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富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD

配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/05 2024/04/08 配息 0.047 5.01 美元
2024/03/07 2024/03/08 配息 0.046 4.78 美元
2024/02/07 2024/02/08 配息 0.046 4.80 美元
2024/01/08 2024/01/09 配息 0.046 4.70 美元
2023/12/07 2023/12/08 配息 0.044 4.56 美元
2023/11/07 2023/11/08 配息 0.044 4.74 美元
2023/10/06 2023/10/09 配息 0.045 4.95 美元
2023/09/07 2023/09/08 配息 0.049 5.14 美元
2023/08/07 2023/08/08 配息 0.043 4.35 美元
2023/07/07 2023/07/10 配息 0.041 4.16 美元
2023/06/07 2023/06/08 配息 0.04 4.02 美元
2023/05/05 2023/05/08 配息 0.039 3.83 美元
2023/04/10 2023/04/11 配息 0.038 3.70 美元
2023/03/07 2023/03/08 配息 0.037 3.74 美元
2023/02/07 2023/02/08 配息 0.042 4.08 美元
2023/01/06 2023/01/09 配息 0.044 4.29 美元
2022/12/07 2022/12/08 配息 0.039 3.90 美元
2022/11/07 2022/11/08 配息 0.044 4.61 美元
2022/10/07 2022/10/10 配息 0.047 4.88 美元
2022/09/07 2022/09/08 配息 0.05 5.01 美元
2022/08/05 2022/08/08 配息 0.072 6.94 美元
2022/07/07 2022/07/08 配息 0.085 8.27 美元
2022/06/07 2022/06/08 配息 0.062 5.69 美元
2022/05/06 2022/05/09 配息 0.072 6.65 美元
2022/04/07 2022/04/08 配息 0.063 5.53 美元
2022/03/07 2022/03/08 配息 0.052 4.64 美元
2022/02/07 2022/02/08 配息 0.056 4.98 美元
2022/01/07 2022/01/10 配息 0.06 5.34 美元
2021/12/07 2021/12/08 配息 0.055 4.86 美元
2021/11/05 2021/11/08 配息 0.054 4.75 美元
2021/10/07 2021/10/08 配息 0.054 4.69 美元
2021/09/07 2021/09/08 配息 0.058 4.96 美元
2021/08/06 2021/08/09 配息 0.057 4.86 美元
2021/07/07 2021/07/08 配息 0.056 4.75 美元
2021/06/07 2021/06/08 配息 0.06 4.97 美元
2021/05/07 2021/05/10 配息 0.057 4.72 美元
2021/04/08 2021/04/09 配息 0.065 5.40 美元
2021/03/05 2021/03/08 配息 0.051 4.21 美元
2021/02/05 2021/02/08 配息 0.056 4.54 美元
2021/01/08 2021/01/11 配息 0.112 8.97 美元
2020/12/07 2020/12/08 配息 0.049 3.93 美元
2020/11/06 2020/11/09 配息 0.066 5.25 美元
2020/10/07 2020/10/08 配息 0.046 3.71 美元
2020/09/07 2020/09/08 配息 0.044 3.52 美元
2020/08/07 2020/08/10 配息 0.041 3.25 美元
2020/07/07 2020/07/08 配息 0.051 4.02 美元
2020/06/05 2020/06/08 配息 0.04 3.18 美元
2020/05/07 2020/05/08 配息 0.036 2.81 美元
2020/04/07 2020/04/08 配息 0.054 4.27 美元
2020/03/06 2020/03/09 配息 0.066 4.98 美元
2020/02/07 2020/02/10 配息 0.07 5.22 美元
