配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 2024/03/28 | 配息 | 0.040843 | -- | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 配息 | 0.040046 | 6.00 | 美元 |
2024/01/24 | 2024/01/25 | 配息 | 0.039064 | 6.00 | 美元 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 配息 | 0.03979 | 6.00 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 配息 | 0.038752 | 6.00 | 美元 |
2023/10/25 | 2023/10/26 | 配息 | 0.037309 | 6.00 | 美元 |
2023/09/27 | 2023/09/28 | 配息 | 0.038161 | 6.00 | 美元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 配息 | 0.039076 | 6.00 | 美元 |
2023/07/26 | 2023/07/27 | 配息 | 0.040294 | 6.00 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 配息 | 0.039864 | 6.00 | 美元 |
2023/05/24 | 2023/05/25 | 配息 | 0.039917 | 6.00 | 美元 |
2023/04/26 | 2023/04/27 | 配息 | 0.040688 | 6.00 | 美元 |
2023/03/22 | 2023/03/23 | 配息 | 0.040743 | 6.00 | 美元 |
2023/02/15 | 2023/02/16 | 配息 | 0.04194 | 6.00 | 美元 |
2023/01/11 | 2023/01/12 | 配息 | 0.042199 | 6.00 | 美元 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 配息 | 0.041498 | 6.00 | 美元 |
2022/11/16 | 2022/11/17 | 配息 | 0.035291 | 5.25 | 美元 |
2022/10/26 | 2022/10/27 | 配息 | 0.033605 | 5.25 | 美元 |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 配息 | 0.034794 | 5.25 | 美元 |
2022/08/24 | 2022/08/25 | 配息 | 0.037249 | 5.25 | 美元 |
2022/07/27 | 2022/07/28 | 配息 | 0.037712 | 5.25 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/04 | 配息 | 0.038209 | 5.25 | 美元 |
2022/05/25 | 2022/05/26 | 配息 | 0.039453 | 5.25 | 美元 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 配息 | 0.036133 | 4.75 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 配息 | 0.037653 | 4.75 | 美元 |
2022/02/23 | 2022/02/24 | 配息 | 0.03873 | 4.75 | 美元 |
2022/01/26 | 2022/01/27 | 配息 | 0.039025 | 4.75 | 美元 |
2021/12/15 | 2021/12/16 | 配息 | 0.039612 | 4.75 | 美元 |
2021/11/17 | 2021/11/18 | 配息 | 0.040097 | 4.75 | 美元 |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 配息 | 0.040144 | 4.75 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 配息 | 0.040068 | 4.75 | 美元 |
2021/08/25 | 2021/08/26 | 配息 | 0.040963 | 4.75 | 美元 |
2021/07/28 | 2021/07/29 | 配息 | 0.041125 | 4.75 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/02 | 配息 | 0.041752 | 4.75 | 美元 |
2021/05/26 | 2021/05/27 | 配息 | 0.041628 | 4.75 | 美元 |
2021/04/28 | 2021/04/29 | 配息 | 0.042175 | 4.75 | 美元 |
2021/03/24 | 2021/03/25 | 配息 | 0.041327 | 4.75 | 美元 |
2021/02/24 | 2021/02/25 | 配息 | 0.042009 | 4.75 | 美元 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 配息 | 0.041699 | 4.75 | 美元 |
2020/12/16 | 2020/12/17 | 配息 | 0.03982 | 4.75 | 美元 |
2020/11/25 | 2020/11/26 | 配息 | 0.039137 | 4.75 | 美元 |
2020/10/28 | 2020/10/29 | 配息 | 0.037354 | 4.75 | 美元 |
2020/09/23 | 2020/09/24 | 配息 | 0.037424 | 4.75 | 美元 |
2020/08/26 | 2020/08/27 | 配息 | 0.038233 | 4.75 | 美元 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 配息 | 0.037785 | 4.75 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/02 | 配息 | 0.036939 | 4.75 | 美元 |
2020/05/27 | 2020/05/28 | 配息 | 0.036048 | 4.75 | 美元 |
2020/04/22 | 2020/04/23 | 配息 | 0.035079 | 4.75 | 美元 |
2020/03/25 | 2020/03/26 | 配息 | 0.03177 | 4.50 | 美元 |
2020/02/26 | 2020/02/27 | 配息 | 0.038276 | 4.50 | 美元 |
