富蘭克林華美投信 - 00905臺灣Smart ETF將於2月1日除息
2023/01/07

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農曆年前後好消息不斷，多達14檔以上ETF，也預計於1月底2月初配發股息。富蘭克林華美投信昨(1/5)日初次公告，去年4月成立的臺灣Smart ETF (00905)基金將於2月1日首次除息，該ETF將首次配發股利，並以1月30日二次公布訊息為準。

元月除了期待紅包行情外，有高達20檔以上的ETF將進行除息，配股率不等於報酬率，相關資訊可上網詳見各公司官網、投信投顧公會或公開資訊觀測站。

富蘭克林華美投信昨(1/5)日首次「分配收益公告─新增 (ftft.com.tw)」，富蘭克林華美臺灣Smart ETF證券投資信託基金(00905)收益分配期前公告，2023年首次配息將啟動，除息前2個營業日公布，除息交易日為2月1日，配股率不等於報酬率，實際上配發金額以1月30日之公告為準，收益分配發放日為今年3月6日。註:股息率不代表報酬率，且過去股息率不代表未來股息率。

針對目前台股市場，富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)基金經理人林承漢表示，台股新年裡在總經面仍處於前景不明的狀況下，素有全球景氣金絲雀的台灣出口11月數據衰退幅度高於市場預期，就產業面來看，11月財報多數主流公司營收遜於預期，因需求不溫不火造成廠商去庫存步調不夠快，市場原先憧憬的iPhone出貨量恐不如預期，但仍需觀察一月中下旬各產業龍頭大廠公布的第四季與12月財報，相關對2023年H2景氣前景預測。

然而，林承漢認為，市場普遍預期2023景氣可能走一波前低後高走勢，但隨著去年台股大幅修正後，截至2023年1月4日止台股本益比(P/E)已經來到5年來平均1倍標準差下方，從價值的角度來看有利外，(註1)根據彭博股利預測以2023年1月4日價格計算，臺灣加權指數未來12個月股利率仍可能達4.9%，不論從價值面的角度或是防禦型的股利收入來看，台股仍具潛在投資價值。

註1：彭博預測12個月股利率計算方式為總股利(指數點數計)除上指數最新價格，臺灣加權指數股利率可能與其他網站揭露之股利率不同；股利率不代表報酬率，且過去股利率不代表未來股利率。資料來源：Bloomberg，富蘭克林華美投信整理，2023/01/04。

富蘭克林華美投信2022年發行的「00905 FT臺灣Smart ETF」為首檔多因子策略股票型ETF，今年元月已發布首次季配息公告，根據過去統計顯示00905追蹤的特選SMART多因子指數股利率過往多優於臺灣加權指數見頁表一(註2)，值得投資人納入投資參考。

在波動的市場中，不妨利用00905臺灣Smart ETF三核心策略，透過為品質、價值及動能因子來追求市場報酬(β)+超額報酬(α)，其中「品質因子」篩選財務品質及結構佳的公司股票，「價值因子」使用股東收益率等5項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司，「動能因子」追尋股價技術面趨勢之外，也追尋企業盈餘動能，組合成技術面及基本面的順勢投資策略。富蘭克林華美投信認為，多因子策略追求在牛市行情透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震，期望新的一年讓投資能更簡便且順心。

表一: 特選Smart 多因子與臺灣加權指數之股利率比較(各年度)

註2：特選SMART多因子指數發布日期為2020/8/10，發行日前之資料為假設回溯測試結果，非實際表現，並基於指數發行日當時採用之指數編製方式回溯。註：股利率計算方式為總報酬指數減股價指數，臺灣加權指數股利率可能與臺灣指數公司網站揭露之股利率不同；股利率不代表報酬率，且過去股利率不代表未來股利率。<以上資料包含指數回測結果，不代表基金投資組合或指數之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

資料來源：臺灣指數公司、Bloomberg，富蘭克林華美投信整理。資料日期：2009/01/05-2021/12/30

 

 

 

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