2020/01/08 2020/01/09 配息 0.07 5.17 美元
2019/12/06 2019/12/09 配息 0.066 4.91 美元
2019/11/07 2019/11/08 配息 0.063 4.66 美元
2019/10/07 2019/10/08 配息 0.075 5.52 美元
2019/09/06 2019/09/09 配息 0.094 6.91 美元
2019/08/07 2019/08/08 配息 0.098 6.98 美元
2019/07/05 2019/07/08 配息 0.099 6.88 美元
2019/06/07 2019/06/10 配息 0.105 7.43 美元
2019/05/07 2019/05/08 配息 0.101 7.02 美元
2019/04/05 2019/04/08 配息 0.108 7.44 美元
2019/03/07 2019/03/08 配息 0.105 7.20 美元
2019/02/07 2019/02/08 配息 0.119 8.11 美元
2019/01/08 2019/01/09 配息 0.115 7.92 美元
2018/12/07 2018/12/10 配息 0.093 6.46 美元
2018/11/07 2018/11/08 配息 0.094 6.41 美元
2018/10/05 2018/10/08 配息 0.095 6.53 美元
2018/09/07 2018/09/10 配息 0.104 7.35 美元
2018/08/07 2018/08/08 配息 0.099 6.66 美元
2018/07/06 2018/07/09 配息 0.098 6.75 美元
2018/06/07 2018/06/08 配息 0.097 6.72 美元
2018/05/07 2018/05/08 配息 0.093 6.24 美元
2018/04/06 2018/04/09 配息 0.103 6.84 美元
2018/03/07 2018/03/08 配息 0.095 6.38 美元
2018/02/07 2018/02/08 配息 0.107 7.02 美元
2018/01/08 2018/01/09 配息 0.106 6.88 美元
2017/12/07 2017/12/08 配息 0.097 6.27 美元
2017/11/07 2017/11/08 配息 0.099 6.39 美元
2017/10/06 2017/10/09 配息 0.095 6.06 美元
2017/09/07 2017/09/08 配息 0.105 6.80 美元
2017/08/07 2017/08/08 配息 0.102 6.53 美元
2017/07/07 2017/07/10 配息 0.11 6.94 美元
2017/06/07 2017/06/08 配息 0.104 6.61 美元
2017/05/05 2017/05/08 配息 0.101 6.30 美元
2017/04/07 2017/04/10 配息 0.096 5.90 美元
2017/03/07 2017/03/08 配息 0.09 5.56 美元
2017/02/07 2017/02/08 配息 0.096 6.09 美元
2017/01/06 2017/01/09 配息 0.09 5.70 美元
2016/12/07 2016/12/08 配息 0.085 5.52 美元
2016/11/07 2016/11/08 配息 0.085 5.59 美元
2016/10/07 2016/10/10 配息 0.081 5.42 美元
2016/09/07 2016/09/08 配息 0.091 6.04 美元
2016/08/05 2016/08/08 配息 0.089 5.89 美元
2016/07/07 2016/07/08 配息 0.082 5.55 美元
2016/06/07 2016/06/08 配息 0.081 5.36 美元
2016/05/06 2016/05/09 配息 0.077 5.09 美元
2016/04/07 2016/04/08 配息 0.086 5.69 美元
2016/03/07 2016/03/08 配息 0.077 4.97 美元
2016/02/05 2016/02/08 配息 0.076 4.97 美元
2016/01/08 2016/01/11 配息 0.096 6.22 美元
2015/12/07 2015/12/08 配息 0.052 3.19 美元
2015/11/06 2015/11/09 配息 0.068 4.13 美元
2015/10/07 2015/10/08 配息 0.062 3.86 美元
2015/09/07 2015/09/08 配息 0.062 3.94 美元
2015/08/07 2015/08/10 配息 0.076 4.54 美元
2015/07/07 2015/07/08 配息 0.066 3.93 美元
2015/06/05 2015/06/08 配息 0.061 3.58 美元
2015/05/07 2015/05/08 配息 0.03 1.74 美元
2015/04/08 2015/04/09 配息 0.037 2.12 美元
2015/03/06 2015/03/09 配息 0.031 1.80 美元
2015/02/06 2015/02/09 配息 0.032 1.84 美元
2015/01/08 2015/01/09 配息 0.04 2.32 美元
2014/12/05 2014/12/08 配息 0.035 2.00 美元
2014/11/07 2014/11/10 配息 0.034 1.93 美元
2014/10/07 2014/10/08 配息 0.038 2.16 美元
2014/09/05 2014/09/08 配息 0.036 2.01 美元
2014/08/07 2014/08/08 配息 0.039 2.23 美元
2014/07/07 2014/07/08 配息 0.041 2.31 美元
2014/06/06 2014/06/09 配息 0.045 2.53 美元
2014/05/07 2014/05/08 配息 0.046 2.64 美元
2014/04/07 2014/04/08 配息 0.047 2.70 美元
2014/03/07 2014/03/10 配息 0.041 2.38 美元
2014/02/07 2014/02/10 配息 0.04 2.34 美元
2014/01/08 2014/01/09 配息 0.043 2.48 美元
2013/12/06 2013/12/09 配息 0.04 2.31 美元
2013/11/07 2013/11/08 配息 0.042 2.43 美元
2013/10/07 2013/10/08 配息 0.04 2.32 美元
2013/09/06 2013/09/09 配息 0.036 2.12 美元
2013/08/07 2013/08/08 配息 0.035 2.05 美元
2013/07/05 2013/07/08 配息 0.032 1.87 美元
2013/06/07 2013/06/10 配息 0.038 2.17 美元
2013/05/07 2013/05/08 配息 0.037 2.03 美元
2013/04/05 2013/04/08 配息 0.042 2.35 美元
2013/03/07 2013/03/08 配息 0.039 2.19 美元
2013/02/07 2013/02/08 配息 0.04 2.26 美元
2013/01/08 2013/01/09 配息 0.045 2.55 美元
2012/12/07 2012/12/10 配息 0.043 2.48 美元
2012/11/08 2012/11/09 配息 0.044 2.57 美元
2012/10/05 2012/10/08 配息 0.045 2.64 美元
2012/09/07 2012/09/10 配息 0.042 2.50 美元
2012/08/07 2012/08/08 配息 0.039 2.32 美元
2012/07/06 2012/07/09 配息 0.039 2.40 美元
2012/06/07 2012/06/08 配息 0.043 2.73 美元
2012/05/08 2012/05/09 配息 0.036 2.20 美元
2012/04/10 2012/04/11 配息 0.046 2.82 美元
2012/03/07 2012/03/08 配息 0.053 3.21 美元
2012/02/07 2012/02/08 配息 0.042 2.53 美元
2012/01/06 2012/01/09 配息 0.043 2.77 美元
2011/12/07 2011/12/08 配息 0.038 2.41 美元
2011/11/08 2011/11/09 配息 0.038 2.37 美元
2011/10/07 2011/10/10 配息 0.049 3.16 美元
2011/09/07 2011/09/08 配息 0.036 2.14 美元
2011/08/05 2011/08/08 配息 0.055 3.28 美元
2011/07/07 2011/07/08 配息 0.054 3.18 美元
2011/06/08 2011/06/09 配息 0.059 3.51 美元
2011/05/06 2011/05/09 配息 0.052 3.10 美元
2011/04/07 2011/04/08 配息 0.057 3.39 美元
2011/03/07 2011/03/08 配息 0.052 3.16 美元
2011/02/07 2011/02/08 配息 0.058 3.54 美元
2011/01/07 2011/01/10 配息 0.063 3.84 美元
-- 2010/12/08 配息 0.051 3.12 美元
