配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/05 | 2024/04/08 | 配息 | 0.029 | 8.21 | 美元 |
2024/03/07 | 2024/03/08 | 配息 | 0.032 | 9.04 | 美元 |
2024/02/07 | 2024/02/08 | 配息 | 0.029 | 8.47 | 美元 |
2024/01/08 | 2024/01/09 | 配息 | 0.024 | 7.08 | 美元 |
2023/12/07 | 2023/12/08 | 配息 | 0.029 | 8.72 | 美元 |
2023/11/07 | 2023/11/08 | 配息 | 0.029 | 8.90 | 美元 |
2023/10/06 | 2023/10/09 | 配息 | 0.028 | 9.01 | 美元 |
2023/09/07 | 2023/09/08 | 配息 | 0.029 | 8.79 | 美元 |
2023/08/07 | 2023/08/08 | 配息 | 0.026 | 7.74 | 美元 |
2023/07/07 | 2023/07/10 | 配息 | 0.025 | 7.50 | 美元 |
2023/06/07 | 2023/06/08 | 配息 | 0.025 | 7.52 | 美元 |
2023/05/05 | 2023/05/08 | 配息 | 0.024 | 7.27 | 美元 |
2023/04/10 | 2023/04/11 | 配息 | 0.024 | 7.31 | 美元 |
2023/03/07 | 2023/03/08 | 配息 | 0.023 | 7.06 | 美元 |
2023/02/07 | 2023/02/08 | 配息 | 0.023 | 6.87 | 美元 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | 配息 | 0.024 | 7.22 | 美元 |
2022/12/07 | 2022/12/08 | 配息 | 0.022 | 6.84 | 美元 |
2022/11/07 | 2022/11/08 | 配息 | 0.023 | 7.62 | 美元 |
2022/10/07 | 2022/10/10 | 配息 | 0.028 | 9.18 | 美元 |
2022/09/07 | 2022/09/08 | 配息 | 0.027 | 8.29 | 美元 |
2022/08/05 | 2022/08/08 | 配息 | 0.03 | 9.02 | 美元 |
2022/07/07 | 2022/07/08 | 配息 | 0.034 | 10.33 | 美元 |
2022/06/07 | 2022/06/08 | 配息 | 0.035 | 9.15 | 美元 |
2022/05/06 | 2022/05/09 | 配息 | 0.034 | 8.95 | 美元 |
2022/04/07 | 2022/04/08 | 配息 | 0.033 | 8.08 | 美元 |
2022/03/07 | 2022/03/08 | 配息 | 0.03 | 7.58 | 美元 |
2022/02/07 | 2022/02/08 | 配息 | 0.031 | 7.24 | 美元 |
2022/01/07 | 2022/01/10 | 配息 | 0.031 | 7.32 | 美元 |
2021/12/07 | 2021/12/08 | 配息 | 0.037 | 8.71 | 美元 |
2021/11/05 | 2021/11/08 | 配息 | 0.037 | 8.52 | 美元 |
2021/10/07 | 2021/10/08 | 配息 | 0.037 | 8.33 | 美元 |
2021/09/07 | 2021/09/08 | 配息 | 0.04 | 8.70 | 美元 |
2021/08/06 | 2021/08/09 | 配息 | 0.039 | 8.56 | 美元 |
2021/07/07 | 2021/07/08 | 配息 | 0.043 | 9.31 | 美元 |
2021/06/07 | 2021/06/08 | 配息 | 0.044 | 9.10 | 美元 |
2021/05/07 | 2021/05/10 | 配息 | 0.043 | 8.93 | 美元 |
2021/04/08 | 2021/04/09 | 配息 | 0.046 | 9.79 | 美元 |
2021/03/05 | 2021/03/08 | 配息 | 0.039 | 8.18 | 美元 |
2021/02/05 | 2021/02/08 | 配息 | 0.043 | 8.82 | 美元 |
2021/01/08 | 2021/01/11 | 配息 | 0.046 | 9.34 | 美元 |
2020/12/07 | 2020/12/08 | 配息 | 0.04 | 8.08 | 美元 |
2020/11/06 | 2020/11/09 | 配息 | 0.032 | 6.52 | 美元 |
2020/10/07 | 2020/10/08 | 配息 | 0.037 | 7.58 | 美元 |
