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瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Eastspring Investments-Asian Bond Fund Andm (hedged)-NZD

標的代碼
ESB2 | ESB2 (註一)
計價幣別 紐幣
ISIN Code LU0811022366 投資區域 亞太不含日本
海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 風險報酬等級 RR3
成立日期 2012/08/01 配息頻率 月配
基金規模 1358 百萬美元(2024/02/29) 年化配息/提解率(%) 5.8400
標的類型 債券型 最高經理費(%) 1.0000
指標指數 JP Morgan Asia Credit Index 最高保管費(%) N/A
基金評等 最高銷售費(%) 3.0000
得獎紀錄無
附註：
註1: A代碼為原安泰人壽商品適用。
註2: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效， 均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。