-- 2010/11/08 配息 0.054 3.27 美元
-- 2010/10/08 配息 0.054 3.29 美元
-- 2010/09/08 配息 0.052 3.25 美元
-- 2010/08/09 配息 0.058 3.63 美元
-- 2010/07/08 配息 0.052 3.35 美元
-- 2010/06/08 配息 0.056 3.67 美元
-- 2010/05/10 配息 0.052 3.34 美元
-- 2010/04/08 配息 0.056 3.48 美元
-- 2010/03/08 配息 0.06 3.83 美元
-- 2010/02/08 配息 0.07 4.67 美元
-- 2009/12/08 配息 0.151 10.15 美元
-- 2009/11/09 配息 0.066 4.39 美元
-- 2009/10/08 配息 0.071 4.71 美元
-- 2009/09/08 配息 0.073 5.00 美元
-- 2009/08/10 配息 0.076 5.19 美元
-- 2009/07/08 配息 0.081 5.77 美元
-- 2009/06/08 配息 0.071 5.00 美元
-- 2009/05/08 配息 0.062 4.36 美元
-- 2009/04/08 配息 0.046 3.38 美元
-- 2009/03/09 配息 0.047 3.78 美元
-- 2009/02/09 配息 0.031 2.32 美元
-- 2009/01/08 配息 0.027 1.97 美元
-- 2008/12/08 配息 0.046 3.54 美元
-- 2008/11/10 配息 0.043 3.35 美元
-- 2008/10/08 配息 0.049 3.83 美元
-- 2008/09/08 配息 0.061 4.71 美元
-- 2008/08/08 配息 0.067 -- 美元
-- 2008/07/08 配息 0.049 -- 美元
-- 2008/06/09 配息 0.057 -- 美元
-- 2008/05/08 配息 0.047 -- 美元
-- 2008/04/08 配息 0.049 -- 美元
-- 2008/03/10 配息 0.046 -- 美元
-- 2008/02/08 配息 0.054 -- 美元
-- 2008/01/08 配息 0.048 -- 美元
-- 2007/12/10 配息 0.051 -- 美元
-- 2007/11/08 配息 0.064 -- 美元
-- 2007/10/08 配息 0.03 -- 美元
-- 2007/09/10 配息 0.035 -- 美元
-- 2007/08/08 配息 0.06 -- 美元
-- 2007/07/09 配息 0.04 -- 美元
-- 2007/06/08 配息 0.054 -- 美元
-- 2007/05/08 配息 0.045 -- 美元
-- 2007/04/10 配息 0.056 -- 美元
-- 2007/03/08 配息 0.048 -- 美元
-- 2007/02/08 配息 0.046 -- 美元
-- 2007/01/08 配息 0.041 -- 美元
-- 2006/12/08 配息 0.045 -- 美元
-- 2006/11/08 配息 0.039 -- 美元
-- 2006/10/09 配息 0.038 -- 美元
-- 2006/09/08 配息 0.039 -- 美元
-- 2006/08/08 配息 0.04 -- 美元
-- 2006/07/10 配息 0.035 -- 美元
-- 2006/06/08 配息 0.031 -- 美元
-- 2006/05/08 配息 0.037 -- 美元
-- 2006/04/10 配息 0.034 -- 美元
-- 2006/03/08 配息 0.031 -- 美元
-- 2006/02/08 配息 0.034 -- 美元
-- 2006/01/09 配息 0.032 -- 美元
-- 2005/12/08 配息 0.034 -- 美元
-- 2005/11/08 配息 0.028 -- 美元
-- 2005/10/10 配息 0.033 -- 美元
-- 2005/09/08 配息 0.032 -- 美元
-- 2005/08/08 配息 0.031 -- 美元
-- 2005/07/08 配息 0.031 -- 美元
-- 2005/06/08 配息 0.029 -- 美元
-- 2005/05/09 配息 0.032 -- 美元
-- 2005/04/08 配息 0.035 -- 美元
-- 2005/03/08 配息 0.031 -- 美元
-- 2005/02/08 配息 0.033 -- 美元
-- 2005/01/10 配息 0.034 -- 美元
-- 2004/12/08 配息 0.032 -- 美元
-- 2004/11/08 配息 0.029 -- 美元
