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安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣別
2025/02/28 2025/03/03 配息 0.053257 美元
2025/01/31 2025/02/03 配息 0.062386 美元
2024/12/31 2025/01/02 配息 0.051476 美元
2024/11/29 2024/12/01 配息 0.053529 美元
2024/10/31 2024/11/01 配息 0.065552 美元
2024/09/30 2024/10/01 配息 0.059908 美元
2024/08/30 2024/09/01 配息 0.063995 美元
2024/07/31 2024/08/01 配息 0.062414 美元
2024/06/28 2024/07/01 配息 0.05669 美元
2024/05/31 2024/06/01 配息 0.05458 美元
2024/04/30 2024/05/01 配息 0.059541 美元
2024/03/28 2024/04/01 配息 0.049344 美元
2024/02/29 2024/03/01 配息 0.053926 美元
2024/01/31 2024/02/01 配息 0.054522 美元
2023/12/29 2024/01/01 配息 0.043806 美元
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.051793 美元
2023/10/31 2023/11/01 配息 0.051906 美元
2023/09/29 2023/10/01 配息 0.048804 美元
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.061344 美元
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.048701 美元
2023/06/30 2023/07/01 配息 0.052386 美元
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.060001 美元
2023/04/30 2023/05/01 配息 0.059787 美元
2023/03/31 2023/04/01 配息 0.042904 美元
2023/02/28 2023/03/01 配息 0.044825 美元
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.051093 美元
2022/12/31 2023/01/01 配息 0.044954 美元
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.051793 美元
2022/10/31 2022/11/01 配息 0.058047 美元
2022/09/30 2022/10/01 配息 0.050876 美元
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.049287 美元
2022/07/31 2022/08/01 配息 0.047533 美元
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.049299 美元
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.051485 美元
2022/04/29 2022/05/02 配息 0.047394 美元
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.046914 美元
2022/02/25 2022/03/01 配息 0.048579 美元
2022/01/28 2022/02/01 配息 0.040845 美元
2021/12/31 2022/01/01 配息 0.068583 美元
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.043744 美元
2021/10/29 2021/11/01 配息 0.045935 美元
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.051196 美元
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.047808 美元
2021/07/30 2021/08/01 配息 0.03962 美元
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.051335 美元
2021/05/31 2021/06/01 配息 0.045882 美元
2021/04/30 2021/05/01 配息 0.045517 美元
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.048178 美元
2021/02/26 2021/03/01 配息 0.04816 美元
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.046516 美元
2020/12/31 2021/01/01 配息 0.038713 美元
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.03219 美元
2020/10/30 2020/11/01 配息 0.04813 美元
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.048149 美元
2020/08/31 2020/09/01 配息 0.050933 美元
2020/07/31 2020/08/01 配息 0.04633 美元
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.049199 美元
2020/05/29 2020/06/01 配息 0.045722 美元
2020/04/30 2020/05/01 配息 0.025667 美元
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.053169 美元
2020/02/27 2020/03/01 配息 0.051811 美元
2020/01/31 2020/02/01 配息 0.058423 美元
2019/12/31 2020/01/01 配息 0.044542 美元
2019/11/30 2019/12/01 配息 0.050404 美元
2019/10/31 2019/11/01 配息 0.052918 美元
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.060883 美元
2019/08/30 2019/09/01 配息 0.042242 美元
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.053711 美元
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.05409 美元
2019/05/31 2019/06/01 配息 0.061327 美元
2019/04/30 2019/05/01 配息 0.054801 美元
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.062747 美元
2019/02/27 2019/03/01 配息 0.059355 美元
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.064867 美元
2018/12/31 2019/01/01 配息 0.067307 美元
2018/11/30 2018/12/01 配息 0.062056 美元
2018/10/31 2018/11/01 配息 0.071944 美元
2018/09/30 2018/10/01 配息 0.06287 美元
2018/08/31 2018/09/01 配息 0.055248 美元
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.068724 美元
2018/06/30 2018/07/01 配息 0.067016 美元
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.058238 美元
2018/04/30 2018/05/01 配息 0.06514 美元
2018/03/31 2018/04/01 配息 0.066532 美元
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.052005 美元
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.085052 美元
2017/12/31 2018/01/01 配息 0.053247 美元
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.065445 美元
2017/10/31 2017/11/01 配息 0.066033 美元
2017/09/30 2017/10/01 配息 0.062487 美元
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.073711 美元
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.062733 美元
2017/06/30 2017/07/01 配息 0.05701 美元
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.055961 美元
2017/04/30 2017/05/01 配息 0.056851 美元
2017/03/31 2017/04/01 配息 0.053542 美元
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.056693 美元
2017/01/31 2017/02/01 配息 0.065048 美元
2016/12/31 2017/01/01 配息 0.049627 美元
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.048487 美元
2016/10/31 2016/11/01 配息 0.051048 美元
2016/09/30 2016/10/01 配息 0.05388 美元
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.05105 美元
2016/07/31 2016/08/01 配息 0.049758 美元
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.050452 美元
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.142208 美元
2016/04/30 2016/05/01 配息 0.062787 美元
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.070512 美元
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.045178 美元
2016/01/31 2016/02/01 配息 0.042046 美元
2015/12/31 2016/01/01 配息 0.049451 美元
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.047039 美元
2015/10/31 2015/11/01 配息 0.047796 美元
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.054567 美元
2015/08/31 2015/09/01 配息 0.052186 美元
2015/07/31 2015/08/01 配息 0.050595 美元
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.050395 美元
2015/05/31 2015/06/01 配息 0.049288 美元
2015/04/30 2015/05/01 配息 0.056086 美元
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.054678 美元
2015/02/28 2015/03/01 配息 0.061718 美元
2015/01/31 2015/02/01 配息 0.056714 美元
2014/12/31 2015/01/01 配息 0.051172 美元
2014/11/30 2014/12/01 配息 0.045105 美元
2014/10/31 2014/11/01 配息 0.067133 美元
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.046288 美元
2014/08/31 2014/09/01 配息 0.050457 美元
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.04734 美元
2014/05/31 2014/07/01 配息 0.053614 美元
2014/04/30 2014/05/01 配息 0.058267 美元
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.050368 美元
2014/02/28 2014/03/01 配息 0.068191 美元
2014/01/31 2014/02/01 配息 0.076992 美元
2013/12/31 2014/01/01 配息 0.07114 美元
2013/11/30 2013/12/01 配息 0.03555 美元
2013/10/31 2013/11/01 配息 0.028067 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日開始，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。