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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II
富邦人壽真多利變額年金保險_VBBT_停售

配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣別
2024/09/26 2024/09/27 配息 0.041016 美元
2024/08/28 2024/08/29 配息 0.039434 美元
2024/07/29 2024/07/30 配息 0.042869 美元
2024/06/26 2024/06/27 配息 0.037756 美元
2024/05/29 2024/05/30 配息 0.040392 美元
2024/04/26 2024/04/29 配息 0.045397 美元
2024/03/26 2024/03/27 配息 0.036716 美元
2024/02/27 2024/02/28 配息 0.038086 美元
2024/01/29 2024/01/30 配息 0.038923 美元
2023/12/27 2023/12/28 配息 0.036513 美元
2023/11/28 2023/11/29 配息 0.037374 美元
2023/10/27 2023/10/30 配息 0.036381 美元
2023/09/27 2023/09/28 配息 0.035883 美元
2023/08/29 2023/08/30 配息 0.035163 美元
2023/07/27 2023/07/28 配息 0.036155 美元
2023/06/28 2023/06/29 配息 0.041391 美元
2023/05/24 2023/05/25 配息 0.034645 美元
2023/04/26 2023/04/27 配息 0.032476 美元
2023/03/29 2023/03/30 配息 0.037798 美元
2023/02/24 2023/02/27 配息 0.032998 美元
2023/01/27 2023/01/30 配息 0.033591 美元
2022/12/28 2022/12/29 配息 0.033767 美元
2022/11/28 2022/11/29 配息 0.033662 美元
2022/10/27 2022/10/28 配息 0.027118 美元
2022/09/28 2022/09/29 配息 0.031276 美元
2022/08/25 2022/08/26 配息 0.028343 美元
2022/07/27 2022/07/28 配息 0.029764 美元
2022/06/28 2022/06/29 配息 0.036067 美元
2022/05/24 2022/05/25 配息 0.02646 美元
2022/04/27 2022/04/28 配息 0.03051 美元
2022/03/29 2022/03/30 配息 0.03423 美元
2022/02/24 2022/02/25 配息 0.03493 美元
2022/01/26 2022/01/27 配息 0.02958 美元
2021/12/23 2021/12/29 配息 0.03034 美元
2021/11/26 2021/11/29 配息 0.03159 美元
2021/10/27 2021/10/28 配息 0.03124 美元
2021/09/28 2021/09/29 配息 0.03389 美元
2021/08/26 2021/08/27 配息 0.02875 美元
2021/07/28 2021/07/29 配息 0.03131 美元
2021/06/28 2021/06/29 配息 0.03349 美元
2021/05/26 2021/05/27 配息 0.0272 美元
2021/04/28 2021/04/29 配息 0.0305 美元
2021/03/29 2021/03/30 配息 0.03346 美元
2021/02/24 2021/02/25 配息 0.02834 美元
2021/01/27 2021/01/28 配息 0.02959 美元
2020/12/29 2020/12/30 配息 0.03179 美元
2020/11/25 2020/11/27 配息 0.02879 美元
2020/10/28 2020/10/29 配息 0.03111 美元
2020/09/28 2020/09/29 配息 0.03406 美元
2020/08/26 2020/08/27 配息 0.02846 美元
2020/07/29 2020/07/30 配息 0.03462 美元
2020/06/26 2020/06/29 配息 0.03288 美元
2020/05/27 2020/05/28 配息 0.02878 美元
2020/04/28 2020/04/29 配息 0.03311 美元
2020/03/27 2020/03/30 配息 0.03589 美元
2020/02/26 2020/02/27 配息 0.03204 美元
2020/01/29 2020/01/30 配息 0.03662 美元
2019/12/27 2019/12/30 配息 0.03872 美元
2019/11/26 2019/11/27 配息 0.03296 美元
2019/10/29 2019/10/30 配息 0.03766 美元
2019/09/26 2019/09/27 配息 0.03435 美元
2019/08/28 2019/08/29 配息 0.03688 美元
2019/07/29 2019/07/30 配息 0.04236 美元
2019/06/26 2019/06/27 配息 0.0361 美元
2019/05/28 2019/05/29 配息 0.03967 美元
2019/04/26 2019/04/29 配息 0.0413 美元
2019/03/27 2019/03/28 配息 0.03854 美元
2019/02/26 2019/02/27 配息 0.0381 美元
2019/01/29 2019/01/30 配息 0.04384 美元
2018/12/27 2018/12/28 配息 0.035798 美元
2018/11/28 2018/11/29 配息 0.039023 美元
2018/10/29 2018/10/30 配息 0.044258 美元
2018/09/26 2018/09/27 配息 0.03561 美元
2018/08/29 2018/08/30 配息 0.039168 美元
2018/07/27 2018/07/30 配息 0.041321 美元
2018/06/27 2018/06/28 配息 0.041045 美元
2018/05/25 2018/05/29 配息 0.043269 美元
2018/04/26 2018/04/27 配息 0.035309 美元
2018/03/27 2018/03/28 配息 0.041123 美元
2018/02/26 2018/02/27 配息 0.031901 美元
2018/01/29 2018/01/30 配息 0.039497 美元
2017/12/27 2017/12/28 配息 0.034362 美元
2017/11/28 2017/11/29 配息 0.039247 美元
2017/10/27 2017/10/30 配息 0.040203 美元
2017/09/27 2017/09/28 配息 0.032827 美元
2017/08/29 2017/08/30 配息 0.042784 美元
2017/07/27 2017/07/28 配息 0.038631 美元
2017/06/28 2017/06/29 配息 0.036178 美元
2017/05/26 2017/05/30 配息 0.043644 美元
2017/04/26 2017/04/27 配息 0.037126 美元
2017/03/29 2017/03/30 配息 0.040845 美元
2017/02/24 2017/02/27 配息 0.033227 美元
2017/01/27 2017/01/30 配息 0.049257 美元
2016/12/28 2016/12/29 配息 0.038716 美元
2016/11/28 2016/11/29 配息 0.044201 美元
2016/10/27 2016/10/28 配息 0.038523 美元
2016/09/28 2016/09/29 配息 0.038284 美元
2016/08/26 2016/08/30 配息 0.042054 美元
2016/07/27 2016/07/28 配息 0.054521 美元
2016/06/28 2016/06/29 配息 0.044647 美元
2016/05/26 2016/05/27 配息 0.037194 美元
2016/04/27 2016/04/28 配息 0.038819 美元
2016/03/29 2016/03/30 配息 0.046591 美元
2016/02/25 2016/02/26 配息 0.038873 美元
2016/01/27 2016/01/28 配息 0.041308 美元
2015/12/29 2015/12/30 配息 0.043185 美元
2015/11/25 2015/11/27 配息 0.037685 美元
2015/10/28 2015/10/29 配息 0.038879 美元
2015/09/28 2015/09/29 配息 0.044001 美元
2015/08/26 2015/08/27 配息 0.037688 美元
2015/07/29 2015/07/30 配息 0.042969 美元
2015/06/26 2015/06/29 配息 0.040463 美元
2015/05/27 2015/05/28 配息 0.035515 美元
2015/04/28 2015/04/29 配息 0.04285 美元
2015/03/27 2015/03/30 配息 0.045899 美元
2015/02/25 2015/02/26 配息 0.04094 美元
2015/01/28 2015/01/29 配息 0.042059 美元
2014/12/29 2014/12/30 配息 0.042016 美元
2014/11/25 2014/11/26 配息 0.040199 美元
2014/10/29 2014/10/30 配息 0.043575 美元
2014/09/26 2014/09/29 配息 0.044184 美元
2014/08/27 2014/08/28 配息 0.038563 美元
2014/07/29 2014/07/30 配息 0.0483 美元
2014/06/26 2014/06/27 配息 0.041728 美元
2014/05/27 2014/05/28 配息 0.040922 美元
2014/04/28 2014/04/29 配息 0.042126 美元
2014/03/27 2014/03/28 配息 0.041208 美元
2014/02/26 2014/02/27 配息 0.037824 美元
2014/01/28 2014/01/29 配息 0.035733 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日開始，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。