2020/01/29 | 2020/01/30 | 配息 | 0.039246 | 4.50 | 美元 |
2019/12/18 | 2019/12/19 | 配息 | 0.03891 | 4.50 | 美元 |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 配息 | 0.039078 | 4.50 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 配息 | 0.043838 | 5.00 | 美元 |
2019/09/25 | 2019/09/26 | 配息 | 0.043587 | 5.00 | 美元 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 配息 | 0.043216 | 5.00 | 美元 |
2019/07/24 | 2019/07/25 | 配息 | 0.044352 | 5.00 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/02 | 配息 | 0.044501 | 5.00 | 美元 |
2019/05/29 | 2019/05/30 | 配息 | 0.045145 | 5.25 | 美元 |
2019/04/24 | 2019/04/25 | 配息 | 0.045629 | 5.25 | 美元 |
2019/03/27 | 2019/03/28 | 配息 | 0.045615 | 5.25 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 配息 | 0.045253 | 5.25 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 配息 | 0.044709 | 5.25 | 美元 |
2018/12/19 | 2018/12/20 | 配息 | 0.041162 | 5.00 | 美元 |
2018/11/28 | 2018/11/29 | 配息 | 0.041339 | 5.00 | 美元 |
2018/10/24 | 2018/10/25 | 配息 | 0.040933 | 5.00 | 美元 |
2018/09/26 | 2018/09/27 | 配息 | 0.042396 | 5.00 | 美元 |
2018/08/29 | 2018/08/30 | 配息 | 0.043041 | 5.00 | 美元 |
2018/07/25 | 2018/07/26 | 配息 | 0.042989 | 5.00 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/03 | 配息 | 0.040433 | 4.75 | 美元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 配息 | 0.041167 | 4.75 | 美元 |
2018/04/25 | 2018/04/26 | 配息 | 0.041338 | 4.75 | 美元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 配息 | 0.041722 | 4.75 | 美元 |
2018/02/21 | 2018/02/22 | 配息 | 0.042362 | 4.75 | 美元 |
2018/01/24 | 2018/01/25 | 配息 | 0.043824 | 4.75 | 美元 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 配息 | 0.04299 | 4.75 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 配息 | 0.042822 | 4.75 | 美元 |
2017/10/25 | 2017/10/26 | 配息 | 0.042665 | 4.75 | 美元 |
2017/09/27 | 2017/09/28 | 配息 | 0.042302 | 4.75 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 配息 | 0.042842 | 4.75 | 美元 |
2017/07/26 | 2017/07/27 | 配息 | 0.042749 | 4.75 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 配息 | 0.042174 | 4.75 | 美元 |
2017/05/24 | 2017/05/25 | 配息 | 0.041861 | 4.75 | 美元 |
2017/04/26 | 2017/04/27 | 配息 | 0.041717 | 4.75 | 美元 |
2017/03/29 | 2017/03/30 | 配息 | 0.041542 | 4.75 | 美元 |
2017/02/22 | 2017/02/23 | 配息 | 0.041134 | 4.75 | 美元 |
2017/01/25 | 2017/01/26 | 配息 | 0.040478 | 4.75 | 美元 |
2016/12/28 | 2016/12/29 | 配息 | 0.039735 | 4.75 | 美元 |
2016/11/23 | 2016/11/24 | 配息 | 0.039846 | 4.75 | 美元 |
2016/10/26 | 2016/10/27 | 配息 | 0.041424 | 4.75 | 美元 |
2016/09/28 | 2016/09/29 | 配息 | 0.04222 | 4.75 | 美元 |
2016/08/24 | 2016/08/25 | 配息 | 0.044882 | 5.00 | 美元 |
2016/07/27 | 2016/07/28 | 配息 | 0.044754 | 5.00 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/04 | 配息 | 0.043628 | 5.00 | 美元 |
2016/05/25 | 2016/05/26 | 配息 | 0.042587 | 5.00 | 美元 |
2016/04/27 | 2016/04/28 | 配息 | 0.042628 | 5.00 | 美元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 配息 | 0.04242 | 5.00 | 美元 |
2016/02/24 | 2016/02/25 | 配息 | 0.041087 | 5.00 | 美元 |
2016/01/27 | 2016/01/28 | 配息 | 0.040337 | 5.00 | 美元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 配息 | 0.041503 | 5.00 | 美元 |
2015/11/25 | 2015/11/26 | 配息 | 0.039699 | 4.75 | 美元 |