-- 2004/10/08 配息 0.033 -- 美元
-- 2004/09/08 配息 0.023 -- 美元
-- 2004/08/09 配息 0.037 -- 美元
-- 2004/07/08 配息 0.04 -- 美元
-- 2004/06/08 配息 0.047 -- 美元
-- 2004/05/10 配息 0.048 -- 美元
-- 2004/04/08 配息 0.043 -- 美元
-- 2004/03/08 配息 0.048 -- 美元
-- 2004/02/09 配息 0.049 -- 美元
-- 2004/01/09 配息 0.045 -- 美元
-- 2003/12/08 配息 0.047 -- 美元
-- 2003/11/10 配息 0.046 -- 美元
-- 2003/10/08 配息 0.04 -- 美元
-- 2003/09/08 配息 0.041 -- 美元
-- 2003/08/08 配息 0.039 -- 美元
-- 2003/07/08 配息 0.035 -- 美元
-- 2003/06/10 配息 0.039 -- 美元
-- 2003/05/09 配息 0.036 -- 美元
-- 2003/04/08 配息 0.039 -- 美元
-- 2003/03/10 配息 0.036 -- 美元
-- 2003/02/10 配息 0.039 -- 美元
-- 2003/01/09 配息 0.035 -- 美元
-- 2002/12/09 配息 0.034 -- 美元
-- 2002/11/11 配息 0.039 -- 美元
-- 2002/10/08 配息 0.033 -- 美元
-- 2002/09/09 配息 0.035 -- 美元
-- 2002/08/08 配息 0.033 -- 美元
-- 2002/07/08 配息 0.034 -- 美元
-- 2002/06/10 配息 0.029 -- 美元
-- 2002/05/10 配息 0.032 -- 美元
-- 2002/04/09 配息 0.037 -- 美元
-- 2002/03/08 配息 0.03 -- 美元
-- 2002/02/08 配息 0.036 -- 美元
-- 2002/01/09 配息 0.026 -- 美元
-- 2001/12/10 配息 0.028 -- 美元
-- 2001/11/09 配息 0.038 -- 美元
-- 2001/10/08 配息 0.034 -- 美元
-- 2001/09/10 配息 0.039 -- 美元
-- 2001/08/08 配息 0.041 -- 美元
-- 2001/07/09 配息 0.042 -- 美元
-- 2001/06/11 配息 0.042 -- 美元
-- 2001/05/09 配息 0.04 -- 美元
-- 2001/04/09 配息 0.039 -- 美元
-- 2001/03/08 配息 0.038 -- 美元
-- 2001/02/08 配息 0.039 -- 美元
-- 2001/01/09 配息 0.041 -- 美元
-- 2000/12/07 配息 0.035 -- 美元
-- 2000/11/08 配息 0.038 -- 美元
-- 2000/10/06 配息 0.037 -- 美元
-- 2000/09/07 配息 0.039 -- 美元
-- 2000/08/07 配息 0.036 -- 美元
-- 2000/07/10 配息 0.041 -- 美元
-- 2000/06/08 配息 0.056 -- 美元
-- 2000/05/08 配息 0.03 -- 美元
-- 2000/04/07 配息 0.036 -- 美元
-- 2000/03/07 配息 0.026 -- 美元
-- 2000/02/07 配息 0.034 -- 美元
-- 2000/01/07 配息 0.041 -- 美元
-- 1999/12/07 配息 0.04 -- 美元
-- 1999/11/08 配息 0.024 -- 美元
-- 1999/10/07 配息 0.03 -- 美元
-- 1999/09/08 配息 0.033 -- 美元
-- 1999/08/06 配息 0.035 -- 美元
-- 1999/07/07 配息 0.056 -- 美元
-- 1999/06/07 配息 0.07 -- 美元
-- 1999/05/07 配息 0.05 -- 美元
-- 1999/04/08 配息 0.05 -- 美元
-- 1999/03/05 配息 0.045 -- 美元
-- 1999/02/05 配息 0.05 -- 美元
-- 1999/01/08 配息 0.025 -- 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日開始，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。