76 -0.36 1.03 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) RR4 118.86 118.86 1.28 -6.54 -2.67 2.67 24.92 45.31 9.66 0.07 0.88 美元 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
335
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 RR1 2,323.79 2,323.79 1.20 0.35 0.70 1.26 4.04 7.99 0.06 6.30 0.60 澳幣 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
335
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) RR4 905.81 905.81 -6.60 -7.97 -7.41 -4.17 5.73 12.71 9.35 -0.14 0.40 加幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/06 境外 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 128.08 128.08 -4.45 -3.20 -3.36 -4.37 7.73 15.37 3.56 -0.41 1.00 歐元 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
335
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(暫停申購) RR3 14.79 14.79 -5.50 -4.95 -5.86 -4.58 4.01 7.80 5.52 -0.27 0.53 美元 335
12/06 境外 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) RR3 3,213.53 3,213.53 -5.73 -3.85 -4.76 -5.59 1.98 9.05 3.65 -0.50 0.32 歐元 富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
335
12/07 境外 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 159.20 159.20 -6.69 0.18 -1.73 -6.46 10.86 10.88 4.59 -0.45 0.79 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 106.08 106.08 -4.41 -1.41 -0.52 -3.89 6.80 15.85 2.57 -0.51 0.61 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 NN(L)銀行及保險基金X股美元 RR4 617.77 617.77 -17.58 -12.73 -14.43 -15.61 10.92 10.69 13.10 -0.37 1.32 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
335
12/07 境外 百達-水資源-R 歐元 RR4 255.10 255.10 -4.81 -4.41 -2.68 -4.80 10.07 47.66 9.83 -0.15 0.18 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
335
12/07 境外 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 17.83 17.83 0.17 0.06 0.34 0.17 0.96 0.34 0.34 -0.36 0.11 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.39 13.39 -1.63 -0.44 -0.29 -1.40 11.89 21.77 1.96 -0.29 0.58 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.78 14.78 -4.27 -2.51 -2.57 -3.84 15.29 13.08 3.18 -0.41 0.90 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.58 7.58 -7.82 -3.46 -5.15 -6.43 9.78 -6.65 5.39 -0.38 -0.60 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.67 12.67 -8.43 -0.16 -2.29 -8.02 12.31 19.82 5.19 -0.49 1.01 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 11.21 11.21 -14.43 -4.28 -12.20 -10.81 14.18 7.88 12.44 -0.26 0.99 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR3 13.05 13.05 -14.57 -10.59 -13.96 -12.50 7.22   12.93 -0.29 1.26 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR5 15.23 15.23 -17.94 -7.26 -22.72 -13.79 18.65   17.58 -0.23 0.81 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 RR4 21.37 21.37 2.54 -0.47 -0.37 4.65 20.19 32.73 7.39 0.16 0.11 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
335
12/07 境外 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A股美元累計 RR4 29.11 29.11 2.32 -9.62 -7.41 2.68 25.58 52.81 13.41 0.06 1.10 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
335
12/07 境外 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 RR4 15.74 15.74 -11.62 -6.92 -9.28 -10.26 14.06 26.73 13.40 -0.23 0.64 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
335
12/07 境外 摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 136.32 136.32 0.02 1.11 -3.25 1.33 12.17   7.65 0.04 0.31 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
335
12/07 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 171.62 171.62 0.11 -1.51 -0.14 0.36 19.57 18.67 2.94 -0.02 0.84 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 88.60 88.60 -0.44 -2.04 -0.68 -0.18 18.86 17.96 3.26 -0.07 0.96 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 126.17 126.17 -3.03 -2.25 -2.16 -1.91 11.22 20.60 4.34 -0.16 0.35 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 95.31 95.31 -3.37 -1.60 -0.72 -3.42 6.50 14.59 1.81 -0.65 0.24 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 107.31 107.31 -5.94 -1.88 -6.63 -4.13 13.48 18.24 7.39 -0.18 0.55 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)- A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.11 9.11 -6.42 -1.98 -6.95 -4.64 14.31 24.12 7.42 -0.20 0.55 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 摩根南韓基金 RR5 56.35 56.35 -9.67 -4.72 -15.76 -7.70 32.00 10.73 14.98 -0.14 1.15 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
335
12/07 境外 富達基金 -澳元現金基金A股累計澳元 RR1 10.37 10.37 1.22 0.34 0.69 1.29   0.04 9.25 0.42 澳幣 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 富達基金-美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 14.13 14.13 -1.33 -2.75 -1.67 -0.49 17.85 20.46 3.98 -0.07 1.21 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 富達基金-美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.32 10.32 -1.54 -2.77 -1.88 -0.74 19.54 27.80 3.93 -0.09 1.20 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
335
12/07 境外 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金) RR3 14.08 14.08 -2.47 -2.52 -1.47 -1.47 14.49 25.63 5.18 -0.11 0.42 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 富達基金-美元債券基金(美元累積) RR2 15.35 15.35 -1.22 0.20 0.72 -1.54 3.65 11.64 2.80 -0.22 0.93 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
335
12/07 境外 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.01 10.01 -3.38 -2.01 -2.51 -3.20 13.35 20.01 3.50 -0.31 0.95 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 19.54 19.54 -5.88 -1.46 -2.50 -5.70 9.78 20.62 3.37 -0.55 0.66 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 富達基金-歐洲平衡基金 RR4 16.37 16.37 -9.65 -6.35 -9.25 -10.44 -6.56 13.27 7.10 -0.32 0.50 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
335
12/07 境外 富達基金-太平洋基金 RR5 32.61 32.61 -16.60 -8.09 -19.44 -12.55 16.30 20.64 14.48 -0.26 0.94 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 富達基金-新興市場基金(A類股累計股份-美元) RR5 16.12 16.12 -19.92 -5.73 -18.71 -14.75 11.71 5.84 14.94 -0.30 1.22 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.67 7.67 -2.22 -2.51 -1.63 -1.99 13.28 7.76 3.93 -0.19 1.14 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
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真有利VBCT
335
12/07 境外 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 RR5 67.53 67.53 -2.67 11.69 10.94 2.55 42.38 -3.38 29.11 0.06 1.12 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德美國價值型基金A2美元 RR4 84.02 84.02 -2.88 -6.63 -3.46 -0.65 18.49 23.81 10.25 -0.02 0.77 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德新興市場基金A2歐元 RR5 29.00 29.00 -3.97 2.58 -7.26 -0.65 29.75 33.64 14.28 -0.01 0.95 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 RR2 18.57 18.57 -1.54 -0.32 0.65 -1.85 0.65 7.16 3.13 -0.22 2.18 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德美元優質債券基金A2美元 RR2 31.28 31.28 -1.94 -0.48 0.22 -2.16 3.23 9.60 2.41 -0.33 1.19 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) RR4 8.56 8.56 -5.19 -4.59 -3.60 -3.77 16.89   5.91 -0.21 0.46 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 39.00 39.00 -4.01 -0.76 -0.41 -3.92 6.82 19.23 2.60 -0.51 0.37 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
335
12/07 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 10.79 10.79 -4.01 -0.71 -0.45 -3.92 6.77 19.29 2.60 -0.51 0.36 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 貝萊德新興歐洲基金A2美元 RR5 111.19 111.19 -10.35 6.44 -5.87 -4.79 32.73 -9.61 19.52 -0.06 1.48 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) RR3 13.01 13.01 -7.38 -3.09 -1.27 -5.53 12.85 19.78 7.43 -0.23 0.47 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 貝萊德新能源基金A2美元 RR4 8.52 8.52 -10.79 -6.68 -11.34 -8.49 13.30 10.65 8.12 -0.32 0.39 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 RR4 12.77 12.77 -11.01 -4.42 -10.64 -9.05 13.61 13.71 13.47 -0.20 0.72 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德日本特別時機基金A2美元 RR4 62.75 62.75 -15.08 -10.23 -17.21 -10.64 23.18 30.81 14.19 -0.22 0.66 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR2 22.22 22.22 -13.07 4.91 -6.48 -11.26 9.35 -11.30 13.27 -0.25 1.49 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 貝萊德太平洋股票基金A2美元 RR5 33.85 33.85 -18.39 -8.04 -17.34 -15.01 6.85 5.03 14.71 -0.31 1.16 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.14 10.14 1.25 3.38 3.09 -0.54 7.56 10.74 8.07 -0.03 -0.60 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