2020/09/07 | 2020/09/08 | 配息 | 0.036 | 7.21 | 美元 |
2020/08/07 | 2020/08/10 | 配息 | 0.035 | 6.98 | 美元 |
2020/07/07 | 2020/07/08 | 配息 | 0.033 | 6.51 | 美元 |
2020/06/05 | 2020/06/08 | 配息 | 0.036 | 7.19 | 美元 |
2020/05/07 | 2020/05/08 | 配息 | 0.03 | 6.00 | 美元 |
2020/04/07 | 2020/04/08 | 配息 | 0.047 | 9.45 | 美元 |
2020/03/06 | 2020/03/09 | 配息 | 0.05 | 8.93 | 美元 |
2020/02/07 | 2020/02/10 | 配息 | 0.054 | 9.56 | 美元 |
2020/01/08 | 2020/01/09 | 配息 | 0.055 | 9.61 | 美元 |
2019/12/06 | 2019/12/09 | 配息 | 0.05 | 8.96 | 美元 |
2019/11/07 | 2019/11/08 | 配息 | 0.04 | 7.06 | 美元 |
2019/10/07 | 2019/10/08 | 配息 | 0.049 | 8.62 | 美元 |
2019/09/06 | 2019/09/09 | 配息 | 0.066 | 11.49 | 美元 |
2019/08/07 | 2019/08/08 | 配息 | 0.061 | 9.92 | 美元 |
2019/07/05 | 2019/07/08 | 配息 | 0.064 | 10.13 | 美元 |
2019/06/07 | 2019/06/10 | 配息 | 0.066 | 10.79 | 美元 |
2019/05/07 | 2019/05/08 | 配息 | 0.062 | 10.09 | 美元 |
2019/04/05 | 2019/04/08 | 配息 | 0.067 | 10.71 | 美元 |
2019/03/07 | 2019/03/08 | 配息 | 0.06 | 9.54 | 美元 |
2019/02/07 | 2019/02/08 | 配息 | 0.071 | 10.97 | 美元 |
2019/01/08 | 2019/01/09 | 配息 | 0.072 | 11.18 | 美元 |
2018/12/07 | 2018/12/10 | 配息 | 0.077 | 12.24 | 美元 |
2018/11/07 | 2018/11/08 | 配息 | 0.067 | 10.40 | 美元 |
2018/10/05 | 2018/10/08 | 配息 | 0.07 | 11.02 | 美元 |
2018/09/07 | 2018/09/10 | 配息 | 0.076 | 12.18 | 美元 |
2018/08/07 | 2018/08/08 | 配息 | 0.067 | 9.78 | 美元 |
2018/07/06 | 2018/07/09 | 配息 | 0.073 | 10.83 | 美元 |
2018/06/07 | 2018/06/08 | 配息 | 0.07 | 10.22 | 美元 |
2018/05/07 | 2018/05/08 | 配息 | 0.065 | 9.05 | 美元 |
2018/04/06 | 2018/04/09 | 配息 | 0.076 | 10.17 | 美元 |
2018/03/07 | 2018/03/08 | 配息 | 0.065 | 8.74 | 美元 |
2018/02/07 | 2018/02/08 | 配息 | 0.073 | 9.68 | 美元 |
2018/01/08 | 2018/01/09 | 配息 | 0.074 | 9.81 | 美元 |
2017/12/07 | 2017/12/08 | 配息 | 0.072 | 9.55 | 美元 |
2017/11/07 | 2017/11/08 | 配息 | 0.069 | 9.18 | 美元 |
2017/10/06 | 2017/10/09 | 配息 | 0.067 | 8.73 | 美元 |
2017/09/07 | 2017/09/08 | 配息 | 0.072 | 9.32 | 美元 |
2017/08/07 | 2017/08/08 | 配息 | 0.071 | 9.24 | 美元 |
2017/07/07 | 2017/07/10 | 配息 | 0.07 | 9.18 | 美元 |
2017/06/07 | 2017/06/08 | 配息 | 0.073 | 9.42 | 美元 |
2017/05/05 | 2017/05/08 | 配息 | 0.073 | 9.35 | 美元 |
2017/04/07 | 2017/04/10 | 配息 | 0.072 | 9.15 | 美元 |
2017/03/07 | 2017/03/08 | 配息 | 0.067 | 8.64 | 美元 |
2017/02/07 | 2017/02/08 | 配息 | 0.069 | 9.08 | 美元 |
2017/01/06 | 2017/01/09 | 配息 | 0.068 | 9.04 | 美元 |
2016/12/07 | 2016/12/08 | 配息 | 0.065 | 8.88 | 美元 |
2016/11/07 | 2016/11/08 | 配息 | 0.064 | 8.57 | 美元 |
2016/10/07 | 2016/10/10 | 配息 | 0.063 | 8.50 | 美元 |
2016/09/07 | 2016/09/08 | 配息 | 0.064 | 8.55 | 美元 |
2016/08/05 | 2016/08/08 | 配息 | 0.067 | 9.06 | 美元 |
2016/07/07 | 2016/07/08 | 配息 | 0.072 | 9.98 | 美元 |
2016/06/07 | 2016/06/08 | 配息 | 0.065 | 8.83 | 美元 |
2016/05/06 | 2016/05/09 | 配息 | 0.063 | 8.62 | 美元 |
2016/04/07 | 2016/04/08 | 配息 | 0.076 | 10.51 | 美元 |
2016/03/07 | 2016/03/08 | 配息 | 0.082 | 11.39 | 美元 |
2016/02/05 | 2016/02/08 | 配息 | 0.057 | 8.14 | 美元 |
2016/01/08 | 2016/01/11 | 配息 | 0.09 | 12.51 | 美元 |
2015/12/07 | 2015/12/08 | 配息 | 0.042 | 5.54 | 美元 |
2015/11/06 | 2015/11/09 | 配息 | 0.071 | 9.34 | 美元 |
2015/10/07 | 2015/10/08 | 配息 | 0.072 | 9.70 | 美元 |
2015/09/07 | 2015/09/08 | 配息 | 0.077 | 10.45 | 美元 |
2015/08/07 | 2015/08/10 | 配息 | 0.072 | 9.34 | 美元 |
2015/07/07 | 2015/07/08 | 配息 | 0.067 | 8.75 | 美元 |
2015/06/05 | 2015/06/08 | 配息 | 0.069 | 8.90 | 美元 |
2015/05/07 | 2015/05/08 | 配息 | 0.052 | 6.55 | 美元 |
2015/04/08 | 2015/04/09 | 配息 | 0.064 | 8.19 | 美元 |
2015/03/06 | 2015/03/09 | 配息 | 0.06 | 7.63 | 美元 |
2015/02/06 | 2015/02/09 | 配息 | 0.05 | 6.14 | 美元 |
2015/01/08 | 2015/01/09 | 配息 | 0.053 | 6.44 | 美元 |
2014/12/05 | 2014/12/08 | 配息 | 0.053 | 6.17 | 美元 |
2014/11/07 | 2014/11/10 | 配息 | 0.058 | 6.56 | 美元 |
2014/10/07 | 2014/10/08 | 配息 | 0.053 | 5.94 | 美元 |
2014/09/05 | 2014/09/08 | 配息 | 0.05 | 5.47 | 美元 |
2014/08/07 | 2014/08/08 | 配息 | 0.052 | 5.76 | 美元 |
2014/07/07 | 2014/07/08 | 配息 | 0.047 | 5.08 | 美元 |
2014/06/06 | 2014/06/09 | 配息 | 0.049 | 5.29 | 美元 |
2014/05/07 | 2014/05/08 | 配息 | 0.057 | 6.32 | 美元 |
2014/04/07 | 2014/04/08 | 配息 | 0.071 | 7.89 | 美元 |
2014/03/07 | 2014/03/10 | 配息 | 0.068 | 7.65 | 美元 |
2014/02/07 | 2014/02/10 | 配息 | 0.051 | 5.71 | 美元 |
2014/01/08 | 2014/01/09 | 配息 | 0.055 | 5.96 | 美元 |
2013/12/06 | 2013/12/09 | 配息 | 0.069 | 7.59 | 美元 |
2013/11/07 | 2013/11/08 | 配息 | 0.058 | 6.30 | 美元 |
2013/10/07 | 2013/10/08 | 配息 | 0.054 | 5.89 | 美元 |
2013/09/06 | 2013/09/09 | 配息 | 0.052 | 5.82 | 美元 |
2013/08/07 | 2013/08/08 | 配息 | 0.051 | 5.53 | 美元 |
2013/07/05 | 2013/07/08 | 配息 | 0.049 | 5.30 | 美元 |
