富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) - 績效查詢


基本資料
帳戶名稱 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)
標的代號
與連結險種
標的代號:FBD2
連結險種:
富邦人壽富貴一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額年金保險
富邦人壽富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額壽險
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險
標的代號:FBD5
連結險種:
富邦人壽富貴豐收變額年金保險
富邦人壽富貴豐利變額年金保險
富邦人壽雙富利變額年金保險
富邦人壽外幣計價雙富利變額年金保險
富邦人壽多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴雙收變額壽險
富邦人壽富貴雙收變額壽險
投資管理事業名稱 富邦證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資範圍 投資海外:全球
計價幣別 美金
核准發行總面額 無上限
投資經理人 呂其倫
投資起始日 民國106年1月3日
風險等級 RR3
檢討報告 富利組合全委帳戶

從 日 ∼
走勢圖 ( 前三個月 / 前六個月 / 前一年 / 前三年 / 成立至今 )

帳戶績效(%)
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
  日期 三個月 六個月 一年 二年 三年 成立以來
含資產撥回 2018/12/13 -5.20 -6.60 -6.63 1.52
不含資產撥回 2018/12/13 -6.47 -9.07 -11.53 -8.15

提解資訊
註:
(1)每月委託投資資產提解基準日:每月10日(若該日為非屬本約所訂之營業日則順延至下一營業日)。
(2)每月委託投資資產提解生效日:每月委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。
(3)每月委託投資資產提解付款日:依保單條款為準。
2018年+/-
提解基準日 每單位提解金額(美金)
2018/12/10 0.0417
2018/11/13 0.0417
2018/10/11 0.0417
2018/09/10 0.0417
2018/08/10 0.0417
2018/07/10 0.0417
2018/06/11 0.0417
2018/05/10 0.0417
2018/04/10 0.0417
2018/03/12 0.0417
2018/02/12 0.0417
2018/01/10 0.05
2017年+/-

近30日淨值列表(計價幣別:美金)
日期 淨值
2018/12/13 9.1849
2018/12/12 9.1755
2018/12/11 9.1255
2018/12/10 9.1658
2018/12/07 9.1799
2018/12/06 9.2682
2018/12/04 9.2950
2018/12/03 9.4043
2018/11/30 9.3378
2018/11/29 9.3304
日期 淨值
2018/11/28 9.3335
2018/11/27 9.2450
2018/11/26 9.2446
2018/11/23 9.1879
2018/11/21 9.2173
2018/11/20 9.1918
2018/11/19 9.2817
2018/11/16 9.3487
2018/11/15 9.3388
2018/11/14 9.3017
日期 淨值
2018/11/13 9.3635
2018/11/09 9.4463
2018/11/08 9.4855
2018/11/07 9.5197
2018/11/06 9.4353
2018/11/05 9.4162
2018/11/02 9.3963
2018/11/01 9.4001
2018/10/31 9.3367
2018/10/30 9.2959

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:
含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位資產撥回金額) / 期初單位淨值。
不含資產撥回投資績效 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值) / 期初單位淨值。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
委託投資資產撥回後,全權委託帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。