2015/10/28 | 2015/10/29 | 配息 | 0.04053 | 4.75 | 美元 |
2015/09/23 | 2015/09/24 | 配息 | 0.039263 | 4.75 | 美元 |
2015/08/26 | 2015/08/27 | 配息 | 0.039422 | 4.75 | 美元 |
2015/07/29 | 2015/07/30 | 配息 | 0.041361 | 4.75 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/02 | 配息 | 0.041836 | 4.75 | 美元 |
2015/05/27 | 2015/05/28 | 配息 | 0.042826 | 4.75 | 美元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 配息 | 0.043617 | 4.75 | 美元 |
2015/03/25 | 2015/03/26 | 配息 | 0.04567 | 5.00 | 美元 |
2015/02/25 | 2015/02/26 | 配息 | 0.046212 | 5.00 | 美元 |
2015/01/28 | 2015/01/29 | 配息 | 0.045879 | 5.00 | 美元 |
2014/12/24 | 2014/12/29 | 配息 | 0.044962 | 5.00 | 美元 |
2014/11/26 | 2014/11/27 | 配息 | 0.04542 | 5.00 | 美元 |
2014/10/29 | 2014/10/30 | 配息 | 0.04517 | 5.00 | 美元 |
2014/09/24 | 2014/09/25 | 配息 | 0.045129 | 5.00 | 美元 |
2014/08/27 | 2014/08/28 | 配息 | 0.04617 | 5.00 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 配息 | 0.045754 | 5.00 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/02 | 配息 | 0.045129 | 5.00 | 美元 |
2014/05/28 | 2014/05/29 | 配息 | 0.044837 | 5.00 | 美元 |
2014/04/23 | 2014/04/24 | 配息 | 0.043795 | 5.00 | 美元 |
2014/03/26 | 2014/03/27 | 配息 | 0.043087 | 5.00 | 美元 |
2014/02/26 | 2014/02/27 | 配息 | 0.043003 | 5.00 | 美元 |
2014/01/29 | 2014/01/30 | 配息 | 0.042337 | 5.00 | 美元 |
2013/12/18 | 2013/12/19 | 配息 | 0.042378 | 5.00 | 美元 |
2013/11/27 | 2013/11/28 | 配息 | 0.04342 | 5.00 | 美元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 配息 | 0.044629 | 5.00 | 美元 |
2013/09/25 | 2013/09/26 | 配息 | 0.043837 | 5.00 | 美元 |
2013/08/28 | 2013/08/29 | 配息 | 0.042128 | 5.00 | 美元 |
2013/07/24 | 2013/07/25 | 配息 | 0.044254 | 5.00 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/02 | 配息 | 0.04342 | 5.00 | 美元 |
2013/05/29 | 2013/05/30 | 配息 | 0.045879 | 5.00 | 美元 |
2013/04/24 | 2013/04/25 | 配息 | 0.047254 | 5.00 | 美元 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 配息 | 0.046629 | 5.00 | 美元 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 配息 | 0.05495 | 6.00 | 美元 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 配息 | 0.075599 | 6.00 | 美元 |
2012/12/19 | 2012/12/20 | 配息 | 0.037012 | 6.00 | 美元 |
2012/11/28 | 2012/11/29 | 配息 | 0.06111 | 6.00 | 美元 |
2012/10/24 | 2012/10/25 | 配息 | 0.048884 | 6.00 | 美元 |
2012/09/26 | 2012/09/27 | 配息 | 0.047965 | 6.00 | 美元 |
2012/08/29 | 2012/08/30 | 配息 | 0.059274 | 6.00 | 美元 |
2012/07/25 | 2012/07/26 | 配息 | 0.046451 | 6.00 | 美元 |
2012/06/27 | 2012/06/28 | 配息 | 0.04489 | 6.00 | 美元 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 配息 | 0.054855 | 6.00 | 美元 |
2012/04/25 | 2012/04/26 | 配息 | 0.04512 | 6.00 | 美元 |
2012/03/28 | 2012/03/29 | 配息 | 0.055946 | 6.00 | 美元 |
2012/02/23 | 2012/02/23 | 配息 | 0.042667 | 6.00 | 美元 |
2012/01/26 | 2012/01/27 | 配息 | 0.04445 | 6.00 | 美元 |
2011/12/28 | 2011/12/29 | 配息 | 0.052065 | 6.00 | 美元 |
2011/11/23 | 2011/11/24 | 配息 | 0.041197 | 6.00 | 美元 |
2011/10/26 | 2011/10/27 | 配息 | 0.042302 | 6.00 | 美元 |
2011/09/28 | 2011/09/30 | 配息 | 0.051604 | 6.00 | 美元 |
2011/08/24 | 2011/08/25 | 配息 | 0.044327 | 6.00 | 美元 |
2011/07/27 | 2011/07/28 | 配息 | 0.051826 | 6.00 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |