施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD
| 標的代碼 |
SCP2
|
SCAH |
計價幣別 | 美元 |
|---|---|---|---|
| ISIN Code | HK0000081874 | 投資區域 | 亞洲 |
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 成立日期 | 2011/06/27 | 配息頻率 | 無 |
| 基金規模 | 16797 百萬港幣(2024/02/29) | 年化配息/提解率(%) | N/A |
| 標的類型 | 平衡型 | 最高經理費(%) | 1.2500 |
| 指標指數 | 最高保管費(%) | 0.5000 | |
| 基金評等 |    |
最高銷售費(%) | 5.0000 |
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 得獎紀錄 | 無 | ||
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| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | A代碼為原安泰人壽商品適用。 |
| 註2: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效， 均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |