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配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.25731 6.88 美元
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.284332 7.60 美元
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.234482 6.26 美元
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.234042 6.44 美元
2023/10/31 2023/11/02 配息 0.25476 7.23 美元
2023/09/29 2023/10/02 配息 0.266243 7.38 美元
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.271019 7.38 美元
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.25527 6.92 美元
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.208898 5.70 美元
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.250153 6.89 美元
2023/04/28 2023/05/02 配息 0.208449 5.65 美元
2023/03/31 2023/04/03 配息 0.248068 6.71 美元
2023/02/28 2023/03/01 配息 0.2391 6.46 美元
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.243697 6.46 美元
2022/12/30 2023/01/02 配息 0.236908 6.49 美元
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.203211 5.48 美元
2022/10/31 2022/11/01 配息 0.243943 6.64 美元
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.254732 7.03 美元
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.248639 6.55 美元
2022/07/29 2022/08/01 配息 0.27867 7.24 美元
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.263172 7.11 美元
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.251909 6.32 美元
2022/04/29 2022/05/02 配息 0.275849 6.88 美元
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.276894 6.63 美元
2022/02/28 2022/03/01 配息 0.210515 5.00 美元
2022/01/31 2022/02/01 配息 0.238127 5.58 美元
2021/12/31 2022/01/03 配息 0.231444 5.27 美元
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.258722 5.97 美元
2021/10/29 2021/11/02 配息 0.21158 4.81 美元
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.236274 5.34 美元
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.247608 5.58 美元
2021/07/30 2021/08/02 配息 0.232625 5.25 美元
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.251937 5.66 美元
2021/05/31 2021/06/01 配息 0.231188 5.21 美元
2021/04/30 2021/05/03 配息 0.213256 4.81 美元
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.327387 7.41 美元
2021/02/26 2021/03/01 配息 0.211363 4.79 美元
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.268269 6.09 美元
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.273476 6.20 美元
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.261593 6.04 美元
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.281488 6.77 美元
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.283691 6.77 美元
2020/08/31 2020/09/01 配息 0.267406 6.31 美元
2020/07/31 2020/08/03 配息 0.258442 6.16 美元
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.338799 8.33 美元
2020/05/29 2020/06/02 配息 0.225321 5.60 美元
2020/04/30 2020/05/04 配息 0.243448 6.38 美元
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.364585 9.82 美元
2020/02/28 2020/03/02 配息 0.327247 7.34 美元
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.355561 7.72 美元
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.334003 7.19 美元
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.380452 8.32 美元
2019/10/31 2019/11/04 配息 0.315512 6.90 美元
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.340767 7.44 美元
2019/08/30 2019/09/02 配息 0.322008 7.04 美元
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.317879 6.93 美元
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.278526 6.08 美元
2019/05/31 2019/06/03 配息 0.336825 7.45 美元
2019/04/30 2019/05/02 配息 0.310467 6.73 美元
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.305287 6.69 美元
2019/02/28 2019/03/01 配息 0.263461 5.79 美元
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.296206 6.56 美元
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.323974 7.45 美元
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.292464 6.53 美元
2018/10/31 2018/11/02 配息 0.324603 7.14 美元
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.261097 5.60 美元
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.289458 6.19 美元
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.292662 6.24 美元
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.262623 5.63 美元
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.290806 6.22 美元
2018/04/30 2018/05/02 配息 0.286909 6.09 美元
2018/03/29 2018/04/03 配息 0.287271 6.10 美元
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.268853 5.65 美元
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.322852 6.67 美元
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.271347 5.61 美元
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.271032 5.60 美元
2017/10/31 2017/11/02 配息 0.289364 5.94 美元
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.251324 5.15 美元
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.272419 5.60 美元
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.28593 5.83 美元
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.271603 5.57 美元
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.30772 6.28 美元
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.250675 5.13 美元
2017/03/31 2017/04/03 配息 0.298953 6.15 美元
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.239158 4.89 美元
2017/01/31 2017/02/01 配息 0.283198 5.84 美元
2016/12/30 2017/01/02 配息 0.27408 5.70 美元
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.269101 5.66 美元
2016/10/31 2016/11/02 配息 0.282983 5.90 美元
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.266703 5.53 美元
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.296867 6.15 美元
2016/07/29 2016/08/01 配息 0.267194 5.61 美元
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.268742 5.79 美元
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.301852 6.50 美元
2016/04/29 2016/05/02 配息 0.257611 5.55 美元
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.29616 6.56 美元
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.272946 6.26 美元
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.26282 6.00 美元
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.282428 6.28 美元
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.280389 6.05 美元
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.260021 5.49 美元
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.265204 5.72 美元
2015/08/31 2015/09/01 配息 0.27083 5.65 美元
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.262471 5.35 美元
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.292502 5.90 美元
2015/05/29 2015/06/01 配息 0.257608 5.11 美元
2015/04/30 2015/05/04 配息 0.276266 5.47 美元
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.30744 6.13 美元
2015/02/27 2015/03/02 配息 0.2498 4.95 美元
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.2694 5.47 美元
2014/12/31 2015/01/02 配息 0.299964 6.08 美元
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.254795 5.07 美元
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.29 5.65 美元
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.291459 5.65 美元
2014/08/29 2014/09/01 配息 0.264423 4.98 美元
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.29513 5.62 美元
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.301805 5.63 美元
2014/05/30 2014/06/02 配息 0.289702 5.43 美元
2014/04/30 2014/05/02 配息 0.288347 5.43 美元
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.314041 5.91 美元
2014/02/28 2014/03/03 配息 0.269433 5.05 美元
2014/01/31 2014/02/03 配息 0.295205 5.63 美元
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.315582 6.04 美元
2013/11/29 2013/12/02 配息 0.281883 5.39 美元
2013/10/31 2013/11/04 配息 0.305959 5.85 美元
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.318132 6.18 美元
2013/08/30 2013/09/02 配息 0.300107 5.88 美元
2013/07/31 2013/08/01 配息 0.329845 6.37 美元
2013/06/28 2013/07/01 配息 0.28345 5.55 美元
2013/05/31 2013/06/03 配息 0.327689 6.24 美元
2013/04/30 2013/05/02 配息 0.367744 6.93 美元
2013/03/28 2013/04/02 配息 0.361145 6.91 美元
2013/02/28 2013/03/01 配息 0.365239 7.05 美元
2013/01/31 2013/02/01 配息 0.353147 6.80 美元
2012/12/31 2013/01/02 配息 0.350652 6.83 美元
2012/11/30 2012/12/03 配息 0.349754 6.87 美元
2012/10/31 2012/11/02 配息 0.352764 6.92 美元
2012/09/28 2012/10/01 配息 0.298789 5.88 美元
2012/08/31 2012/09/03 配息 0.341637 6.80 美元
2012/07/31 2012/08/01 配息 0.340098 6.88 美元
2012/06/29 2012/07/02 配息 0.307573 6.26 美元
2012/05/31 2012/06/01 配息 0.30537 6.31 美元
2012/04/30 2012/05/02 配息 0.316275 6.35 美元
2012/03/30 2012/04/02 配息 0.329334 6.60 美元
2012/02/29 2012/03/01 配息 0.293709 5.88 美元
2012/01/31 2012/02/01 配息 0.33647 6.85 美元
2011/12/30 2012/01/02 配息 0.317486 6.67 美元
2011/11/30 2011/12/01 配息 0.34704 7.39 美元
2011/10/31 2011/11/02 配息 0.348651 7.29 美元
2011/09/30 2011/10/03 配息 0.332816 7.32 美元
2011/08/31 2011/09/01 配息 0.342079 7.09 美元
2011/07/31 2011/08/01 配息 0.345826 6.78 美元
2011/06/30 2011/07/01 配息 0.346446 6.74 美元
2011/05/31 2011/06/01 配息 0.379926 7.27 美元
2011/04/29 2011/05/02 配息 0.343003 6.48 美元
2011/03/31 2011/04/01 配息 0.347728 6.64 美元
2011/02/28 2011/03/01 配息 0.292622 5.59 美元
2011/01/31 2011/02/01 配息 0.327419 6.33 美元
2010/12/31 2011/01/03 配息 0.316918 6.24 美元
2010/11/30 2010/12/01 配息 0.287504 5.78 美元
2010/10/29 2010/11/02 配息 0.303854 6.09 美元
2010/09/30 2010/10/01 配息 0.31124 6.42 美元
2010/08/31 2010/09/01 配息 0.321031 6.84 美元
2010/07/30 2010/08/02 配息 0.331395 6.96 美元
2010/06/30 2010/07/01 配息 0.290395 6.35 美元
2010/05/31 2010/06/01 配息 0.282809 6.06 美元
2010/04/30 2010/05/03 配息 0.267562 5.43 美元
2010/03/31 2010/04/01 配息 0.334702 6.91 美元
2010/02/26 2010/03/01 配息 0.255063 5.47 美元
2010/01/29 2010/02/01 配息 0.2458 5.28 美元
2009/12/31 2010/01/04 配息 0.308737 6.61 美元
2009/11/30 2009/12/01 配息 0.29883 6.56 美元
2009/10/30 2009/11/02 配息 0.282505 6.32 美元
2009/09/30 2009/10/01 配息 0.228203 5.13 美元
2009/08/31 2009/09/01 配息 0.290872 6.95 美元
2009/07/31 2009/08/03 配息 0.257506 6.22 美元
2009/06/30 2009/07/01 配息 0.337368 8.73 美元
2009/05/29 2009/06/02 配息 0.18161 4.87 美元
2009/04/30 2009/05/04 配息 0.236944 6.85 美元
2009/03/31 2009/04/01 配息 0.39034 12.57 美元
2009/02/27 2009/03/02 配息 0.299852 9.64 美元
2009/01/30 2009/02/02 配息 0.269246 8.39 美元
2008/12/31 2009/01/02 配息 0.393136 12.64 美元
2008/11/28 2008/12/01 配息 0.308383 10.00 美元
2008/10/31 2008/11/03 配息 0.368489 10.67 美元
2008/09/30 2008/10/01 配息 0.355947 8.14 美元
2008/08/29 2008/09/01 配息 0.299841 6.26 美元
2008/07/31 2008/08/01 配息 0.326773 6.82 美元
2008/06/30 2008/07/01 配息 0.35609 7.26 美元
2008/05/30 2008/06/02 配息 0.332614 6.54 美元
2008/04/30 2008/05/02 配息 0.30642 6.05 美元
2008/03/31 2008/04/01 配息 0.358352 7.33 美元
2008/02/29 2008/03/03 配息 0.298586 6.02 美元
2008/01/31 2008/02/01 配息 0.33186095 6.63 美元
2007/12/31 2008/01/02 配息 0.32537 6.29 美元
2007/11/30 2007/12/03 配息 0.299281 5.76 美元
2007/10/31 2007/11/02 配息 0.333768 6.27 美元
2007/09/28 2007/10/01 配息 0.262588 4.91 美元
2007/08/31 2007/09/03 配息 0.289065 5.51 美元
2007/07/31 2007/08/01 配息 0.323402 6.16 美元
2007/06/29 2007/07/02 配息 0.325762 6.06 美元
2007/05/31 2007/06/01 配息 0.308595 5.63 美元
2007/04/30 2007/05/02 配息 0.28206 5.16 美元
2007/03/30 2007/04/02 配息 0.285927 5.30 美元
2007/02/28 2007/03/01 配息 0.185529 3.45 美元
2007/01/31 2007/02/01 配息 0.237231 4.44 美元
2006/12/29 2007/01/02 配息 0.194213 3.69 美元
2006/11/30 2006/12/01 配息 0.188524 3.57 美元
2006/10/31 2006/11/02 配息 0.202549 3.92 美元
2006/09/29 2006/10/02 配息 0.195742 3.87 美元
2006/08/31 2006/09/01 配息 0.212442 4.20 美元
2006/07/31 2006/08/01 配息 0.1957211 3.92 美元
2006/06/30 2006/07/03 配息 0.203511 4.06 美元
2006/05/31 2006/06/01 配息 0.20049 3.96 美元
2006/04/28 2006/05/02 配息 0.189283 3.67 美元
2006/03/31 2006/04/03 配息 0.19066 3.71 美元
2006/02/28 2006/03/01 配息 0.229564 4.47 美元
2006/01/31 2006/02/01 配息 0.208716 4.07 美元
2005/12/30 2006/01/02 配息 0.209576 4.14 美元
-- 2005/12/01 配息 0.226946 4.49 美元
-- 2005/11/02 配息 0.242601 4.86 美元
-- 2005/10/03 配息 0.219466 4.31 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。