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中國信託投信 - 中信中國高股息ETF配息公告出爐
2022/07/06

國內規模最大陸股原型ETF：中信中國高股息ETF（00882），第一階段配息公告出爐，將於7月18日除息，每單位配息金額預估為0.85元，參與配息的最後申購日為7月15日，分配收益日預計為8月22日。

中信中國高股息ETF（00882）為每半年配息，若投資人以單次配息率乘於2，期待其年化配息率達12.5%，恐有失精準。不過可參考該檔ETF過去的配息水準作為投資判斷依據。若下半年也能配出與去年一樣的水準0.36，全年配息金額就有1.21，以昨（7/5）收盤價13.5元計算，年化配息率約8.96%，也算是目前市場上眾多高股息產品中配息率相對高的。

中信中國高股息ETF（00882）2021年2月上市至2022年7月1日，規模已達240億元、受益人數超過11萬人，是目前的規模達最大、受益人數最多的陸股原型ETF*。中信中國高股息ETF與市面上多數訴求高股息ETF的差異在於，除配息率名列前茅外，其股息來源有部分屬於海外所得，適用海外所得達100萬元以上須申報，超過670萬達課稅標準。對多數投資人來說，選擇該檔配息產品做為存股標的，除享高配息外，還有賦稅優勢。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，中國5月份多項經濟數據顯示景氣正走出疫情封城陰霾，不僅製造業等生產面率先重回擴張區間，消費面也正築底醞釀反彈，政府由上半年「穩增長」到下半年「促消費」，刺激政策將可望延續陸股多頭行情。

此外，相較於國際股市，葉松炫說，中國人行上週重申寬鬆政策支持、國務院也提出33項穩經濟措施，政策面送上雙重大禮，像是確保全年經濟成長達5.5%的目標及疫情隔離由「14+7」縮短為「7+3」等，預期在中國20大會議前，穩增長的力道將延續，陸股可望成為全球股市動盪中的一盞明燈。

葉松炫認為，在全球市場仍面臨升息、通膨壓力之時，高股息可視為防禦型投資首選，若有修正回跌，將成為長線穩定領息的存股族累積投資部位的好時機。

中信投信提醒，目前為第一階段公告配息金額，最終公告金額可能因規模變化而改變，配息率不等同報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

中信中國高股息ETF（00882）配息金額

評價月份

歷次每單位配息金額(元)

2021/06

0.68

2021/12

0.36

2022/06

（第一階段公告）

0.85**

中信中國高股息ETF（00882）收益分配評價時程表

*根據CMoney統計至7月1日，中信中國高股息ETF規模為243.95億，受益人數為111,764，皆為陸股原型ETF中最大。

**注意：以上資料為第一階段公告配息金額，最終公告金額可能因規模變化而改變，實際配發金額將於2022/7/14中信投信官網公告https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index，以上資料僅供參考。

資料來源：中國信託投信整理，2022/07/04。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率與未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為基金未來之持股。

 

 

【以下為投資警語】

本基金經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站

(www.ctbcinvestments.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金主要投資於新興市場國家企業所發行股票，因其波動性及風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，基金淨資產價值可能承受不同程度的影響，另本基金可能會因匯率變動、市場流動性變動等因素而蒙受虧損，故不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：1. 基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。2. 基金如持有期貨部位，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。3. 基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，各子基金上市/上櫃後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。基金受益憑證上市/上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所所有關規定辦理。惟投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。【指數免責聲明】恒生中國高股息率指數(“該指數”)由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司的授權發佈及編製。惟恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就(i)該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性；或(ii)該指數或其中任何成份或其所包含的數據的適用性或適合性；或(iii)任何人士因使用該指數或其中任何成份或其所包含的數據而產生的結果，而向該產品的任何經紀或該產品持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司可隨時更改或修改計算及編製該指數及其任何有關的公式、成份股份及係數的過程及基準，而無須作出通知。中國信託投信獨立經營管理。

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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