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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Tranche G USD Inc Monthly

配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/28 2024/04/02 配息 0.050133 -- 美元
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.050133 7.79 美元
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.050133 7.79 美元
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.050133 7.80 美元
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.050133 8.00 美元
2023/10/31 2023/11/01 配息 0.050133 8.29 美元
2023/09/29 2023/10/02 配息 0.050133 8.13 美元
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.050133 8.04 美元
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.050133 8.00 美元
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.050133 8.05 美元
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.050133 8.14 美元
2023/04/28 2023/05/02 配息 0.050133 7.99 美元
2023/03/31 2023/04/03 配息 0.050133 7.97 美元
2023/02/28 2023/03/01 配息 0.050133 7.88 美元
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.050133 7.73 美元
2022/12/30 2023/01/03 配息 0.050133 8.02 美元
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.0373 6.00 美元
2022/10/28 2022/11/01 配息 0.0363 6.00 美元
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.03625 6.00 美元
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.03815 6.00 美元
2022/07/29 2022/08/02 配息 0.03795 6.00 美元
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.0373 6.00 美元
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.0403 6.00 美元
2022/04/29 2022/05/03 配息 0.0412 6.00 美元
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.04235 6.00 美元
2022/02/28 2022/03/01 配息 0.04365 6.00 美元
2022/01/31 2022/02/01 配息 0.0457 6.00 美元
2021/12/31 2022/01/04 配息 0.04705 6.00 美元
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.04665 6.00 美元
2021/10/29 2021/11/01 配息 0.04765 6.00 美元
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.04845 6.00 美元
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.04855 6.00 美元
2021/07/30 2021/08/03 配息 0.04845 6.00 美元
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.0487 6.00 美元
2021/05/28 2021/06/01 配息 0.04835 6.00 美元
2021/04/30 2021/05/04 配息 0.04825 6.00 美元
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.0478 6.00 美元
2021/02/26 2021/03/01 配息 0.04795 6.00 美元
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.04745 6.00 美元
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.04715 6.00 美元
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.046 6.00 美元
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.04385 6.00 美元
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.0439 6.00 美元
2020/08/28 2020/09/01 配息 0.04465 6.00 美元
2020/07/31 2020/08/04 配息 0.0442 6.00 美元
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.0432 6.00 美元
2020/05/29 2020/06/02 配息 0.0421 6.00 美元
2020/04/30 2020/05/01 配息 0.04025 6.00 美元
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.0389 6.00 美元
2020/02/28 2020/03/02 配息 0.04715 6.00 美元
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.04795 6.00 美元
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.048 6.00 美元
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.0473 6.00 美元
2019/10/31 2019/11/01 配息 0.0473 6.00 美元
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.04735 6.00 美元
2019/08/30 2019/09/02 配息 0.0474 6.00 美元
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.04775 6.00 美元
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.04765 6.00 美元
2019/05/31 2019/06/04 配息 0.0471 6.00 美元
2019/04/30 2019/05/01 配息 0.0479 6.00 美元
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.0472 6.00 美元
2019/02/28 2019/03/01 配息 0.04705 6.00 美元
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.0464 6.00 美元
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.04505 6.00 美元
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.0461 6.00 美元
2018/10/31 2018/11/01 配息 0.04725 6.00 美元
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.04825 6.00 美元
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.0481 6.00 美元
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.04815 6.00 美元
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.0477 6.00 美元
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.04815 6.00 美元
2018/04/30 2018/05/01 配息 0.0487 6.00 美元
2018/03/29 2018/04/03 配息 0.0487 6.00 美元
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.04935 6.00 美元
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.0501 6.00 美元
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.05 6.00 美元
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.05015 6.00 美元
2017/10/31 2017/11/01 配息 0.05055 6.00 美元
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.0506 6.00 美元
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.0502 6.00 美元
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.04418 5.25 美元
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.04383 5.25 美元
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.04401 5.25 美元
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.04379 5.25 美元
2017/03/31 2017/04/03 配息 0.04348 5.25 美元
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.0437 5.25 美元
2017/01/31 2017/02/01 配息 0.04335 5.25 美元
2016/12/30 2017/01/03 配息 0.04309 5.25 美元
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.0423 5.25 美元
2016/10/28 2016/11/01 配息 0.04287 5.25 美元
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.049 6.00 美元
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.0492 6.00 美元
2016/07/29 2016/08/02 配息 0.0486 6.00 美元
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.0476 6.00 美元
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.0478 6.00 美元
2016/04/29 2016/05/03 配息 0.04785 6.00 美元
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.04705 6.00 美元
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.0458 6.00 美元
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.0462 6.00 美元
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.04695 6.00 美元
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.04795 6.00 美元
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.05335 6.50 美元
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.05227 6.50 美元
2015/08/28 2015/09/01 配息 0.05395 6.50 美元
2015/07/31 2015/08/04 配息 0.05562 6.50 美元
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.0566 6.73 美元
2015/05/29 2015/06/02 配息 0.05785 6.78 美元
2015/04/30 2015/05/01 配息 0.05801 6.74 美元
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.05747 6.66 美元
2015/02/27 2015/03/02 配息 0.0535 6.19 美元
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.05245 6.15 美元
2014/12/31 2015/01/02 配息 0.0524 6.24 美元
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.04809 5.58 美元
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.05428 6.10 美元
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.05603 6.26 美元
2014/08/29 2014/09/01 配息 0.05626 6.18 美元
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.0589 6.52 美元
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.05963 6.46 美元
2014/05/30 2014/06/03 配息 0.06191 6.70 美元
2014/04/30 2014/05/01 配息 0.06158 6.71 美元
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.06169 6.71 美元
2014/02/28 2014/03/03 配息 0.06207 6.73 美元
2014/01/31 2014/02/03 配息 0.06158 6.73 美元
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.05078 5.49 美元
2013/11/29 2013/12/02 配息 0.05078 5.51 美元
2013/10/31 2013/11/01 配息 0.05078 5.51 美元
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.04997 5.49 美元
2013/08/30 2013/09/02 配息 0.04948 5.51 美元
2013/07/31 2013/08/01 配息 0.05 5.52 美元
2013/06/28 2013/07/01 配息 0.05051 5.65 美元
2013/05/31 2013/06/04 配息 0.05106 5.59 美元
2013/04/30 2013/05/01 配息 0.05394 5.77 美元
2013/03/28 2013/04/02 配息 0.04478 4.83 美元
2013/02/28 2013/03/01 配息 0.05116 5.56 美元
2013/01/31 2013/02/01 配息 0.05697 6.23 美元
2012/12/31 2013/01/02 配息 0.0563 6.12 美元
2012/11/30 2012/12/03 配息 0.05444 6.01 美元
2012/10/31 2012/11/01 配息 0.05944 6.61 美元
2012/09/28 2012/10/01 配息 0.0534 5.93 美元
2012/08/31 2012/09/03 配息 0.05852 6.57 美元
2012/07/31 2012/08/01 配息 0.0595 6.75 美元
2012/06/29 2012/07/02 配息 0.06002 6.89 美元
2012/05/31 2012/06/01 配息 0.05563 6.50 美元
2012/04/30 2012/05/01 配息 0.06522 7.41 美元
2012/03/30 2012/04/02 配息 0.07154 8.24 美元
2012/02/29 2012/03/01 配息 0.0761 8.71 美元
2012/01/31 2012/02/01 配息 0.07679 8.86 美元
2011/12/30 2012/01/03 配息 0.06405 7.72 美元
2011/11/30 2011/12/01 配息 0.066 8.06 美元
2011/10/28 2011/11/01 配息 0.066 7.89 美元
2011/09/30 2011/10/03 配息 0.06198 8.04 美元
2011/08/31 2011/09/01 配息 0.05207 6.19 美元
2011/07/29 2011/08/02 配息 0.05598 6.42 美元
2011/06/30 2011/07/01 配息 0.05352 5.89 美元
2011/05/31 2011/06/01 配息 0.05236 5.68 美元
2011/04/28 2011/05/03 配息 0.06171 6.66 美元
2011/03/31 2011/04/01 配息 0.0685 7.45 美元
2011/02/28 2011/03/01 配息 0.06776 7.36 美元
2011/01/31 2011/02/01 配息 0.07033 7.68 美元
2010/12/31 2011/01/04 配息 0.07313 8.15 美元
-- 2010/12/01 配息 0.06116 6.88 美元
-- 2010/11/01 配息 0.06802 7.49 美元
-- 2010/10/01 配息 0.08491 9.61 美元
-- 2010/09/01 配息 0.06534 7.56 美元
-- 2010/08/03 配息 0.07248 8.33 美元
-- 2010/07/01 配息 0.07145 8.50 美元
-- 2010/06/01 配息 0.05066 6.06 美元
-- 2010/05/04 配息 0.06515 7.60 美元
-- 2010/04/01 配息 0.08737 10.10 美元
-- 2010/03/01 配息 0.06082 7.09 美元
-- 2010/02/01 配息 0.05954 7.00 美元
-- 2010/01/04 配息 0.06511 7.57 美元
-- 2009/12/01 配息 0.07129 8.53 美元
-- 2009/11/02 配息 0.06931 8.36 美元
-- 2009/10/01 配息 0.07427 9.12 美元
-- 2009/09/01 配息 0.06472 8.32 美元
-- 2009/08/04 配息 0.06748 8.63 美元
-- 2009/07/01 配息 0.06449 8.80 美元
-- 2009/06/02 配息 0.06647 9.12 美元
-- 2009/05/01 配息 0.06099 8.80 美元
-- 2009/04/01 配息 0.05681 8.75 美元
-- 2009/03/02 配息 0.03997 6.56 美元
-- 2009/02/02 配息 0.0345 5.22 美元
-- 2009/01/02 配息 0.05883 8.78 美元
-- 2008/12/01 配息 0.04536 6.98 美元
-- 2008/11/03 配息 0.03022 4.46 美元
-- 2008/09/30 配息 0.04599 6.11 美元
-- 2008/09/01 配息 0.04434 5.34 美元
-- 2008/08/01 配息 0.06358 7.66 美元
-- 2008/07/01 配息 0.06881 8.31 美元
-- 2008/06/03 配息 0.06667 7.83 美元
-- 2008/05/01 配息 0.05766 6.62 美元
-- 2008/04/01 配息 0.06228 7.18 美元
-- 2008/03/03 配息 0.06577 7.57 美元
-- 2008/02/01 配息 0.0559 6.21 美元
-- 2008/01/02 配息 0.05503 6.04 美元
-- 2007/12/03 配息 0.05483 6.03 美元
-- 2007/11/01 配息 0.07649 8.37 美元
-- 2007/10/01 配息 0.07754 8.51 美元
-- 2007/09/03 配息 0.05024 5.54 美元
-- 2007/08/01 配息 0.06188 6.81 美元
-- 2007/07/03 配息 0.08185 9.01 美元
-- 2007/06/01 配息 0.05413 5.85 美元
-- 2007/05/01 配息 0.05796 6.22 美元
-- 2007/04/02 配息 0.06278 6.78 美元
-- 2007/03/01 配息 0.0496 5.36 美元
-- 2007/02/01 配息 0.04631 4.97 美元
-- 2007/01/02 配息 0.04429 4.78 美元
-- 2006/12/01 配息 0.04691 5.04 美元
-- 2006/11/02 配息 0.0499 5.43 美元
-- 2006/10/02 配息 0.04231 4.65 美元
-- 2006/09/01 配息 0.05087 5.64 美元
-- 2006/08/01 配息 0.05053 5.62 美元
-- 2006/07/03 配息 0.0511 5.82 美元
-- 2006/06/02 配息 0.05209 5.91 美元
-- 2006/05/02 配息 0.04748 5.29 美元
-- 2006/04/03 配息 0.05198 5.83 美元
-- 2006/03/01 配息 0.04539 5.02 美元
-- 2006/02/01 配息 0.05691 6.31 美元
-- 2006/01/03 配息 0.05206 5.73 美元
-- 2005/12/01 配息 0.05487 6.10 美元
-- 2005/11/01 配息 0.05 5.57 美元
-- 2005/10/03 配息 0.05183 5.70 美元
-- 2005/09/01 配息 0.05407 5.91 美元
-- 2005/08/02 配息 0.05171 5.68 美元
-- 2005/07/01 配息 0.046 5.06 美元
-- 2005/06/01 配息 0.057 6.29 美元
-- 2005/05/03 配息 0.051 5.66 美元
-- 2005/04/01 配息 0.051 5.68 美元
-- 2005/03/01 配息 0.05 5.44 美元
-- 2005/02/01 配息 0.036 3.90 美元
-- 2005/01/04 配息 0.067 7.38 美元
-- 2004/12/01 配息 0.078 8.59 美元
-- 2004/11/01 配息 0.065 7.16 美元
-- 2004/10/01 配息 0.058 6.40 美元
-- 2004/09/01 配息 0.055 6.10 美元
-- 2004/08/03 配息 0.05 5.58 美元
-- 2004/07/01 配息 0.052 5.84 美元
-- 2004/06/01 配息 0.056 6.41 美元
-- 2004/05/04 配息 0.045 5.09 美元
-- 2004/04/01 配息 0.057 6.33 美元
-- 2004/03/01 配息 0.05 5.56 美元
-- 2004/02/02 配息 0.054 6.01 美元
-- 2004/01/02 配息 0.066 7.28 美元
-- 2003/12/01 配息 0.057 6.36 美元
-- 2003/11/03 配息 0.059 6.60 美元
-- 2003/10/01 配息 0.065 7.31 美元
-- 2003/09/01 配息 0.054 6.17 美元
-- 2003/08/01 配息 0.058 6.75 美元
-- 2003/07/01 配息 0.059 6.66 美元
-- 2003/06/03 配息 0.059 6.58 美元
-- 2003/05/01 配息 0.057 6.40 美元
-- 2003/04/01 配息 0.059 6.84 美元
-- 2003/03/03 配息 0.052 6.12 美元
-- 2003/02/03 配息 0.057 6.78 美元
-- 2003/01/02 配息 0.066 7.82 美元
-- 2002/12/02 配息 0.058 6.96 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日開始，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。