2013/06/07 | 2013/06/10 | 配息 | 0.048 | 5.03 | 美元 |
2013/05/07 | 2013/05/08 | 配息 | 0.049 | 4.91 | 美元 |
2013/04/05 | 2013/04/08 | 配息 | 0.056 | 5.66 | 美元 |
2013/03/07 | 2013/03/08 | 配息 | 0.049 | 4.94 | 美元 |
2013/02/07 | 2013/02/08 | 配息 | 0.055 | 5.57 | 美元 |
2013/01/08 | 2013/01/09 | 配息 | 0.139 | 14.55 | 美元 |
2012/12/07 | 2012/12/10 | 配息 | 0.062 | 6.37 | 美元 |
2012/11/08 | 2012/11/09 | 配息 | 0.057 | 5.93 | 美元 |
2012/10/05 | 2012/10/08 | 配息 | 0.054 | 5.61 | 美元 |
2012/09/07 | 2012/09/10 | 配息 | 0.056 | 5.94 | 美元 |
2012/08/07 | 2012/08/08 | 配息 | 0.049 | 5.25 | 美元 |
2012/07/06 | 2012/07/09 | 配息 | 0.046 | 5.08 | 美元 |
2012/06/07 | 2012/06/08 | 配息 | 0.053 | 5.99 | 美元 |
2012/05/08 | 2012/05/09 | 配息 | 0.049 | 5.28 | 美元 |
2012/04/10 | 2012/04/11 | 配息 | 0.054 | 5.83 | 美元 |
2012/03/07 | 2012/03/08 | 配息 | 0.052 | 5.55 | 美元 |
2012/02/07 | 2012/02/08 | 配息 | 0.041 | 4.36 | 美元 |
2012/01/06 | 2012/01/09 | 配息 | 0.102 | 11.80 | 美元 |
2011/12/07 | 2011/12/08 | 配息 | 0.041 | 4.54 | 美元 |
2011/11/08 | 2011/11/09 | 配息 | 0.048 | 5.21 | 美元 |
2011/10/07 | 2011/10/10 | 配息 | 0.041 | 4.62 | 美元 |
2011/09/07 | 2011/09/08 | 配息 | 0.038 | 3.93 | 美元 |
2011/08/05 | 2011/08/08 | 配息 | 0.042 | 4.31 | 美元 |
2011/07/07 | 2011/07/08 | 配息 | 0.046 | 4.69 | 美元 |
2011/06/08 | 2011/06/09 | 配息 | 0.049 | 5.03 | 美元 |
2011/05/06 | 2011/05/09 | 配息 | 0.046 | 4.72 | 美元 |
2011/04/07 | 2011/04/08 | 配息 | 0.05 | 5.15 | 美元 |
2011/03/07 | 2011/03/08 | 配息 | 0.048 | 5.06 | 美元 |
2011/02/07 | 2011/02/08 | 配息 | 0.044 | 4.64 | 美元 |
2011/01/07 | 2011/01/10 | 配息 | 0.046 | 4.86 | 美元 |
-- | 2010/12/08 | 配息 | 0.048 | 5.08 | 美元 |
-- | 2010/11/08 | 配息 | 0.054 | -- | 美元 |
-- | 2010/10/08 | 配息 | 0.056 | -- | 美元 |
-- | 2010/09/08 | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
-- | 2010/08/09 | 配息 | 0.05 | -- | 美元 |
-- | 2010/07/08 | 配息 | 0.048 | -- | 美元 |
-- | 2010/06/08 | 配息 | 0.054 | -- | 美元 |
-- | 2010/05/10 | 配息 | 0.043 | -- | 美元 |
-- | 2010/04/08 | 配息 | 0.053 | -- | 美元 |
-- | 2010/03/08 | 配息 | 0.056 | -- | 美元 |
-- | 2010/02/08 | 配息 | 0.124 | -- | 美元 |
-- | 2010/01/08 | 配息 | 0.026 | -- | 美元 |
-- | 2009/12/08 | 配息 | 0.039 | -- | 美元 |
-- | 2009/11/09 | 配息 | 0.065 | -- | 美元 |
-- | 2009/10/08 | 配息 | 0.067 | -- | 美元 |
-- | 2009/09/08 | 配息 | 0.039 | -- | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |