富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) - 績效查詢


基本資料
帳戶名稱 富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)
標的代號
與連結險種
標的代號:PBD2
連結險種:
富邦人壽富貴一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額年金保險
富邦人壽富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額壽險
投資管理事業名稱 柏瑞證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資範圍 投資海外;全球
計價幣別 美金
核准發行總面額 無上限
投資經理人 邢是霈
投資起始日 民國106年11月16日
風險等級 RR3
檢討報告 特別收益組合全委帳戶

從 日 ∼
走勢圖 ( 前三個月 / 前六個月 / 前一年 / 前三年 / 成立至今 )

帳戶績效(%)
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
  日期 三個月 六個月 一年 二年 三年 成立以來
含資產撥回 2018/12/13 -3.02 -2.93 -4.22 -4.28
不含資產撥回 2018/12/13 -4.34 -5.54 -9.25 -9.70

提解資訊
註:
(1)每月委託投資資產提解基準日:每月10日(若該日為非屬本約所訂之營業日則順延至下一營業日)。
(2)每月委託投資資產提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。
(3)每月委託投資資產提解之付款日:依保險單條款為準。
2018年+/-
提解基準日 每單位提解金額(美金)
2018/12/10 0.0417
2018/11/13 0.0417
2018/10/11 0.0417
2018/09/10 0.0417
2018/08/10 0.0417
2018/07/10 0.0417
2018/06/11 0.0417
2018/05/10 0.0417
2018/04/10 0.0417
2018/03/12 0.0417
2018/02/12 0.0417
2018/01/10 0.0417
2017年+/-

近30日淨值列表(計價幣別:美金)
日期 淨值
2018/12/13 9.0300
2018/12/12 9.0100
2018/12/11 9.0000
2018/12/10 9.0600
2018/12/07 9.0600
2018/12/06 9.0800
2018/12/05 9.0900
2018/12/04 9.1200
2018/12/03 9.0900
2018/11/30 9.1100
日期 淨值
2018/11/29 9.1200
2018/11/28 9.1200
2018/11/27 9.1300
2018/11/26 9.1400
2018/11/23 9.1500
2018/11/21 9.1300
2018/11/20 9.1600
2018/11/19 9.1900
2018/11/16 9.2000
2018/11/15 9.2300
日期 淨值
2018/11/14 9.2500
2018/11/13 9.3000
2018/11/09 9.3300
2018/11/08 9.3200
2018/11/07 9.3200
2018/11/06 9.3100
2018/11/05 9.3000
2018/11/02 9.3000
2018/11/01 9.2900
2018/10/31 9.2800

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。