335
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股 RR2 8.79 8.79 -0.78 0.30 0.50 -1.06 -0.64 3.31 2.40 -0.20 0.79 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
金優勢VUD/VSD(停售)
335
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 17.68 17.68 -1.94 -2.43 -1.17 -1.78 18.74 6.63 3.39 -0.20 1.00 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.65 9.65 -1.11 3.89 2.03 -2.67 8.16 8.82 9.67 -0.09 -0.72 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.95 10.95 -4.38 -4.24 -4.12 -3.21 15.58 9.48 6.60 -0.16 0.46 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 21.23 21.23 -8.54 -5.44 -7.55 -6.95 8.02 2.06 7.89 -0.27 0.73 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
335
12/07 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股 RR4 20.88 20.88 -13.11 -9.77 -14.85 -12.93 1.70 20.21 11.55 -0.34 1.02 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 RR5 31.50 31.50 -6.42 7.16 -3.29 -1.24 49.36 1.19 17.83 -0.01 1.39 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) RR2 19.24 19.24 -1.71 -0.75 -1.02 -2.65 0.89 11.28 2.07 -0.46 0.09 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列 - 美元債券A1類股份 – 累積單位 RR2 20.07 20.07 -3.04 -0.30 -0.11 -3.16 1.46 5.40 1.93 -0.57 0.60 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 25.59 25.59 -5.13 1.12 -2.45 -3.92 7.47 -0.67 5.77 -0.22 0.72 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) RR2 10.87 10.87 -4.52 -0.86 -2.43 -4.65 3.43 -2.15 3.32 -0.46 -0.02 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 RR4 13.47 13.47 -13.63 -15.77 -20.53 -5.55 -4.99 -56.64 28.18 -0.03 1.08 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-歐元財富基金 RR2 16.31 16.31 -6.01 0.38 -3.29 -5.57 4.62 -7.38 3.57 -0.51 0.34 歐元 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 RR5 33.75 33.75 -10.54 -4.57 -15.91 -6.59 38.45 38.90 14.83 -0.12 1.08 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) RR3 177.90 177.90 -10.15 -6.51 -9.46 -7.34 11.98 8.84 10.44 -0.21 0.97 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 RR4 135.30 135.30 -11.36 -2.34 -12.13 -8.42 24.09 70.53 16.58 -0.14 1.26 日圓 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) RR5 15.80 15.80 -12.42 -5.06 -13.81 -8.55 19.77 17.90 12.79 -0.20 0.98 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) RR3 106.49 106.49 -11.46 -7.66 -13.91 -8.91 16.66 20.23 10.42 -0.26 0.88 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列–歐洲價值股票(歐元)A1-累積 RR4 56.33 56.33 -10.53 -4.73 -11.80 -9.16 0.05 18.49 12.17 -0.22 1.06 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) RR3 7.75 7.75 -11.34 -7.06 -12.64 -9.43 13.53   9.13 -0.32 0.79 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) RR5 13.17 13.17 -14.92 -3.40 -14.55 -10.81 26.76 6.13 14.77 -0.21 1.21 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
335
12/07 境外 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 RR4 34.36 34.36 -20.53 -17.19 -22.53 -18.41 -2.33 24.05 15.20 -0.37 1.38 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
12/07 境外 霸菱拉丁美洲基金 RR5 32.94 32.94 -3.85 10.69 9.18 0.52 29.57 -17.01 26.06 0.03 1.00 美元 335
12/07 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.08 9.08 -2.92 -2.99 -1.93 -2.82 14.02 8.73 3.91 -0.25 1.23 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
富貴人生VUE/VSE(停售)
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
335
12/07 境外 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 RR4 107.36 107.36 -8.69 -8.33 -11.04 -2.98 8.87 -1.92 13.41 -0.06 0.96 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
335
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